Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 427	4 771	117 198	1 097 296	103 009	1 200 305	1 119 122	102 686	1 221 808	90 601	5 094	95 695
20208	17 251	0	17 251	78 244	0	78 244	82 588	0	82 588	12 907	0	12 907
20209	0	0	0	752 306	6 753	759 059	752 306	6 753	759 059	0	0	0
30102	41 134	0	41 134	1 237 322	0	1 237 322	1 235 750	0	1 235 750	42 706	0	42 706
30110	143 482	6 258	149 740	716 251	21 477	737 728	725 105	21 281	746 386	134 628	6 454	141 082
30202	12 022	0	12 022	506	0	506	0	0	0	12 528	0	12 528
30204	168	0	168	0	0	0	1	0	1	167	0	167
30221	0	0	0	0	6 268	6 268	0	6 268	6 268	0	0	0
30233	39	0	39	60 458	615	61 073	60 395	487	60 882	102	128	230
30602	3 216	0	3 216	54 527	0	54 527	47 524	0	47 524	10 219	0	10 219
32201	180	194	374	0	5	5	0	7	7	180	192	372
44907	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
45201	16 264	0	16 264	50 806	0	50 806	54 856	0	54 856	12 214	0	12 214
45203	0	0	0	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	300	0	300	390	0	390	910	0	910
45205	37 680	0	37 680	3 300	0	3 300	2 780	0	2 780	38 200	0	38 200
45206	355 096	0	355 096	39 152	0	39 152	42 742	0	42 742	351 506	0	351 506
45207	94 043	0	94 043	11 544	0	11 544	27 957	0	27 957	77 630	0	77 630
45208	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	7 650	0	7 650	0	0	0	50	0	50	7 600	0	7 600
45406	76 187	0	76 187	1 000	0	1 000	2 160	0	2 160	75 027	0	75 027
45407	38 490	0	38 490	6 310	0	6 310	3 864	0	3 864	40 936	0	40 936
45505	1 456	0	1 456	160	0	160	363	0	363	1 253	0	1 253
45506	2 393	0	2 393	0	0	0	339	0	339	2 054	0	2 054
45507	77 864	0	77 864	33 703	0	33 703	13 072	0	13 072	98 495	0	98 495
45509	457	0	457	1 088	0	1 088	949	0	949	596	0	596
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
47408	0	0	0	384	17 475	17 859	384	17 475	17 859	0	0	0
47423	3 724	0	3 724	15 057	0	15 057	15 599	0	15 599	3 182	0	3 182
47427	2 010	1	2 011	2 380	0	2 380	2 130	0	2 130	2 260	1	2 261
50104	0	0	0	10 140	0	10 140	0	0	0	10 140	0	10 140
50106	31 812	0	31 812	10 644	0	10 644	10 829	0	10 829	31 627	0	31 627
50107	18 891	0	18 891	11 044	0	11 044	5	0	5	29 930	0	29 930
50121	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
50306	77 374	0	77 374	3 117	0	3 117	2 888	0	2 888	77 603	0	77 603
50307	10 254	0	10 254	66	0	66	5	0	5	10 315	0	10 315
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	301	0	301	91	0	91	0	0	0	392	0	392
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	8 967	0	8 967	0	0	0	8 967	0	8 967	0	0	0
51404	3 931	0	3 931	31	0	31	996	0	996	2 966	0	2 966
60302	424	0	424	25	0	25	0	0	0	449	0	449
60306	3	0	3	653	0	653	616	0	616	40	0	40
60308	12	0	12	29	0	29	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	12 717	0	12 717	897	0	897	1 997	0	1 997	11 617	0	11 617
60323	46	0	46	96	0	96	19	0	19	123	0	123
60401	64 730	0	64 730	0	0	0	0	0	0	64 730	0	64 730
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	4	0	4	137	0	137	137	0	137	4	0	4
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	228	0	228	18	0	18	30	0	30	216	0	216
70606	177 212	0	177 212	24 677	0	24 677	149	0	149	201 740	0	201 740
70607	67	0	67	24	0	24	5	0	5	86	0	86
70608	4 348	0	4 348	651	0	651	0	0	0	4 999	0	4 999
70611	4 263	0	4 263	1 044	0	1 044	0	0	0	5 307	0	5 307
Итого по активу (баланс)	1 491 111	11 224	1 502 335	4 287 482	155 602	4 443 084	4 276 114	154 957	4 431 071	1 502 479	11 869	1 514 348
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	37 839	0	37 839	422 863	0	422 863	401 384	0	401 384	16 360	0	16 360
30232	90	29	119	10 716	2 369	13 085	10 791	2 340	13 131	165	0	165
40602	11 290	0	11 290	21 742	0	21 742	21 287	0	21 287	10 835	0	10 835
40701	24	0	24	100	0	100	100	0	100	24	0	24
40702	221 441	0	221 441	2 074 706	7 585	2 082 291	2 068 426	7 585	2 076 011	215 161	0	215 161
40703	3 706	0	3 706	10 290	0	10 290	11 910	0	11 910	5 326	0	5 326
40802	90 066	253	90 319	484 898	275	485 173	465 381	277	465 658	70 549	255	70 804
40817	49 115	0	49 115	124 565	0	124 565	119 473	0	119 473	44 023	0	44 023
40820	4	0	4	27	0	27	27	0	27	4	0	4
40821	202	0	202	6 143	0	6 143	6 157	0	6 157	216	0	216
40901	0	0	0	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352
40905	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40909	0	0	0	355	625	980	355	625	980	0	0	0
