Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 793	1 994	15 787	15 029	10 290	25 319	19 400	5 822	25 222	9 422	6 462	15 884
30102	285 805	0	285 805	3 864 482	0	3 864 482	3 804 336	0	3 804 336	345 951	0	345 951
30110	745	17 120	17 865	2 358	376 585	378 943	240	389 114	389 354	2 863	4 591	7 454
30114	0	84 482	84 482	0	249 752	249 752	0	332 008	332 008	0	2 226	2 226
30202	21 353	0	21 353	0	0	0	1 703	0	1 703	19 650	0	19 650
30204	45	0	45	185	0	185	0	0	0	230	0	230
30221	0	0	0	0	7 549	7 549	0	7 549	7 549	0	0	0
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	55 916	0	55 916	3 677	0	3 677	700	0	700	58 893	0	58 893
45207	10 200	0	10 200	0	0	0	6 200	0	6 200	4 000	0	4 000
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	12 185	0	12 185	0	0	0	1 027	0	1 027	11 158	0	11 158
45507	45 260	0	45 260	0	0	0	331	0	331	44 929	0	44 929
45812	1 990	0	1 990	0	0	0	10	0	10	1 980	0	1 980
45815	376	0	376	55	0	55	101	0	101	330	0	330
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	1 227 993	1 145 678	2 373 671	1 227 993	1 145 678	2 373 671	0	0	0
47423	131	0	131	11	0	11	6	0	6	136	0	136
51405	79 464	0	79 464	523	0	523	0	0	0	79 987	0	79 987
60302	112	0	112	274	0	274	81	0	81	305	0	305
60308	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60310	2	0	2	68	0	68	69	0	69	1	0	1
60312	513	0	513	3 120	0	3 120	820	0	820	2 813	0	2 813
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	221 569	0	221 569	0	0	0	0	0	0	221 569	0	221 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	94	0	94	93	0	93	2	0	2
61009	12	0	12	30	0	30	3	0	3	39	0	39
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 036	0	1 036	0	0	0	46	0	46	990	0	990
70606	274 858	0	274 858	14 988	0	14 988	0	0	0	289 846	0	289 846
70608	59 868	0	59 868	8 053	0	8 053	0	0	0	67 921	0	67 921
70611	12 517	0	12 517	0	0	0	249	0	249	12 268	0	12 268
Итого по активу (баланс)	1 314 000	103 596	1 417 596	6 493 555	1 789 854	8 283 409	6 416 033	1 880 171	8 296 204	1 391 522	13 279	1 404 801
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
32015	500	0	500	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	500	0	500
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	519 138	3 539	522 677	2 452 580	356 003	2 808 583	2 421 058	352 568	2 773 626	487 616	104	487 720
40703	2 462	0	2 462	2 938	0	2 938	4 679	0	4 679	4 203	0	4 203
40802	314	0	314	1 758	0	1 758	1 756	0	1 756	312	0	312
40905	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
40911	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40912	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	84 203	0	84 203	0	0	0	0	0	0	84 203	0	84 203
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 882	0	15 882	2 139	0	2 139	676	0	676	14 419	0	14 419
45515	16 738	0	16 738	700	0	700	405	0	405	16 443	0	16 443
45818	2 367	0	2 367	112	0	112	55	0	55	2 310	0	2 310
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	1 143 685	1 229 262	2 372 947	1 143 685	1 229 262	2 372 947	0	0	0
47416	35	0	35	35	0	35	19	0	19	19	0	19
47425	2 693	0	2 693	680	0	680	550	0	550	2 563	0	2 563
51410	484	0	484	0	0	0	4	0	4	488	0	488
60301	1 398	0	1 398	2 750	0	2 750	1 420	0	1 420	68	0	68
60305	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	4	0	4	529	0	529	1 064	0	1 064	539	0	539
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 664	0	1 664	0	0	0	40	0	40	1 704	0	1 704
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	318	0	318	88	0	88	7	0	7	237	0	237
70601	336 532	0	336 532	57	0	57	19 072	0	19 072	355 547	0	355 547
70603	57 897	0	57 897	0	0	0	4 204	0	4 204	62 101	0	62 101
Итого по пассиву (баланс)	1 414 057	3 539	1 417 596	3 619 080	1 585 734	5 204 814	3 609 720	1 582 299	5 192 019	1 404 697	104	1 404 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	387 180	0	387 180	9 072	0	9 072	2 012	0	2 012	394 240	0	394 240
90902	140 645	0	140 645	2 168	0	2 168	31 132	0	31 132	111 681	0	111 681
91414	125 244	0	125 244	17 842	0	17 842	6 392	0	6 392	136 694	0	136 694
91604	1 357	0	1 357	151	0	151	59	0	59	1 449	0	1 449
99998	228 848	0	228 848	9 981	0	9 981	10 321	0	10 321	228 508	0	228 508
Итого по активу (баланс)	883 275	0	883 275	39 214	0	39 214	49 916	0	49 916	872 573	0	872 573
Пассив
91312	191 008	0	191 008	6 398	0	6 398	6 981	0	6 981	191 591	0	191 591
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	684	0	684	3 677	0	3 677	3 000	0	3 000	7	0	7
91507	3 541	0	3 541	246	0	246	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	654 427	0	654 427	38 016	0	38 016	27 654	0	27 654	644 065	0	644 065
Итого по пассиву (баланс)	883 275	0	883 275	48 337	0	48 337	37 635	0	37 635	872 573	0	872 573
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	96 452	0	96 452	0	0	0	96 452	0	96 452	0	0	0
93301	0	0	0	773 249	0	773 249	773 249	0	773 249	0	0	0
93302	0	0	0	773 249	0	773 249	773 249	0	773 249	0	0	0
93801	583	0	583	8 685	0	8 685	9 268	0	9 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 035	0	97 035	1 555 183	0	1 555 183	1 652 218	0	1 652 218	0	0	0
Пассив
96001	0	97 035	97 035	0	97 452	97 452	0	417	417	0	0	0
96301	0	0	0	0	773 337	773 337	0	773 337	773 337	0	0	0
96302	0	0	0	0	775 205	775 205	0	775 205	775 205	0	0	0
96801	0	0	0	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	97 035	97 035	9 269	1 645 994	1 655 263	9 269	1 548 959	1 558 228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?