Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 593	5 937	13 530	85 863	33 230	119 093	69 335	32 007	101 342	24 121	7 160	31 281
20209	0	0	0	45 911	9 409	55 320	45 911	9 409	55 320	0	0	0
30102	78 527	0	78 527	6 450 390	0	6 450 390	6 290 300	0	6 290 300	238 617	0	238 617
30110	4 133	2 782	6 915	2 483	810 045	812 528	4 202	807 780	811 982	2 414	5 047	7 461
30202	4 535	0	4 535	0	0	0	176	0	176	4 359	0	4 359
30204	22	0	22	304	0	304	0	0	0	326	0	326
30215	2 527	1 239	3 766	9 941	11 934	21 875	10 860	12 016	22 876	1 608	1 157	2 765
30233	0	0	0	1 941	109	2 050	1 941	109	2 050	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	285 000	0	285 000	350 000	0	350 000	85 000	0	85 000
45206	22 400	0	22 400	56 700	0	56 700	9 130	0	9 130	69 970	0	69 970
45506	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45507	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	791 992	0	791 992	791 992	0	791 992	0	0	0
47408	0	0	0	3 009	805 005	808 014	3 009	805 005	808 014	0	0	0
47423	227	0	227	16	0	16	230	0	230	13	0	13
47427	343	0	343	1 027	0	1 027	1 147	0	1 147	223	0	223
52601	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	519	0	519	5 036	0	5 036	5 092	0	5 092	463	0	463
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61403	2 134	0	2 134	21	0	21	208	0	208	1 947	0	1 947
70606	83 434	0	83 434	9 466	0	9 466	0	0	0	92 900	0	92 900
70608	2 857	0	2 857	518	0	518	0	0	0	3 375	0	3 375
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	382 210	9 958	392 168	7 833 964	1 669 732	9 503 696	7 667 879	1 666 326	9 334 205	548 295	13 364	561 659
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	0	0	0	10 860	11 901	22 761	10 860	11 901	22 761	0	0	0
40701	154	0	154	4 424 886	0	4 424 886	4 425 837	0	4 425 837	1 105	0	1 105
40702	93 916	49	93 965	5 557 491	785 988	6 343 479	5 709 999	785 986	6 495 985	246 424	47	246 471
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	181	0	181	1	0	1	2	0	2	182	0	182
40905	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
40909	0	0	0	936	492	1 428	936	492	1 428	0	0	0
40910	0	0	0	1 096	67	1 163	1 096	67	1 163	0	0	0
40911	0	0	0	10 419	0	10 419	10 419	0	10 419	0	0	0
40912	0	0	0	1 207	4 488	5 695	1 207	4 488	5 695	0	0	0
40913	0	0	0	4 372	11 683	16 055	4 372	11 683	16 055	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	791 992	791 992	0	791 992	791 992	0	0	0
47407	0	0	0	815 268	0	815 268	815 268	0	815 268	0	0	0
47416	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
47422	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	105	0	105	977	0	977	917	0	917	45	0	45
60305	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60313	0	231	231	0	9	9	0	7	7	0	229	229
60322	562	0	562	18	0	18	99	0	99	643	0	643
60601	697	0	697	0	0	0	66	0	66	763	0	763
61304	600	0	600	23	0	23	227	0	227	804	0	804
70601	54 564	0	54 564	0	0	0	12 298	0	12 298	66 862	0	66 862
70603	3 003	0	3 003	0	0	0	449	0	449	3 452	0	3 452
70613	10 155	0	10 155	0	0	0	3 008	0	3 008	13 163	0	13 163
Итого по пассиву (баланс)	391 888	280	392 168	10 836 160	1 606 620	12 442 780	11 005 655	1 606 616	12 612 271	561 383	276	561 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
90902	33 330	0	33 330	17	0	17	231	0	231	33 116	0	33 116
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
99998	65 953	0	65 953	144 258	0	144 258	56 828	0	56 828	153 383	0	153 383
Итого по активу (баланс)	99 410	0	99 410	144 346	0	144 346	57 129	0	57 129	186 627	0	186 627
Пассив
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91312	59 655	0	59 655	0	0	0	90 000	0	90 000	149 655	0	149 655
91317	2 600	0	2 600	56 700	0	56 700	54 130	0	54 130	30	0	30
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 457	0	33 457	300	0	300	87	0	87	33 244	0	33 244
Итого по пассиву (баланс)	99 410	0	99 410	57 128	0	57 128	144 345	0	144 345	186 627	0	186 627
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 300	12 284	24 584	12 300	12 284	24 584	0	0	0
93602	0	0	0	212 415	0	212 415	212 415	0	212 415	0	0	0
93801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	224 894	12 284	237 178	224 894	12 284	237 178	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 263	12 457	24 720	12 263	12 457	24 720	0	0	0
96602	0	0	0	212 415	0	212 415	212 415	0	212 415	0	0	0
96801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	224 857	12 457	237 314	224 857	12 457	237 314	0	0	0

Страница была полезной?