Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 799	26 222	57 021	222 727	23 434	246 161	219 744	18 146	237 890	33 782	31 510	65 292
20209	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
30102	141 735	0	141 735	4 175 445	0	4 175 445	4 167 019	0	4 167 019	150 161	0	150 161
30110	8 547	9 629	18 176	7 109 470	7 950	7 117 420	7 110 330	5 405	7 115 735	7 687	12 174	19 861
30114	0	492 472	492 472	0	223 069	223 069	0	243 774	243 774	0	471 767	471 767
30202	65 119	0	65 119	0	0	0	2 271	0	2 271	62 848	0	62 848
30204	29 452	0	29 452	2 128	0	2 128	0	0	0	31 580	0	31 580
30221	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 712	6 978	15 690	8 712	6 978	15 690	0	0	0
30602	4 169	0	4 169	6 000	0	6 000	10 004	0	10 004	165	0	165
31902	289 000	0	289 000	5 558 000	0	5 558 000	5 647 000	0	5 647 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	0	0	0	9 273	0	9 273	0	0	0	9 273	0	9 273
45201	91 380	0	91 380	259 923	0	259 923	262 573	0	262 573	88 730	0	88 730
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	412 248	133 420	545 668	0	3 267	3 267	29 700	2 017	31 717	382 548	134 670	517 218
45207	579 123	52 879	632 002	17 170	1 207	18 377	25 160	21 876	47 036	571 133	32 210	603 343
45208	95 280	0	95 280	0	0	0	370	0	370	94 910	0	94 910
45505	10 743	0	10 743	4 300	0	4 300	45	0	45	14 998	0	14 998
45506	201 301	46 813	248 114	9 920	1 287	11 207	4 405	1 388	5 793	206 816	46 712	253 528
45507	86 621	18 291	104 912	500	444	944	346	564	910	86 775	18 171	104 946
45509	317	78	395	129	37	166	432	85	517	14	30	44
45812	63 386	0	63 386	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	63 386	0	63 386
45815	30 301	0	30 301	0	0	0	90	0	90	30 211	0	30 211
45912	597	0	597	215	0	215	79	0	79	733	0	733
45915	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
47408	0	0	0	25 532	195 742	221 274	25 532	195 742	221 274	0	0	0
47417	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0	177	177
47423	1 272	4	1 276	2 677	166	2 843	2 679	167	2 846	1 270	3	1 273
47427	4 475	558	5 033	20 332	2 313	22 645	19 768	2 303	22 071	5 039	568	5 607
50106	66 521	0	66 521	10 705	0	10 705	5	0	5	77 221	0	77 221
50121	470	0	470	0	0	0	73	0	73	397	0	397
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	49 688	0	49 688	448 631	0	448 631	498 319	0	498 319	0	0	0
51402	29 870	0	29 870	79 705	0	79 705	69 769	0	69 769	39 806	0	39 806
51403	158 832	0	158 832	128 395	0	128 395	129 230	0	129 230	157 997	0	157 997
51404	0	0	0	49 122	0	49 122	0	0	0	49 122	0	49 122
51405	0	0	0	46 316	0	46 316	0	0	0	46 316	0	46 316
51406	45 031	0	45 031	420	0	420	0	0	0	45 451	0	45 451
52503	0	2 326	2 326	0	61	61	0	156	156	0	2 231	2 231
60302	305	0	305	2 151	0	2 151	28	0	28	2 428	0	2 428
60306	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 175	0	1 175	1 222	0	1 222	1 085	0	1 085	1 312	0	1 312
60401	253 506	0	253 506	0	0	0	0	0	0	253 506	0	253 506
61002	271	0	271	0	0	0	61	0	61	210	0	210
61008	399	0	399	95	0	95	100	0	100	394	0	394
61009	57	0	57	59	0	59	62	0	62	54	0	54
61210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
61403	265	0	265	220	0	220	80	0	80	405	0	405
70606	569 114	0	569 114	73 222	0	73 222	71	0	71	642 265	0	642 265
70607	1 635	0	1 635	77	0	77	0	0	0	1 712	0	1 712
70608	397 061	0	397 061	39 701	0	39 701	0	0	0	436 762	0	436 762
70611	15 274	0	15 274	0	0	0	15	0	15	15 259	0	15 259
Итого по активу (баланс)	3 765 588	782 692	4 548 280	20 261 904	466 132	20 728 036	20 184 567	498 601	20 683 168	3 842 925	750 223	4 593 148
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	11 807	11 807	0	11 967	11 967	0	160	160
30222	0	0	0	448 233	0	448 233	448 233	0	448 233	0	0	0
30232	0	0	0	13 326	6 374	19 700	13 917	6 623	20 540	591	249	840
40502	26 836	0	26 836	33 886	0	33 886	15 699	0	15 699	8 649	0	8 649
40701	1 783	0	1 783	14 788	0	14 788	15 140	0	15 140	2 135	0	2 135
40702	891 260	108 605	999 865	3 887 861	269 933	4 157 794	3 893 358	215 527	4 108 885	896 757	54 199	950 956
40703	64 794	11 974	76 768	43 005	3 204	46 209	30 650	658	31 308	52 439	9 428	61 867
40802	26 177	0	26 177	53 330	0	53 330	50 210	0	50 210	23 057	0	23 057
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	3	3	1	1	2	3	0	3	2	2	4
