Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	64	0	64	33	0	33	54	0	54
20202	157 402	24 293	181 695	2 241 777	717 401	2 959 178	2 277 778	694 498	2 972 276	121 401	47 196	168 597
20208	84 450	0	84 450	379 512	0	379 512	382 674	0	382 674	81 288	0	81 288
20209	0	0	0	1 477 335	35 746	1 513 081	1 477 335	35 746	1 513 081	0	0	0
30102	201 200	0	201 200	12 000 457	0	12 000 457	12 120 802	0	12 120 802	80 855	0	80 855
30110	53 676	84 370	138 046	1 850 242	318 598	2 168 840	1 796 148	354 601	2 150 749	107 770	48 367	156 137
30114	0	70 316	70 316	0	536 665	536 665	0	550 400	550 400	0	56 581	56 581
30202	60 526	0	60 526	0	0	0	880	0	880	59 646	0	59 646
30204	2 448	0	2 448	152	0	152	0	0	0	2 600	0	2 600
30215	225	485	710	0	14	14	0	18	18	225	481	706
30233	5 416	160	5 576	51 090	3 021	54 111	50 233	3 033	53 266	6 273	148	6 421
30413	619	0	619	623 801	0	623 801	622 180	0	622 180	2 240	0	2 240
30424	7 901	0	7 901	5 958 912	0	5 958 912	5 958 957	0	5 958 957	7 856	0	7 856
30602	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
32002	90 000	0	90 000	1 830 000	0	1 830 000	1 680 000	0	1 680 000	240 000	0	240 000
32003	30 000	0	30 000	1 100 000	32 559	1 132 559	900 000	32 559	932 559	230 000	0	230 000
32201	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
44601	12 708	0	12 708	44 912	0	44 912	57 620	0	57 620	0	0	0
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500	0	0	0	14 500	0	14 500
44906	49 782	0	49 782	0	0	0	16 691	0	16 691	33 091	0	33 091
44907	83 073	0	83 073	15 000	0	15 000	4 367	0	4 367	93 706	0	93 706
44908	1 700	0	1 700	0	0	0	95	0	95	1 605	0	1 605
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45201	130 281	0	130 281	210 287	0	210 287	221 547	0	221 547	119 021	0	119 021
45203	11 500	0	11 500	35 000	0	35 000	31 500	0	31 500	15 000	0	15 000
45204	33 990	0	33 990	14 500	0	14 500	45 490	0	45 490	3 000	0	3 000
45205	65 000	0	65 000	4 075	0	4 075	0	0	0	69 075	0	69 075
45206	720 660	0	720 660	61 703	0	61 703	102 136	0	102 136	680 227	0	680 227
45207	913 482	0	913 482	89 698	0	89 698	71 679	0	71 679	931 501	0	931 501
45208	568 493	0	568 493	23 023	0	23 023	28 748	0	28 748	562 768	0	562 768
45307	6 560	0	6 560	0	0	0	1 660	0	1 660	4 900	0	4 900
45401	389	0	389	196	0	196	585	0	585	0	0	0
45406	425	0	425	250	0	250	150	0	150	525	0	525
45407	126 921	1 244	128 165	17 850	36	17 886	6 537	83	6 620	138 234	1 197	139 431
45408	183 032	0	183 032	7 641	0	7 641	6 203	0	6 203	184 470	0	184 470
45504	5 360	0	5 360	0	0	0	5 310	0	5 310	50	0	50
45505	114 766	0	114 766	24 050	0	24 050	15 886	0	15 886	122 930	0	122 930
45506	253 389	30 661	284 050	6 937	895	7 832	18 483	1 163	19 646	241 843	30 393	272 236
45507	283 182	0	283 182	12 099	0	12 099	14 064	0	14 064	281 217	0	281 217
45509	8 165	0	8 165	10 670	0	10 670	10 298	0	10 298	8 537	0	8 537
45812	243 148	2 696	245 844	6 112	78	6 190	6 982	102	7 084	242 278	2 672	244 950
45814	4 726	0	4 726	258	0	258	236	0	236	4 748	0	4 748
45815	12 098	0	12 098	2 928	0	2 928	1 699	0	1 699	13 327	0	13 327
45912	13 897	54	13 951	2 204	1	2 205	241	2	243	15 860	53	15 913
45914	83	0	83	36	0	36	98	0	98	21	0	21
45915	1 123	0	1 123	1 186	0	1 186	981	0	981	1 328	0	1 328
47002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	9 772	9 772	9 232 138	5 324 230	14 556 368	9 232 138	5 324 227	14 556 365	0	9 775	9 775
47408	0	0	0	5 190 752	4 633 919	9 824 671	5 190 752	4 633 919	9 824 671	0	0	0
47423	26 374	0	26 374	2 578	980	3 558	2 048	978	3 026	26 904	2	26 906
47427	39 266	566	39 832	43 190	421	43 611	42 470	392	42 862	39 986	595	40 581
