Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 977	21 482	79 459	340 861	35 285	376 146	362 691	28 146	390 837	36 147	28 621	64 768
20209	0	0	0	186 435	11 985	198 420	186 435	11 985	198 420	0	0	0
30102	61 939	0	61 939	3 881 286	0	3 881 286	3 874 135	0	3 874 135	69 090	0	69 090
30110	1 926	2 386	4 312	32 455	25 731	58 186	32 697	26 795	59 492	1 684	1 322	3 006
30202	30 216	0	30 216	1 512	0	1 512	0	0	0	31 728	0	31 728
30204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30215	300	97	397	0	3	3	0	4	4	300	96	396
30221	0	0	0	29 395	0	29 395	29 395	0	29 395	0	0	0
30233	341	0	341	12 131	0	12 131	12 020	0	12 020	452	0	452
32002	230 000	0	230 000	2 585 000	0	2 585 000	2 765 000	0	2 765 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 998	0	1 998	0	0	0	111	0	111	1 887	0	1 887
45208	1 895	0	1 895	0	0	0	42	0	42	1 853	0	1 853
45407	1 860	0	1 860	0	0	0	226	0	226	1 634	0	1 634
45408	393	0	393	0	0	0	12	0	12	381	0	381
45503	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45504	230	0	230	0	0	0	127	0	127	103	0	103
45505	8 136	0	8 136	1 374	0	1 374	1 198	0	1 198	8 312	0	8 312
45506	368 834	0	368 834	53 276	0	53 276	19 858	0	19 858	402 252	0	402 252
45507	2 155 394	40	2 155 434	174 689	1	174 690	50 408	41	50 449	2 279 675	0	2 279 675
45706	1 500	0	1 500	0	0	0	16	0	16	1 484	0	1 484
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 451	0	12 451	32	0	32	11	0	11	12 472	0	12 472
45815	60 810	0	60 810	13 010	0	13 010	9 279	0	9 279	64 541	0	64 541
45817	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
45915	9 569	0	9 569	6 119	0	6 119	5 780	0	5 780	9 908	0	9 908
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	594 190	609 696	1 203 886	594 190	609 696	1 203 886	0	0	0
47423	776	0	776	16	16 314	16 330	14	16 314	16 328	778	0	778
47427	7 566	0	7 566	33 721	1	33 722	32 434	1	32 435	8 853	0	8 853
47803	196 572	0	196 572	83 786	0	83 786	10 080	0	10 080	270 278	0	270 278
60302	231	0	231	2 167	0	2 167	451	0	451	1 947	0	1 947
60306	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
60308	0	0	0	147	0	147	133	0	133	14	0	14
60310	211	0	211	2 162	0	2 162	2 173	0	2 173	200	0	200
60312	27 844	0	27 844	27 283	0	27 283	22 425	0	22 425	32 702	0	32 702
60323	33 879	0	33 879	7 615	0	7 615	28 013	0	28 013	13 481	0	13 481
60401	53 884	0	53 884	103	0	103	246	0	246	53 741	0	53 741
60701	316	0	316	103	0	103	103	0	103	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	97	0	97	188	0	188	282	0	282	3	0	3
61009	187	0	187	405	0	405	405	0	405	187	0	187
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61212	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
61403	10 797	0	10 797	118	0	118	223	0	223	10 692	0	10 692
70606	597 787	0	597 787	128 376	0	128 376	347	0	347	725 816	0	725 816
70608	4 034	0	4 034	765	0	765	0	0	0	4 799	0	4 799
70611	6 847	0	6 847	260	0	260	2 084	0	2 084	5 023	0	5 023
Итого по активу (баланс)	4 007 768	24 490	4 032 258	8 792 535	699 030	9 491 565	8 636 635	693 000	9 329 635	4 163 668	30 520	4 194 188
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	153 204	137	153 341	310 149	6	310 155	163 748	5	163 753	6 803	136	6 939
40702	34 287	117	34 404	145 153	4 495	149 648	154 879	4 493	159 372	44 013	115	44 128
40703	552	0	552	1 754	0	1 754	1 397	0	1 397	195	0	195
40802	9 058	0	9 058	77 834	1 074	78 908	75 233	1 074	76 307	6 457	0	6 457
40817	65 367	63	65 430	414 175	380	414 555	422 807	341	423 148	73 999	24	74 023
40820	257	0	257	305	0	305	322	0	322	274	0	274
40905	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
40909	0	0	0	171	13	184	171	13	184	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	81	0	81	2 679	0	2 679	2 620	0	2 620	22	0	22
