Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 441	16 307	65 748	97 675	16 585	114 260	91 974	27 809	119 783	55 142	5 083	60 225
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	168 740	0	168 740	11 169 696	0	11 169 696	11 120 306	0	11 120 306	218 130	0	218 130
30110	53	48 271	48 324	0	1 178 886	1 178 886	5	1 225 840	1 225 845	48	1 317	1 365
30114	0	8 731	8 731	0	213	213	0	132	132	0	8 812	8 812
30202	117 093	0	117 093	0	0	0	3 889	0	3 889	113 204	0	113 204
30204	2 335	0	2 335	0	0	0	87	0	87	2 248	0	2 248
30413	7 409	0	7 409	384 492	0	384 492	367 556	0	367 556	24 345	0	24 345
30424	346	0	346	1 550 574	0	1 550 574	1 550 634	0	1 550 634	286	0	286
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32203	0	0	0	1 419	0	1 419	395	0	395	1 024	0	1 024
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	24 951	0	24 951	31 384	0	31 384	38 615	0	38 615	17 720	0	17 720
45203	2 200	0	2 200	263 746	0	263 746	2 200	0	2 200	263 746	0	263 746
45204	252 783	0	252 783	316 468	0	316 468	316 953	0	316 953	252 298	0	252 298
45205	820 639	0	820 639	101 008	0	101 008	85 338	0	85 338	836 309	0	836 309
45206	809 112	0	809 112	61 490	0	61 490	109 938	0	109 938	760 664	0	760 664
45207	362 120	0	362 120	51 515	0	51 515	113 498	0	113 498	300 137	0	300 137
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	32 186	0	32 186	840	0	840	6 368	0	6 368	26 658	0	26 658
45506	115 763	0	115 763	2 501	0	2 501	2 224	0	2 224	116 040	0	116 040
45507	20 926	0	20 926	2 411	0	2 411	203	0	203	23 134	0	23 134
45812	66 344	0	66 344	16 304	0	16 304	40 895	0	40 895	41 753	0	41 753
45815	72 109	0	72 109	0	0	0	0	0	0	72 109	0	72 109
45912	1 715	0	1 715	760	0	760	1 437	0	1 437	1 038	0	1 038
45915	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47404	0	0	0	80 327	1 160 808	1 241 135	80 327	1 160 808	1 241 135	0	0	0
47408	0	0	0	3 031 420	1 216 747	4 248 167	3 031 420	1 216 747	4 248 167	0	0	0
47423	168	0	168	12	8 444	8 456	9	8 444	8 453	171	0	171
47427	208	12	220	1 004	11	1 015	1 084	12	1 096	128	11	139
50104	262 266	0	262 266	53 870	0	53 870	75 311	0	75 311	240 825	0	240 825
50105	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
50106	308 427	0	308 427	129 618	0	129 618	153 112	0	153 112	284 933	0	284 933
50121	27	0	27	13	0	13	40	0	40	0	0	0
50605	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
50606	5 406	0	5 406	42	0	42	440	0	440	5 008	0	5 008
50621	397	0	397	135	0	135	65	0	65	467	0	467
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	692 615	0	692 615	426 392	0	426 392	487 292	0	487 292	631 715	0	631 715
51404	320 859	0	320 859	147 517	0	147 517	410 286	0	410 286	58 090	0	58 090
51405	289 791	0	289 791	49 031	0	49 031	67 660	0	67 660	271 162	0	271 162
60302	21 443	0	21 443	3 120	0	3 120	0	0	0	24 563	0	24 563
60306	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60308	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60310	136	0	136	327	0	327	328	0	328	135	0	135
60312	4 427	0	4 427	2 206	0	2 206	2 108	0	2 108	4 525	0	4 525
60323	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60401	20 599	0	20 599	0	0	0	1 610	0	1 610	18 989	0	18 989
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	70	0	70	333	0	333	308	0	308	95	0	95
61009	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	0	0	0	166 529	0	166 529
