Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 160	40	12 200	100 451	25	100 476	110 841	26	110 867	1 770	39	1 809
30102	25 623	0	25 623	1 398 130	0	1 398 130	1 385 458	0	1 385 458	38 295	0	38 295
30110	3	2	5	3 779 019	135	3 779 154	3 779 019	107	3 779 126	3	30	33
30202	4 046	0	4 046	0	0	0	249	0	249	3 797	0	3 797
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	648	54	702	648	54	702	0	0	0
31902	164 630	0	164 630	3 711 010	0	3 711 010	3 735 390	0	3 735 390	140 250	0	140 250
45206	29 489	0	29 489	13 687	0	13 687	1 995	0	1 995	41 181	0	41 181
45207	82 051	0	82 051	1 800	0	1 800	190	0	190	83 661	0	83 661
45208	74 206	0	74 206	0	0	0	428	0	428	73 778	0	73 778
45307	106	0	106	0	0	0	12	0	12	94	0	94
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	3 640	0	3 640	4 000	0	4 000	0	0	0	7 640	0	7 640
45407	64 799	0	64 799	0	0	0	3 364	0	3 364	61 435	0	61 435
45408	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
45505	2 554	0	2 554	100	0	100	63	0	63	2 591	0	2 591
45506	74 523	0	74 523	6 680	0	6 680	2 017	0	2 017	79 186	0	79 186
45507	19 934	0	19 934	850	0	850	901	0	901	19 883	0	19 883
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	54	0	54	2 402	0	2 402
45814	970	0	970	0	0	0	63	0	63	907	0	907
45815	23 347	0	23 347	0	0	0	4 590	0	4 590	18 757	0	18 757
45915	504	0	504	119	0	119	213	0	213	410	0	410
47408	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	77	0	77	14	0	14	22	0	22	69	0	69
47427	4 375	0	4 375	5 536	0	5 536	5 260	0	5 260	4 651	0	4 651
50104	2 351	0	2 351	13	0	13	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	94	0	94	71	0	71	118	0	118	47	0	47
60306	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	734	0	734	1 179	0	1 179	1 096	0	1 096	817	0	817
60401	3 863	0	3 863	136	0	136	0	0	0	3 999	0	3 999
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61002	55	0	55	1	0	1	3	0	3	53	0	53
61008	48	0	48	20	0	20	32	0	32	36	0	36
61009	35	0	35	89	0	89	90	0	90	34	0	34
61011	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	48	0	48	0	0	0	3	0	3	45	0	45
70606	45 576	0	45 576	5 433	0	5 433	0	0	0	51 009	0	51 009
70608	52	0	52	2	0	2	0	0	0	54	0	54
70611	4 812	0	4 812	1 774	0	1 774	0	0	0	6 586	0	6 586
Итого по активу (баланс)	650 878	42	650 920	9 037 556	295	9 037 851	9 032 757	268	9 033 025	655 677	69	655 746
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	5	20	25	121	107	228	385	87	472	269	0	269
40502	17 378	0	17 378	10 280	0	10 280	15 972	0	15 972	23 070	0	23 070
40702	41 656	0	41 656	420 042	0	420 042	433 283	0	433 283	54 897	0	54 897
40703	2 939	0	2 939	6 701	0	6 701	6 982	0	6 982	3 220	0	3 220
40802	8 421	0	8 421	97 853	0	97 853	98 085	0	98 085	8 653	0	8 653
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40909	0	0	0	303	53	356	303	53	356	0	0	0
40911	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
40912	0	0	0	317	86	403	317	86	403	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42301	3 756	16	3 772	3 275	1	3 276	4 802	0	4 802	5 283	15	5 298
42306	94 525	0	94 525	4 744	0	4 744	5 126	0	5 126	94 907	0	94 907
42307	18 808	0	18 808	2 343	0	2 343	191	0	191	16 656	0	16 656
42314	326	0	326	349	0	349	23	0	23	0	0	0
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 314	0	15 314	224	0	224	381	0	381	15 471	0	15 471
45415	285	0	285	23	0	23	256	0	256	518	0	518
45515	10 547	0	10 547	544	0	544	217	0	217	10 220	0	10 220
45818	26 773	0	26 773	4 707	0	4 707	0	0	0	22 066	0	22 066
45918	472	0	472	65	0	65	0	0	0	407	0	407
47407	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47411	468	0	468	384	0	384	443	0	443	527	0	527
47416	3	0	3	2 129	0	2 129	2 134	0	2 134	8	0	8
47422	0	0	0	927 866	0	927 866	927 866	0	927 866	0	0	0
47425	174	0	174	18	0	18	15	0	15	171	0	171
47426	48	0	48	48	0	48	62	0	62	62	0	62
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 117	0	1 117	72	0	72	0	0	0	1 045	0	1 045
60301	875	0	875	1 520	0	1 520	2 431	0	2 431	1 786	0	1 786
60305	980	0	980	1 828	0	1 828	1 981	0	1 981	1 133	0	1 133
60309	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
60311	47	0	47	47	0	47	51	0	51	51	0	51
60322	2 185	0	2 185	146	0	146	117	0	117	2 156	0	2 156
60324	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60601	2 873	0	2 873	0	0	0	23	0	23	2 896	0	2 896
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	66 118	0	66 118	0	0	0	14 209	0	14 209	80 327	0	80 327
70602	52	0	52	0	0	0	73	0	73	125	0	125
70603	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	650 884	36	650 920	1 513 554	247	1 513 801	1 518 401	226	1 518 627	655 731	15	655 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 314	0	5 314	237	0	237	337	0	337	5 214	0	5 214
90902	17 268	0	17 268	290	0	290	695	0	695	16 863	0	16 863
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	523 676	0	523 676	10 190	0	10 190	4 202	0	4 202	529 664	0	529 664
91604	18 186	0	18 186	924	0	924	795	0	795	18 315	0	18 315
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 754	0	2 754	0	0	0	2	0	2	2 752	0	2 752
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	568 471	0	568 471	37 649	0	37 649	16 994	0	16 994	589 126	0	589 126
Итого по активу (баланс)	1 145 427	0	1 145 427	49 291	0	49 291	23 026	0	23 026	1 171 692	0	1 171 692
Пассив
91312	543 974	0	543 974	10 957	0	10 957	32 299	0	32 299	565 316	0	565 316
91316	13 392	0	13 392	1 487	0	1 487	0	0	0	11 905	0	11 905
91317	11 000	0	11 000	4 550	0	4 550	5 350	0	5 350	11 800	0	11 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	576 956	0	576 956	6 032	0	6 032	11 642	0	11 642	582 566	0	582 566
Итого по пассиву (баланс)	1 145 427	0	1 145 427	23 026	0	23 026	49 291	0	49 291	1 171 692	0	1 171 692
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?