Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 640	19 917	35 557	175 774	57 839	233 613	146 146	60 961	207 107	45 268	16 795	62 063
20209	0	0	0	78 350	22 909	101 259	78 350	22 909	101 259	0	0	0
30102	32 068	0	32 068	3 109 263	0	3 109 263	3 126 747	0	3 126 747	14 584	0	14 584
30110	3 105	11 346	14 451	100 650	244 676	345 326	99 160	252 250	351 410	4 595	3 772	8 367
30202	4 707	0	4 707	0	0	0	727	0	727	3 980	0	3 980
30204	586	0	586	0	0	0	160	0	160	426	0	426
30221	0	0	0	194 012	9 125	203 137	194 012	9 125	203 137	0	0	0
30233	47	0	47	2 781	1 668	4 449	2 821	1 668	4 489	7	0	7
30602	2	0	2	30 001	0	30 001	29 999	0	29 999	4	0	4
31902	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 379 000	0	1 379 000	1 364 000	0	1 364 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	194 386	0	194 386	0	0	0	1 140	0	1 140	193 246	0	193 246
45108	14 232	0	14 232	5 682	0	5 682	1 504	0	1 504	18 410	0	18 410
45201	5 526	0	5 526	39 563	0	39 563	39 163	0	39 163	5 926	0	5 926
45205	79 564	0	79 564	0	0	0	0	0	0	79 564	0	79 564
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	94 126	0	94 126	0	0	0	4 519	0	4 519	89 607	0	89 607
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	53	0	53	0	0	0	26	0	26	27	0	27
45505	110	29 111	29 221	0	850	850	30	4 023	4 053	80	25 938	26 018
45506	104 913	0	104 913	279	0	279	333	0	333	104 859	0	104 859
45507	175 679	16 173	191 852	15 000	460	15 460	2 713	1 404	4 117	187 966	15 229	203 195
45812	1 995	0	1 995	500	0	500	0	0	0	2 495	0	2 495
45815	140	0	140	55	0	55	0	0	0	195	0	195
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	217 089	237 476	454 565	217 089	237 476	454 565	0	0	0
47415	673	0	673	0	0	0	87	0	87	586	0	586
47423	117	0	117	102	24 618	24 720	161	24 618	24 779	58	0	58
47427	3 622	262	3 884	3 259	57	3 316	3 391	266	3 657	3 490	53	3 543
50106	17 613	0	17 613	22 677	0	22 677	458	0	458	39 832	0	39 832
50107	12 452	0	12 452	5 133	0	5 133	676	0	676	16 909	0	16 909
50121	10	0	10	31	0	31	18	0	18	23	0	23
51405	19 138	0	19 138	28 193	0	28 193	19 147	0	19 147	28 184	0	28 184
52503	5 234	0	5 234	0	0	0	638	0	638	4 596	0	4 596
60302	744	0	744	359	0	359	57	0	57	1 046	0	1 046
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	694	0	694	946	31	977	1 096	31	1 127	544	0	544
60312	1 727	0	1 727	2 262	0	2 262	2 809	0	2 809	1 180	0	1 180
60314	0	0	0	13	615	628	0	204	204	13	411	424
60401	19 126	0	19 126	2 089	0	2 089	344	0	344	20 871	0	20 871
60701	1 454	0	1 454	635	0	635	2 089	0	2 089	0	0	0
61002	182	0	182	26	0	26	18	0	18	190	0	190
61008	1 045	0	1 045	114	0	114	17	0	17	1 142	0	1 142
61009	1 046	0	1 046	205	0	205	45	0	45	1 206	0	1 206
61010	26	0	26	6	0	6	9	0	9	23	0	23
61209	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61210	0	0	0	19 152	0	19 152	19 152	0	19 152	0	0	0
61403	2 624	587	3 211	398	0	398	20	0	20	3 002	587	3 589
70606	144 149	0	144 149	15 789	0	15 789	15	0	15	159 923	0	159 923
70607	50	0	50	44	0	44	54	0	54	40	0	40
70608	14 577	0	14 577	3 578	0	3 578	0	0	0	18 155	0	18 155
70611	520	0	520	0	0	0	282	0	282	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 068 876	77 881	1 146 757	5 964 116	600 338	6 564 454	5 870 328	614 953	6 485 281	1 162 664	63 266	1 225 930
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	16	0	16	33	0	33	61	0	61	44	0	44
30232	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
31303	0	0	0	0	32 281	32 281	0	32 281	32 281	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	15 069	15 069	0	15 069	15 069
32211	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	2 702	0	2 702	318 692	0	318 692	318 233	0	318 233	2 243	0	2 243
40702	85 813	13 310	99 123	808 274	38 080	846 354	796 333	27 236	823 569	73 872	2 466	76 338
40802	1 375	0	1 375	5 076	0	5 076	6 661	0	6 661	2 960	0	2 960
40817	11 119	2 135	13 254	112 992	63 450	176 442	109 748	62 348	172 096	7 875	1 033	8 908
40820	627	1 817	2 444	47 480	54 598	102 078	47 047	53 836	100 883	194	1 055	1 249
40905	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
40909	0	0	0	70	35	105	70	35	105	0	0	0
40911	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
40912	0	0	0	597	1 008	1 605	597	1 008	1 605	0	0	0
40913	0	0	0	1 209	1 278	2 487	1 209	1 278	2 487	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	10	10 884	10 894	1 600	18 231	19 831	1 600	7 347	8 947	10	0	10
