Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 833	0	1 833	28	0	28	1 861	0	1 861	0	0	0
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20208	143 147	386	143 533	872 801	1 032	873 833	892 683	1 018	893 701	123 265	400	123 665
20209	60 752	35 180	95 932	4 000 230	1 728 020	5 728 250	4 008 175	1 710 807	5 718 982	52 807	52 393	105 200
30102	113 050	0	113 050	39 259 761	0	39 259 761	39 000 993	0	39 000 993	371 818	0	371 818
30110	345 307	58 352	403 659	8 925 527	2 320 957	11 246 484	8 906 660	2 308 752	11 215 412	364 174	70 557	434 731
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30202	1 501 500	0	1 501 500	0	0	0	8 403	0	8 403	1 493 097	0	1 493 097
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30215	1 500	1 849	3 349	66	1 367	1 433	1 566	3 216	4 782	0	0	0
30221	449	0	449	47 958	15 834	63 792	48 407	15 834	64 241	0	0	0
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30306	11 392 364	1 843 480	13 235 844	6 554 485	2 784 929	9 339 414	6 317 912	2 635 381	8 953 293	11 628 937	1 993 028	13 621 965
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60701	799	0	799	5 311	0	5 311	5 795	0	5 795	315	0	315
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	1 237	0	1 237	288	0	288	169	0	169	1 356	0	1 356
61008	9 004	0	9 004	2 821	0	2 821	1 833	0	1 833	9 992	0	9 992
61009	3 497	0	3 497	304	0	304	271	0	271	3 530	0	3 530
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61403	103 070	0	103 070	10 329	0	10 329	5 657	0	5 657	107 742	0	107 742
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70607	123 816	0	123 816	128 671	0	128 671	93 890	0	93 890	158 597	0	158 597
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70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70614	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
Итого по активу (баланс)	127 411 296	27 560 788	154 972 084	158 453 168	82 632 884	241 086 052	154 487 305	81 289 890	235 777 195	131 377 159	28 903 782	160 280 941
Пассив
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10602	1 061 790	0	1 061 790	0	0	0	0	0	0	1 061 790	0	1 061 790
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47411	223 694	167 111	390 805	220 198	44 698	264 896	243 096	57 149	300 245	246 592	179 562	426 154
47416	3 613	1 107	4 720	83 662	5 863	89 525	82 420	5 124	87 544	2 371	368	2 739
47422	23 199	21	23 220	82 551	176 130	258 681	82 612	176 129	258 741	23 260	20	23 280
47425	413 601	0	413 601	172 960	0	172 960	222 056	0	222 056	462 697	0	462 697
47426	60 872	19 306	80 178	81 002	2 843	83 845	95 940	12 132	108 072	75 810	28 595	104 405
47804	12 853	0	12 853	11	0	11	0	0	0	12 842	0	12 842
50120	556	0	556	1 303	0	1 303	3 228	0	3 228	2 481	0	2 481
50220	1 833	0	1 833	1 861	0	1 861	28	0	28	0	0	0
50620	41 090	0	41 090	64 210	0	64 210	93 312	0	93 312	70 192	0	70 192
50719	20 513	0	20 513	0	0	0	3 014	0	3 014	23 527	0	23 527
52301	500 000	0	500 000	50 000	9 114	59 114	50 000	9 114	59 114	500 000	0	500 000
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52304	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	121	0	121	121	0	121
52305	2 602	109 982	112 584	0	10 993	10 993	0	4 411	4 411	2 602	103 400	106 002
52306	597 358	180 765	778 123	0	3 800	3 800	14 538	50 002	64 540	611 896	226 967	838 863
52307	394 613	0	394 613	0	0	0	0	0	0	394 613	0	394 613
52406	3 640	0	3 640	323 214	9 114	332 328	323 214	9 114	332 328	3 640	0	3 640
52501	25 942	0	25 942	0	1	1	4 138	128	4 266	30 080	127	30 207
60206	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60301	25 995	0	25 995	88 308	0	88 308	86 262	0	86 262	23 949	0	23 949
60305	34 048	0	34 048	109 620	0	109 620	110 447	0	110 447	34 875	0	34 875
60307	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60309	2 877	0	2 877	0	0	0	3 678	0	3 678	6 555	0	6 555
60311	601	0	601	6 936	59	6 995	7 152	59	7 211	817	0	817
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	8 565	3	8 568	2 916	0	2 916	6 183	0	6 183	11 832	3	11 835
60324	183 051	0	183 051	746	0	746	3 265	0	3 265	185 570	0	185 570
60405	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	469 420	0	469 420	12 805	0	12 805	8 981	0	8 981	465 596	0	465 596
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61012	12 724	0	12 724	0	0	0	0	0	0	12 724	0	12 724
61301	1 029	0	1 029	784	0	784	3 646	0	3 646	3 891	0	3 891
61304	2 465	0	2 465	488	0	488	524	0	524	2 501	0	2 501
61501	4 837	0	4 837	760	0	760	52	0	52	4 129	0	4 129
70601	14 326 252	0	14 326 252	97	0	97	1 583 242	0	1 583 242	15 909 397	0	15 909 397
70602	102 921	0	102 921	34 059	0	34 059	183 273	0	183 273	252 135	0	252 135
70603	16 443 000	0	16 443 000	0	0	0	1 811 242	0	1 811 242	18 254 242	0	18 254 242
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
Итого по пассиву (баланс)	129 811 784	25 160 300	154 972 084	115 068 477	71 260 553	186 329 030	119 608 730	72 029 157	191 637 887	134 352 037	25 928 904	160 280 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90803	172 191	160 307	332 498	0	8 492	8 492	100 000	2 841	102 841	72 191	165 958	238 149
