Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 604	18 505	25 109	261 337	62 959	324 296	262 285	75 062	337 347	5 656	6 402	12 058
20209	0	0	0	142 225	72 173	214 398	142 225	72 173	214 398	0	0	0
30102	6 435	0	6 435	1 299 420	0	1 299 420	1 305 155	0	1 305 155	700	0	700
30110	946	14 940	15 886	159 908	334 564	494 472	160 215	346 368	506 583	639	3 136	3 775
30202	1 809	0	1 809	4 401	0	4 401	0	0	0	6 210	0	6 210
30204	768	0	768	5 917	0	5 917	0	0	0	6 685	0	6 685
30221	0	0	0	189 062	22 909	211 971	189 062	22 909	211 971	0	0	0
30233	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30424	85	0	85	427 838	0	427 838	415 633	0	415 633	12 290	0	12 290
30602	3 686	0	3 686	10 037 666	0	10 037 666	10 039 257	0	10 039 257	2 095	0	2 095
32002	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
32003	0	48 518	48 518	20 000	49 049	69 049	20 000	97 567	117 567	0	0	0
32004	0	0	0	0	49 356	49 356	0	49 356	49 356	0	0	0
32005	0	0	0	0	48 092	48 092	0	0	0	0	48 092	48 092
32201	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
32202	0	0	0	118 921	0	118 921	118 921	0	118 921	0	0	0
32203	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470
45205	21 400	0	21 400	0	0	0	1 400	0	1 400	20 000	0	20 000
45206	59 500	16 173	75 673	60 739	16 982	77 721	0	773	773	120 239	32 382	152 621
45207	2 000	10 027	12 027	500	293	793	0	381	381	2 500	9 939	12 439
45208	6 000	0	6 000	0	49 695	49 695	0	0	0	6 000	49 695	55 695
45505	200	0	200	5 000	0	5 000	74	0	74	5 126	0	5 126
45506	978	0	978	0	0	0	45	0	45	933	0	933
45507	42 920	0	42 920	17 600	0	17 600	399	0	399	60 121	0	60 121
47101	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47404	0	172 227	172 227	238 722	300 365	539 087	238 722	465 323	704 045	0	7 269	7 269
47408	0	0	0	5 072 533	4 843 377	9 915 910	5 072 533	4 843 377	9 915 910	0	0	0
47423	0	0	0	0	67 097	67 097	0	67 094	67 094	0	3	3
47427	1 628	271	1 899	2 976	340	3 316	1 941	343	2 284	2 663	268	2 931
50104	105 794	0	105 794	639	0	639	0	0	0	106 433	0	106 433
50105	40 648	0	40 648	2 425 429	0	2 425 429	2 383 524	0	2 383 524	82 553	0	82 553
50106	115 500	0	115 500	4 857 287	0	4 857 287	4 816 686	0	4 816 686	156 101	0	156 101
50107	0	0	0	3 095 872	0	3 095 872	3 025 123	0	3 025 123	70 749	0	70 749
50118	616 419	0	616 419	9 593 589	0	9 593 589	9 495 604	0	9 495 604	714 404	0	714 404
50121	4 822	0	4 822	2 008	0	2 008	2 576	0	2 576	4 254	0	4 254
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 853	0	49 853	49 061	0	49 061	50 000	0	50 000	48 914	0	48 914
60306	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60308	0	0	0	249	0	249	245	0	245	4	0	4
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	2 478	0	2 478	5 295	0	5 295	1 666	0	1 666	6 107	0	6 107
60401	16 089	0	16 089	215	0	215	0	0	0	16 304	0	16 304
60701	632	0	632	344	0	344	215	0	215	761	0	761
61002	9	0	9	40	0	40	1	0	1	48	0	48
61008	79	0	79	108	0	108	92	0	92	95	0	95
61009	1 793	0	1 793	505	0	505	208	0	208	2 090	0	2 090
61210	0	0	0	691 227	0	691 227	691 227	0	691 227	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	231	0	231	34	0	34	1 257	0	1 257
70606	81 133	0	81 133	44 801	0	44 801	3	0	3	125 931	0	125 931
70607	728	0	728	1 096	0	1 096	717	0	717	1 107	0	1 107
70608	17 298	0	17 298	15 639	0	15 639	0	0	0	32 937	0	32 937
70611	1 799	0	1 799	251	0	251	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	1 221 481	280 661	1 502 142	39 033 206	5 917 251	44 950 457	38 578 961	6 040 726	44 619 687	1 675 726	157 186	1 832 912
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
30232	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30236	0	0	0	21 417	0	21 417	21 417	0	21 417	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
31502	0	0	0	6 031 102	0	6 031 102	6 677 140	0	6 677 140	646 038	0	646 038
31503	588 094	0	588 094	2 530 607	0	2 530 607	1 942 513	0	1 942 513	0	0	0
31504	0	0	0	94 589	0	94 589	94 589	0	94 589	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	39 504	0	39 504	774 539	259 758	1 034 297	755 394	259 758	1 015 152	20 359	0	20 359
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	84	0	84	846	0	846	824	0	824	62	0	62
40817	3 006	0	3 006	135 092	13 782	148 874	132 356	23 023	155 379	270	9 241	9 511
