Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 402	8 615	40 017	385 333	923	386 256	396 263	1 823	398 086	20 472	7 715	28 187
20209	0	0	0	324 606	362	324 968	324 606	362	324 968	0	0	0
30102	115 303	0	115 303	4 685 244	0	4 685 244	4 726 625	0	4 726 625	73 922	0	73 922
30110	97	59 797	59 894	0	170 366	170 366	0	171 651	171 651	97	58 512	58 609
30114	0	1 278	1 278	0	51	51	0	23	23	0	1 306	1 306
30202	18 133	0	18 133	0	0	0	110	0	110	18 023	0	18 023
30204	2 406	0	2 406	0	0	0	868	0	868	1 538	0	1 538
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	11 382	0	11 382	22 550	0	22 550	22 090	0	22 090	11 842	0	11 842
45204	36 930	0	36 930	8 205	0	8 205	13 912	0	13 912	31 223	0	31 223
45205	182 133	0	182 133	11 310	0	11 310	46 434	0	46 434	147 009	0	147 009
45206	581 632	0	581 632	125 173	0	125 173	97 955	0	97 955	608 850	0	608 850
45207	261 015	0	261 015	45 000	0	45 000	4 610	0	4 610	301 405	0	301 405
45404	1 414	0	1 414	643	0	643	883	0	883	1 174	0	1 174
45405	1 586	0	1 586	240	0	240	0	0	0	1 826	0	1 826
45406	16 868	0	16 868	600	0	600	942	0	942	16 526	0	16 526
45407	5 187	0	5 187	6 600	0	6 600	359	0	359	11 428	0	11 428
45504	190	0	190	0	0	0	45	0	45	145	0	145
45505	16 501	8 233	24 734	0	422	422	365	146	511	16 136	8 509	24 645
45506	19 426	0	19 426	145	0	145	902	0	902	18 669	0	18 669
45507	9 372	0	9 372	0	0	0	30	0	30	9 342	0	9 342
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	1 084	0	1 084	30 939	0	30 939	31 190	0	31 190	833	0	833
45814	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	198 801	166 193	364 994	198 801	166 193	364 994	0	0	0
47423	1 034	0	1 034	3 637	0	3 637	1 952	0	1 952	2 719	0	2 719
47427	11 014	52	11 066	9 612	53	9 665	9 448	53	9 501	11 178	52	11 230
50106	81 650	0	81 650	744	0	744	545	0	545	81 849	0	81 849
50107	31 143	0	31 143	327	0	327	0	0	0	31 470	0	31 470
52503	0	715	715	0	1 059	1 059	0	182	182	0	1 592	1 592
60302	200	0	200	73	0	73	61	0	61	212	0	212
60308	0	0	0	111	0	111	71	0	71	40	0	40
60310	148	0	148	143	0	143	128	0	128	163	0	163
60312	16 309	0	16 309	9 090	0	9 090	8 387	0	8 387	17 012	0	17 012
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 555	0	8 555	11	0	11	17	0	17	8 549	0	8 549
60401	168 849	0	168 849	119	0	119	3	0	3	168 965	0	168 965
60404	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	7 650	0	7 650	143	0	143	143	0	143	7 650	0	7 650
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
61008	412	0	412	312	0	312	144	0	144	580	0	580
61009	448	0	448	278	0	278	237	0	237	489	0	489
61011	83 739	0	83 739	0	0	0	22	0	22	83 717	0	83 717
61209	0	0	0	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	0	0	0
61403	846	0	846	91	0	91	105	0	105	832	0	832
70606	405 092	0	405 092	25 971	0	25 971	61	0	61	431 002	0	431 002
70607	334	0	334	1 269	0	1 269	21	0	21	1 582	0	1 582
70608	86 165	0	86 165	5 278	0	5 278	0	0	0	91 443	0	91 443
70611	5 907	0	5 907	1 134	0	1 134	0	0	0	7 041	0	7 041
Итого по активу (баланс)	2 248 317	78 690	2 327 007	6 050 418	339 436	6 389 854	6 035 022	340 440	6 375 462	2 263 713	77 686	2 341 399
Пассив
10207	153 760	0	153 760	0	0	0	16	0	16	153 776	0	153 776
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
30223	0	0	0	42 521	0	42 521	45 496	0	45 496	2 975	0	2 975
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	8 740	0	8 740	4 195	0	4 195	4 179	0	4 179	8 724	0	8 724
40701	168	0	168	395	0	395	327	0	327	100	0	100
40702	503 512	8 897	512 409	6 560 385	135 307	6 695 692	6 534 255	132 546	6 666 801	477 382	6 136	483 518
40703	21 557	0	21 557	24 633	0	24 633	23 798	0	23 798	20 722	0	20 722
40802	49 655	4	49 659	183 751	717	184 468	181 115	717	181 832	47 019	4	47 023
40817	23	0	23	457	457	914	457	457	914	23	0	23
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 166	0	2 166	139 240	0	139 240	139 732	0	139 732	2 658	0	2 658
40906	0	0	0	94 835	0	94 835	94 835	0	94 835	0	0	0
40911	1 142	0	1 142	21 308	0	21 308	20 426	0	20 426	260	0	260
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	4 000	35 107	39 107	0	622	622	0	1 796	1 796	4 000	36 281	40 281
42301	6 771	743	7 514	44 180	12 187	56 367	43 034	11 712	54 746	5 625	268	5 893
42303	2 158	0	2 158	422	0	422	824	0	824	2 560	0	2 560