61209	0	0	0	36 422	0	36 422	36 422	0	36 422	0	0	0
61210	0	0	0	1 200 047	0	1 200 047	1 200 047	0	1 200 047	0	0	0
61403	1 818	3	1 821	24	0	24	143	1	144	1 699	2	1 701
70606	1 816 692	0	1 816 692	117 566	0	117 566	0	0	0	1 934 258	0	1 934 258
70607	1 927	0	1 927	747	0	747	782	0	782	1 892	0	1 892
70608	45 378	0	45 378	4 336	0	4 336	0	0	0	49 714	0	49 714
70611	25 905	0	25 905	225	0	225	3 062	0	3 062	23 068	0	23 068
Итого по активу (баланс)	7 135 766	75 912	7 211 678	19 537 992	3 581 769	23 119 761	19 785 346	3 639 891	23 425 237	6 888 412	17 790	6 906 202
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31302	192 000	0	192 000	2 849 000	0	2 849 000	2 827 000	0	2 827 000	170 000	0	170 000
31303	140 000	0	140 000	1 987 000	0	1 987 000	2 167 000	0	2 167 000	320 000	0	320 000
31304	140 000	0	140 000	677 000	0	677 000	537 000	0	537 000	0	0	0
31308	26 000	0	26 000	21 400	0	21 400	0	0	0	4 600	0	4 600
40502	3 871	3 817	7 688	62 606	672	63 278	122 481	638	123 119	63 746	3 783	67 529
40602	507 475	0	507 475	541 862	0	541 862	253 301	0	253 301	218 914	0	218 914
40701	13 830	0	13 830	65 648	0	65 648	61 786	0	61 786	9 968	0	9 968
40702	1 400 846	13 835	1 414 681	8 548 302	1 174 370	9 722 672	8 731 874	1 166 562	9 898 436	1 584 418	6 027	1 590 445
40703	46 428	0	46 428	42 474	0	42 474	18 829	0	18 829	22 783	0	22 783
40802	775	0	775	1 512	23 993	25 505	1 576	23 993	25 569	839	0	839
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	20 135	0	20 135	20 135	0	20 135	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 059	3 059	0	3 059	3 059	0	0	0
42002	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 450	0	1 450	0	0	0	120 740	0	120 740	122 190	0	122 190
42104	220 680	0	220 680	220 000	0	220 000	0	0	0	680	0	680
42105	37 750	0	37 750	750	0	750	220 000	0	220 000	257 000	0	257 000
42106	1 298 619	32 637	1 331 256	418 500	1 239	419 739	0	25 129	25 129	880 119	56 527	936 646
42107	118 140	22 826	140 966	0	23 210	23 210	0	384	384	118 140	0	118 140
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	156 474	0	156 474	39 606	0	39 606	32 707	0	32 707	149 575	0	149 575
45515	44 103	0	44 103	57	0	57	40	0	40	44 086	0	44 086
45818	108 917	0	108 917	21 132	0	21 132	26 063	0	26 063	113 848	0	113 848
45918	1 592	0	1 592	279	0	279	285	0	285	1 598	0	1 598
47403	0	0	0	146 197	0	146 197	146 197	0	146 197	0	0	0
47407	0	0	0	2 991 112	1 256 335	4 247 447	2 991 112	1 256 335	4 247 447	0	0	0
47416	18	0	18	22 529	0	22 529	29 306	0	29 306	6 795	0	6 795
47422	11	0	11	1 856	8 446	10 302	1 856	8 446	10 302	11	0	11
47425	13 504	0	13 504	2 395	0	2 395	2 712	0	2 712	13 821	0	13 821
47426	24 589	1 937	26 526	19 629	1 177	20 806	12 724	279	13 003	17 684	1 039	18 723
50120	1 216	0	1 216	736	0	736	727	0	727	1 207	0	1 207
50620	1 732	0	1 732	41	0	41	19	0	19	1 710	0	1 710
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 984	0	3 984	0	0	0	493	0	493	4 477	0	4 477
60301	1 610	0	1 610	3 883	0	3 883	2 499	0	2 499	226	0	226
60305	0	0	0	9 571	0	9 571	9 571	0	9 571	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60311	2	0	2	798	0	798	797	0	797	1	0	1
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 950	0	12 950	1 609	0	1 609	300	0	300	11 641	0	11 641
