Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 801	0	2 801	1 074	0	1 074	0	0	0	3 875	0	3 875
20202	96 741	47 850	144 591	64 111	38 802	102 913	64 513	43 612	108 125	96 339	43 040	139 379
20209	0	0	0	31 010	16 956	47 966	31 010	16 956	47 966	0	0	0
20302	0	348	348	0	15	15	0	31	31	0	332	332
20308	0	2 669	2 669	0	12 566	12 566	0	12 503	12 503	0	2 732	2 732
30102	66 144	0	66 144	3 438 659	0	3 438 659	3 442 851	0	3 442 851	61 952	0	61 952
30110	702	20 660	21 362	6 124	582 005	588 129	2 092	531 244	533 336	4 734	71 421	76 155
30114	0	130 050	130 050	0	357 426	357 426	0	481 586	481 586	0	5 890	5 890
30118	0	2 226	2 226	0	95	95	0	195	195	0	2 126	2 126
30202	10 636	0	10 636	20 095	0	20 095	0	0	0	30 731	0	30 731
30204	1 810	0	1 810	2 928	0	2 928	0	0	0	4 738	0	4 738
30235	0	0	0	23 375	0	23 375	23 375	0	23 375	0	0	0
30602	12 783	0	12 783	10 812	0	10 812	13 815	0	13 815	9 780	0	9 780
32002	50 000	0	50 000	1 035 000	0	1 035 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	195 000	0	195 000	215 000	0	215 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	176 480	0	176 480	0	0	0	0	0	0	176 480	0	176 480
45207	46 232	0	46 232	0	0	0	0	0	0	46 232	0	46 232
45505	344	0	344	700	0	700	182	0	182	862	0	862
45506	29 530	0	29 530	0	0	0	637	0	637	28 893	0	28 893
45507	25 876	0	25 876	0	0	0	88	0	88	25 788	0	25 788
47408	0	0	0	68 916	813 517	882 433	68 916	813 517	882 433	0	0	0
47415	3 389	0	3 389	0	0	0	25	0	25	3 364	0	3 364
47423	0	0	0	12 566	0	12 566	12 566	0	12 566	0	0	0
47427	59	0	59	3 451	0	3 451	3 418	0	3 418	92	0	92
50104	5 903	0	5 903	34	0	34	5 937	0	5 937	0	0	0
50106	224 707	0	224 707	1 920	0	1 920	0	0	0	226 627	0	226 627
50121	185	0	185	40	0	40	225	0	225	0	0	0
50211	178 288	0	178 288	1 155	0	1 155	0	0	0	179 443	0	179 443
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0
50606	4 761	0	4 761	0	0	0	4 761	0	4 761	0	0	0
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51401	0	0	0	91 033	0	91 033	91 033	0	91 033	0	0	0
51404	40 147	0	40 147	40 066	0	40 066	40 207	0	40 207	40 006	0	40 006
51405	326 745	0	326 745	47 560	0	47 560	142 011	0	142 011	232 294	0	232 294
60302	1 370	0	1 370	15	0	15	696	0	696	689	0	689
60306	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60308	92	0	92	1 421	0	1 421	1 400	0	1 400	113	0	113
60310	38	0	38	353	0	353	359	0	359	32	0	32
60312	854	0	854	4 343	0	4 343	4 495	0	4 495	702	0	702
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	28 987	0	28 987	0	0	0	0	0	0	28 987	0	28 987
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	6	0	6	89	0	89	71	0	71	24	0	24
61009	187	0	187	65	0	65	35	0	35	217	0	217
61209	0	0	0	12 670	0	12 670	12 670	0	12 670	0	0	0
61210	0	0	0	198 443	0	198 443	198 443	0	198 443	0	0	0
61403	1 949	0	1 949	79	0	79	124	0	124	1 904	0	1 904
70606	515 119	0	515 119	28 542	0	28 542	279	0	279	543 382	0	543 382
70607	7 708	0	7 708	3 291	0	3 291	3 638	0	3 638	7 361	0	7 361
70608	140 946	0	140 946	7 518	0	7 518	0	0	0	148 464	0	148 464
70609	3 080	0	3 080	245	0	245	0	0	0	3 325	0	3 325
70611	9 188	0	9 188	686	0	686	0	0	0	9 874	0	9 874
Итого по активу (баланс)	2 027 423	203 803	2 231 226	5 580 395	1 821 389	7 401 784	5 464 870	1 899 651	7 364 521	2 142 948	125 541	2 268 489
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
20309	0	497	497	0	44	44	0	21	21	0	474	474
31302	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0
31303	0	0	0	157 000	0	157 000	206 000	0	206 000	49 000	0	49 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	282	0	282	778	0	778	800	0	800	304	0	304
40702	623 217	51 208	674 425	1 999 386	764 281	2 763 667	2 032 281	748 475	2 780 756	656 112	35 402	691 514
40703	14 093	0	14 093	8 503	0	8 503	5 440	0	5 440	11 030	0	11 030
40802	4 466	0	4 466	2 037	0	2 037	3 554	0	3 554	5 983	0	5 983
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 958	4 724	6 682	7 181	84	7 265	7 500	7 406	14 906	2 277	12 046	14 323
40817	51 835	96 369	148 204	18 177	63 839	82 016	15 238	2 092	17 330	48 896	34 622	83 518
40820	1	0	1	0	655	655	0	655	655	1	0	1
40905	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
40911	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
40912	0	0	0	104	2 069	2 173	104	2 069	2 173	0	0	0
