Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	188 154	0	188 154	33 919 510	0	33 919 510	33 576 990	0	33 576 990	530 674	0	530 674
30114	0	129 369	129 369	0	12 831 037	12 831 037	0	12 767 339	12 767 339	0	193 067	193 067
30202	51 658	0	51 658	0	0	0	9 840	0	9 840	41 818	0	41 818
30204	86 120	0	86 120	0	0	0	14 868	0	14 868	71 252	0	71 252
31902	0	0	0	5 320 000	0	5 320 000	5 320 000	0	5 320 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	15 110 000	0	15 110 000	16 310 000	0	16 310 000	800 000	0	800 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 315 000	0	10 315 000	10 365 000	0	10 365 000	950 000	0	950 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	6 580 000	0	6 580 000	5 580 000	0	5 580 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	2 400 000	0	2 400 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	2 400 000	0	2 400 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
32008	250 000	608 144	858 144	0	17 749	17 749	0	23 085	23 085	250 000	602 808	852 808
32009	1 500 000	485 176	1 985 176	0	14 160	14 160	0	18 417	18 417	1 500 000	480 919	1 980 919
32102	0	97 035	97 035	0	7 646 904	7 646 904	0	7 743 939	7 743 939	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 949 747	1 949 747	0	1 949 747	1 949 747	0	0	0
44608	0	1 236 724	1 236 724	0	36 094	36 094	0	46 945	46 945	0	1 225 873	1 225 873
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45203	408 000	0	408 000	341 000	0	341 000	408 000	0	408 000	341 000	0	341 000
45204	223 000	0	223 000	0	0	0	113 000	0	113 000	110 000	0	110 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	1 212 000	129 381	1 341 381	30 000	3 776	33 776	207 000	4 912	211 912	1 035 000	128 245	1 163 245
45207	1 100 000	150 818	1 250 818	180 000	4 402	184 402	0	5 725	5 725	1 280 000	149 495	1 429 495
45208	1 455 240	3 785 292	5 240 532	700 000	276 920	976 920	0	149 826	149 826	2 155 240	3 912 386	6 067 626
45603	0	64 690	64 690	0	1 888	1 888	0	2 456	2 456	0	64 122	64 122
45604	0	129 380	129 380	0	3 776	3 776	0	4 911	4 911	0	128 245	128 245
45605	0	2 070 086	2 070 086	0	60 416	60 416	0	78 579	78 579	0	2 051 923	2 051 923
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	0	19 051	19 051	0	466	466	0	288	288	0	19 229	19 229
47408	0	0	0	2 638 937	2 724 338	5 363 275	2 638 937	2 724 338	5 363 275	0	0	0
47410	0	0	0	0	10 965	10 965	0	10 965	10 965	0	0	0
47423	894	187 714	188 608	301	20 136	20 437	894	29 969	30 863	301	177 881	178 182
47427	120 758	20 203	140 961	58 701	17 028	75 729	79 428	14 566	93 994	100 031	22 665	122 696
60302	11 830	0	11 830	5 478	0	5 478	0	0	0	17 308	0	17 308
60306	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
60308	21	0	21	25	0	25	42	0	42	4	0	4
60310	3 098	0	3 098	713	0	713	1 631	0	1 631	2 180	0	2 180
60312	4 859	0	4 859	14 517	0	14 517	13 286	0	13 286	6 090	0	6 090
60314	1 397	14 861	16 258	56	4 761	4 817	309	146	455	1 144	19 476	20 620
60323	111	0	111	199	0	199	129	0	129	181	0	181
60401	168 046	0	168 046	0	0	0	0	0	0	168 046	0	168 046
60701	2 175	0	2 175	2 121	0	2 121	0	0	0	4 296	0	4 296
61403	52 223	0	52 223	6 576	0	6 576	8 900	0	8 900	49 899	0	49 899
70606	1 884 603	0	1 884 603	253 268	0	253 268	6	0	6	2 137 865	0	2 137 865
70608	5 698 214	0	5 698 214	621 460	0	621 460	0	0	0	6 319 674	0	6 319 674
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	105 036	0	105 036	0	0	0	5 409	0	5 409	99 627	0	99 627
Итого по активу (баланс)	22 358 460	9 127 924	31 486 384	79 202 307	25 624 563	104 826 870	78 338 114	25 576 153	103 914 267	23 222 653	9 176 334	32 398 987
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	3 567	3 567	0	182 300	182 300	0	179 054	179 054	0	321	321
31302	0	177 898	177 898	0	178 661	178 661	0	763	763	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	416 797	416 797	0	416 797	416 797
31408	0	2 548 794	2 548 794	0	96 751	96 751	0	74 387	74 387	0	2 526 430	2 526 430
31409	0	5 714 301	5 714 301	0	216 911	216 911	0	166 773	166 773	0	5 664 163	5 664 163
40701	1	0	1	62 878	0	62 878	62 880	0	62 880	3	0	3
40702	83 266	108 385	191 651	24 890 863	1 162 856	26 053 719	25 300 978	1 215 550	26 516 528	493 381	161 079	654 460
40807	7 104	4 327	11 431	10 454	3 416	13 870	12 730	5 125	17 855	9 380	6 036	15 416
40901	0	85 174	85 174	0	12 228	12 228	0	7 723	7 723	0	80 669	80 669
42102	708 350	84 097	792 447	18 386 015	85 282	18 471 297	18 291 295	1 185	18 292 480	613 630	0	613 630