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
61304	119	0	119	26	0	26	11	0	11	104	0	104
70601	1 935 034	0	1 935 034	0	0	0	125 366	0	125 366	2 060 400	0	2 060 400
70602	613	0	613	116	0	116	154	0	154	651	0	651
70603	44 701	0	44 701	0	0	0	4 001	0	4 001	48 702	0	48 702
Итого по пассиву (баланс)	7 136 626	75 052	7 211 678	18 766 819	2 492 501	21 259 320	18 469 019	2 484 825	20 953 844	6 838 826	67 376	6 906 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	202 389	0	202 389	21 002	0	21 002	11 993	0	11 993	211 398	0	211 398
90902	345 383	0	345 383	20 331	0	20 331	4 581	0	4 581	361 133	0	361 133
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	658 150	0	658 150	2 429 951	0	2 429 951	2 585 817	0	2 585 817	502 284	0	502 284
91414	476 166	0	476 166	10 839	0	10 839	25 795	0	25 795	461 210	0	461 210
91604	4 413	0	4 413	2 966	0	2 966	1 110	0	1 110	6 269	0	6 269
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 670 478	0	1 670 478	299 355	0	299 355	220 333	0	220 333	1 749 500	0	1 749 500
Итого по активу (баланс)	3 412 004	0	3 412 004	2 784 444	0	2 784 444	2 849 629	0	2 849 629	3 346 819	0	3 346 819
Пассив
91311	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
91312	634 726	0	634 726	25 516	0	25 516	33 768	0	33 768	642 978	0	642 978
91315	807 310	0	807 310	3 576	0	3 576	7 388	0	7 388	811 122	0	811 122
91317	175 517	0	175 517	191 241	0	191 241	258 199	0	258 199	242 475	0	242 475
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 741 526	0	1 741 526	2 627 631	0	2 627 631	2 483 424	0	2 483 424	1 597 319	0	1 597 319
Итого по пассиву (баланс)	3 412 004	0	3 412 004	2 847 964	0	2 847 964	2 782 779	0	2 782 779	3 346 819	0	3 346 819
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	476	89 171	89 647	476	46 353	46 829	0	42 818	42 818
93201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
93501	0	0	0	176 681	0	176 681	49 027	0	49 027	127 654	0	127 654
93502	0	0	0	176 681	0	176 681	176 681	0	176 681	0	0	0
93801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
93803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	354 038	89 171	443 209	226 384	46 353	272 737	127 654	42 818	170 472
Пассив
96001	0	0	0	46 321	0	46 321	89 092	0	89 092	42 771	0	42 771
96201	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
96301	0	0	0	49 027	0	49 027	176 681	0	176 681	127 654	0	127 654
96302	0	0	0	176 681	0	176 681	176 681	0	176 681	0	0	0
96801	0	0	0	150	0	150	197	0	197	47	0	47
96803	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	272 669	0	272 669	443 141	0	443 141	170 472	0	170 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	41,0000	0	0	57,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	15 078 423,0000	0	0	311 725,0000	0	0	309 063,0000	0	0	15 081 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	144,0000	0	0	144,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 078 469,0000	0	0	311 910,0000	0	0	309 264,0000	0	0	15 081 115,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 855 266,0000	0	0	279 177,0000	0	0	291 823,0000	0	0	14 867 912,0000
98070	0	0	205 003,0000	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	195 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 078 469,0000	0	0	309 177,0000	0	0	311 823,0000	0	0	15 081 115,0000

Страница была полезной?