Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	593	0	593	775 817	0	775 817	776 203	0	776 203	207	0	207
30110	40 006	4	40 010	274 839	29	274 868	283 133	29	283 162	31 712	4	31 716
30202	2 547	0	2 547	0	0	0	222	0	222	2 325	0	2 325
30204	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45203	8 600	0	8 600	12 700	0	12 700	14 950	0	14 950	6 350	0	6 350
45204	1 000	0	1 000	300	0	300	1 000	0	1 000	300	0	300
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47408	0	0	0	29	28	57	29	28	57	0	0	0
47423	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60302	251	0	251	0	0	0	16	0	16	235	0	235
60306	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	12 462	0	12 462	991	0	991	1 508	0	1 508	11 945	0	11 945
60401	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	35	0	35	311	0	311	311	0	311	35	0	35
61009	369	0	369	0	0	0	369	0	369	0	0	0
61403	78	0	78	18	0	18	19	0	19	77	0	77
70606	17 153	0	17 153	2 538	0	2 538	0	0	0	19 691	0	19 691
70608	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	83 714	4	83 718	1 070 016	57	1 070 073	1 080 209	57	1 080 266	73 521	4	73 525
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	257	0	257	74 700	0	74 700	74 518	0	74 518	75	0	75
40702	31 176	1	31 177	547 646	29	547 675	541 310	29	541 339	24 840	1	24 841
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	1 353	0	1 353	5 025	0	5 025	3 968	0	3 968	296	0	296
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	9 100	0	9 100	74 448	0	74 448	69 518	0	69 518	4 170	0	4 170
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	28	29	57	28	29	57	0	0	0
47416	497	0	497	962	0	962	465	0	465	0	0	0
60301	9	0	9	205	0	205	203	0	203	7	0	7
60305	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	324	0	324	0	0	0	5	0	5	329	0	329
70601	17 294	0	17 294	0	0	0	2 807	0	2 807	20 101	0	20 101
70603	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	83 717	1	83 718	703 449	58	703 507	693 256	58	693 314	73 524	1	73 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 319	0	81 319	79 628	0	79 628	76 945	0	76 945	84 002	0	84 002
80601	74	0	74	74 306	0	74 306	74 380	0	74 380	0	0	0
80801	1 090	0	1 090	149 638	0	149 638	150 725	0	150 725	3	0	3
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 483	0	82 483	303 579	0	303 579	302 057	0	302 057	84 005	0	84 005
Пассив
85101	67 330	0	67 330	63 000	0	63 000	74 311	0	74 311	78 641	0	78 641
85201	468	0	468	1 489	0	1 489	1 021	0	1 021	0	0	0
85401	0	0	0	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	0	0	0
85501	14 685	0	14 685	15 112	0	15 112	5 791	0	5 791	5 364	0	5 364
Итого по пассиву (баланс)	82 483	0	82 483	84 924	0	84 924	86 446	0	86 446	84 005	0	84 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	932	0	932	44	0	44	0	0	0	976	0	976
91414	1 674	0	1 674	1 034	0	1 034	2 033	0	2 033	675	0	675
Итого по активу (баланс)	2 606	0	2 606	1 078	0	1 078	2 033	0	2 033	1 651	0	1 651
Пассив
99999	2 606	0	2 606	2 033	0	2 033	1 078	0	1 078	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	2 606	0	2 606	2 033	0	2 033	1 078	0	1 078	1 651	0	1 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000
Пассив
98055	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?