Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 277	992	9 269	10 192	752	10 944	7 731	1 215	8 946	10 738	529	11 267
20209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30102	25 729	0	25 729	2 396 028	0	2 396 028	2 363 391	0	2 363 391	58 366	0	58 366
30110	2 513	18 387	20 900	1 085	121 411	122 496	2 605	136 729	139 334	993	3 069	4 062
30202	961	0	961	0	0	0	158	0	158	803	0	803
30204	17	0	17	33	0	33	0	0	0	50	0	50
30233	0	0	0	584	63	647	584	63	647	0	0	0
30424	656	0	656	88 276	0	88 276	88 777	0	88 777	155	0	155
30602	449	0	449	218	0	218	175	0	175	492	0	492
32002	25 000	0	25 000	768 000	0	768 000	793 000	0	793 000	0	0	0
32003	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
45201	31 503	0	31 503	137 876	0	137 876	123 272	0	123 272	46 107	0	46 107
45203	29 000	40 108	69 108	250 500	73 069	323 569	169 000	41 604	210 604	110 500	71 573	182 073
45205	79 520	49 434	128 954	15 000	1 371	16 371	66 170	1 528	67 698	28 350	49 277	77 627
45206	184 263	111 816	296 079	0	3 263	3 263	70 200	4 244	74 444	114 063	110 835	224 898
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	0	0	40 126	0	40 126	40 000	0	40 000	126	0	126
45912	0	0	0	331	0	331	330	0	330	1	0	1
47404	0	5 587	5 587	88 754	83 680	172 434	88 754	88 915	177 669	0	352	352
47408	0	0	0	1 522 129	1 556 218	3 078 347	1 522 129	1 556 218	3 078 347	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	15	0	15	350	0	350	350	0	350	15	0	15
52601	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60302	13	0	13	16	0	16	27	0	27	2	0	2
60306	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	4	0	4	179	0	179	183	0	183	0	0	0
60312	143	0	143	1 611	0	1 611	1 554	0	1 554	200	0	200
60314	0	328	328	0	7	7	0	7	7	0	328	328
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	699	0	699	8	0	8	0	0	0	707	0	707
60701	49	0	49	8	0	8	8	0	8	49	0	49
61008	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	994	0	994	178	0	178	33	0	33	1 139	0	1 139
61601	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
70606	161 433	0	161 433	45 751	0	45 751	160	0	160	207 024	0	207 024
70608	89 140	0	89 140	14 344	0	14 344	0	0	0	103 484	0	103 484
70611	2 196	0	2 196	1 333	0	1 333	0	0	0	3 529	0	3 529
Итого по активу (баланс)	652 575	226 652	879 227	5 524 488	1 839 834	7 364 322	5 480 169	1 830 523	7 310 692	696 894	235 963	932 857
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	61	190 497	190 558	17 345	20 614	37 959	17 301	46 569	63 870	17	216 452	216 469
30232	0	0	0	353	35	388	353	35	388	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	32 345	32 345	0	1 228	1 228	0	944	944	0	32 061	32 061
40701	1	0	1	1 107	0	1 107	1 227	0	1 227	121	0	121
40702	51 184	48	51 232	2 029 900	194 157	2 224 057	1 991 716	194 191	2 185 907	13 000	82	13 082
40703	1 560	2	1 562	1	0	1	309	0	309	1 868	2	1 870
40905	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40909	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915	0	0	0
40912	0	0	0	8	29	37	8	29	37	0	0	0
40913	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
42106	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	32 755	0	32 755	24 822	0	24 822	32 670	0	32 670	40 603	0	40 603
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	0	0	0	400	0	400	464	0	464	64	0	64
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	1 552 695	1 524 054	3 076 749	1 552 695	1 524 054	3 076 749	0	0	0
47416	0	0	0	667	0	667	726	0	726	59	0	59
47425	701	0	701	2 355	0	2 355	2 469	0	2 469	815	0	815
47426	211	0	211	431	771	1 202	560	771	1 331	340	0	340
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	4 965	0	4 965	1 100	0	1 100	0	0	0	3 865	0	3 865
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
52501	707	0	707	80	0	80	243	0	243	870	0	870
52602	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60301	495	0	495	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	495	0	495
60305	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	49	0	49	106	0	106	107	0	107	50	0	50
60601	374	0	374	0	0	0	25	0	25	399	0	399
70601	178 102	0	178 102	0	0	0	44 092	0	44 092	222 194	0	222 194
70603	89 402	0	89 402	0	0	0	14 259	0	14 259	103 661	0	103 661
70613	266	0	266	175	0	175	219	0	219	310	0	310
Итого по пассиву (баланс)	656 335	222 892	879 227	3 788 170	1 740 955	5 529 125	3 816 095	1 766 660	5 582 755	684 260	248 597	932 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
90901	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
90902	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
91414	313 365	0	313 365	105 800	0	105 800	176 360	0	176 360	242 805	0	242 805
99998	664 522	0	664 522	1 008 982	0	1 008 982	1 029 795	0	1 029 795	643 709	0	643 709
Итого по активу (баланс)	1 007 614	0	1 007 614	1 114 782	0	1 114 782	1 206 162	0	1 206 162	916 234	0	916 234
Пассив
91311	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
91312	567 799	0	567 799	413 618	0	413 618	387 668	0	387 668	541 849	0	541 849
91315	47 959	0	47 959	5 267	0	5 267	10 063	0	10 063	52 755	0	52 755
91317	8 497	0	8 497	539 376	71 479	610 855	539 772	71 479	611 251	8 893	0	8 893
91319	10 395	0	10 395	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	10 395	0	10 395
91507	562	0	562	55	0	55	0	0	0	507	0	507
99999	343 092	0	343 092	176 367	0	176 367	105 800	0	105 800	272 525	0	272 525
Итого по пассиву (баланс)	1 007 614	0	1 007 614	1 144 745	71 479	1 216 224	1 053 365	71 479	1 124 844	916 234	0	916 234
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	493	0	493	0	40 009	40 009	493	40 009	40 502	0	0	0
93303	0	0	0	0	19 237	19 237	0	0	0	0	19 237	19 237
93304	0	0	0	0	19 216	19 216	0	19 216	19 216	0	0	0
93801	0	0	0	261	0	261	211	0	211	50	0	50
Итого по активу (баланс)	493	0	493	261	78 462	78 723	704	59 225	59 929	50	19 237	19 287
Пассив
96001	0	491	491	39 800	493	40 293	39 800	2	39 802	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711
96304	0	0	0	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711	0	0	0
96801	2	0	2	211	0	211	785	0	785	576	0	576
Итого по пассиву (баланс)	2	491	493	58 722	493	59 215	78 007	2	78 009	19 287	0	19 287

Страница была полезной?