Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 721	1 050	11 771	26 318	14 193	40 511	23 482	13 880	37 362	13 557	1 363	14 920
20209	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
30102	88 509	0	88 509	91 619	0	91 619	99 934	0	99 934	80 194	0	80 194
30110	182	38	220	810	2	812	715	1	716	277	39	316
30202	1 279	0	1 279	0	0	0	304	0	304	975	0	975
30204	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
30233	10	964	974	160	51	211	160	20	180	10	995	1 005
30306	114 374	0	114 374	0	0	0	0	0	0	114 374	0	114 374
30602	371	4 911	5 282	168 527	168 901	337 428	168 556	170 056	338 612	342	3 756	4 098
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	10 202	0	10 202	0	0	0	28	0	28	10 174	0	10 174
45407	11 283	0	11 283	0	0	0	172	0	172	11 111	0	11 111
45408	1 185	0	1 185	0	0	0	135	0	135	1 050	0	1 050
45505	50	0	50	560	0	560	4	0	4	606	0	606
45506	43 268	0	43 268	980	0	980	4 045	0	4 045	40 203	0	40 203
45507	554	0	554	205	0	205	9	0	9	750	0	750
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 210	0	1 210	0	0	0	15	0	15	1 195	0	1 195
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	25	0	25	20	0	20	0	0	0	45	0	45
45915	318	0	318	129	0	129	110	0	110	337	0	337
47408	0	0	0	168 527	168 708	337 235	168 527	168 708	337 235	0	0	0
47423	45	0	45	16	0	16	15	0	15	46	0	46
47427	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
50110	0	37 263	37 263	0	2 213	2 213	0	688	688	0	38 788	38 788
50121	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60302	180	0	180	24	0	24	15	0	15	189	0	189
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	0	0	0	391	494	885	89	0	89	302	494	796
60310	85	0	85	45	0	45	56	0	56	74	0	74
60312	1 356	0	1 356	987	0	987	1 057	0	1 057	1 286	0	1 286
60323	380	0	380	25	0	25	40	0	40	365	0	365
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 863	0	1 863	43	0	43	105	0	105	1 801	0	1 801
70606	39 749	0	39 749	4 739	0	4 739	1	0	1	44 487	0	44 487
70607	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
70608	2 374	0	2 374	778	0	778	0	0	0	3 152	0	3 152
Итого по активу (баланс)	338 344	44 226	382 570	467 002	354 562	821 564	470 424	353 353	823 777	334 922	45 435	380 357
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	689	3	692	689	3	692	0	0	0
30305	114 374	0	114 374	0	0	0	0	0	0	114 374	0	114 374
40602	211	0	211	2 075	0	2 075	1 912	0	1 912	48	0	48
40701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40702	21 053	0	21 053	96 776	0	96 776	86 893	0	86 893	11 170	0	11 170
40703	196	0	196	126	0	126	409	0	409	479	0	479
40802	967	0	967	7 064	0	7 064	9 294	0	9 294	3 197	0	3 197
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40905	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	1 359	0	1 359	111	0	111	10	0	10	1 258	0	1 258
45515	7 972	0	7 972	1 547	0	1 547	283	0	283	6 708	0	6 708
45818	3 899	0	3 899	14	0	14	0	0	0	3 885	0	3 885
45918	202	0	202	6	0	6	10	0	10	206	0	206
47407	2	0	2	168 502	170 180	338 682	168 500	170 180	338 680	0	0	0
47416	17	0	17	1 373	0	1 373	1 356	0	1 356	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
50120	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
60301	222	0	222	571	0	571	490	0	490	141	0	141
60305	306	0	306	1 507	0	1 507	1 201	0	1 201	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	128	0	128	2	0	2
60309	98	0	98	0	0	0	114	0	114	212	0	212
60311	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60322	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 321	0	1 321	0	0	0	9	0	9	1 330	0	1 330
60602	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
60603	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
61304	366	0	366	109	0	109	164	0	164	421	0	421
70601	34 653	0	34 653	0	0	0	4 350	0	4 350	39 003	0	39 003
70602	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
70603	2 538	0	2 538	0	0	0	2 333	0	2 333	4 871	0	4 871
Итого по пассиву (баланс)	382 570	0	382 570	282 926	170 186	453 112	280 713	170 186	450 899	380 357	0	380 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
90902	19 018	0	19 018	828	0	828	1 688	0	1 688	18 158	0	18 158
91414	96 874	0	96 874	302	0	302	3 070	0	3 070	94 106	0	94 106
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	554	0	554	74	0	74	50	0	50	578	0	578
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	113 626	0	113 626	3 844	0	3 844	37 462	0	37 462	80 008	0	80 008
Итого по активу (баланс)	232 492	0	232 492	5 048	0	5 048	42 270	0	42 270	195 270	0	195 270
Пассив
91312	79 750	0	79 750	5 122	0	5 122	844	0	844	75 472	0	75 472
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	33 450	0	33 450	29 340	0	29 340	0	0	0	4 110	0	4 110
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	118 866	0	118 866	4 808	0	4 808	1 204	0	1 204	115 262	0	115 262
Итого по пассиву (баланс)	232 492	0	232 492	42 270	0	42 270	5 048	0	5 048	195 270	0	195 270
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	168 527	169 248	337 775	168 527	169 248	337 775	0	0	0
93302	41 813	0	41 813	168 698	0	168 698	168 527	0	168 527	41 984	0	41 984
93303	0	0	0	168 698	0	168 698	168 698	0	168 698	0	0	0
93801	187	0	187	5 015	0	5 015	5 033	0	5 033	169	0	169
Итого по активу (баланс)	42 000	0	42 000	510 938	169 248	680 186	510 785	169 248	680 033	42 153	0	42 153
Пассив
96301	0	0	0	168 500	170 437	338 937	168 500	170 437	338 937	0	0	0
96302	0	42 000	42 000	0	170 458	170 458	0	170 611	170 611	0	42 153	42 153
96303	0	0	0	0	169 528	169 528	0	169 528	169 528	0	0	0
96801	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	42 000	42 000	171 198	510 423	681 621	171 198	510 576	681 774	0	42 153	42 153
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?