42304	44 631	0	44 631	9 249	0	9 249	4 608	0	4 608	39 990	0	39 990
42305	104 312	2 436	106 748	9 706	792	10 498	25 731	110	25 841	120 337	1 754	122 091
42306	355 815	13 111	368 926	68 276	271	68 547	52 295	598	52 893	339 834	13 438	353 272
42307	156 559	0	156 559	28 468	0	28 468	10 066	0	10 066	138 157	0	138 157
42309	3 019	0	3 019	232	0	232	0	0	0	2 787	0	2 787
42601	0	61	61	0	1	1	0	3	3	0	63	63
45215	35 148	0	35 148	4 397	0	4 397	6 541	0	6 541	37 292	0	37 292
45415	474	0	474	840	0	840	1 181	0	1 181	815	0	815
45515	3 449	0	3 449	32	0	32	30	0	30	3 447	0	3 447
45615	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45818	726	0	726	291	0	291	40	0	40	475	0	475
47405	0	0	0	131 060	0	131 060	131 060	0	131 060	0	0	0
47407	0	0	0	1 251	32 818	34 069	1 251	32 818	34 069	0	0	0
47411	1 991	101	2 092	659	15	674	1 298	27	1 325	2 630	113	2 743
47416	96	0	96	2 036	0	2 036	2 047	0	2 047	107	0	107
47422	56	0	56	830	83 518	84 348	829	83 518	84 347	55	0	55
47425	1 597	0	1 597	1 482	0	1 482	1 375	0	1 375	1 490	0	1 490
47426	190	68	258	0	301	301	44	318	362	234	85	319
50120	334	0	334	21	0	21	1 269	0	1 269	1 582	0	1 582
52304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	18 011	18 011	0	8 441	8 441	55 000	9 947	64 947	55 000	19 517	74 517
52406	0	0	0	0	8 208	8 208	0	8 208	8 208	0	0	0
52501	3 056	0	3 056	3 311	0	3 311	556	0	556	301	0	301
60301	666	0	666	3 486	0	3 486	2 820	0	2 820	0	0	0
60305	1 746	0	1 746	6 868	0	6 868	5 122	0	5 122	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	3 180	0	3 180	35	0	35	107	0	107	3 252	0	3 252
60311	1	0	1	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	1	0	1
60322	16	0	16	34	0	34	18	0	18	0	0	0
60324	10 181	0	10 181	92	0	92	15	0	15	10 104	0	10 104
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	31 093	0	31 093	1	0	1	731	0	731	31 823	0	31 823
60603	415	0	415	0	0	0	42	0	42	457	0	457
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61304	44	0	44	9	0	9	15	0	15	50	0	50
70601	413 524	0	413 524	610	0	610	29 071	0	29 071	441 985	0	441 985
70603	85 080	0	85 080	0	0	0	5 213	0	5 213	90 293	0	90 293
Итого по пассиву (баланс)	2 248 468	78 539	2 327 007	7 470 892	283 655	7 754 547	7 486 164	282 775	7 768 939	2 263 740	77 659	2 341 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	150 577	0	150 577	1 394	0	1 394	1 349	0	1 349	150 622	0	150 622
90902	143 885	0	143 885	9 167	0	9 167	10 820	0	10 820	142 232	0	142 232
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	950 986	3 484	954 470	110 165	178	110 343	80 911	62	80 973	980 240	3 600	983 840
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91501	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
91604	802	0	802	269	0	269	226	0	226	845	0	845
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	842 912	0	842 912	193 520	0	193 520	238 713	0	238 713	797 719	0	797 719
Итого по активу (баланс)	2 241 774	3 484	2 245 258	314 515	178	314 693	362 019	62	362 081	2 194 270	3 600	2 197 870
Пассив
91311	79 050	0	79 050	0	0	0	56 500	0	56 500	135 550	0	135 550
91312	720 456	0	720 456	134 701	0	134 701	38 742	0	38 742	624 497	0	624 497
91315	3 721	0	3 721	721	0	721	800	0	800	3 800	0	3 800
91316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91317	32 544	0	32 544	103 291	0	103 291	97 478	0	97 478	26 731	0	26 731
91507	6 902	0	6 902	0	0	0	0	0	0	6 902	0	6 902
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 402 346	0	1 402 346	123 016	0	123 016	120 821	0	120 821	1 400 151	0	1 400 151
Итого по пассиву (баланс)	2 245 258	0	2 245 258	361 729	0	361 729	314 341	0	314 341	2 197 870	0	2 197 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	105 139	105 139	0	105 139	105 139	0	0	0
93801	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	343	105 139	105 482	343	105 139	105 482	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	104 570	0	104 570	104 570	0	104 570	0	0	0
96801	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 843	0	104 843	104 843	0	104 843	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 932,0000
Пассив
98050	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 932,0000

Страница была полезной?