40913	0	0	0	114	3 382	3 496	114	3 382	3 496	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	93 000	0	93 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	93 000	0	93 000
42301	70	1 129	1 199	0	21	21	0	60	60	70	1 168	1 238
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	62 182	0	62 182	2 650	0	2 650	0	0	0	59 532	0	59 532
42306	21 425	26 002	47 427	4 000	461	4 461	0	1 377	1 377	17 425	26 918	44 343
42309	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
42601	0	64	64	0	0	0	0	3	3	0	67	67
45215	42 637	0	42 637	0	0	0	7 749	0	7 749	50 386	0	50 386
45515	20 330	0	20 330	293	0	293	0	0	0	20 037	0	20 037
47407	0	0	0	814 055	68 932	882 987	814 055	68 932	882 987	0	0	0
47411	2 620	882	3 502	280	17	297	573	159	732	2 913	1 024	3 937
47416	560	0	560	4 364	0	4 364	4 104	0	4 104	300	0	300
47422	0	0	0	12 670	0	12 670	12 670	0	12 670	0	0	0
47425	17 288	0	17 288	988	0	988	1 285	0	1 285	17 585	0	17 585
47426	1 334	0	1 334	1 285	0	1 285	558	0	558	607	0	607
50120	1 819	0	1 819	513	0	513	574	0	574	1 880	0	1 880
50220	2 801	0	2 801	0	0	0	1 074	0	1 074	3 875	0	3 875
50408	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
50620	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	2 464	0	2 464	2 180	0	2 180	1 729	0	1 729	2 013	0	2 013
60305	2 275	0	2 275	7 139	0	7 139	7 122	0	7 122	2 258	0	2 258
60307	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60309	265	0	265	0	0	0	176	0	176	441	0	441
60311	66	0	66	181	0	181	219	0	219	104	0	104
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 880	0	17 880	0	0	0	317	0	317	18 197	0	18 197
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	33	0	33	1	0	1	10	0	10	42	0	42
70601	536 272	0	536 272	0	0	0	20 672	0	20 672	556 944	0	556 944
70602	354	0	354	265	0	265	2 757	0	2 757	2 846	0	2 846
70603	145 779	0	145 779	0	0	0	7 814	0	7 814	153 593	0	153 593
70604	2 738	0	2 738	0	0	0	152	0	152	2 890	0	2 890
Итого по пассиву (баланс)	2 050 351	180 875	2 231 226	3 588 401	903 785	4 492 186	3 694 818	834 631	4 529 449	2 156 768	111 721	2 268 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
90902	4 377	0	4 377	533	0	533	574	0	574	4 336	0	4 336
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91411	143 638	0	143 638	194 587	0	194 587	203 839	0	203 839	134 386	0	134 386
91414	203 537	0	203 537	0	0	0	758	0	758	202 779	0	202 779
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99998	375 343	0	375 343	46 694	0	46 694	48 052	0	48 052	373 985	0	373 985
Итого по активу (баланс)	780 625	0	780 625	241 888	0	241 888	253 297	0	253 297	769 216	0	769 216
Пассив
91003	0	0	0	20 095	0	20 095	20 095	0	20 095	0	0	0
91004	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
91312	320 995	0	320 995	24 650	0	24 650	23 671	0	23 671	320 016	0	320 016
91315	33 722	0	33 722	379	0	379	0	0	0	33 343	0	33 343
91317	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	6 788	0	6 788
91507	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	405 282	0	405 282	205 245	0	205 245	195 194	0	195 194	395 231	0	395 231
Итого по пассиву (баланс)	780 625	0	780 625	253 297	0	253 297	241 888	0	241 888	769 216	0	769 216
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 199	19 060	86 259	67 199	19 060	86 259	0	0	0
93801	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
93803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 619	19 060	86 679	67 619	19 060	86 679	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 115	62 581	81 696	19 115	62 581	81 696	0	0	0
96201	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
96803	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 049	62 581	86 630	24 049	62 581	86 630	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	42,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	39 916 980,0000	0	0	154 002,0000	0	0	39 850 002,0000	0	0	220 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 917 015,0000	0	0	154 034,0000	0	0	39 850 044,0000	0	0	221 005,0000
Пассив
98050	0	0	39 851 785,0000	0	0	39 850 023,0000	0	0	154 029,0000	0	0	155 791,0000
98070	0	0	65 230,0000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	65 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 917 015,0000	0	0	39 850 044,0000	0	0	154 034,0000	0	0	221 005,0000

Страница была полезной?