40817	96 835	172 207	269 042	172 069	59 306	231 375	154 350	83 711	238 061	79 116	196 612	275 728
40820	84	9 885	9 969	12	472	484	144	1 221	1 365	216	10 634	10 850
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	4 287	3 943	8 230	1 099	657	1 756	1 200	340	1 540	4 388	3 626	8 014
42305	29 130	11 912	41 042	0	1 147	1 147	150	330	480	29 280	11 095	40 375
42306	128 410	71 401	199 811	4 891	8 582	13 473	4 479	6 858	11 337	127 998	69 677	197 675
42307	240 006	299 260	539 266	513	8 382	8 895	3	7 917	7 920	239 496	298 795	538 291
42309	211	0	211	3	0	3	3	0	3	211	0	211
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42607	0	6 469	6 469	0	246	246	0	189	189	0	6 412	6 412
45115	0	0	0	3 709	0	3 709	3 802	0	3 802	93	0	93
45215	38 029	0	38 029	23 129	0	23 129	27 529	0	27 529	42 429	0	42 429
45515	39 691	0	39 691	2 580	0	2 580	4 952	0	4 952	42 063	0	42 063
45818	93 688	0	93 688	90	0	90	0	0	0	93 598	0	93 598
45918	898	0	898	251	0	251	530	0	530	1 177	0	1 177
47405	0	0	0	0	1 963	1 963	0	1 963	1 963	0	0	0
47407	0	0	0	193 018	28 111	221 129	193 018	28 111	221 129	0	0	0
47411	4 589	7 457	12 046	2 326	1 593	3 919	2 991	2 035	5 026	5 254	7 899	13 153
47416	288	0	288	3 842	0	3 842	5 226	0	5 226	1 672	0	1 672
47422	5	0	5	71	0	71	71	0	71	5	0	5
47425	4 108	0	4 108	15 497	0	15 497	15 639	0	15 639	4 250	0	4 250
47426	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
50120	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
50620	1 830	0	1 830	30	0	30	0	0	0	1 800	0	1 800
52305	47 500	51 092	98 592	0	1 141	1 141	0	1 327	1 327	47 500	51 278	98 778
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	1 613	0	1 613	0	0	0	361	0	361	1 974	0	1 974
60301	2 364	0	2 364	4 066	0	4 066	1 857	0	1 857	155	0	155
60305	0	0	0	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	245	17	262	829	17	846	861	6	867	277	6	283
60313	0	25	25	0	12	12	0	35	35	0	48	48
60322	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60324	220	0	220	94	0	94	94	0	94	220	0	220
60601	86 612	0	86 612	0	0	0	941	0	941	87 553	0	87 553
61304	183	0	183	39	0	39	29	0	29	173	0	173
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	638 893	0	638 893	5	0	5	77 066	0	77 066	715 954	0	715 954
70602	1 711	0	1 711	0	0	0	31	0	31	1 742	0	1 742
70603	398 183	0	398 183	0	0	0	39 487	0	39 487	437 670	0	437 670
Итого по пассиву (баланс)	3 794 030	754 250	4 548 280	4 936 768	402 948	5 339 716	5 015 766	368 818	5 384 584	3 873 028	720 120	4 593 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 500	51 092	98 592	0	1 327	1 327	5 000	1 141	6 141	42 500	51 278	93 778
90901	76 540	0	76 540	12 665	0	12 665	5 881	0	5 881	83 324	0	83 324
90902	35 510	0	35 510	10 193	0	10 193	9 673	0	9 673	36 030	0	36 030
91102	0	59	59	0	1	1	0	60	60	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 789 010	431 234	3 220 244	66 257	10 866	77 123	134 056	8 010	142 066	2 721 211	434 090	3 155 301
91604	2 892	77	2 969	766	238	1 004	457	238	695	3 201	77	3 278
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	1 409 663	0	1 409 663	496 239	0	496 239	319 071	0	319 071	1 586 831	0	1 586 831
Итого по активу (баланс)	4 375 278	482 462	4 857 740	586 120	12 432	598 552	474 138	9 449	483 587	4 487 260	485 445	4 972 705
Пассив
91312	954 188	0	954 188	29 982	0	29 982	195 556	0	195 556	1 119 762	0	1 119 762
91315	184 512	0	184 512	4 130	0	4 130	7 610	0	7 610	187 992	0	187 992
91316	1 700	0	1 700	9 573	0	9 573	10 000	0	10 000	2 127	0	2 127
91317	215 452	1 324	216 776	275 326	59	275 385	282 956	116	283 072	223 082	1 381	224 463
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 448 077	0	3 448 077	164 517	0	164 517	102 314	0	102 314	3 385 874	0	3 385 874
Итого по пассиву (баланс)	4 856 416	1 324	4 857 740	483 528	59	483 587	598 436	116	598 552	4 971 324	1 381	4 972 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	22 492 364,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 502 364,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 492 384,0000	0	0	10 047,0000	0	0	40,0000	0	0	22 502 391,0000
Пассив
98050	0	0	22 492 379,0000	0	0	20,0000	0	0	10 027,0000	0	0	22 502 386,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 492 384,0000	0	0	40,0000	0	0	10 047,0000	0	0	22 502 391,0000

Страница была полезной?