Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	55	0	55	71	0	71	35	0	35
20202	1 717	6 870	8 587	20 612	573	21 185	19 105	859	19 964	3 224	6 584	9 808
20208	4 895	0	4 895	4 500	0	4 500	5 482	0	5 482	3 913	0	3 913
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	5 585	0	5 585	1 011 925	0	1 011 925	999 373	0	999 373	18 137	0	18 137
30110	6 086	26 278	32 364	10 472	12 457	22 929	10 934	8 586	19 520	5 624	30 149	35 773
30202	2 745	0	2 745	358	0	358	0	0	0	3 103	0	3 103
30204	3 440	0	3 440	0	0	0	52	0	52	3 388	0	3 388
30233	0	0	0	11 208	819	12 027	11 208	819	12 027	0	0	0
30602	31	0	31	34 699	0	34 699	34 716	0	34 716	14	0	14
32002	64 000	0	64 000	309 000	0	309 000	373 000	0	373 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45106	2 200	0	2 200	0	0	0	220	0	220	1 980	0	1 980
45107	133 532	0	133 532	14 640	0	14 640	18 471	0	18 471	129 701	0	129 701
45108	8 688	0	8 688	0	0	0	363	0	363	8 325	0	8 325
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	21 035	0	21 035	1 187	0	1 187	14 535	0	14 535	7 687	0	7 687
45206	2 050	93 217	95 267	2 145	4 377	6 522	1 000	22 466	23 466	3 195	75 128	78 323
45505	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45506	2 910	0	2 910	0	0	0	170	0	170	2 740	0	2 740
45507	16 746	0	16 746	0	0	0	131	0	131	16 615	0	16 615
47408	0	0	0	34 562	9 261	43 823	34 562	9 261	43 823	0	0	0
47423	8	0	8	11	0	11	12	0	12	7	0	7
47427	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
50208	56 537	0	56 537	21 752	0	21 752	14 303	0	14 303	63 986	0	63 986
50221	10	0	10	120	0	120	130	0	130	0	0	0
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	151 750	35 568	187 318	1 139	1 625	2 764	0	641	641	152 889	36 552	189 441
51406	36 650	32 102	68 752	319	1 791	2 110	0	569	569	36 969	33 324	70 293
51505	64 368	0	64 368	205	0	205	0	0	0	64 573	0	64 573
60302	708	0	708	43	0	43	27	0	27	724	0	724
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	1 849	0	1 849	2 142	0	2 142	1 819	0	1 819	2 172	0	2 172
60401	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	259	0	259	40	0	40	93	0	93	206	0	206
61009	11	0	11	1	0	1	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560	0	0	0
61403	743	0	743	237	0	237	181	0	181	799	0	799
70606	160 392	0	160 392	15 397	0	15 397	1	0	1	175 788	0	175 788
70607	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70608	154 917	0	154 917	13 375	0	13 375	0	0	0	168 292	0	168 292
70611	897	0	897	27	0	27	0	0	0	924	0	924
Итого по активу (баланс)	935 866	194 676	1 130 542	1 704 263	30 940	1 735 203	1 734 107	43 212	1 777 319	906 022	182 404	1 088 426
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	10	0	10	130	0	130	120	0	120	0	0	0
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
31302	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000
40701	2 672	0	2 672	39 681	0	39 681	42 745	0	42 745	5 736	0	5 736
40702	100 617	12 267	112 884	354 346	27 655	382 001	326 853	23 626	350 479	73 124	8 238	81 362
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	544	0	544	2 963	0	2 963	3 439	0	3 439	1 020	0	1 020
40817	43 132	5 611	48 743	52 804	173	52 977	26 128	244	26 372	16 456	5 682	22 138
40820	122	0	122	285	0	285	248	0	248	85	0	85
40911	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42105	1 052	0	1 052	0	0	0	54	0	54	1 106	0	1 106
42106	40 617	0	40 617	38 982	0	38 982	20 177	0	20 177	21 812	0	21 812
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	209	1 603	1 812	865	129	994	860	68	928	204	1 542	1 746
42304	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
42305	0	1 358	1 358	0	24	24	0	59	59	0	1 393	1 393
42306	30 299	178 024	208 323	6 567	3 173	9 740	179	8 902	9 081	23 911	183 753	207 664
45115	4 369	0	4 369	1 539	0	1 539	293	0	293	3 123	0	3 123
45215	11 384	0	11 384	13 177	0	13 177	4 920	0	4 920	3 127	0	3 127
45515	851	0	851	28	0	28	0	0	0	823	0	823
47407	0	0	0	43 805	0	43 805	43 805	0	43 805	0	0	0
47411	1 861	5 042	6 903	95	90	185	206	993	1 199	1 972	5 945	7 917
47416	13	0	13	670	0	670	670	0	670	13	0	13
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	2 273	0	2 273	160	0	160	303	0	303	2 416	0	2 416
47426	585	0	585	226	0	226	224	0	224	583	0	583
50220	51	0	51	71	0	71	55	0	55	35	0	35
50620	82	0	82	0	0	0	53	0	53	135	0	135
51510	644	0	644	0	0	0	2 585	0	2 585	3 229	0	3 229
60301	6	0	6	945	0	945	948	0	948	9	0	9
60305	1 882	0	1 882	5 061	0	5 061	3 179	0	3 179	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	667	0	667	661	0	661	333	0	333	339	0	339
60601	13 598	0	13 598	0	0	0	94	0	94	13 692	0	13 692
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	27	0	27	6	0	6	8	0	8	29	0	29
70601	165 952	0	165 952	1	0	1	21 843	0	21 843	187 794	0	187 794
70602	47	0	47	53	0	53	6	0	6	0	0	0
70603	153 852	0	153 852	0	0	0	13 028	0	13 028	166 880	0	166 880
Итого по пассиву (баланс)	926 637	203 905	1 130 542	809 953	31 269	841 222	765 189	33 917	799 106	881 873	206 553	1 088 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 180	0	257 180	816	0	816	802	0	802	257 194	0	257 194
90902	407 685	0	407 685	21	0	21	2	0	2	407 704	0	407 704
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	94 737	0	94 737	29 745	0	29 745	29 035	0	29 035	95 447	0	95 447
91414	426 886	0	426 886	22 494	0	22 494	14 978	0	14 978	434 402	0	434 402
99998	876 227	0	876 227	75 341	0	75 341	80 789	0	80 789	870 779	0	870 779
Итого по активу (баланс)	2 062 717	0	2 062 717	128 417	0	128 417	125 606	0	125 606	2 065 528	0	2 065 528
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	764 615	0	764 615	78 338	0	78 338	65 617	0	65 617	751 894	0	751 894
91315	82 193	0	82 193	0	0	0	8 418	0	8 418	90 611	0	90 611
91317	6 950	0	6 950	2 145	0	2 145	1 000	0	1 000	5 805	0	5 805
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 186 490	0	1 186 490	44 818	0	44 818	53 077	0	53 077	1 194 749	0	1 194 749
Итого по пассиву (баланс)	2 062 717	0	2 062 717	125 607	0	125 607	128 418	0	128 418	2 065 528	0	2 065 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	62 789,0000	0	0	20 568,0000	0	0	13 420,0000	0	0	69 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 804,0000	0	0	20 571,0000	0	0	13 423,0000	0	0	69 952,0000
Пассив
98050	0	0	62 804,0000	0	0	13 423,0000	0	0	20 571,0000	0	0	69 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 804,0000	0	0	13 423,0000	0	0	20 571,0000	0	0	69 952,0000

Страница была полезной?