Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 264	26 988	120 252	87 004	13 611	100 615	88 461	28 670	117 131	91 807	11 929	103 736
20208	2 100	0	2 100	8 629	0	8 629	9 154	0	9 154	1 575	0	1 575
20209	0	0	0	33 714	2 049	35 763	33 714	2 049	35 763	0	0	0
30102	120 716	0	120 716	18 104 854	0	18 104 854	18 160 023	0	18 160 023	65 547	0	65 547
30110	709	2 362	3 071	3 021	39 378	42 399	2 846	39 428	42 274	884	2 312	3 196
30202	13 469	0	13 469	0	0	0	699	0	699	12 770	0	12 770
30204	11	0	11	48	0	48	0	0	0	59	0	59
30233	160	0	160	8 230	51	8 281	8 301	51	8 352	89	0	89
32002	170 000	0	170 000	5 462 000	0	5 462 000	5 367 000	0	5 367 000	265 000	0	265 000
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
45203	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45204	113 702	0	113 702	103 000	0	103 000	114 212	0	114 212	102 490	0	102 490
45205	157 630	0	157 630	45 000	0	45 000	64 214	0	64 214	138 416	0	138 416
45206	733 791	0	733 791	86 000	0	86 000	126 155	0	126 155	693 636	0	693 636
45207	31 605	0	31 605	129 000	0	129 000	14 605	0	14 605	146 000	0	146 000
45506	415	0	415	1 500	0	1 500	0	0	0	1 915	0	1 915
45507	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	1 628	0	1 628	42 438	46 236	88 674	42 894	46 236	89 130	1 172	0	1 172
47408	0	0	0	70 452	100 776	171 228	70 452	100 776	171 228	0	0	0
47423	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47427	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60302	1 013	0	1 013	30	0	30	779	0	779	264	0	264
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	1 313	0	1 313	951	0	951	430	0	430	1 834	0	1 834
60310	384	0	384	202	0	202	382	0	382	204	0	204
60312	5 111	0	5 111	7 145	0	7 145	11 265	0	11 265	991	0	991
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60401	15 857	0	15 857	15 949	0	15 949	15 903	0	15 903	15 903	0	15 903
60701	130	0	130	46	0	46	46	0	46	130	0	130
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
61008	869	0	869	994	0	994	1 042	0	1 042	821	0	821
61009	319	0	319	512	0	512	512	0	512	319	0	319
61403	2 048	0	2 048	120	0	120	1 040	0	1 040	1 128	0	1 128
70606	313 076	0	313 076	106 266	0	106 266	0	0	0	419 342	0	419 342
70608	8 298	0	8 298	1 159	0	1 159	0	0	0	9 457	0	9 457
70611	3 403	0	3 403	947	0	947	0	0	0	4 350	0	4 350
Итого по активу (баланс)	1 816 129	29 599	1 845 728	25 594 258	202 108	25 796 366	25 428 176	217 217	25 645 393	1 982 211	14 490	1 996 701
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30220	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
30232	49	0	49	10 448	291	10 739	10 451	291	10 742	52	0	52
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	1 037 418	214	1 037 632	11 843 780	31 618	11 875 398	11 902 528	31 448	11 933 976	1 096 166	44	1 096 210
40703	2 874	0	2 874	2 123	0	2 123	1 250	0	1 250	2 001	0	2 001
40802	3 389	0	3 389	8 400	0	8 400	7 035	0	7 035	2 024	0	2 024
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
40906	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
40911	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	5 498	5 498	0	209	209	0	161	161	0	5 450	5 450
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	38	0	38	2	0	2	5	0	5	41	0	41
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	65 798	0	65 798	93 407	0	93 407	94 020	0	94 020	66 411	0	66 411
45515	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
47405	0	0	0	0	830	830	0	830	830	0	0	0
47407	0	0	0	106 984	70 504	177 488	106 984	70 504	177 488	0	0	0
47416	317	0	317	30 912	0	30 912	34 502	0	34 502	3 907	0	3 907
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	199	0	199	743	0	743	817	0	817	273	0	273
47426	700	0	700	993	22	1 015	293	22	315	0	0	0
60301	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60305	58	0	58	1 648	0	1 648	1 673	0	1 673	83	0	83
60309	226	0	226	228	0	228	216	0	216	214	0	214
60311	31	0	31	581	0	581	557	0	557	7	0	7
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61301	408	0	408	408	0	408	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505
61304	125	0	125	36	0	36	49	0	49	138	0	138
70601	331 881	0	331 881	18	0	18	108 942	0	108 942	440 805	0	440 805
70603	10 598	0	10 598	0	0	0	932	0	932	11 530	0	11 530
Итого по пассиву (баланс)	1 840 016	5 712	1 845 728	12 412 036	106 082	12 518 118	12 563 227	105 864	12 669 091	1 991 207	5 494	1 996 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 281	0	368 281	256	0	256	272	0	272	368 265	0	368 265
90902	162 252	0	162 252	24 000	0	24 000	328	0	328	185 924	0	185 924
90909	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 118 356	0	1 118 356	370 328	0	370 328	380 228	0	380 228	1 108 456	0	1 108 456
91803	523	54	577	0	2	2	0	2	2	523	54	577
99998	197 527	0	197 527	108 441	0	108 441	36 406	0	36 406	269 562	0	269 562
Итого по активу (баланс)	1 846 941	54	1 846 995	503 026	2 598	505 624	417 234	2 598	419 832	1 932 733	54	1 932 787
Пассив
91312	172 295	0	172 295	36 406	0	36 406	105 965	0	105 965	241 854	0	241 854
91315	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476
91507	25 232	0	25 232	0	0	0	0	0	0	25 232	0	25 232
99999	1 649 468	0	1 649 468	383 426	0	383 426	397 183	0	397 183	1 663 225	0	1 663 225
Итого по пассиву (баланс)	1 846 995	0	1 846 995	419 832	0	419 832	505 624	0	505 624	1 932 787	0	1 932 787
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 005	8 110	24 115	16 005	8 110	24 115	0	0	0
93801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 131	8 110	24 241	16 131	8 110	24 241	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 063	16 091	24 154	8 063	16 091	24 154	0	0	0
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 171	16 091	24 262	8 171	16 091	24 262	0	0	0

Страница была полезной?