Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 303	0	37 303	818 425	0	818 425	811 517	0	811 517	44 211	0	44 211
20208	84 975	0	84 975	694 593	0	694 593	703 755	0	703 755	75 813	0	75 813
20209	38 818	0	38 818	1 566 625	0	1 566 625	1 588 245	0	1 588 245	17 198	0	17 198
30104	88 730	0	88 730	1 581 848	0	1 581 848	1 616 203	0	1 616 203	54 375	0	54 375
30110	3 007	0	3 007	13 201	0	13 201	13 839	0	13 839	2 369	0	2 369
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	772 966	0	772 966	82 630	0	82 630	0	0	0	855 596	0	855 596
30306	5 784 527	0	5 784 527	1 636	0	1 636	120	0	120	5 786 043	0	5 786 043
47423	9	0	9	9 542	0	9 542	6 791	0	6 791	2 760	0	2 760
60302	1 761	0	1 761	756	0	756	571	0	571	1 946	0	1 946
60306	0	0	0	3 056	0	3 056	2 969	0	2 969	87	0	87
60308	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60310	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60312	137 067	0	137 067	30 417	0	30 417	19 252	0	19 252	148 232	0	148 232
60314	61 707	0	61 707	0	0	0	0	0	0	61 707	0	61 707
60323	6 683	0	6 683	87	0	87	260	0	260	6 510	0	6 510
60401	194 890	0	194 890	12 020	0	12 020	2 845	0	2 845	204 065	0	204 065
60701	98 551	0	98 551	19	0	19	12 019	0	12 019	86 551	0	86 551
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	248	0	248	501	0	501	501	0	501	248	0	248
61008	139	0	139	324	0	324	343	0	343	120	0	120
61009	168	0	168	75	0	75	109	0	109	134	0	134
61209	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
61403	1 310	0	1 310	0	0	0	128	0	128	1 182	0	1 182
70606	326 113	0	326 113	36 288	0	36 288	13	0	13	362 388	0	362 388
70611	455	0	455	178	0	178	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	7 640 939	0	7 640 939	4 857 739	0	4 857 739	4 784 998	0	4 784 998	7 713 680	0	7 713 680
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
30109	641	0	641	5 081	0	5 081	4 890	0	4 890	450	0	450
30232	66 395	0	66 395	719 467	0	719 467	666 361	0	666 361	13 289	0	13 289
30301	772 966	0	772 966	61 000	0	61 000	143 630	0	143 630	855 596	0	855 596
30305	5 784 527	0	5 784 527	120	0	120	1 636	0	1 636	5 786 043	0	5 786 043
40702	211 604	0	211 604	1 386	0	1 386	1 053	0	1 053	211 271	0	211 271
40802	1	0	1	44	0	44	51	0	51	8	0	8
40821	2	0	2	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849	2	0	2
40903	15 266	0	15 266	695 614	0	695 614	694 592	0	694 592	14 244	0	14 244
40911	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	8 441	0	8 441	863 369	0	863 369	865 118	0	865 118	10 190	0	10 190
47426	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
60301	410	0	410	2 046	0	2 046	3 667	0	3 667	2 031	0	2 031
60305	1 529	0	1 529	8 136	0	8 136	6 986	0	6 986	379	0	379
60309	321	0	321	809	0	809	591	0	591	103	0	103
60311	4 612	0	4 612	5 693	0	5 693	6 117	0	6 117	5 036	0	5 036
60324	6 721	0	6 721	259	0	259	85	0	85	6 547	0	6 547
60601	169 948	0	169 948	2 827	0	2 827	3 070	0	3 070	170 191	0	170 191
60903	89	0	89	0	0	0	3	0	3	92	0	92
61304	241	0	241	2	0	2	0	0	0	239	0	239
70601	394 451	0	394 451	0	0	0	40 309	0	40 309	434 760	0	434 760
Итого по пассиву (баланс)	7 640 939	0	7 640 939	2 377 888	0	2 377 888	2 450 629	0	2 450 629	7 713 680	0	7 713 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	80	0	80	0	0	0	19	0	19	61	0	61
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	17 891	0	17 891	200	0	200	200	0	200	17 891	0	17 891
Итого по активу (баланс)	19 476	0	19 476	200	0	200	219	0	219	19 457	0	19 457
Пассив
91507	17 881	0	17 881	200	0	200	200	0	200	17 881	0	17 881
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 585	0	1 585	19	0	19	0	0	0	1 566	0	1 566
Итого по пассиву (баланс)	19 476	0	19 476	219	0	219	200	0	200	19 457	0	19 457

Страница была полезной?