42103	876 000	167 548	1 043 548	776 000	170 450	946 450	551 500	169 621	721 121	651 500	166 719	818 219
42104	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	121 000	17 183	138 183	121 000	17 183	138 183
42105	250 000	64 689	314 689	250 000	2 455	252 455	0	1 888	1 888	0	64 122	64 122
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000	0	0	0	700 000	0	700 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	408 010	0	408 010	69 140	0	69 140	147 396	0	147 396	486 266	0	486 266
45615	67 925	0	67 925	2 578	0	2 578	1 982	0	1 982	67 329	0	67 329
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	19 051	0	19 051	288	0	288	466	0	466	19 229	0	19 229
47407	0	0	0	2 510 771	2 846 431	5 357 202	2 510 771	2 846 431	5 357 202	0	0	0
47416	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
47425	13 237	0	13 237	29 212	0	29 212	27 473	0	27 473	11 498	0	11 498
47426	25 004	6 861	31 865	35 074	4 358	39 432	22 745	6 850	29 595	12 675	9 353	22 028
60301	21 710	0	21 710	14 133	0	14 133	6 580	0	6 580	14 157	0	14 157
60305	0	0	0	18 454	0	18 454	18 454	0	18 454	0	0	0
60307	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60309	28 649	0	28 649	3 489	0	3 489	5 754	0	5 754	30 914	0	30 914
60311	1 459	0	1 459	2 363	0	2 363	1 666	0	1 666	762	0	762
60313	342	1 908	2 250	342	1 916	2 258	353	1 963	2 316	353	1 955	2 308
60601	88 363	0	88 363	0	0	0	1 562	0	1 562	89 925	0	89 925
70601	2 211 894	0	2 211 894	0	0	0	233 555	0	233 555	2 445 449	0	2 445 449
70603	5 754 512	0	5 754 512	0	0	0	610 263	0	610 263	6 364 775	0	6 364 775
70605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	22 518 810	8 967 574	31 486 384	47 164 328	4 964 040	52 128 368	47 929 678	5 111 293	53 040 971	23 284 160	9 114 827	32 398 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	0	0	0	10 965	10 965	0	10 965	10 965	0	0	0
91219	0	0	0	0	10 973	10 973	0	10 973	10 973	0	0	0
91414	4 460 729	10 873 690	15 334 419	345	317 514	317 859	40 268	413 099	453 367	4 420 806	10 778 105	15 198 911
91604	1 076	0	1 076	2 600	0	2 600	3 575	0	3 575	101	0	101
99998	1 941 800	0	1 941 800	27 266	0	27 266	199 172	0	199 172	1 769 894	0	1 769 894
Итого по активу (баланс)	6 403 605	10 873 690	17 277 295	30 211	339 452	369 663	243 015	435 037	678 052	6 190 801	10 778 105	16 968 906
Пассив
91315	1 000 000	85 174	1 085 174	0	12 197	12 197	0	7 692	7 692	1 000 000	80 669	1 080 669
91316	0	808 627	808 627	0	186 975	186 975	0	19 574	19 574	0	641 226	641 226
91507	47 984	0	47 984	0	0	0	0	0	0	47 984	0	47 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 335 495	0	15 335 495	478 880	0	478 880	342 397	0	342 397	15 199 012	0	15 199 012
Итого по пассиву (баланс)	16 383 494	893 801	17 277 295	478 880	199 172	678 052	342 397	27 266	369 663	16 247 011	721 895	16 968 906
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	224 976	863 326	1 088 302	224 976	863 326	1 088 302	0	0	0
93002	0	3 604	3 604	0	203 709	203 709	0	207 313	207 313	0	0	0
93301	0	0	0	1 805 487	189 092	1 994 579	1 805 487	189 092	1 994 579	0	0	0
93302	0	0	0	1 805 486	187 621	1 993 107	1 805 486	187 621	1 993 107	0	0	0
93303	188 137	187 964	376 101	1 651 015	35 096	1 686 111	1 805 487	190 998	1 996 485	33 665	32 062	65 727
93304	178 325	173 030	351 355	44 770	48 415	93 185	33 665	37 144	70 809	189 430	184 301	373 731
93305	111 525	108 340	219 865	65 490	68 909	134 399	44 770	49 004	93 774	132 245	128 245	260 490
93801	8 097	0	8 097	64 184	0	64 184	62 009	0	62 009	10 272	0	10 272
Итого по активу (баланс)	486 084	472 938	959 022	5 661 408	1 596 168	7 257 576	5 781 880	1 724 498	7 506 378	365 612	344 608	710 220
Пассив
96001	0	0	0	861 901	227 317	1 089 218	861 901	227 317	1 089 218	0	0	0
96002	0	3 640	3 640	0	206 712	206 712	0	203 072	203 072	0	0	0
96301	0	0	0	187 913	1 806 598	1 994 511	187 913	1 806 598	1 994 511	0	0	0
96302	0	0	0	187 913	1 797 301	1 985 214	187 913	1 797 301	1 985 214	0	0	0
96303	187 912	187 909	375 821	187 912	1 820 138	2 008 050	33 615	1 664 290	1 697 905	33 615	32 061	65 676
96304	178 078	173 030	351 108	33 615	37 144	70 759	44 730	48 415	93 145	189 193	184 301	373 494
96305	111 405	108 340	219 745	44 730	49 097	93 827	65 397	69 003	134 400	132 072	128 246	260 318
96801	8 708	0	8 708	66 162	0	66 162	68 186	0	68 186	10 732	0	10 732
Итого по пассиву (баланс)	486 103	472 919	959 022	1 570 146	5 944 307	7 514 453	1 449 655	5 815 996	7 265 651	365 612	344 608	710 220

Страница была полезной?