Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 232	0	32 232	0	0	0	2 374	0	2 374	29 858	0	29 858
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	58 124	1 653	59 777	309 845	7 058	316 903	316 942	7 427	324 369	51 027	1 284	52 311
20208	344	0	344	2 761	0	2 761	2 990	0	2 990	115	0	115
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	280 911	0	280 911	943 282	0	943 282	926 308	0	926 308	297 885	0	297 885
30110	3 691	2 713	6 404	22 752	3 272	26 024	23 001	3 282	26 283	3 442	2 703	6 145
30202	31 284	0	31 284	0	0	0	1 379	0	1 379	29 905	0	29 905
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 862	20	4 882	4 821	20	4 841	41	0	41
30302	157 795	0	157 795	16 582	577	17 159	16 368	564	16 932	158 009	13	158 022
30306	20 195	0	20 195	70 682	0	70 682	20 264	0	20 264	70 613	0	70 613
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	84 633	0	84 633	500	0	500	5 166	0	5 166	79 967	0	79 967
45207	207 460	0	207 460	7 008	0	7 008	38 250	0	38 250	176 218	0	176 218
45208	152 371	0	152 371	1 000	0	1 000	28 100	0	28 100	125 271	0	125 271
45406	22 700	0	22 700	0	0	0	700	0	700	22 000	0	22 000
45407	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	64 905	0	64 905	3 000	0	3 000	1 635	0	1 635	66 270	0	66 270
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	15 320	0	15 320	100	0	100	1 150	0	1 150	14 270	0	14 270
45506	54 454	0	54 454	12 882	0	12 882	9 454	0	9 454	57 882	0	57 882
45507	58 175	0	58 175	5 225	0	5 225	1 727	0	1 727	61 673	0	61 673
45812	22 627	0	22 627	0	0	0	0	0	0	22 627	0	22 627
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	18 660	0	18 660	98	0	98	35	0	35	18 723	0	18 723
45912	1 321	0	1 321	3 998	0	3 998	3 997	0	3 997	1 322	0	1 322
45915	951	0	951	33	0	33	1	0	1	983	0	983
47408	0	0	0	0	2 890	2 890	0	2 890	2 890	0	0	0
47415	6 485	0	6 485	0	0	0	325	0	325	6 160	0	6 160
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	19	0	19	29 510	0	29 510	3 047	0	3 047	26 482	0	26 482
47427	6 445	0	6 445	7 796	0	7 796	7 954	0	7 954	6 287	0	6 287
50307	0	0	0	55 029	0	55 029	0	0	0	55 029	0	55 029
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	5 046	0	5 046	131	0	131	51	0	51	5 126	0	5 126
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	14	0	14	280	0	280	162	0	162	132	0	132
60310	300	0	300	114	0	114	169	0	169	245	0	245
60312	3 732	0	3 732	2 006	0	2 006	1 596	0	1 596	4 142	0	4 142
60323	549	0	549	42	0	42	9	0	9	582	0	582
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	38	0	38	91	0	91	72	0	72	57	0	57
61009	70	0	70	25	0	25	25	0	25	70	0	70
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61209	0	0	0	29 818	0	29 818	29 818	0	29 818	0	0	0
61401	35	0	35	0	0	0	19	0	19	16	0	16
61403	449	0	449	97	0	97	162	0	162	384	0	384
70606	211 339	0	211 339	50 103	0	50 103	218	0	218	261 224	0	261 224
70607	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
70608	1 573	0	1 573	137	0	137	0	0	0	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	1 836 026	4 366	1 840 392	1 654 870	13 817	1 668 687	1 512 669	14 183	1 526 852	1 978 227	4 000	1 982 227
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
30232	587	0	587	29 193	3 160	32 353	28 729	3 173	31 902	123	13	136
30301	157 795	0	157 795	16 368	564	16 932	16 582	577	17 159	158 009	13	158 022
30305	20 195	0	20 195	20 264	0	20 264	70 682	0	70 682	70 613	0	70 613
40702	150 190	0	150 190	1 159 926	0	1 159 926	1 174 521	0	1 174 521	164 785	0	164 785
40703	3 845	0	3 845	2 437	0	2 437	2 259	0	2 259	3 667	0	3 667
40802	21 950	0	21 950	121 723	0	121 723	131 527	0	131 527	31 754	0	31 754
