Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 112	7 451	47 563	393 949	26 653	420 602	404 899	30 637	435 536	29 162	3 467	32 629
20208	5 488	0	5 488	25 006	0	25 006	22 709	0	22 709	7 785	0	7 785
20209	217	0	217	331 226	0	331 226	331 117	0	331 117	326	0	326
30102	7 231	0	7 231	1 094 375	0	1 094 375	1 082 967	0	1 082 967	18 639	0	18 639
30110	738	2 772	3 510	3 657 339	889	3 658 228	3 657 739	1 007	3 658 746	338	2 654	2 992
30114	0	3 500	3 500	0	55 117	55 117	0	57 928	57 928	0	689	689
30202	4 452	0	4 452	0	0	0	118	0	118	4 334	0	4 334
30204	286	0	286	0	0	0	7	0	7	279	0	279
30233	96	0	96	4 509	597	5 106	4 570	597	5 167	35	0	35
30424	669	0	669	55 160	0	55 160	54 837	0	54 837	992	0	992
31902	130 000	0	130 000	2 871 000	0	2 871 000	2 853 000	0	2 853 000	148 000	0	148 000
31903	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45203	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
45206	0	0	0	732	0	732	0	0	0	732	0	732
45505	2 350	0	2 350	0	0	0	50	0	50	2 300	0	2 300
45506	16 464	0	16 464	0	0	0	452	0	452	16 012	0	16 012
45507	62 875	0	62 875	435	0	435	210	0	210	63 100	0	63 100
45509	0	2 475	2 475	0	207	207	0	42	42	0	2 640	2 640
45708	0	619	619	0	43	43	0	10	10	0	652	652
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	44 894	68 083	112 977	44 894	68 083	112 977	0	0	0
47423	384	0	384	3 918	8 059	11 977	3 921	8 059	11 980	381	0	381
47427	13	165	178	1 583	40	1 623	1 596	2	1 598	0	203	203
60302	451	0	451	0	0	0	280	0	280	171	0	171
60308	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
60310	0	0	0	176	0	176	1	0	1	175	0	175
60312	290	0	290	1 956	0	1 956	1 808	0	1 808	438	0	438
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	37 841	0	37 841	0	0	0	0	0	0	37 841	0	37 841
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	37	0	37	25	0	25	28	0	28	34	0	34
61009	1 019	0	1 019	23	0	23	3	0	3	1 039	0	1 039
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	151	0	151	382	0	382	10	0	10	523	0	523
70606	31 866	0	31 866	4 908	0	4 908	0	0	0	36 774	0	36 774
70608	8 315	0	8 315	805	0	805	0	0	0	9 120	0	9 120
70611	839	0	839	270	0	270	0	0	0	1 109	0	1 109
Итого по активу (баланс)	373 056	16 982	390 038	9 149 720	159 688	9 309 408	9 123 213	166 365	9 289 578	399 563	10 305	409 868
Пассив
10208	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	0	0	0	36 126	0	36 126
30126	115	0	115	202	0	202	87	0	87	0	0	0
30232	3	0	3	4 198	66	4 264	4 195	66	4 261	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	107 029	0	107 029	917 952	44 557	962 509	919 863	44 557	964 420	108 940	0	108 940
40703	4 476	0	4 476	1 124	0	1 124	1 262	0	1 262	4 614	0	4 614
40802	5 602	0	5 602	1 882	0	1 882	2 083	0	2 083	5 803	0	5 803
40807	216	0	216	319	216	535	215	216	431	112	0	112
40817	6 891	6 356	13 247	5 846	6 731	12 577	8 102	5 440	13 542	9 147	5 065	14 212
40820	120	0	120	159	26	185	173	26	199	134	0	134
40911	11 111	0	11 111	27 813	0	27 813	25 157	0	25 157	8 455	0	8 455
42309	102	66	168	4	1	5	5	7	12	103	72	175
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	44	0	44	64	0	64	427	0	427	407	0	407
45515	1 337	0	1 337	40	0	40	11	0	11	1 308	0	1 308
45715	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
47407	0	0	0	67 957	44 903	112 860	67 957	44 903	112 860	0	0	0
47416	22	0	22	27 654	0	27 654	39 520	0	39 520	11 888	0	11 888
47422	0	0	0	6 317	956	7 273	6 317	956	7 273	0	0	0
47425	1 741	0	1 741	431	0	431	947	0	947	2 257	0	2 257
60301	407	0	407	622	0	622	532	0	532	317	0	317
60305	702	0	702	845	0	845	832	0	832	689	0	689
60309	180	0	180	180	0	180	116	0	116	116	0	116
60311	0	0	0	116	0	116	484	0	484	368	0	368
60324	55	0	55	245	0	245	236	0	236	46	0	46
60601	5 614	0	5 614	0	0	0	769	0	769	6 383	0	6 383
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	36 432	0	36 432	0	0	0	5 151	0	5 151	41 583	0	41 583
70603	8 807	0	8 807	0	0	0	643	0	643	9 450	0	9 450
Итого по пассиву (баланс)	383 613	6 425	390 038	1 063 970	97 672	1 161 642	1 085 085	96 387	1 181 472	404 728	5 140	409 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	348	0	348	140	0	140	144	0	144	344	0	344
90902	12 136	0	12 136	1	0	1	5 591	0	5 591	6 546	0	6 546
91501	15 580	0	15 580	0	0	0	164	0	164	15 416	0	15 416
91604	369	0	369	59	0	59	0	0	0	428	0	428
91803	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
99998	48 039	0	48 039	3 638	0	3 638	2 296	0	2 296	49 381	0	49 381
Итого по активу (баланс)	76 478	0	76 478	3 841	0	3 841	8 195	0	8 195	72 124	0	72 124
Пассив
91312	37 001	0	37 001	920	0	920	0	0	0	36 081	0	36 081
91315	5 357	0	5 357	0	0	0	1 432	0	1 432	6 789	0	6 789
91316	2 030	0	2 030	435	0	435	0	0	0	1 595	0	1 595
91317	300	2 359	2 659	733	208	941	1 000	56	1 056	567	2 207	2 774
91507	992	0	992	0	0	0	1 150	0	1 150	2 142	0	2 142
99999	28 439	0	28 439	5 899	0	5 899	203	0	203	22 743	0	22 743
Итого по пассиву (баланс)	74 119	2 359	76 478	7 987	208	8 195	3 785	56	3 841	69 917	2 207	72 124
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 507	3 507	0	3 507	3 507	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 507	3 507	0	3 507	3 507	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0

Страница была полезной?