Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 563	885	5 448	9 502	38	9 540	12 355	16	12 371	1 710	907	2 617
30102	14 652	0	14 652	247 492	0	247 492	255 157	0	255 157	6 987	0	6 987
30110	16	12 398	12 414	0	232	232	0	6 738	6 738	16	5 892	5 908
30202	687	0	687	202	0	202	0	0	0	889	0	889
30204	35	0	35	22	0	22	0	0	0	57	0	57
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	41 000	0	41 000	26 000	0	26 000	15 000	0	15 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	147 000	0	147 000	0	0	0	29 000	0	29 000	118 000	0	118 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	9 080	0	9 080	8 000	0	8 000	55	0	55	17 025	0	17 025
45507	920	0	920	0	0	0	100	0	100	820	0	820
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	6 542	0	6 542	6 542	0	6 542	0	0	0
47423	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
47427	49	0	49	161	0	161	202	0	202	8	0	8
60204	0	112	112	0	4	4	0	2	2	0	114	114
60302	1 400	0	1 400	7	0	7	7	0	7	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	12	0	12	107	0	107	83	0	83	36	0	36
60312	274	0	274	488	0	488	762	0	762	0	0	0
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60701	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	39	0	39	20	0	20	28	0	28	31	0	31
61403	160	0	160	120	0	120	80	0	80	200	0	200
70606	39 435	0	39 435	4 228	0	4 228	0	0	0	43 663	0	43 663
70608	2 720	0	2 720	149	0	149	0	0	0	2 869	0	2 869
Итого по активу (баланс)	353 150	13 395	366 545	473 219	297	473 516	465 418	6 779	472 197	360 951	6 913	367 864
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	699	0	699	374	0	374	443	0	443	768	0	768
40701	998	0	998	742	0	742	295	0	295	551	0	551
40702	21 176	146	21 322	111 173	3	111 176	109 269	8	109 277	19 272	151	19 423
40703	1 676	0	1 676	1 329	0	1 329	707	0	707	1 054	0	1 054
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 511	20	1 531	841	0	841	0	1	1	670	21	691
40817	704	0	704	11 415	0	11 415	11 461	0	11 461	750	0	750
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
45215	1 480	0	1 480	290	0	290	200	0	200	1 390	0	1 390
45515	73	0	73	337	0	337	338	0	338	74	0	74
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	0	6 591	6 591	0	6 591	6 591	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
47426	74	0	74	0	0	0	72	0	72	146	0	146
60301	655	0	655	669	0	669	665	0	665	651	0	651
60305	1 706	0	1 706	2 586	0	2 586	2 569	0	2 569	1 689	0	1 689
60311	43	0	43	43	0	43	53	0	53	53	0	53
60601	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
70601	44 181	0	44 181	0	0	0	4 760	0	4 760	48 941	0	48 941
70603	3 461	0	3 461	0	0	0	278	0	278	3 739	0	3 739
Итого по пассиву (баланс)	366 370	175	366 545	129 799	6 594	136 393	131 111	6 601	137 712	367 682	182	367 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
90902	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	638 517	0	638 517	87 800	0	87 800	137 010	0	137 010	589 307	0	589 307
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	711 702	0	711 702	35 224	0	35 224	224	0	224	746 702	0	746 702
Итого по активу (баланс)	1 358 069	0	1 358 069	123 079	0	123 079	137 289	0	137 289	1 343 859	0	1 343 859
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	697 443	0	697 443	0	0	0	35 000	0	35 000	732 443	0	732 443
91315	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	646 367	0	646 367	137 065	0	137 065	87 855	0	87 855	597 157	0	597 157
Итого по пассиву (баланс)	1 358 069	0	1 358 069	137 289	0	137 289	123 079	0	123 079	1 343 859	0	1 343 859

Страница была полезной?