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50104	66 496	0	66 496	176 452	0	176 452	0	0	0	242 948	0	242 948
50105	9 371	0	9 371	19 192	0	19 192	359	0	359	28 204	0	28 204
50106	276 156	0	276 156	22 013	0	22 013	19 385	0	19 385	278 784	0	278 784
50110	49 899	0	49 899	291	0	291	0	0	0	50 190	0	50 190
50121	756	0	756	104	0	104	220	0	220	640	0	640
50206	42 917	0	42 917	231	0	231	0	0	0	43 148	0	43 148
50207	319 813	0	319 813	102 944	0	102 944	57 609	0	57 609	365 148	0	365 148
50208	103 010	0	103 010	34 895	0	34 895	103 770	0	103 770	34 135	0	34 135
50221	592	0	592	179	0	179	330	0	330	441	0	441
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	75	0	75	35	0	35	16	0	16	94	0	94
52503	494	0	494	25 200	0	25 200	272	0	272	25 422	0	25 422
60302	2 609	0	2 609	573	0	573	1 126	0	1 126	2 056	0	2 056
60306	25	0	25	3 097	0	3 097	3 103	0	3 103	19	0	19
60308	6	0	6	1 017	0	1 017	224	0	224	799	0	799
60312	80 493	0	80 493	8 906	0	8 906	8 905	0	8 905	80 494	0	80 494
60314	0	1 229	1 229	0	123	123	0	80	80	0	1 272	1 272
60323	526	0	526	2 107	0	2 107	308	0	308	2 325	0	2 325
60401	408 944	0	408 944	977	0	977	787	0	787	409 134	0	409 134
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	7 535	0	7 535	2 247	0	2 247	1 152	0	1 152	8 630	0	8 630
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	382	0	382	96	0	96	141	0	141	337	0	337
61008	1 844	0	1 844	592	0	592	1 495	0	1 495	941	0	941
61009	870	0	870	258	0	258	504	0	504	624	0	624
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61011	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
61209	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61210	0	0	0	171 003	0	171 003	171 003	0	171 003	0	0	0
61403	21 153	0	21 153	342	0	342	725	0	725	20 770	0	20 770
70606	1 457 884	0	1 457 884	156 528	0	156 528	248	0	248	1 614 164	0	1 614 164
70607	459	0	459	114	0	114	128	0	128	445	0	445
70608	197 309	0	197 309	12 359	0	12 359	0	0	0	209 668	0	209 668
70611	13 556	0	13 556	885	0	885	215	0	215	14 226	0	14 226
Итого по активу (баланс)	7 692 320	226 493	7 918 813	43 332 543	11 604 706	54 937 249	42 779 031	11 631 826	54 410 857	8 245 832	199 373	8 445 205
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	591	0	591	329	0	329	179	0	179	441	0	441
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	30	30	0	90 596	90 596	0	90 704	90 704	0	138	138
30126	615	0	615	8	0	8	2	0	2	609	0	609
30222	0	0	0	0	91 080	91 080	0	91 080	91 080	0	0	0
30223	26 590	0	26 590	81 496	0	81 496	58 260	0	58 260	3 354	0	3 354
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	13 720	359	14 079	250 967	22 696	273 663	249 044	25 085	274 129	11 797	2 748	14 545
30236	0	0	0	191	39	230	191	39	230	0	0	0
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	32 411	257 411	225 000	80 503	305 503	0	48 092	48 092
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	127 833	0	127 833	8 894	0	8 894	20 591	0	20 591	139 530	0	139 530
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 300	0	2 300	200	0	200
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	91	0	91	2 978	0	2 978	3 107	0	3 107	220	0	220
40502	956	0	956	125 558	0	125 558	137 811	0	137 811	13 209	0	13 209
40602	334 179	0	334 179	1 190 968	0	1 190 968	1 271 355	0	1 271 355	414 566	0	414 566
40603	310 493	0	310 493	418 294	0	418 294	434 011	0	434 011	326 210	0	326 210
40702	828 659	2 748	831 407	6 662 337	23 215	6 685 552	6 662 230	25 795	6 688 025	828 552	5 328	833 880
40703	34 769	0	34 769	132 341	0	132 341	134 709	0	134 709	37 137	0	37 137
