Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 797	0	36 797	604 446	0	604 446	528 595	0	528 595	112 648	0	112 648
20208	4 811	0	4 811	25 022	0	25 022	25 596	0	25 596	4 237	0	4 237
20209	6 137	0	6 137	278 857	0	278 857	281 239	0	281 239	3 755	0	3 755
30102	238 349	0	238 349	2 601 265	0	2 601 265	2 657 384	0	2 657 384	182 230	0	182 230
30110	744	0	744	67	0	67	506	0	506	305	0	305
30202	10 104	0	10 104	0	0	0	546	0	546	9 558	0	9 558
30233	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30302	47 489	0	47 489	9 290	0	9 290	8 728	0	8 728	48 051	0	48 051
30306	40 864	0	40 864	29 126	0	29 126	25 040	0	25 040	44 950	0	44 950
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	24 672	0	24 672	0	0	0	1 300	0	1 300	23 372	0	23 372
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	763	0	763	500	0	500	513	0	513	750	0	750
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	25 750	0	25 750	17 000	0	17 000	0	0	0	42 750	0	42 750
45504	66 198	0	66 198	0	0	0	22 790	0	22 790	43 408	0	43 408
45505	117 715	0	117 715	1 550	0	1 550	1 472	0	1 472	117 793	0	117 793
45506	223 633	0	223 633	5 935	0	5 935	3 236	0	3 236	226 332	0	226 332
45507	73 180	0	73 180	0	0	0	11	0	11	73 169	0	73 169
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 817	0	10 817	0	0	0	63	0	63	10 754	0	10 754
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	6 604	0	6 604	26 795	0	26 795	26 703	0	26 703	6 696	0	6 696
47427	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
60302	820	0	820	63	0	63	240	0	240	643	0	643
60306	14	0	14	354	0	354	354	0	354	14	0	14
60308	391	0	391	121	0	121	92	0	92	420	0	420
60310	2	0	2	139	0	139	141	0	141	0	0	0
60312	2 266	0	2 266	3 224	0	3 224	3 816	0	3 816	1 674	0	1 674
60323	1 991	0	1 991	1	0	1	0	0	0	1 992	0	1 992
60401	14 940	0	14 940	170	0	170	82	0	82	15 028	0	15 028
60701	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	250	0	250	121	0	121	366	0	366	5	0	5
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	8 838	0	8 838	8 838	0	8 838	0	0	0
61403	439	0	439	16	0	16	31	0	31	424	0	424
70606	303 985	0	303 985	23 606	0	23 606	4	0	4	327 587	0	327 587
70611	1 572	0	1 572	541	0	541	0	0	0	2 113	0	2 113
Итого по активу (баланс)	1 272 228	0	1 272 228	3 637 654	0	3 637 654	3 598 293	0	3 598 293	1 311 589	0	1 311 589
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	43	0	43	263	0	263	257	0	257	37	0	37
30301	47 489	0	47 489	8 728	0	8 728	9 290	0	9 290	48 051	0	48 051
30305	40 864	0	40 864	25 040	0	25 040	29 126	0	29 126	44 950	0	44 950
40702	195 128	0	195 128	3 105 451	0	3 105 451	3 091 633	0	3 091 633	181 310	0	181 310
40703	4 324	0	4 324	7 407	0	7 407	7 713	0	7 713	4 630	0	4 630
40802	29 905	0	29 905	121 043	0	121 043	102 522	0	102 522	11 384	0	11 384
40821	65	0	65	10 336	0	10 336	10 730	0	10 730	459	0	459
40903	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	6 856	0	6 856	267 312	0	267 312	264 894	0	264 894	4 438	0	4 438
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	12 000	0	12 000	54 600	0	54 600
45215	12 768	0	12 768	75	0	75	0	0	0	12 693	0	12 693
45415	165	0	165	0	0	0	320	0	320	485	0	485
45515	282 550	0	282 550	3 579	0	3 579	15 130	0	15 130	294 101	0	294 101
45818	11 482	0	11 482	53	0	53	0	0	0	11 429	0	11 429
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47416	227	0	227	4 927	0	4 927	4 703	0	4 703	3	0	3
47422	692	0	692	2 125	0	2 125	2 023	0	2 023	590	0	590
47425	8 005	0	8 005	805	0	805	1 417	0	1 417	8 617	0	8 617
47426	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	15 826	0	15 826	9 671	0	9 671	18 504	0	18 504	24 659	0	24 659
52302	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52303	18 216	0	18 216	18 216	0	18 216	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900
52304	9 900	0	9 900	0	0	0	17 100	0	17 100	27 000	0	27 000
52305	13 854	0	13 854	288	0	288	80	0	80	13 646	0	13 646
52306	20 711	0	20 711	0	0	0	8 837	0	8 837	29 548	0	29 548
52307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	10 399	0	10 399	9 189	0	9 189	351	0	351	1 561	0	1 561
52501	4 750	0	4 750	2 274	0	2 274	515	0	515	2 991	0	2 991
60301	710	0	710	1 165	0	1 165	1 151	0	1 151	696	0	696
60305	553	0	553	1 114	0	1 114	1 144	0	1 144	583	0	583
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	3 731	0	3 731	2 292	0	2 292	2 148	0	2 148	3 587	0	3 587
60322	10 213	0	10 213	1	0	1	586	0	586	10 798	0	10 798
60324	389	0	389	8	0	8	110	0	110	491	0	491
60601	7 091	0	7 091	62	0	62	224	0	224	7 253	0	7 253
70601	311 281	0	311 281	0	0	0	19 377	0	19 377	330 658	0	330 658
Итого по пассиву (баланс)	1 272 228	0	1 272 228	3 611 751	0	3 611 751	3 651 112	0	3 651 112	1 311 589	0	1 311 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	12 376	0	12 376	17 000	0	17 000	5 250	0	5 250	24 126	0	24 126
90901	18 682	0	18 682	21 863	0	21 863	39 976	0	39 976	569	0	569
90902	475 616	0	475 616	15 491	0	15 491	7 195	0	7 195	483 912	0	483 912
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	469 288	0	469 288	26 565	0	26 565	29 262	0	29 262	466 591	0	466 591
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	9 787	0	9 787	38	0	38	432	0	432	9 393	0	9 393
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	605 002	0	605 002	26 360	0	26 360	50 583	0	50 583	580 779	0	580 779
Итого по активу (баланс)	1 592 771	0	1 592 771	107 317	0	107 317	132 698	0	132 698	1 567 390	0	1 567 390
Пассив
91311	3 876	0	3 876	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000	18 876	0	18 876
91312	537 059	0	537 059	44 990	0	44 990	5 150	0	5 150	497 219	0	497 219
91315	10 894	0	10 894	0	0	0	0	0	0	10 894	0	10 894
91316	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	1 200	0	1 200	3 050	0	3 050	4 100	0	4 100	2 250	0	2 250
91507	50 073	0	50 073	543	0	543	110	0	110	49 640	0	49 640
99999	987 769	0	987 769	82 115	0	82 115	80 957	0	80 957	986 611	0	986 611
Итого по пассиву (баланс)	1 592 771	0	1 592 771	132 698	0	132 698	107 317	0	107 317	1 567 390	0	1 567 390

Страница была полезной?