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 483	82	1 565	151	3	154	151	2	153	1 483	81	1 564
42306	368 946	0	368 946	26 606	0	26 606	88 768	0	88 768	431 108	0	431 108
42307	1 812 443	0	1 812 443	84 997	0	84 997	66 887	0	66 887	1 794 333	0	1 794 333
42309	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
42506	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42601	0	53	53	0	2	2	0	1	1	0	52	52
42606	2 142	0	2 142	66	0	66	29	0	29	2 105	0	2 105
42607	5 541	0	5 541	90	0	90	270	0	270	5 721	0	5 721
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	215	0	215	16	0	16	43	0	43	242	0	242
45415	433	0	433	22	0	22	0	0	0	411	0	411
45515	156 466	0	156 466	50 436	0	50 436	54 692	0	54 692	160 722	0	160 722
45818	57 866	0	57 866	3 286	0	3 286	6 472	0	6 472	61 052	0	61 052
45918	2 888	0	2 888	893	0	893	1 207	0	1 207	3 202	0	3 202
47407	0	0	0	610 321	593 969	1 204 290	610 321	593 969	1 204 290	0	0	0
47411	1	0	1	20 532	0	20 532	21 120	0	21 120	589	0	589
47416	37	0	37	2 255	0	2 255	2 218	0	2 218	0	0	0
47422	1 419	0	1 419	4 672	0	4 672	4 423	1	4 424	1 170	1	1 171
47425	929	0	929	89	0	89	55	0	55	895	0	895
47426	5 970	0	5 970	106	0	106	2 930	0	2 930	8 794	0	8 794
47603	0	274	274	0	11	11	0	8	8	0	271	271
47804	2 764	0	2 764	40	0	40	986	0	986	3 710	0	3 710
60301	13 434	0	13 434	9 518	0	9 518	5 139	0	5 139	9 055	0	9 055
60305	4 003	0	4 003	14 570	0	14 570	14 732	0	14 732	4 165	0	4 165
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	6 328	0	6 328	6 327	0	6 327	11 886	0	11 886	11 887	0	11 887
60311	102	0	102	18 258	0	18 258	18 415	0	18 415	259	0	259
60322	1 354	0	1 354	37 246	0	37 246	46 513	0	46 513	10 621	0	10 621
60324	10 644	0	10 644	2 232	0	2 232	997	0	997	9 409	0	9 409
60601	24 715	0	24 715	209	0	209	470	0	470	24 976	0	24 976
70601	612 907	0	612 907	0	0	0	126 432	0	126 432	739 339	0	739 339
70603	3 818	0	3 818	0	0	0	801	0	801	4 619	0	4 619
Итого по пассиву (баланс)	4 031 532	726	4 032 258	1 847 231	599 953	2 447 184	2 009 207	599 907	2 609 114	4 193 508	680	4 194 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	215 062	0	215 062	3 380	0	3 380	182	0	182	218 260	0	218 260
90902	147 158	0	147 158	1 491	0	1 491	581	0	581	148 068	0	148 068
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91414	92 863	0	92 863	0	0	0	0	0	0	92 863	0	92 863
91418	196 594	0	196 594	82 001	0	82 001	8 297	0	8 297	270 298	0	270 298
91604	20 517	0	20 517	5 679	0	5 679	2 207	0	2 207	23 989	0	23 989
91704	266	0	266	0	0	0	170	0	170	96	0	96
91803	641	0	641	1 971	0	1 971	0	0	0	2 612	0	2 612
99998	2 897 918	0	2 897 918	192 522	0	192 522	28 715	0	28 715	3 061 725	0	3 061 725
Итого по активу (баланс)	3 571 097	0	3 571 097	287 045	0	287 045	40 152	0	40 152	3 817 990	0	3 817 990
Пассив
91003	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	2 825 392	0	2 825 392	26 204	0	26 204	188 878	0	188 878	2 988 066	0	2 988 066
91507	69 422	0	69 422	1 000	0	1 000	2 133	0	2 133	70 555	0	70 555
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	673 179	0	673 179	11 435	0	11 435	94 521	0	94 521	756 265	0	756 265
Итого по пассиву (баланс)	3 571 097	0	3 571 097	40 151	0	40 151	287 044	0	287 044	3 817 990	0	3 817 990
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 567	1 618	21 185	598 023	4 179	602 202	590 387	5 797	596 184	27 203	0	27 203
93801	1	0	1	1 665	0	1 665	1 626	0	1 626	40	0	40
Итого по активу (баланс)	19 568	1 618	21 186	599 688	4 179	603 867	592 013	5 797	597 810	27 243	0	27 243
Пассив
96001	1 620	19 564	21 184	5 796	589 067	594 863	4 176	596 745	600 921	0	27 242	27 242
96801	2	0	2	1 684	0	1 684	1 683	0	1 683	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 622	19 564	21 186	7 480	589 067	596 547	5 859	596 745	602 604	1	27 242	27 243

Страница была полезной?