40802	42 220	2	42 222	238 872	47	238 919	235 833	47	235 880	39 181	2	39 183
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	211 843	386	212 229	674 830	11 069	685 899	699 622	11 559	711 181	236 635	876	237 511
40820	4 542	7 913	12 455	11 127	4 193	15 320	11 622	4 096	15 718	5 037	7 816	12 853
40821	37 235	0	37 235	417 390	0	417 390	423 081	0	423 081	42 926	0	42 926
40901	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745
40905	0	0	0	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	0	0	0
40906	0	0	0	443 794	0	443 794	443 794	0	443 794	0	0	0
40909	0	0	0	1 453	1 451	2 904	1 453	1 451	2 904	0	0	0
40910	0	0	0	130	1 128	1 258	130	1 128	1 258	0	0	0
40911	4 466	0	4 466	111 297	0	111 297	111 216	0	111 216	4 385	0	4 385
40912	0	0	0	1 461	2 460	3 921	1 461	2 460	3 921	0	0	0
40913	0	0	0	1 124	2 789	3 913	1 124	2 789	3 913	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	87 000	0	87 000	0	0	0	17 000	0	17 000	104 000	0	104 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	4 700	18 115	22 815	4 700	18 420	23 120	7 608	305	7 913	7 608	0	7 608
42104	7 000	205	7 205	0	8	8	4 000	6	4 006	11 000	203	11 203
42105	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
42106	190 199	74 032	264 231	10 000	1 119	11 119	15 217	1 813	17 030	195 416	74 726	270 142
42107	45 193	0	45 193	0	0	0	0	0	0	45 193	0	45 193
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42206	176 895	0	176 895	1 023	0	1 023	10 514	0	10 514	186 386	0	186 386
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	1 023	0	1 023	8 449	0	8 449
42301	64 668	3 382	68 050	138 440	3 070	141 510	125 167	2 615	127 782	51 395	2 927	54 322
42303	7 316	0	7 316	11 534	3	11 537	13 492	101	13 593	9 274	98	9 372
42304	17 468	222	17 690	8 487	80	8 567	9 203	690	9 893	18 184	832	19 016
42305	101 947	51 452	153 399	12 657	6 197	18 854	25 118	7 243	32 361	114 408	52 498	166 906
42306	1 852 779	0	1 852 779	233 445	0	233 445	230 208	0	230 208	1 849 542	0	1 849 542
42307	538	0	538	409	0	409	2 726	0	2 726	2 855	0	2 855
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42314	26	0	26	2	0	2	4	0	4	28	0	28
42315	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	206	1	207	1 268	0	1 268	1 234	0	1 234	172	1	173
42606	2 879	0	2 879	2 184	0	2 184	20	0	20	715	0	715
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	254	0	254	932	0	932	678	0	678	0	0	0
44915	241	0	241	3 989	0	3 989	4 098	0	4 098	350	0	350
45215	85 994	0	85 994	30 086	0	30 086	35 517	0	35 517	91 425	0	91 425
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	9 593	0	9 593	843	0	843	496	0	496	9 246	0	9 246
45515	11 762	0	11 762	1 120	0	1 120	3 924	0	3 924	14 566	0	14 566
45818	196 463	0	196 463	5 476	0	5 476	2 667	0	2 667	193 654	0	193 654
45918	8 126	0	8 126	193	0	193	524	0	524	8 457	0	8 457
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47407	0	0	0	5 133 318	4 691 323	9 824 641	5 133 318	4 691 323	9 824 641	0	0	0
47411	96 860	935	97 795	18 464	199	18 663	17 471	232	17 703	95 867	968	96 835
47416	4 187	0	4 187	14 749	0	14 749	12 537	0	12 537	1 975	0	1 975
47422	617	0	617	2 016	0	2 016	2 064	0	2 064	665	0	665
47425	33 220	0	33 220	46 500	0	46 500	45 738	0	45 738	32 458	0	32 458
47426	8 718	2 114	10 832	8 020	43	8 063	8 698	331	9 029	9 396	2 402	11 798
50120	49	0	49	104	0	104	74	0	74	19	0	19
50220	23	0	23	33	0	33	64	0	64	54	0	54
50620	1 713	0	1 713	24	0	24	0	0	0	1 689	0	1 689
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
52307	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
60301	5 844	0	5 844	6 818	0	6 818	5 326	0	5 326	4 352	0	4 352
