Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 824	10 139	33 963	228 457	16 570	245 027	224 362	16 295	240 657	27 919	10 414	38 333
20208	942	0	942	7 190	0	7 190	6 132	0	6 132	2 000	0	2 000
20209	920	0	920	24 858	4 340	29 198	25 254	4 340	29 594	524	0	524
30102	60 218	0	60 218	1 503 795	0	1 503 795	1 523 953	0	1 523 953	40 060	0	40 060
30110	4 124	15 452	19 576	5 222 398	12 010	5 234 408	5 222 933	8 035	5 230 968	3 589	19 427	23 016
30114	0	1 873	1 873	0	8 109	8 109	0	8 886	8 886	0	1 096	1 096
30202	9 993	0	9 993	0	0	0	380	0	380	9 613	0	9 613
30204	569	0	569	0	0	0	2	0	2	567	0	567
30221	0	0	0	144	16	160	144	16	160	0	0	0
30233	626	0	626	2 628	0	2 628	2 786	0	2 786	468	0	468
31902	105 000	0	105 000	4 790 000	0	4 790 000	4 735 000	0	4 735 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
44607	1 739	0	1 739	0	0	0	172	0	172	1 567	0	1 567
45203	1 340	0	1 340	1 959	0	1 959	1 951	0	1 951	1 348	0	1 348
45204	19 219	0	19 219	11 137	0	11 137	12 740	0	12 740	17 616	0	17 616
45205	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
45206	97 171	0	97 171	3 985	0	3 985	2 044	0	2 044	99 112	0	99 112
45207	367 949	0	367 949	60 148	0	60 148	63 048	0	63 048	365 049	0	365 049
45208	34 565	0	34 565	7 599	0	7 599	1 384	0	1 384	40 780	0	40 780
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45406	225	0	225	0	0	0	22	0	22	203	0	203
45407	9 883	0	9 883	0	0	0	71	0	71	9 812	0	9 812
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	397	0	397	1 200	0	1 200	0	0	0	1 597	0	1 597
45505	8 108	0	8 108	280	0	280	569	0	569	7 819	0	7 819
45506	76 059	5 980	82 039	5 336	290	5 626	3 408	2 351	5 759	77 987	3 919	81 906
45507	22 201	0	22 201	4 300	0	4 300	233	0	233	26 268	0	26 268
45509	10	0	10	26	0	26	24	0	24	12	0	12
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45915	63	0	63	26	0	26	62	0	62	27	0	27
47408	0	0	0	0	15 680	15 680	0	15 680	15 680	0	0	0
47423	604	183	787	0	260	260	0	211	211	604	232	836
47427	0	0	0	7 499	0	7 499	7 479	0	7 479	20	0	20
51403	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	6 045	0	6 045	12 645	0	12 645	10 329	0	10 329	8 361	0	8 361
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	136 334	0	136 334	21	0	21	0	0	0	136 355	0	136 355
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	3 614	0	3 614	0	0	0	10 464	0	10 464
60411	13 623	0	13 623	0	0	0	3 614	0	3 614	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	67	0	67	14	0	14	19	0	19	62	0	62
61009	0	0	0	52	0	52	29	0	29	23	0	23
61209	0	0	0	9 483	0	9 483	9 483	0	9 483	0	0	0
61210	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	73	0	73	60	0	60	1 226	0	1 226
70606	103 916	0	103 916	16 524	0	16 524	21	0	21	120 419	0	120 419
70608	23 788	0	23 788	2 374	0	2 374	0	0	0	26 162	0	26 162
70611	3 170	0	3 170	311	0	311	0	0	0	3 481	0	3 481
Итого по активу (баланс)	1 188 225	34 429	1 222 654	12 004 687	57 317	12 062 004	11 934 319	55 828	11 990 147	1 258 593	35 918	1 294 511
Пассив
10207	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
30109	80	0	80	665	0	665	635	0	635	50	0	50
30232	0	0	0	2 126	442	2 568	2 126	442	2 568	0	0	0
40502	104 449	64	104 513	149 320	1	149 321	47 098	18	47 116	2 227	81	2 308
40602	9	0	9	1 099	0	1 099	5 347	0	5 347	4 257	0	4 257
40701	1 011	0	1 011	462	0	462	605	0	605	1 154	0	1 154
40702	200 595	3 953	204 548	984 063	11 265	995 328	1 105 791	10 089	1 115 880	322 323	2 777	325 100
40703	9 193	0	9 193	4 233	0	4 233	3 948	0	3 948	8 908	0	8 908
40802	8 722	1	8 723	66 193	0	66 193	66 079	0	66 079	8 608	1	8 609
40817	4 043	3 321	7 364	8 711	165	8 876	9 101	229	9 330	4 433	3 385	7 818
40820	10	0	10	22	0	22	19	0	19	7	0	7
40821	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
