Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 015	1 528	6 543	2 444	2 457	4 901	6 743	696	7 439	716	3 289	4 005
20208	16	228	244	521	233	754	175	233	408	362	228	590
30102	51 844	0	51 844	294 007	0	294 007	331 869	0	331 869	13 982	0	13 982
30110	4 294	2 910	7 204	22	53 584	53 606	626	54 147	54 773	3 690	2 347	6 037
30202	1 183	0	1 183	0	0	0	1	0	1	1 182	0	1 182
30204	629	0	629	0	0	0	361	0	361	268	0	268
30233	116	0	116	1 126	222	1 348	1 147	222	1 369	95	0	95
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	4 750	0	4 750	0	0	0	29 750	0	29 750
45207	9 600	0	9 600	0	0	0	400	0	400	9 200	0	9 200
45506	2 410	0	2 410	970	0	970	1 137	0	1 137	2 243	0	2 243
45507	26 012	0	26 012	0	0	0	463	0	463	25 549	0	25 549
45605	37 500	0	37 500	45 000	0	45 000	0	0	0	82 500	0	82 500
45706	20 585	0	20 585	0	0	0	354	0	354	20 231	0	20 231
45815	2 182	0	2 182	376	0	376	0	0	0	2 558	0	2 558
45915	146	0	146	37	0	37	0	0	0	183	0	183
47408	0	0	0	9 571	43 889	53 460	9 571	43 889	53 460	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47427	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
51405	55 433	0	55 433	488	0	488	0	0	0	55 921	0	55 921
52503	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	0	0	0	68	0	68	42	0	42	26	0	26
60308	60	0	60	30	5	35	30	5	35	60	0	60
60312	2 607	0	2 607	1 923	0	1 923	2 046	0	2 046	2 484	0	2 484
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	695	0	695	30	0	30	668	0	668
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 153	0	2 153	13	0	13	289	0	289	1 877	0	1 877
70606	94 725	0	94 725	18 739	0	18 739	0	0	0	113 464	0	113 464
70608	8 073	0	8 073	321	0	321	0	0	0	8 394	0	8 394
Итого по активу (баланс)	374 924	4 666	379 590	636 481	100 390	736 871	615 415	99 192	714 607	395 990	5 864	401 854
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30232	0	0	0	18	249	267	18	249	267	0	0	0
40701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40702	4 515	0	4 515	26 486	0	26 486	28 943	0	28 943	6 972	0	6 972
40703	502	21	523	4 318	0	4 318	4 021	1	4 022	205	22	227
40802	312	0	312	480	0	480	645	0	645	477	0	477
40807	6 445	699	7 144	0	92 259	92 259	142	91 623	91 765	6 587	63	6 650
40817	1 704	817	2 521	9 470	10 088	19 558	12 622	9 905	22 527	4 856	634	5 490
40820	55	1 432	1 487	635	1 994	2 629	632	1 323	1 955	52	761	813
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42307	10 052	0	10 052	0	0	0	81	0	81	10 133	0	10 133
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	756	0	756	22	0	22	3	0	3	737	0	737
45515	14 200	0	14 200	335	0	335	1 746	0	1 746	15 611	0	15 611
45615	7 875	0	7 875	9 900	0	9 900	11 250	0	11 250	9 225	0	9 225
45715	618	0	618	11	0	11	0	0	0	607	0	607
45818	2 057	0	2 057	0	0	0	334	0	334	2 391	0	2 391
45918	109	0	109	0	0	0	36	0	36	145	0	145
47407	0	0	0	43 889	9 571	53 460	43 889	9 571	53 460	0	0	0
47416	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	16	0	16	878	0	878	862	0	862	0	0	0
60305	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	69	0	69	82	0	82	78	0	78	65	0	65
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60601	3 779	0	3 779	0	0	0	71	0	71	3 850	0	3 850
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	83 099	0	83 099	0	0	0	14 584	0	14 584	97 683	0	97 683
70603	8 149	0	8 149	0	0	0	326	0	326	8 475	0	8 475
Итого по пассиву (баланс)	376 613	2 977	379 590	99 559	114 175	213 734	123 319	112 679	235 998	400 373	1 481	401 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90902	15 112	0	15 112	3 822	0	3 822	4 173	0	4 173	14 761	0	14 761
91203	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
91414	28 863	0	28 863	59 837	0	59 837	0	0	0	88 700	0	88 700
91604	1 036	0	1 036	197	0	197	0	0	0	1 233	0	1 233
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	50 470	0	50 470	460	0	460	1 472	0	1 472	49 458	0	49 458
Итого по активу (баланс)	96 061	0	96 061	64 347	0	64 347	5 669	0	5 669	154 739	0	154 739
Пассив
91312	41 987	0	41 987	1 465	0	1 465	449	0	449	40 971	0	40 971
91315	0	437	437	0	7	7	0	11	11	0	441	441
91507	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	45 591	0	45 591	4 197	0	4 197	63 887	0	63 887	105 281	0	105 281
Итого по пассиву (баланс)	95 624	437	96 061	5 662	7	5 669	64 336	11	64 347	154 298	441	154 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?