42302	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42304	100	5 301	5 401	100	5 288	5 388	500	414	914	500	427	927
42305	159 393	2 625	162 018	7 868	4 929	12 797	67 324	5 152	72 476	218 849	2 848	221 697
42306	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	16	0	16	12	0	12	26	0	26
42601	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
42605	1 751	0	1 751	340	2	342	12	162	174	1 423	160	1 583
44007	0	16 166	16 166	0	1 403	1 403	0	459	459	0	15 222	15 222
45115	1 760	0	1 760	58	0	58	41	0	41	1 743	0	1 743
45215	5 520	0	5 520	260	0	260	207	0	207	5 467	0	5 467
45515	3 691	0	3 691	175	0	175	390	0	390	3 906	0	3 906
45818	386	0	386	0	0	0	116	0	116	502	0	502
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	283 098	171 106	454 204	283 098	171 106	454 204	0	0	0
47411	808	43	851	1 506	28	1 534	1 583	22	1 605	885	37	922
47416	84	0	84	89	0	89	5	0	5	0	0	0
47422	1	0	1	1 175	285	1 460	1 175	285	1 460	1	0	1
47425	2 577	0	2 577	1 071	0	1 071	507	0	507	2 013	0	2 013
47426	93	157	250	55	204	259	252	83	335	290	36	326
50120	50	0	50	35	0	35	25	0	25	40	0	40
52304	41 154	0	41 154	3 285	0	3 285	3 324	0	3 324	41 193	0	41 193
52306	47 847	0	47 847	0	0	0	0	0	0	47 847	0	47 847
52501	58	0	58	44	0	44	63	0	63	77	0	77
60301	1 275	0	1 275	1 448	0	1 448	1 471	0	1 471	1 298	0	1 298
60305	2 057	0	2 057	4 708	0	4 708	4 566	0	4 566	1 915	0	1 915
60309	0	0	0	2	0	2	112	0	112	110	0	110
60311	398	0	398	3 682	0	3 682	3 509	0	3 509	225	0	225
60322	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60324	99	0	99	112	0	112	13	0	13	0	0	0
60601	8 085	0	8 085	266	0	266	244	0	244	8 063	0	8 063
61304	38	0	38	14	0	14	44	0	44	68	0	68
70601	144 252	0	144 252	0	0	0	15 483	0	15 483	159 735	0	159 735
70602	10	0	10	25	0	25	38	0	38	23	0	23
70603	16 349	0	16 349	0	0	0	3 525	0	3 525	19 874	0	19 874
Итого по пассиву (баланс)	1 094 319	52 438	1 146 757	1 644 095	392 206	2 036 301	1 737 353	378 121	2 115 474	1 187 577	38 353	1 225 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	41 155	0	41 155	3 323	0	3 323	3 285	0	3 285	41 193	0	41 193
90901	1 383	0	1 383	8 208	0	8 208	7 461	0	7 461	2 130	0	2 130
90902	13 794	0	13 794	4 412	0	4 412	8 387	0	8 387	9 819	0	9 819
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	64 369	0	64 369	45 488	0	45 488	18 881	0	18 881
91414	283 288	0	283 288	3 476	0	3 476	0	0	0	286 764	0	286 764
91604	462	0	462	409	0	409	204	0	204	667	0	667
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	739 505	0	739 505	67 577	0	67 577	81 974	0	81 974	725 108	0	725 108
Итого по активу (баланс)	1 079 868	0	1 079 868	151 775	0	151 775	146 800	0	146 800	1 084 843	0	1 084 843
Пассив
91311	98 481	0	98 481	3 284	0	3 284	3 323	0	3 323	98 520	0	98 520
91312	506 879	0	506 879	4 992	0	4 992	15 853	0	15 853	517 740	0	517 740
91315	108 772	0	108 772	18 582	0	18 582	6 239	0	6 239	96 429	0	96 429
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	674	0	674	39 563	0	39 563	42 163	0	42 163	3 274	0	3 274
91507	9 699	0	9 699	554	0	554	0	0	0	9 145	0	9 145
99999	340 363	0	340 363	56 665	0	56 665	76 037	0	76 037	359 735	0	359 735
Итого по пассиву (баланс)	1 079 868	0	1 079 868	138 640	0	138 640	143 615	0	143 615	1 084 843	0	1 084 843
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	139 733	46 192	185 925	134 923	46 192	181 115	4 810	0	4 810
93801	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140 336	46 192	186 528	135 526	46 192	181 718	4 810	0	4 810
Пассив
96001	0	0	0	45 985	135 411	181 396	45 985	140 220	186 205	0	4 809	4 809
96801	0	0	0	152	0	152	153	0	153	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 137	135 411	181 548	46 138	140 220	186 358	1	4 809	4 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	34 198,0000	0	0	48 511,0000	0	0	21 995,0000	0	0	60 714,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 199,0000	0	0	48 524,0000	0	0	22 006,0000	0	0	60 717,0000
Пассив
98050	0	0	34 199,0000	0	0	7 781,0000	0	0	34 296,0000	0	0	60 714,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	7 786,0000	0	0	7 789,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 199,0000	0	0	15 567,0000	0	0	42 085,0000	0	0	60 717,0000

Страница была полезной?