Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 940	10 754	114 694	388 598	7 177	395 775	422 938	7 073	430 011	69 600	10 858	80 458
20209	0	0	0	296 470	0	296 470	296 470	0	296 470	0	0	0
30102	135 364	0	135 364	3 065 550	0	3 065 550	3 072 625	0	3 072 625	128 289	0	128 289
30110	5 303	17 314	22 617	32 873	54 130	87 003	34 532	57 336	91 868	3 644	14 108	17 752
30202	13 180	0	13 180	690	0	690	0	0	0	13 870	0	13 870
30204	648	0	648	0	0	0	164	0	164	484	0	484
30221	0	0	0	18 500	1 950	20 450	18 500	1 950	20 450	0	0	0
30233	0	0	0	1 285	1 024	2 309	1 285	1 024	2 309	0	0	0
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	115 000	0	115 000	0	0	0	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	108	0	108	5 112	0	5 112	0	0	0	5 220	0	5 220
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 377	0	3 377	1 176	0	1 176	1 000	0	1 000	3 553	0	3 553
45205	2 374	0	2 374	969	0	969	0	0	0	3 343	0	3 343
45206	14 250	0	14 250	0	0	0	2 150	0	2 150	12 100	0	12 100
45207	186 816	0	186 816	2 000	0	2 000	5 263	0	5 263	183 553	0	183 553
45208	27 530	0	27 530	0	0	0	720	0	720	26 810	0	26 810
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	2 734	0	2 734	2 538	0	2 538	5 272	0	5 272	0	0	0
45405	9 850	0	9 850	700	0	700	100	0	100	10 450	0	10 450
45406	40 647	0	40 647	0	0	0	100	0	100	40 547	0	40 547
45407	238 666	1 959	240 625	9 700	95	9 795	1 036	35	1 071	247 330	2 019	249 349
45408	53 001	0	53 001	18 000	0	18 000	8 032	0	8 032	62 969	0	62 969
45505	1 605	0	1 605	0	0	0	199	0	199	1 406	0	1 406
45506	55 085	0	55 085	2 750	0	2 750	4 179	0	4 179	53 656	0	53 656
45507	252 971	0	252 971	5 100	0	5 100	2 422	0	2 422	255 649	0	255 649
45815	136	0	136	237	0	237	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	43 581	48 339	91 920	43 581	48 339	91 920	0	0	0
47423	438	0	438	444	0	444	440	0	440	442	0	442
47427	3 298	0	3 298	2 966	0	2 966	3 298	0	3 298	2 966	0	2 966
60302	891	0	891	62	0	62	927	0	927	26	0	26
60306	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	20	0	20	60	0	60	59	0	59	21	0	21
60312	1 103	0	1 103	632	0	632	761	0	761	974	0	974
60401	148 629	0	148 629	0	0	0	0	0	0	148 629	0	148 629
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	7	0	7	6	0	6	16	0	16
61008	137	0	137	69	0	69	83	0	83	123	0	123
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	852	0	852	27	0	27	68	0	68	811	0	811
70606	221 067	0	221 067	16 751	0	16 751	128	0	128	237 690	0	237 690
70608	20 374	0	20 374	2 022	0	2 022	0	0	0	22 396	0	22 396
70611	5 873	0	5 873	1	0	1	0	0	0	5 874	0	5 874
Итого по активу (баланс)	1 826 178	30 027	1 856 205	6 064 326	112 715	6 177 041	6 071 794	115 757	6 187 551	1 818 710	26 985	1 845 695
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	25	0	25	8 305	3 883	12 188	8 321	3 883	12 204	41	0	41
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	5	0	5	5 653	0	5 653	5 652	0	5 652	4	0	4
40701	38	0	38	18	0	18	45	0	45	65	0	65
40702	196 905	6 103	203 008	1 027 489	74 297	1 101 786	1 050 210	70 067	1 120 277	219 626	1 873	221 499
40703	4 243	0	4 243	1 968	0	1 968	2 376	0	2 376	4 651	0	4 651
40802	54 644	0	54 644	264 958	692	265 650	268 667	692	269 359	58 353	0	58 353
40817	20	0	20	7 924	0	7 924	8 045	0	8 045	141	0	141
40905	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
40909	0	0	0	295	801	1 096	295	801	1 096	0	0	0
40910	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40911	11	0	11	23 411	0	23 411	23 468	0	23 468	68	0	68
