Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151	0	151	14	0	14	0	0	0	165	0	165
20202	14 911	954	15 865	259 953	17 452	277 405	260 369	17 140	277 509	14 495	1 266	15 761
20209	0	0	0	84 386	6 896	91 282	83 886	6 774	90 660	500	122	622
30104	30 670	0	30 670	158 608	0	158 608	155 433	0	155 433	33 845	0	33 845
30110	2 264	2 069	4 333	67 431	7 924	75 355	68 329	8 530	76 859	1 366	1 463	2 829
30202	2 196	0	2 196	0	0	0	36	0	36	2 160	0	2 160
30204	37	0	37	17	0	17	0	0	0	54	0	54
30215	300	204	504	0	117	117	0	110	110	300	211	511
30233	192	181	373	28 073	641	28 714	24 072	619	24 691	4 193	203	4 396
30602	2 962	0	2 962	146 215	0	146 215	146 184	0	146 184	2 993	0	2 993
45815	7 952	0	7 952	0	0	0	1 707	0	1 707	6 245	0	6 245
45915	605	0	605	0	0	0	113	0	113	492	0	492
47408	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
47423	520	0	520	1 058	0	1 058	1 104	0	1 104	474	0	474
47427	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50605	1 491	0	1 491	4 573	0	4 573	3 356	0	3 356	2 708	0	2 708
50606	16 860	0	16 860	110 270	0	110 270	113 025	0	113 025	14 105	0	14 105
50621	42	0	42	26	0	26	32	0	32	36	0	36
50706	851	0	851	0	0	0	1	0	1	850	0	850
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	1	0	1	80	0	80	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	3 723	0	3 723	893	0	893	1 065	0	1 065	3 551	0	3 551
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60401	8 272	0	8 272	0	0	0	708	0	708	7 564	0	7 564
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	135	0	135	3	0	3	32	0	32	106	0	106
61008	1 048	0	1 048	102	0	102	89	0	89	1 061	0	1 061
61009	1 169	0	1 169	14	0	14	44	0	44	1 139	0	1 139
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
61210	0	0	0	116 796	0	116 796	116 796	0	116 796	0	0	0
61403	270	0	270	85	0	85	74	0	74	281	0	281
70606	35 356	0	35 356	3 375	0	3 375	0	0	0	38 731	0	38 731
70607	1 034	0	1 034	310	0	310	84	0	84	1 260	0	1 260
70608	1 444	0	1 444	117	0	117	0	0	0	1 561	0	1 561
Итого по активу (баланс)	139 496	3 408	142 904	986 135	33 030	1 019 165	980 356	33 173	1 013 529	145 275	3 265	148 540
Пассив
10207	32 000	0	32 000	27 000	0	27 000	16 200	0	16 200	21 200	0	21 200
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30232	54	0	54	455	175	630	463	175	638	62	0	62
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 177	0	1 177	1 185	0	1 185	1 364	0	1 364	1 356	0	1 356
40603	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0
40702	27 188	962	28 150	98 215	999	99 214	108 855	37	108 892	37 828	0	37 828
40703	2 117	0	2 117	804	0	804	1 079	0	1 079	2 392	0	2 392
40802	9 069	0	9 069	13 152	0	13 152	12 691	0	12 691	8 608	0	8 608
40807	593	0	593	201	0	201	0	0	0	392	0	392
40817	379	303	682	53	6	59	0	17	17	326	314	640
40905	313	0	313	91 117	0	91 117	91 098	0	91 098	294	0	294
40906	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
40909	0	0	0	10 468	1 705	12 173	10 468	1 705	12 173	0	0	0
40910	0	0	0	30	122	152	30	122	152	0	0	0
40911	776	0	776	36 757	0	36 757	36 311	0	36 311	330	0	330
40912	0	0	0	2 718	2 687	5 405	2 745	2 687	5 432	27	0	27
40913	0	0	0	2 521	2 563	5 084	2 521	2 563	5 084	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 133	0	2 133	611	0	611	3	0	3	1 525	0	1 525
42306	525	0	525	150	0	150	0	0	0	375	0	375
42307	10 747	0	10 747	2 752	0	2 752	15	0	15	8 010	0	8 010
43701	6 512	0	6 512	31 930	0	31 930	31 207	0	31 207	5 789	0	5 789
45818	128	0	128	17	0	17	216	0	216	327	0	327
45918	10	0	10	1	0	1	54	0	54	63	0	63
47405	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 782	2 782	0	2 782	2 782	0	0	0
47411	45	0	45	18	0	18	62	0	62	89	0	89
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47422	34	0	34	55	0	55	55	0	55	34	0	34
47425	70	0	70	4	0	4	6	0	6	72	0	72
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	2 192	0	2 192	103	0	103	322	0	322	2 411	0	2 411
50720	151	0	151	0	0	0	14	0	14	165	0	165
60301	1	0	1	92	0	92	171	0	171	80	0	80
60305	19	0	19	497	0	497	497	0	497	19	0	19
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	2	0	2	27 111	0	27 111	27 111	0	27 111	2	0	2
60601	4 502	0	4 502	708	0	708	44	0	44	3 838	0	3 838
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	25 635	0	25 635	0	0	0	12 642	0	12 642	38 277	0	38 277
70602	4 879	0	4 879	45	0	45	46	0	46	4 880	0	4 880
70603	1 513	0	1 513	0	0	0	176	0	176	1 689	0	1 689
Итого по пассиву (баланс)	141 639	1 265	142 904	352 510	11 039	363 549	359 097	10 088	369 185	148 226	314	148 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374	0	374	8	0	8	45	0	45	337	0	337
90902	130 685	0	130 685	8 244	0	8 244	92 617	0	92 617	46 312	0	46 312
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
91604	368	0	368	134	0	134	0	0	0	502	0	502
91704	19 707	0	19 707	0	0	0	14	0	14	19 693	0	19 693
91802	14 036	0	14 036	0	0	0	8	0	8	14 028	0	14 028
99998	24 440	0	24 440	800	0	800	7 354	0	7 354	17 886	0	17 886
Итого по активу (баланс)	198 473	0	198 473	9 186	0	9 186	100 038	0	100 038	107 621	0	107 621
Пассив
91312	19 153	0	19 153	5 237	0	5 237	0	0	0	13 916	0	13 916
91507	5 287	0	5 287	2 117	0	2 117	800	0	800	3 970	0	3 970
99999	174 033	0	174 033	92 684	0	92 684	8 386	0	8 386	89 735	0	89 735
Итого по пассиву (баланс)	198 473	0	198 473	100 038	0	100 038	9 186	0	9 186	107 621	0	107 621
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 932 945,0000	0	0	149 993 000,0000	0	0	158 961 825,0000	0	0	42 964 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 932 945,0000	0	0	149 993 000,0000	0	0	158 961 825,0000	0	0	42 964 120,0000
Пассив
98050	0	0	51 932 945,0000	0	0	158 961 825,0000	0	0	149 993 000,0000	0	0	42 964 120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 932 945,0000	0	0	158 961 825,0000	0	0	149 993 000,0000	0	0	42 964 120,0000

Страница была полезной?