40905	18	0	18	144	0	144	144	0	144	18	0	18
40909	0	4	4	0	158	158	0	159	159	0	5	5
40911	1	0	1	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	1	0	1
40912	0	0	0	39	233	272	39	233	272	0	0	0
40913	0	0	0	74	2 328	2 402	74	2 328	2 402	0	0	0
41505	39 230	0	39 230	14 990	0	14 990	15 760	0	15 760	40 000	0	40 000
41506	0	4 251	4 251	0	75	75	0	225	225	0	4 401	4 401
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	2 900	0	2 900	100	0	100	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	12 995	0	12 995	1 550	0	1 550	985	0	985	12 430	0	12 430
42301	21 840	3 154	24 994	49 731	3 151	52 882	51 091	3 600	54 691	23 200	3 603	26 803
42302	1 544	0	1 544	1 547	0	1 547	1 275	0	1 275	1 272	0	1 272
42303	3 120	133	3 253	1 364	2	1 366	1 820	7	1 827	3 576	138	3 714
42304	39 631	950	40 581	6 955	46	7 001	14 792	72	14 864	47 468	976	48 444
42305	55 805	6 475	62 280	11 147	392	11 539	6 954	597	7 551	51 612	6 680	58 292
42306	240 769	11 779	252 548	13 990	687	14 677	32 068	1 640	33 708	258 847	12 732	271 579
42309	3 208	64	3 272	11	1	12	0	3	3	3 197	66	3 263
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42603	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45215	8 479	0	8 479	207	0	207	235	0	235	8 507	0	8 507
45415	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45515	1 994	0	1 994	252	0	252	1 012	0	1 012	2 754	0	2 754
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	46	46	92	46	46	92	0	0	0
47407	0	0	0	27 487	0	27 487	27 487	0	27 487	0	0	0
47411	202	77	279	2 641	52	2 693	2 822	73	2 895	383	98	481
47416	2	0	2	1 338	0	1 338	1 341	0	1 341	5	0	5
47422	0	0	0	6 596	10 798	17 394	6 596	10 798	17 394	0	0	0
47425	1 622	0	1 622	913	0	913	360	0	360	1 069	0	1 069
47426	53	0	53	322	14	336	329	14	343	60	0	60
60301	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60305	427	0	427	3 177	0	3 177	3 819	0	3 819	1 069	0	1 069
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
60311	33	0	33	412	0	412	414	0	414	35	0	35
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	6	0	6	0	0	0	4 047	0	4 047	4 053	0	4 053
60324	5 437	0	5 437	5 435	0	5 435	3 850	0	3 850	3 852	0	3 852
60601	25 963	0	25 963	0	0	0	183	0	183	26 146	0	26 146
70601	115 633	0	115 633	1	0	1	17 797	0	17 797	133 429	0	133 429
70603	23 773	0	23 773	0	0	0	2 399	0	2 399	26 172	0	26 172
Итого по пассиву (баланс)	1 188 428	34 226	1 222 654	1 371 456	29 856	1 401 312	1 442 596	30 573	1 473 169	1 259 568	34 943	1 294 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	431	0	431	5 076	0	5 076	5 488	0	5 488	19	0	19
90902	22 956	0	22 956	3 901	0	3 901	2 974	0	2 974	23 883	0	23 883
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 929 559	17 140	1 946 699	235 928	783	236 711	208 289	10 097	218 386	1 957 198	7 826	1 965 024
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	96	0	96	0	0	0	5	0	5	91	0	91
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 909	0	4 909	0	0	0	3	0	3	4 906	0	4 906
99998	1 074 672	0	1 074 672	193 582	0	193 582	239 635	0	239 635	1 028 619	0	1 028 619
Итого по активу (баланс)	3 055 736	17 140	3 072 876	438 487	783	439 270	456 394	10 097	466 491	3 037 829	7 826	3 045 655
Пассив
91312	916 899	0	916 899	103 619	0	103 619	90 276	0	90 276	903 556	0	903 556
91315	9 256	0	9 256	200	0	200	0	0	0	9 056	0	9 056
91316	86 129	0	86 129	78 678	0	78 678	69 845	0	69 845	77 296	0	77 296
91317	62 353	0	62 353	57 138	0	57 138	33 461	0	33 461	38 676	0	38 676
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 998 204	0	1 998 204	226 856	0	226 856	245 688	0	245 688	2 017 036	0	2 017 036
Итого по пассиву (баланс)	3 072 876	0	3 072 876	466 491	0	466 491	439 270	0	439 270	3 045 655	0	3 045 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?