Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 431	2 918	12 349	159 334	596	159 930	153 914	1 416	155 330	14 851	2 098	16 949
20209	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
30102	105 007	0	105 007	1 874 607	0	1 874 607	1 919 959	0	1 919 959	59 655	0	59 655
30110	4 266	86 268	90 534	122 818	92 807	215 625	126 581	131 748	258 329	503	47 327	47 830
30114	31	65 231	65 262	0	6 892	6 892	0	71 962	71 962	31	161	192
30202	20 161	0	20 161	2 704	0	2 704	0	0	0	22 865	0	22 865
30204	8 797	0	8 797	0	0	0	3 126	0	3 126	5 671	0	5 671
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	90 917	112 360	203 277	90 917	112 360	203 277	0	0	0
30233	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
30424	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45201	9 463	0	9 463	30 165	0	30 165	24 248	0	24 248	15 380	0	15 380
45203	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45204	382	0	382	300	0	300	32	0	32	650	0	650
45205	1 895	0	1 895	500	0	500	550	0	550	1 845	0	1 845
45206	12 834	0	12 834	485	0	485	690	0	690	12 629	0	12 629
45207	327 896	3 208	331 104	43 000	79	43 079	30 786	48	30 834	340 110	3 239	343 349
45208	206 248	0	206 248	0	0	0	1 424	0	1 424	204 824	0	204 824
45404	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45405	2 667	0	2 667	180	0	180	1 000	0	1 000	1 847	0	1 847
45406	19 187	0	19 187	1 233	0	1 233	1 352	0	1 352	19 068	0	19 068
45407	126 373	0	126 373	12 547	0	12 547	12 388	0	12 388	126 532	0	126 532
45408	70 447	0	70 447	847	0	847	950	0	950	70 344	0	70 344
45505	130	0	130	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45506	1 002	0	1 002	1 060	0	1 060	97	0	97	1 965	0	1 965
45507	4 687	0	4 687	0	0	0	40	0	40	4 647	0	4 647
45705	810	0	810	0	0	0	46	0	46	764	0	764
45812	15 126	5 588	20 714	764	157	921	50	183	233	15 840	5 562	21 402
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	66 241	66 241	0	1 933	1 933	0	2 514	2 514	0	65 660	65 660
47408	0	0	0	112 297	90 892	203 189	112 297	90 892	203 189	0	0	0
47423	5 543	0	5 543	156	0	156	172	0	172	5 527	0	5 527
47427	3 765	30	3 795	8 071	27	8 098	7 787	1	7 788	4 049	56	4 105
60302	4 687	0	4 687	1 324	0	1 324	4 723	0	4 723	1 288	0	1 288
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	668	0	668	1 908	0	1 908	1 502	0	1 502	1 074	0	1 074
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	20 885	0	20 885	144	0	144	0	0	0	21 029	0	21 029
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	165	0	165	52	0	52	83	0	83	134	0	134
61009	16	0	16	59	0	59	61	0	61	14	0	14
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	93	0	93	0	0	0	42	0	42	51	0	51
70606	270 400	0	270 400	28 042	0	28 042	1 021	0	1 021	297 421	0	297 421
70608	122 907	0	122 907	10 768	0	10 768	0	0	0	133 675	0	133 675
70611	2 473	0	2 473	7 165	0	7 165	3 762	0	3 762	5 876	0	5 876
Итого по активу (баланс)	1 378 530	229 484	1 608 014	2 536 784	305 750	2 842 534	2 524 994	411 131	2 936 125	1 390 320	124 103	1 514 423
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	10 989	746	11 735	10 800	28	10 828	0	21	21	189	739	928
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30223	65 788	0	65 788	773 315	0	773 315	750 354	0	750 354	42 827	0	42 827
30232	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	6 609	6 609	0	6 609	6 609
31405	0	6 547	6 547	0	6 704	6 704	0	157	157	0	0	0
31407	0	64 690	64 690	0	64 971	64 971	0	281	281	0	0	0
31408	215 000	58 221	273 221	0	2 210	2 210	0	1 699	1 699	215 000	57 710	272 710
31409	0	97 035	97 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	0	96 184	96 184
40702	146 504	85	146 589	3 157 783	17 627	3 175 410	3 110 256	19 991	3 130 247	98 977	2 449	101 426
40703	765	0	765	4 634	0	4 634	4 002	0	4 002	133	0	133
40802	12 838	6	12 844	98 160	1	98 161	94 902	1	94 903	9 580	6	9 586
40807	24	0	24	46	0	46	50	0	50	28	0	28
