Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 078	0	43 078	293 471	0	293 471	282 954	0	282 954	53 595	0	53 595
20209	0	0	0	19 517	0	19 517	19 517	0	19 517	0	0	0
30102	623 687	0	623 687	10 418 115	0	10 418 115	10 600 516	0	10 600 516	441 286	0	441 286
30110	1 315	0	1 315	3 396	0	3 396	1 578	0	1 578	3 133	0	3 133
30202	16 404	0	16 404	1 044	0	1 044	0	0	0	17 448	0	17 448
30210	20 000	0	20 000	15 010	0	15 010	35 010	0	35 010	0	0	0
30233	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 100 000	0	5 100 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	35 473	0	35 473	93 237	0	93 237	104 723	0	104 723	23 987	0	23 987
45204	12 800	0	12 800	13 465	0	13 465	17 265	0	17 265	9 000	0	9 000
45205	146 235	0	146 235	28 924	0	28 924	76 445	0	76 445	98 714	0	98 714
45206	187 447	0	187 447	950	0	950	17 569	0	17 569	170 828	0	170 828
45207	198 007	0	198 007	50 494	0	50 494	23 362	0	23 362	225 139	0	225 139
45208	21 223	0	21 223	0	0	0	708	0	708	20 515	0	20 515
45303	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45304	12 500	0	12 500	0	0	0	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000
45401	33	0	33	52	0	52	66	0	66	19	0	19
45404	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45407	6 573	0	6 573	2 200	0	2 200	209	0	209	8 564	0	8 564
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	1 435	0	1 435	0	0	0	242	0	242	1 193	0	1 193
45506	139 537	0	139 537	4 597	0	4 597	8 058	0	8 058	136 076	0	136 076
45507	38 556	0	38 556	0	0	0	1 356	0	1 356	37 200	0	37 200
45812	16 009	0	16 009	3 297	0	3 297	4 422	0	4 422	14 884	0	14 884
45815	12 212	0	12 212	1 021	0	1 021	1 392	0	1 392	11 841	0	11 841
45912	925	0	925	64	0	64	64	0	64	925	0	925
45915	1 038	0	1 038	186	0	186	70	0	70	1 154	0	1 154
47423	826	0	826	125	0	125	131	0	131	820	0	820
47427	10 393	0	10 393	10 470	0	10 470	10 743	0	10 743	10 120	0	10 120
60302	275	0	275	167	0	167	368	0	368	74	0	74
60306	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	8 149	0	8 149	6 790	0	6 790	6 322	0	6 322	8 617	0	8 617
60323	75	0	75	40	0	40	34	0	34	81	0	81
60401	25 951	0	25 951	914	0	914	0	0	0	26 865	0	26 865
60701	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	5	0	5	64	0	64	59	0	59	10	0	10
61009	23	0	23	16	0	16	15	0	15	24	0	24
61011	6 542	0	6 542	5	0	5	0	0	0	6 547	0	6 547
61403	507	0	507	26	0	26	55	0	55	478	0	478
70606	497 873	0	497 873	180 534	0	180 534	68 641	0	68 641	609 766	0	609 766
70611	6 100	0	6 100	478	0	478	0	0	0	6 578	0	6 578
Итого по активу (баланс)	2 211 376	0	2 211 376	17 886 851	0	17 886 851	17 747 209	0	17 747 209	2 351 018	0	2 351 018
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
32015	0	0	0	65 300	0	65 300	67 300	0	67 300	2 000	0	2 000
40603	2 253	0	2 253	4 318	0	4 318	3 184	0	3 184	1 119	0	1 119
40701	104	0	104	1 018	0	1 018	939	0	939	25	0	25
40702	333 242	0	333 242	6 404 561	0	6 404 561	6 429 512	0	6 429 512	358 193	0	358 193
40703	18 426	0	18 426	68 105	0	68 105	73 250	0	73 250	23 571	0	23 571