60305	4 277	0	4 277	11 791	0	11 791	11 664	0	11 664	4 150	0	4 150
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	934	0	934	116	0	116	117	0	117	935	0	935
60311	452	0	452	452	0	452	449	0	449	449	0	449
60322	2 618	0	2 618	2 950	0	2 950	550	0	550	218	0	218
60324	6 694	0	6 694	39	0	39	2	0	2	6 657	0	6 657
60601	152 221	0	152 221	787	0	787	2 259	0	2 259	153 693	0	153 693
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	2 826	0	2 826	2 015	0	2 015	1 724	0	1 724	2 535	0	2 535
61304	76	0	76	21	0	21	26	0	26	81	0	81
61501	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
70601	1 503 924	0	1 503 924	226	0	226	165 912	0	165 912	1 669 610	0	1 669 610
70602	537	0	537	180	0	180	104	0	104	461	0	461
70603	216 975	0	216 975	0	0	0	13 385	0	13 385	230 360	0	230 360
Итого по пассиву (баланс)	7 756 917	161 896	7 918 813	17 228 392	5 003 636	22 232 028	17 717 025	5 041 395	22 758 420	8 245 550	199 655	8 445 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 223 991	0	1 223 991	206 620	0	206 620	36 391	0	36 391	1 394 220	0	1 394 220
90902	520 990	0	520 990	33 785	0	33 785	39 533	0	39 533	515 242	0	515 242
90907	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746
91202	20 422	0	20 422	3	0	3	3	0	3	20 422	0	20 422
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 849 723	69 219	10 918 942	833 672	2 020	835 692	961 881	2 628	964 509	10 721 514	68 611	10 790 125
91416	23 592	0	23 592	0	0	0	20 592	0	20 592	3 000	0	3 000
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	11 085	0	11 085	1 012	0	1 012	814	0	814	11 283	0	11 283
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 756 352	0	5 756 352	731 738	0	731 738	887 037	0	887 037	5 601 053	0	5 601 053
Итого по активу (баланс)	18 484 376	69 219	18 553 595	1 808 580	2 020	1 810 600	1 946 256	2 628	1 948 884	18 346 700	68 611	18 415 311
Пассив
91211	816	0	816	0	0	0	15	0	15	831	0	831
91311	33 680	0	33 680	0	0	0	0	0	0	33 680	0	33 680
91312	5 350 915	0	5 350 915	296 344	0	296 344	152 027	0	152 027	5 206 598	0	5 206 598
91315	167 254	0	167 254	92 360	0	92 360	55 136	0	55 136	130 030	0	130 030
91316	72 431	0	72 431	131 302	0	131 302	133 645	0	133 645	74 774	0	74 774
91317	126 667	0	126 667	367 008	0	367 008	390 871	0	390 871	150 530	0	150 530
91507	4 589	0	4 589	23	0	23	44	0	44	4 610	0	4 610
99999	12 797 243	0	12 797 243	1 061 756	0	1 061 756	1 078 771	0	1 078 771	12 814 258	0	12 814 258
Итого по пассиву (баланс)	18 553 595	0	18 553 595	1 948 793	0	1 948 793	1 810 509	0	1 810 509	18 415 311	0	18 415 311
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	64 698	0	64 698	4 364 908	16 839	4 381 747	4 429 606	16 839	4 446 445	0	0	0
93801	0	0	0	8 573	0	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 698	0	64 698	4 373 481	16 839	4 390 320	4 438 179	16 839	4 455 018	0	0	0
Пассив
96001	0	64 690	64 690	16 814	4 434 544	4 451 358	16 814	4 369 854	4 386 668	0	0	0
96801	8	0	8	7 324	0	7 324	7 316	0	7 316	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8	64 690	64 698	24 138	4 434 544	4 458 682	24 130	4 369 854	4 393 984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 228 190,0000	0	0	346 705,0000	0	0	170 001,0000	0	0	19 404 894,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 228 190,0000	0	0	346 705,0000	0	0	170 001,0000	0	0	19 404 894,0000
Пассив
98050	0	0	19 228 190,0000	0	0	170 001,0000	0	0	346 705,0000	0	0	19 404 894,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 228 190,0000	0	0	170 001,0000	0	0	346 705,0000	0	0	19 404 894,0000

Страница была полезной?