40817	806	3	809	6 738	4	6 742	6 844	5	6 849	912	4	916
40820	217	293	510	300	218	518	210	17	227	127	92	219
40905	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
40911	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
40912	0	0	0	5	89	94	5	89	94	0	0	0
42301	74	0	74	52	0	52	79	0	79	101	0	101
42302	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
42304	45 556	0	45 556	10 704	0	10 704	22 301	0	22 301	57 153	0	57 153
42305	87 360	130	87 490	7 844	5	7 849	14 593	4	14 597	94 109	129	94 238
42306	83 982	475	84 457	7 542	32	7 574	3 110	12	3 122	79 550	455	80 005
42601	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42604	542	0	542	549	0	549	7	0	7	0	0	0
42605	715	0	715	0	0	0	292	0	292	1 007	0	1 007
45215	3 750	0	3 750	5 158	0	5 158	13 170	0	13 170	11 762	0	11 762
45415	692	0	692	807	0	807	771	0	771	656	0	656
45515	1 197	0	1 197	23	0	23	0	0	0	1 174	0	1 174
45818	14 707	0	14 707	65	0	65	69	0	69	14 711	0	14 711
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	91 035	112 360	203 395	91 035	112 360	203 395	0	0	0
47411	4 073	3	4 076	1 380	1	1 381	2 125	2	2 127	4 818	4	4 822
47416	116	0	116	4 509	0	4 509	4 393	0	4 393	0	0	0
47422	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
47425	3 352	0	3 352	606	0	606	3 716	0	3 716	6 462	0	6 462
47426	18 687	1 448	20 135	0	422	422	1 887	339	2 226	20 574	1 365	21 939
60301	809	0	809	1 227	0	1 227	1 014	0	1 014	596	0	596
60305	1 044	0	1 044	2 246	0	2 246	1 942	0	1 942	740	0	740
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	166	0	166	318	0	318	302	0	302	150	0	150
60322	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60324	57	0	57	93	0	93	95	0	95	59	0	59
60601	7 501	0	7 501	0	0	0	187	0	187	7 688	0	7 688
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	295 742	0	295 742	5	0	5	17 433	0	17 433	313 170	0	313 170
70603	108 182	0	108 182	0	0	0	10 894	0	10 894	119 076	0	119 076
Итого по пассиву (баланс)	1 378 332	229 682	1 608 014	4 190 573	208 474	4 399 047	4 160 918	144 538	4 305 456	1 348 677	165 746	1 514 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 552	0	88 552	31 605	0	31 605	72 224	0	72 224	47 933	0	47 933
90902	708 116	0	708 116	17 692	0	17 692	13 573	0	13 573	712 235	0	712 235
91414	3 447 277	49 995	3 497 272	68 300	1 361	69 661	162 000	1 425	163 425	3 353 577	49 931	3 403 508
91604	25 239	6 025	31 264	12 910	305	13 215	10 509	187	10 696	27 640	6 143	33 783
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 835 220	0	2 835 220	239 374	0	239 374	152 500	0	152 500	2 922 094	0	2 922 094
Итого по активу (баланс)	7 115 092	56 020	7 171 112	369 881	1 666	371 547	410 806	1 612	412 418	7 074 167	56 074	7 130 241
Пассив
91312	2 719 778	0	2 719 778	74 083	0	74 083	147 286	0	147 286	2 792 981	0	2 792 981
91315	55 840	0	55 840	0	0	0	2 140	0	2 140	57 980	0	57 980
91316	6 958	0	6 958	14 867	0	14 867	32 500	0	32 500	24 591	0	24 591
91317	50 765	0	50 765	63 549	0	63 549	57 447	0	57 447	44 663	0	44 663
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 335 892	0	4 335 892	253 530	0	253 530	125 785	0	125 785	4 208 147	0	4 208 147
Итого по пассиву (баланс)	7 171 112	0	7 171 112	406 029	0	406 029	365 158	0	365 158	7 130 241	0	7 130 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	70 730	70 730	0	70 730	70 730	0	0	0
93302	0	0	0	0	112 524	112 524	0	70 844	70 844	0	41 680	41 680
93303	0	0	0	0	71 200	71 200	0	71 200	71 200	0	0	0
93801	0	0	0	1 109	0	1 109	1 046	0	1 046	63	0	63
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 109	254 454	255 563	1 046	212 774	213 820	63	41 680	41 743
Пассив
96301	0	0	0	70 775	0	70 775	70 775	0	70 775	0	0	0
96302	0	0	0	70 775	0	70 775	112 518	0	112 518	41 743	0	41 743
96303	0	0	0	70 775	0	70 775	70 775	0	70 775	0	0	0
96801	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 869	0	212 869	254 612	0	254 612	41 743	0	41 743

Страница была полезной?