40817	2 259	0	2 259	47 056	0	47 056	52 548	0	52 548	7 751	0	7 751
40820	555	0	555	233	0	233	276	0	276	598	0	598
40821	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40905	9	0	9	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	9	0	9
40909	0	0	0	64	19	83	64	19	83	0	0	0
40911	59	0	59	17 829	0	17 829	17 770	0	17 770	0	0	0
40912	0	0	0	7 187	1 206	8 393	7 187	1 206	8 393	0	0	0
40913	0	0	0	7 957	1 982	9 939	7 957	1 982	9 939	0	0	0
42106	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	21 735	24	21 759	41 236	2	41 238	41 068	0	41 068	21 567	22	21 589
42306	691 631	0	691 631	59 505	0	59 505	73 059	0	73 059	705 185	0	705 185
42307	46 525	0	46 525	8 349	0	8 349	4 780	0	4 780	42 956	0	42 956
45215	26 899	0	26 899	3 008	0	3 008	19 139	0	19 139	43 030	0	43 030
45415	425	0	425	213	0	213	0	0	0	212	0	212
45515	6 284	0	6 284	136	0	136	58	0	58	6 206	0	6 206
45818	40 073	0	40 073	28	0	28	3	0	3	40 048	0	40 048
45918	1 516	0	1 516	0	0	0	2	0	2	1 518	0	1 518
47407	0	0	0	0	2 902	2 902	0	2 902	2 902	0	0	0
47411	4	0	4	6 669	0	6 669	6 669	0	6 669	4	0	4
47416	72	0	72	906	0	906	834	0	834	0	0	0
47422	2	0	2	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	2	0	2
47425	811	0	811	1 772	0	1 772	16 481	0	16 481	15 520	0	15 520
50720	32 232	0	32 232	2 374	0	2 374	0	0	0	29 858	0	29 858
60301	152	0	152	1 335	0	1 335	1 183	0	1 183	0	0	0
60305	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	88	0	88	63	0	63
60311	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60322	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60324	497	0	497	59	0	59	0	0	0	438	0	438
60601	55 338	0	55 338	0	0	0	115	0	115	55 453	0	55 453
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	845	0	845	3 367	0	3 367
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	24	0	24	0	0	0	27	0	27	51	0	51
70601	195 103	0	195 103	0	0	0	23 091	0	23 091	218 194	0	218 194
70603	1 790	0	1 790	0	0	0	119	0	119	1 909	0	1 909
Итого по пассиву (баланс)	1 840 368	24	1 840 392	1 573 909	9 835	1 583 744	1 715 720	9 859	1 725 579	1 982 179	48	1 982 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 287	0	268 287	3 295	0	3 295	2 755	0	2 755	268 827	0	268 827
91202	1	0	1	55 000	0	55 000	1	0	1	55 000	0	55 000
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	664 278	0	664 278	16 984	0	16 984	50 246	0	50 246	631 016	0	631 016
91501	20 098	0	20 098	12 348	0	12 348	0	0	0	32 446	0	32 446
91502	70	0	70	44	0	44	0	0	0	114	0	114
91604	15 587	0	15 587	1 594	0	1 594	4 945	0	4 945	12 236	0	12 236
91704	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
91802	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
99998	1 067 989	0	1 067 989	51 992	0	51 992	103 255	0	103 255	1 016 726	0	1 016 726
Итого по активу (баланс)	2 048 466	0	2 048 466	141 258	0	141 258	161 202	0	161 202	2 028 522	0	2 028 522
Пассив
91312	920 678	0	920 678	76 110	0	76 110	29 863	0	29 863	874 431	0	874 431
91315	46 861	0	46 861	694	0	694	828	0	828	46 995	0	46 995
91316	5 149	0	5 149	8 150	0	8 150	14 000	0	14 000	10 999	0	10 999
91317	63 099	0	63 099	18 301	0	18 301	7 301	0	7 301	52 099	0	52 099
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	980 477	0	980 477	57 947	0	57 947	89 266	0	89 266	1 011 796	0	1 011 796
Итого по пассиву (баланс)	2 048 466	0	2 048 466	161 202	0	161 202	141 258	0	141 258	2 028 522	0	2 028 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	383 152,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	383 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	383 152,0000

Страница была полезной?