Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 980	12	7 992	186 966	5 749	192 715	189 376	5 718	195 094	5 570	43	5 613
20209	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
30102	64 961	0	64 961	1 176 206	0	1 176 206	1 061 067	0	1 061 067	180 100	0	180 100
30110	2 469	368	2 837	120 791	19 502	140 293	120 093	17 398	137 491	3 167	2 472	5 639
30202	10 296	0	10 296	0	0	0	385	0	385	9 911	0	9 911
30233	0	0	0	789	3 214	4 003	789	3 214	4 003	0	0	0
30302	0	0	0	20 561	0	20 561	0	0	0	20 561	0	20 561
30306	0	0	0	18 305	0	18 305	0	0	0	18 305	0	18 305
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	24 200	0	24 200	29 693	0	29 693	31 828	0	31 828	22 065	0	22 065
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45206	53 845	0	53 845	50 000	0	50 000	19 895	0	19 895	83 950	0	83 950
45207	148 200	0	148 200	7 000	0	7 000	39 954	0	39 954	115 246	0	115 246
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 778	0	3 778	0	0	0	222	0	222	3 556	0	3 556
45408	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	469	0	469	0	0	0	95	0	95	374	0	374
45506	14 943	0	14 943	1 100	0	1 100	739	0	739	15 304	0	15 304
45507	12 809	0	12 809	4 100	0	4 100	614	0	614	16 295	0	16 295
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	1 360	0	1 360	516	0	516	45	0	45	1 831	0	1 831
45912	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45915	84	0	84	35	0	35	28	0	28	91	0	91
47408	0	0	0	16 211	15 106	31 317	16 211	15 106	31 317	0	0	0
47423	120	0	120	18	0	18	12	0	12	126	0	126
47427	4 525	0	4 525	4 685	0	4 685	6 239	0	6 239	2 971	0	2 971
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	4 026	0	4 026	40	0	40	0	0	0	4 066	0	4 066
51405	50 105	0	50 105	468	0	468	0	0	0	50 573	0	50 573
60302	226	0	226	31	0	31	257	0	257	0	0	0
60308	29	0	29	32	0	32	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	856	0	856	6 574	0	6 574	5 418	0	5 418	2 012	0	2 012
60323	2 728	0	2 728	64	0	64	54	0	54	2 738	0	2 738
60401	3 664	0	3 664	1 039	0	1 039	0	0	0	4 703	0	4 703
60701	955	0	955	1 050	0	1 050	2 005	0	2 005	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	163	0	163	162	0	162	325	0	325	0	0	0
61009	562	0	562	1 038	0	1 038	1 546	0	1 546	54	0	54
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61403	5 211	0	5 211	904	0	904	245	0	245	5 870	0	5 870
70606	112 015	0	112 015	15 177	0	15 177	36	0	36	127 156	0	127 156
70607	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
70608	234	0	234	47	0	47	0	0	0	281	0	281
70611	3 498	0	3 498	569	0	569	0	0	0	4 067	0	4 067
Итого по активу (баланс)	738 862	380	739 242	1 797 990	43 571	1 841 561	1 623 758	41 436	1 665 194	913 094	2 515	915 609
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	0	0	0	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	20 561	0	20 561	20 561	0	20 561
30305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305	18 305	0	18 305
40702	100 569	0	100 569	1 559 315	15 515	1 574 830	1 670 314	15 515	1 685 829	211 568	0	211 568
40703	150	0	150	351	0	351	290	0	290	89	0	89
40802	12 302	0	12 302	56 018	0	56 018	52 301	0	52 301	8 585	0	8 585
40817	0	0	0	397	0	397	931	0	931	534	0	534
40821	55	0	55	1 732	0	1 732	1 678	0	1 678	1	0	1
40905	0	0	0	298	323	621	298	323	621	0	0	0
40907	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
40909	0	0	0	481	2 892	3 373	481	2 892	3 373	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	10	0	10	1 109	0	1 109	1 110	0	1 110	11	0	11
40912	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42204	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	5 417	2	5 419	7 030	710	7 740	6 001	710	6 711	4 388	2	4 390
42303	1 141	0	1 141	950	0	950	1 110	0	1 110	1 301	0	1 301
42304	2 588	0	2 588	2 134	0	2 134	1 476	0	1 476	1 930	0	1 930
42305	6 715	0	6 715	1 557	0	1 557	2 059	0	2 059	7 217	0	7 217
42306	82 131	0	82 131	5 520	0	5 520	10 758	0	10 758	87 369	0	87 369
42307	64 691	0	64 691	0	0	0	1 777	0	1 777	66 468	0	66 468
42601	33	0	33	1 469	0	1 469	1 481	0	1 481	45	0	45
42606	3 465	0	3 465	0	0	0	1 468	0	1 468	4 933	0	4 933
45215	19 542	0	19 542	6 845	0	6 845	2 550	0	2 550	15 247	0	15 247
45515	1 902	0	1 902	473	0	473	0	0	0	1 429	0	1 429
45818	2 310	0	2 310	1	0	1	970	0	970	3 279	0	3 279
45918	113	0	113	0	0	0	17	0	17	130	0	130
47407	0	0	0	14 995	16 226	31 221	14 995	16 226	31 221	0	0	0
47411	584	0	584	1 482	0	1 482	1 542	0	1 542	644	0	644
47416	280	0	280	7 349	0	7 349	16 667	0	16 667	9 598	0	9 598
47422	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
47425	894	0	894	1 012	0	1 012	908	0	908	790	0	790
47426	0	0	0	350	0	350	351	0	351	1	0	1
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
50620	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60301	26	0	26	1 720	0	1 720	1 694	0	1 694	0	0	0
60305	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60322	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60324	2 663	0	2 663	13	0	13	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	1 385	0	1 385	0	0	0	73	0	73	1 458	0	1 458
70601	131 412	0	131 412	0	0	0	16 006	0	16 006	147 418	0	147 418
70602	4 026	0	4 026	0	0	0	40	0	40	4 066	0	4 066
70603	237	0	237	0	0	0	52	0	52	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	739 240	2	739 242	1 698 605	35 666	1 734 271	1 874 972	35 666	1 910 638	915 607	2	915 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 101	0	30 101	11 652	0	11 652	24 657	0	24 657	17 096	0	17 096
90902	74 976	0	74 976	4 309	0	4 309	17 066	0	17 066	62 219	0	62 219
91414	788 901	0	788 901	18 851	0	18 851	101 436	0	101 436	706 316	0	706 316
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	524	0	524	175	0	175	0	0	0	699	0	699
91704	602	0	602	0	0	0	1	0	1	601	0	601
91802	4 888	0	4 888	0	0	0	1	0	1	4 887	0	4 887
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	394 391	0	394 391	175 688	0	175 688	90 094	0	90 094	479 985	0	479 985
Итого по активу (баланс)	1 309 395	0	1 309 395	210 675	0	210 675	233 255	0	233 255	1 286 815	0	1 286 815
Пассив
91312	270 126	0	270 126	0	0	0	83 860	0	83 860	353 986	0	353 986
91316	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
91317	16 901	0	16 901	86 694	0	86 694	91 828	0	91 828	22 035	0	22 035
91507	103 941	0	103 941	0	0	0	0	0	0	103 941	0	103 941
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	915 004	0	915 004	141 763	0	141 763	33 589	0	33 589	806 830	0	806 830
Итого по пассиву (баланс)	1 309 395	0	1 309 395	231 857	0	231 857	209 277	0	209 277	1 286 815	0	1 286 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000

Страница была полезной?