Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 954	908	5 862	851	262	1 113	1 226	353	1 579	4 579	817	5 396
30102	23 411	0	23 411	126 186	0	126 186	117 861	0	117 861	31 736	0	31 736
30110	161 112	1 553	162 665	57 814	2 385	60 199	107 584	109	107 693	111 342	3 829	115 171
30202	376	0	376	85	0	85	0	0	0	461	0	461
30204	28	0	28	20	0	20	0	0	0	48	0	48
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32204	0	0	0	57 526	0	57 526	57 526	0	57 526	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	96 800	0	96 800	0	0	0	300	0	300	96 500	0	96 500
45207	5 450	0	5 450	300	0	300	25	0	25	5 725	0	5 725
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45912	488	0	488	615	0	615	0	0	0	1 103	0	1 103
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	0	0	0	1 580	0	1 580	1 570	0	1 570	10	0	10
60302	2 632	0	2 632	85	0	85	26	0	26	2 691	0	2 691
60306	3	0	3	420	0	420	420	0	420	3	0	3
60308	4	0	4	714	0	714	706	0	706	12	0	12
60310	182	0	182	68	0	68	68	0	68	182	0	182
60312	269	0	269	3 917	0	3 917	3 864	0	3 864	322	0	322
60401	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
60701	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	171	0	171	26	0	26	26	0	26	171	0	171
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 733	0	3 733	77	0	77	22	0	22	3 788	0	3 788
70606	80 545	0	80 545	19 408	0	19 408	1	0	1	99 952	0	99 952
70608	734	0	734	211	0	211	0	0	0	945	0	945
Итого по активу (баланс)	491 356	2 461	493 817	327 375	2 647	330 022	291 247	462	291 709	527 484	4 646	532 130
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	1 627	0	1 627	1 076	0	1 076	601	0	601	1 152	0	1 152
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	7 954	10	7 964	113 952	1	113 953	133 889	1	133 890	27 891	10	27 901
40703	240	0	240	74	0	74	38	0	38	204	0	204
40802	57	15	72	0	0	0	0	0	0	57	15	72
40807	27	1 105	1 132	3	102	105	0	2 375	2 375	24	3 378	3 402
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	9 155	0	9 155	5 250	0	5 250	7 192	0	7 192	11 097	0	11 097
45818	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45918	488	0	488	0	0	0	115	0	115	603	0	603
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60301	55	0	55	443	0	443	388	0	388	0	0	0
60305	1 747	0	1 747	1 017	0	1 017	976	0	976	1 706	0	1 706
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	280	0	280	815	0	815	542	0	542	7	0	7
60324	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60601	7 186	0	7 186	0	0	0	84	0	84	7 270	0	7 270
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	68 009	0	68 009	0	0	0	14 127	0	14 127	82 136	0	82 136
70603	774	0	774	0	0	0	212	0	212	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	492 686	1 131	493 817	128 622	103	128 725	164 662	2 376	167 038	528 726	3 404	532 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 326	0	164 326	17 800	0	17 800	9 030	0	9 030	173 096	0	173 096
90902	33 965	0	33 965	8 760	0	8 760	9 015	0	9 015	33 710	0	33 710
91414	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
91604	10 810	0	10 810	125	0	125	0	0	0	10 935	0	10 935
99998	61 441	0	61 441	58 946	0	58 946	58 758	0	58 758	61 629	0	61 629
Итого по активу (баланс)	366 596	0	366 596	85 631	0	85 631	76 803	0	76 803	375 424	0	375 424
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	57 930	0	57 930	335	0	335	0	0	0	57 595	0	57 595
91314	0	0	0	57 526	0	57 526	57 526	0	57 526	0	0	0
91507	3 511	0	3 511	792	0	792	1 315	0	1 315	4 034	0	4 034
99999	305 155	0	305 155	9 287	0	9 287	17 927	0	17 927	313 795	0	313 795
Итого по пассиву (баланс)	366 596	0	366 596	68 045	0	68 045	76 873	0	76 873	375 424	0	375 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?