40912	0	0	0	1 451	1 348	2 799	1 451	1 348	2 799	0	0	0
40913	0	0	0	691	2 500	3 191	691	2 500	3 191	0	0	0
42105	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
42106	145 900	0	145 900	35 100	0	35 100	40 100	0	40 100	150 900	0	150 900
42107	66 000	0	66 000	3 000	0	3 000	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	27 298	317	27 615	59 675	715	60 390	45 714	831	46 545	13 337	433	13 770
42305	17 378	1 257	18 635	3 095	215	3 310	773	61	834	15 056	1 103	16 159
42306	320 144	21 907	342 051	29 990	491	30 481	48 540	1 681	50 221	338 694	23 097	361 791
42307	184 523	0	184 523	24 557	0	24 557	37 645	0	37 645	197 611	0	197 611
42601	6	3	9	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6	3	9
42606	452	422	874	0	7	7	0	22	22	452	437	889
43806	41 050	0	41 050	0	0	0	5 100	0	5 100	46 150	0	46 150
45215	13 224	0	13 224	448	0	448	2 218	0	2 218	14 994	0	14 994
45315	500	0	500	500	0	500	276	0	276	276	0	276
45415	8 731	0	8 731	420	0	420	497	0	497	8 808	0	8 808
45515	29 136	0	29 136	1 748	0	1 748	167	0	167	27 555	0	27 555
45818	136	0	136	0	0	0	237	0	237	373	0	373
47407	0	0	0	48 227	43 634	91 861	48 227	43 634	91 861	0	0	0
47411	1 162	144	1 306	253	6	259	280	30	310	1 189	168	1 357
47416	110	0	110	1 931	4 483	6 414	2 089	4 483	6 572	268	0	268
47422	156	0	156	3 065	0	3 065	2 988	0	2 988	79	0	79
47425	11 176	0	11 176	8 426	0	8 426	460	0	460	3 210	0	3 210
47426	246	0	246	254	0	254	8	0	8	0	0	0
60301	652	0	652	1 053	0	1 053	1 105	0	1 105	704	0	704
60305	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	113	0	113	180	0	180	152	0	152	85	0	85
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60601	21 898	0	21 898	0	0	0	374	0	374	22 272	0	22 272
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	46	0	46	6	0	6	3	0	3	43	0	43
70601	201 411	0	201 411	1	0	1	28 445	0	28 445	229 855	0	229 855
70603	20 332	0	20 332	0	0	0	2 002	0	2 002	22 334	0	22 334
Итого по пассиву (баланс)	1 826 052	30 153	1 856 205	1 688 141	133 293	1 821 434	1 680 670	130 254	1 810 924	1 818 581	27 114	1 845 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 075	0	6 075	1 777	0	1 777	1 743	0	1 743	6 109	0	6 109
90902	10 173	0	10 173	3 481	0	3 481	906	0	906	12 748	0	12 748
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 931 702	0	1 931 702	66 571	0	66 571	103 602	0	103 602	1 894 671	0	1 894 671
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91603	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
91604	396	0	396	354	0	354	361	0	361	389	0	389
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 398 845	0	1 398 845	193 344	0	193 344	159 543	0	159 543	1 432 646	0	1 432 646
Итого по активу (баланс)	3 355 497	0	3 355 497	265 527	0	265 527	266 155	0	266 155	3 354 869	0	3 354 869
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
91312	1 152 876	0	1 152 876	98 546	0	98 546	166 444	0	166 444	1 220 774	0	1 220 774
91315	154 542	0	154 542	21 146	0	21 146	20 000	0	20 000	153 396	0	153 396
91316	88 410	0	88 410	31 812	0	31 812	0	0	0	56 598	0	56 598
91317	2 994	0	2 994	7 513	0	7 513	6 372	0	6 372	1 853	0	1 853
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 956 652	0	1 956 652	104 834	0	104 834	70 405	0	70 405	1 922 223	0	1 922 223
Итого по пассиву (баланс)	3 355 497	0	3 355 497	264 377	0	264 377	263 749	0	263 749	3 354 869	0	3 354 869

Страница была полезной?