90901	1 854 852	0	1 854 852	94 583	0	94 583	146 118	0	146 118	1 803 317	0	1 803 317
90902	1 674 126	430 216	2 104 342	104 290	22 648	126 938	95 040	24 746	119 786	1 683 376	428 118	2 111 494
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91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	165 604	165 604	0	8 552	8 552	0	2 941	2 941	0	171 215	171 215
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91414	25 843 626	3 285 199	29 128 825	767 387	151 777	919 164	436 266	58 976	495 242	26 174 747	3 378 000	29 552 747
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91418	14 352	0	14 352	0	0	0	12	0	12	14 340	0	14 340
91501	88 532	0	88 532	637	0	637	33 774	0	33 774	55 395	0	55 395
91502	371 631	0	371 631	101	0	101	78	0	78	371 654	0	371 654
91604	917 046	174 272	1 091 318	124 948	24 842	149 790	41 576	3 247	44 823	1 000 418	195 867	1 196 285
91704	76 658	70	76 728	0	3	3	0	1	1	76 658	72	76 730
91802	158 003	2 153	160 156	0	113	113	2	38	40	158 001	2 228	160 229
91803	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
99998	60 287 927	0	60 287 927	4 856 047	0	4 856 047	3 515 014	0	3 515 014	61 628 960	0	61 628 960
Итого по активу (баланс)	91 512 494	4 246 738	95 759 232	6 048 019	217 959	6 265 978	4 470 781	93 303	4 564 084	93 089 732	4 371 394	97 461 126
Пассив
91211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91311	3 005 139	0	3 005 139	0	0	0	0	0	0	3 005 139	0	3 005 139
91312	26 069 357	23 554 263	49 623 620	76 628	397 573	474 201	171 154	1 220 342	1 391 496	26 163 883	24 377 032	50 540 915
91315	3 200 933	273 018	3 473 951	205 037	4 846	209 883	459 000	14 217	473 217	3 454 896	282 389	3 737 285
91316	137 443	0	137 443	925 269	448 068	1 373 337	881 732	448 068	1 329 800	93 906	0	93 906
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91319	1 773 189	0	1 773 189	305 699	0	305 699	364 278	0	364 278	1 831 768	0	1 831 768
91507	1 413 750	0	1 413 750	3 182	0	3 182	1 402	0	1 402	1 411 970	0	1 411 970
99999	35 471 305	0	35 471 305	899 975	0	899 975	1 260 836	0	1 260 836	35 832 166	0	35 832 166
Итого по пассиву (баланс)	71 931 178	23 828 054	95 759 232	3 890 938	851 027	4 741 965	4 760 670	1 683 189	6 443 859	72 800 910	24 660 216	97 461 126
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 533 161	369 077	2 902 238	54 493 996	3 293 909	57 787 905	54 037 759	3 662 986	57 700 745	2 989 398	0	2 989 398
93002	0	0	0	0	133 570	133 570	0	118 924	118 924	0	14 646	14 646
93201	0	0	0	333 629	0	333 629	302 662	0	302 662	30 967	0	30 967
93302	0	0	0	260 280	265 533	525 813	0	0	0	260 280	265 533	525 813
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93306	0	0	0	0	4 823	4 823	0	4 823	4 823	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 804	4 804	0	4 804	4 804	0	0	0
93801	464 523	0	464 523	218 974	0	218 974	209 522	0	209 522	473 975	0	473 975
93803	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 997 684	369 077	3 366 761	55 931 312	4 336 576	60 267 888	55 174 376	4 425 474	59 599 850	3 754 620	280 179	4 034 799
Пассив
96001	347 274	2 556 503	2 903 777	3 919 023	54 029 137	57 948 160	3 602 715	54 467 625	58 070 340	30 966	2 994 991	3 025 957
96002	0	0	0	0	118 917	118 917	0	133 562	133 562	0	14 645	14 645
96201	0	0	0	102 120	0	102 120	102 120	0	102 120	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	260 320	265 533	525 853	260 320	265 533	525 853
96303	0	0	0	624 476	632 220	1 256 696	624 476	632 220	1 256 696	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 862	4 862	0	4 862	4 862	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 817	4 817	0	4 817	4 817	0	0	0
96801	462 984	0	462 984	24 704	0	24 704	30 062	0	30 062	468 342	0	468 342
96803	0	0	0	74	0	74	76	0	76	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	810 258	2 556 503	3 366 761	4 670 397	54 789 953	59 460 350	4 619 769	55 508 619	60 128 388	759 630	3 275 169	4 034 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	18 793 035 632,0001	0	0	783 730 877,0000	0	0	784 363 839,0000	0	0	18 792 402 670,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	18 793 035 641,0001	0	0	783 730 879,0000	0	0	784 363 840,0000	0	0	18 792 402 680,0001
Пассив
98040	0	0	17 938 107 868,0001	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	17 938 107 868,0001
98050	0	0	789 829 415,0000	0	0	783 350 090,0000	0	0	783 678 283,0000	0	0	790 157 608,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	637 208,0000	0	0	637 208,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	3 519,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 519,0000
98070	0	0	65 094 839,0000	0	0	961 356,0000	0	0	202,0000	0	0	64 133 685,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 793 035 641,0001	0	0	784 954 654,0000	0	0	784 321 693,0000	0	0	18 792 402 680,0001

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