40802	9 523	0	9 523	74 973	0	74 973	71 737	0	71 737	6 287	0	6 287
40817	11 574	0	11 574	182 893	0	182 893	181 985	0	181 985	10 666	0	10 666
40821	607	0	607	0	0	0	44	0	44	651	0	651
40905	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
40906	0	0	0	388 549	0	388 549	388 549	0	388 549	0	0	0
40911	755	0	755	27 769	0	27 769	27 879	0	27 879	865	0	865
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 135	0	6 135	23 628	0	23 628	22 504	0	22 504	5 011	0	5 011
42306	822 034	0	822 034	66 601	0	66 601	82 844	0	82 844	838 277	0	838 277
42307	145 470	0	145 470	28 502	0	28 502	21 832	0	21 832	138 800	0	138 800
45215	43 298	0	43 298	19 093	0	19 093	14 907	0	14 907	39 112	0	39 112
45315	125	0	125	95	0	95	25	0	25	55	0	55
45415	180	0	180	118	0	118	22	0	22	84	0	84
45515	6 994	0	6 994	567	0	567	302	0	302	6 729	0	6 729
45818	21 575	0	21 575	1 126	0	1 126	2 384	0	2 384	22 833	0	22 833
45918	1 336	0	1 336	5	0	5	50	0	50	1 381	0	1 381
47411	6 684	0	6 684	4 011	0	4 011	4 491	0	4 491	7 164	0	7 164
47416	33	0	33	6 400	0	6 400	6 457	0	6 457	90	0	90
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	5 235	0	5 235	11 486	0	11 486	8 783	0	8 783	2 532	0	2 532
60301	2 473	0	2 473	2 974	0	2 974	1 563	0	1 563	1 062	0	1 062
60305	2 409	0	2 409	3 697	0	3 697	2 932	0	2 932	1 644	0	1 644
60309	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60311	12	0	12	43	0	43	44	0	44	13	0	13
60322	23	0	23	23	0	23	17	0	17	17	0	17
60324	75	0	75	8	0	8	13	0	13	80	0	80
60601	11 207	0	11 207	0	0	0	225	0	225	11 432	0	11 432
70601	524 804	0	524 804	69 803	0	69 803	185 534	0	185 534	640 535	0	640 535
Итого по пассиву (баланс)	2 211 376	0	2 211 376	7 465 242	0	7 465 242	7 604 884	0	7 604 884	2 351 018	0	2 351 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111 459	0	111 459	4 267	0	4 267	2 776	0	2 776	112 950	0	112 950
90902	112 505	0	112 505	19 044	0	19 044	12 908	0	12 908	118 641	0	118 641
91414	1 792 811	0	1 792 811	138 563	0	138 563	282 468	0	282 468	1 648 906	0	1 648 906
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 921	0	8 921	1 808	0	1 808	1 165	0	1 165	9 564	0	9 564
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 474 974	0	1 474 974	417 865	0	417 865	508 706	0	508 706	1 384 133	0	1 384 133
Итого по активу (баланс)	3 533 701	0	3 533 701	581 547	0	581 547	808 023	0	808 023	3 307 225	0	3 307 225
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91312	1 269 417	0	1 269 417	180 180	0	180 180	131 941	0	131 941	1 221 178	0	1 221 178
91315	41 718	0	41 718	14 495	0	14 495	0	0	0	27 223	0	27 223
91316	26 580	0	26 580	17 460	0	17 460	260	0	260	9 380	0	9 380
91317	85 097	0	85 097	295 427	0	295 427	284 620	0	284 620	74 290	0	74 290
91507	52 162	0	52 162	100	0	100	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	2 058 727	0	2 058 727	295 529	0	295 529	159 894	0	159 894	1 923 092	0	1 923 092
Итого по пассиву (баланс)	3 533 701	0	3 533 701	804 235	0	804 235	577 759	0	577 759	3 307 225	0	3 307 225

Страница была полезной?