40910	0	0	0	52	6	58	52	6	58	0	0	0
40911	7	0	7	7 318	0	7 318	7 317	0	7 317	6	0	6
40912	0	0	0	109	1 210	1 319	109	1 210	1 319	0	0	0
40913	0	0	0	31	1 269	1 300	31	1 269	1 300	0	0	0
41804	17 500	0	17 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	15 500	0	15 500
42104	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
42105	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 471	9 370	14 841	20 459	2 465	22 924	22 253	2 399	24 652	7 265	9 304	16 569
42305	493 232	0	493 232	33 512	0	33 512	44 689	0	44 689	504 409	0	504 409
42306	37 256	0	37 256	1 292	0	1 292	8 420	0	8 420	44 384	0	44 384
44915	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45215	25 135	0	25 135	4 724	0	4 724	3 529	0	3 529	23 940	0	23 940
45415	9 961	0	9 961	3 547	0	3 547	2 194	0	2 194	8 608	0	8 608
45515	142	0	142	92	0	92	13	0	13	63	0	63
45818	3 492	0	3 492	0	0	0	3 350	0	3 350	6 842	0	6 842
47407	0	0	0	17 445	387	17 832	17 445	387	17 832	0	0	0
47411	8 806	18	8 824	3 829	0	3 829	2 453	4	2 457	7 430	22	7 452
47416	778	0	778	6 142	0	6 142	5 399	0	5 399	35	0	35
47422	103	0	103	103	0	103	106	0	106	106	0	106
47425	6 599	0	6 599	4 222	0	4 222	4 551	0	4 551	6 928	0	6 928
47426	334	0	334	0	0	0	139	0	139	473	0	473
50120	150	0	150	14	0	14	23	0	23	159	0	159
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	278	0	278	3 178	0	3 178	2 900	0	2 900	0	0	0
60305	1 511	0	1 511	3 237	0	3 237	3 410	0	3 410	1 684	0	1 684
60307	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
60309	609	0	609	609	0	609	73	0	73	73	0	73
60311	2	0	2	289	0	289	287	0	287	0	0	0
60322	597	0	597	572	0	572	0	0	0	25	0	25
60324	2 559	0	2 559	214	0	214	0	0	0	2 345	0	2 345
60601	18 159	0	18 159	0	0	0	212	0	212	18 371	0	18 371
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	688	0	688	174	0	174	36	0	36	550	0	550
70601	196 717	0	196 717	11	0	11	26 296	0	26 296	223 002	0	223 002
70602	383	0	383	11	0	11	112	0	112	484	0	484
70603	4 448	0	4 448	0	0	0	650	0	650	5 098	0	5 098
Итого по пассиву (баланс)	1 492 665	9 670	1 502 335	3 274 540	16 191	3 290 731	3 286 642	16 102	3 302 744	1 504 767	9 581	1 514 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	933 599	0	933 599	5 926	0	5 926	5 113	0	5 113	934 412	0	934 412
90902	668 062	0	668 062	14 156	0	14 156	13 377	0	13 377	668 841	0	668 841
90907	0	0	0	20 352	0	20 352	0	0	0	20 352	0	20 352
91202	47 755	0	47 755	48 681	0	48 681	21 771	0	21 771	74 665	0	74 665
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	924 859	0	924 859	109 722	0	109 722	80 080	0	80 080	954 501	0	954 501
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	289	0	289	0	0	0	2	0	2	287	0	287
91604	260	0	260	417	0	417	278	0	278	399	0	399
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	1 345 509	0	1 345 509	313 457	0	313 457	293 899	0	293 899	1 365 067	0	1 365 067
Итого по активу (баланс)	3 920 862	0	3 920 862	512 711	0	512 711	414 520	0	414 520	4 019 053	0	4 019 053
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91311	47 753	0	47 753	21 771	0	21 771	48 680	0	48 680	74 662	0	74 662
91312	1 061 483	0	1 061 483	121 994	0	121 994	110 814	0	110 814	1 050 303	0	1 050 303
91315	44 791	0	44 791	1 004	0	1 004	1 082	0	1 082	44 869	0	44 869
91317	190 195	0	190 195	148 625	0	148 625	152 376	0	152 376	193 946	0	193 946
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	2 575 353	0	2 575 353	117 322	0	117 322	195 955	0	195 955	2 653 986	0	2 653 986
Итого по пассиву (баланс)	3 920 862	0	3 920 862	411 221	0	411 221	509 412	0	509 412	4 019 053	0	4 019 053
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	10 167	0	10 167	21	0	21	10 146	0	10 146
93803	0	0	0	20	0	20	11	0	11	9	0	9
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 187	0	10 187	32	0	32	10 155	0	10 155
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	195 237,0000	0	0	35 535,0000	0	0	10 000,0000	0	0	220 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	195 243,0000	0	0	35 535,0000	0	0	10 005,0000	0	0	220 773,0000
Пассив
98050	0	0	195 243,0000	0	0	10 005,0000	0	0	35 535,0000	0	0	220 773,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	195 243,0000	0	0	10 005,0000	0	0	35 535,0000	0	0	220 773,0000

Страница была полезной?