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42102	77 400	0	77 400	125 400	0	125 400	48 000	0	48 000	0	0	0
42106	0	0	0	16 000	2 529	18 529	95 000	98 713	193 713	79 000	96 184	175 184
42301	43	28	71	3 252	1 376	4 628	3 440	1 457	4 897	231	109	340
42305	24 491	59 152	83 643	4 217	23 733	27 950	25 556	32 043	57 599	45 830	67 462	113 292
42306	109 819	219 660	329 479	88 163	24 189	112 352	123 038	35 165	158 203	144 694	230 636	375 330
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	648	648	0	25	25	0	23	23	0	646	646
42606	0	2 889	2 889	0	58	58	0	715	715	0	3 546	3 546
45215	4 386	0	4 386	5 427	0	5 427	18 105	0	18 105	17 064	0	17 064
45515	7 905	0	7 905	2 523	0	2 523	3 213	0	3 213	8 595	0	8 595
47403	0	0	0	238 722	59 498	298 220	238 722	59 498	298 220	0	0	0
47407	0	0	0	5 078 641	4 837 229	9 915 870	5 078 641	4 837 229	9 915 870	0	0	0
47411	394	142	536	1 610	1 519	3 129	1 809	1 901	3 710	593	524	1 117
47416	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	0	0	0	0	0	0	16 913	0	16 913
47425	1 048	0	1 048	345	0	345	566	0	566	1 269	0	1 269
47426	456	0	456	3 251	0	3 251	3 050	406	3 456	255	406	661
50120	594	0	594	717	0	717	1 097	0	1 097	974	0	974
52301	283	0	283	0	0	0	8	0	8	291	0	291
52307	5 821	0	5 821	8	0	8	0	0	0	5 813	0	5 813
52406	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
60301	658	0	658	1 008	0	1 008	1 136	0	1 136	786	0	786
60305	996	0	996	1 964	0	1 964	2 061	0	2 061	1 093	0	1 093
60309	9	0	9	9	0	9	4	0	4	4	0	4
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 190	0	2 190	0	0	0	76	0	76	2 266	0	2 266
61301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70601	86 004	0	86 004	1	0	1	44 166	0	44 166	130 169	0	130 169
70602	4 479	0	4 479	2 576	0	2 576	2 008	0	2 008	3 911	0	3 911
70603	17 396	0	17 396	0	0	0	17 632	0	17 632	35 028	0	35 028
Итого по пассиву (баланс)	1 219 620	282 522	1 502 142	15 183 836	5 223 696	20 407 532	15 388 371	5 349 931	20 738 302	1 424 155	408 757	1 832 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	8 065	0	8 065	5	0	5	5	0	5	8 065	0	8 065
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	48 680	0	48 680	48 680	0	48 680	48 680	0	48 680	48 680	0	48 680
91414	209 944	46 253	256 197	70 618	52 781	123 399	44 000	1 888	45 888	236 562	97 146	333 708
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	135 569	0	135 569	333 167	0	333 167	267 656	0	267 656	201 080	0	201 080
Итого по активу (баланс)	413 833	46 253	460 086	452 470	52 781	505 251	360 341	1 888	362 229	505 962	97 146	603 108
Пассив
91003	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
91004	0	0	0	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917	0	0	0
91312	37 502	0	37 502	0	0	0	60 848	0	60 848	98 350	0	98 350
91314	0	0	0	177 816	0	177 816	177 816	0	177 816	0	0	0
91315	68 000	0	68 000	485	0	485	12 969	0	12 969	80 484	0	80 484
91316	0	0	0	44 988	0	44 988	53 488	0	53 488	8 500	0	8 500
91317	22 100	0	22 100	17 721	16 328	34 049	1 400	16 328	17 728	5 779	0	5 779
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
99999	324 517	0	324 517	94 572	0	94 572	172 083	0	172 083	402 028	0	402 028
Итого по пассиву (баланс)	460 086	0	460 086	345 900	16 328	362 228	488 922	16 328	505 250	603 108	0	603 108
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 350 830	5 175 150	6 525 980	1 315 446	4 891 852	6 207 298	35 384	283 298	318 682
93801	0	0	0	43 960	0	43 960	43 804	0	43 804	156	0	156
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 394 790	5 175 150	6 569 940	1 359 250	4 891 852	6 251 102	35 540	283 298	318 838
Пассив
96001	0	0	0	4 884 720	1 318 942	6 203 662	5 167 484	1 354 306	6 521 790	282 764	35 364	318 128
96801	0	0	0	44 505	0	44 505	45 215	0	45 215	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 929 225	1 318 942	6 248 167	5 212 699	1 354 306	6 567 005	283 474	35 364	318 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	257 100,0000	0	0	10 310 034,0000	0	0	10 152 548,0000	0	0	414 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 100,0000	0	0	10 310 035,0000	0	0	10 152 549,0000	0	0	414 586,0000
Пассив
98050	0	0	257 100,0000	0	0	10 152 549,0000	0	0	10 310 035,0000	0	0	414 586,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 100,0000	0	0	10 152 549,0000	0	0	10 310 035,0000	0	0	414 586,0000

Страница была полезной?