Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 553	15 709	65 262	404 599	49 951	454 550	392 038	35 729	427 767	62 114	29 931	92 045
20209	0	0	0	177 700	22 373	200 073	177 700	22 373	200 073	0	0	0
30102	59 743	0	59 743	3 857 175	0	3 857 175	3 841 553	0	3 841 553	75 365	0	75 365
30110	2 850	10 594	13 444	9 075	36 269	45 344	9 864	37 789	47 653	2 061	9 074	11 135
30114	0	35 879	35 879	0	97 336	97 336	0	113 862	113 862	0	19 353	19 353
30202	20 358	0	20 358	587	0	587	0	0	0	20 945	0	20 945
30204	4 008	0	4 008	0	0	0	46	0	46	3 962	0	3 962
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	28	0	28	5 121	306	5 427	4 987	306	5 293	162	0	162
30424	3 687	0	3 687	154 875	154 144	309 019	153 720	154 144	307 864	4 842	0	4 842
30602	41	0	41	30 000	0	30 000	30 010	0	30 010	31	0	31
32002	150 000	0	150 000	1 680 000	0	1 680 000	1 580 000	0	1 580 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	2 356	2 356	0	68	68	0	90	90	0	2 334	2 334
32309	0	8 087	8 087	0	236	236	0	308	308	0	8 015	8 015
45106	5 193	0	5 193	0	0	0	509	0	509	4 684	0	4 684
45107	385 681	0	385 681	21 192	0	21 192	21 509	0	21 509	385 364	0	385 364
45203	14 947	0	14 947	12 000	0	12 000	14 947	0	14 947	12 000	0	12 000
45204	75 523	0	75 523	102 311	0	102 311	59 010	0	59 010	118 824	0	118 824
45205	20 000	0	20 000	3 400	0	3 400	20 000	0	20 000	3 400	0	3 400
45206	335 260	0	335 260	0	0	0	13 210	0	13 210	322 050	0	322 050
45207	335 388	0	335 388	105 978	0	105 978	111 248	0	111 248	330 118	0	330 118
45407	0	0	0	80 000	0	80 000	1 761	0	1 761	78 239	0	78 239
45504	12 015	0	12 015	0	0	0	15	0	15	12 000	0	12 000
45505	44 667	72 776	117 443	0	65 271	65 271	10 668	65 909	76 577	33 999	72 138	106 137
45506	39 740	35 733	75 473	23 090	1 009	24 099	24 964	3 463	28 427	37 866	33 279	71 145
45507	4 583	0	4 583	33 000	0	33 000	83	0	83	37 500	0	37 500
45812	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45815	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
45915	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	250 749	86 841	337 590	250 749	86 841	337 590	0	0	0
47415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47423	161	0	161	141	44	185	174	44	218	128	0	128
47427	5 784	0	5 784	19 159	784	19 943	19 419	784	20 203	5 524	0	5 524
50104	21 030	0	21 030	137	0	137	35	0	35	21 132	0	21 132
50106	85 082	0	85 082	31 219	0	31 219	1 578	0	1 578	114 723	0	114 723
50121	110	0	110	172	0	172	56	0	56	226	0	226
50311	0	6 661	6 661	0	239	239	0	264	264	0	6 636	6 636
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	149 710	0	149 710	149 710	0	149 710	0	0	0
51403	49 365	0	49 365	345	0	345	0	0	0	49 710	0	49 710
51404	49 988	0	49 988	12	0	12	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	248 856	45 748	294 604	1 701	1 499	3 200	49 663	1 258	50 921	200 894	45 989	246 883
60302	779	0	779	96	0	96	96	0	96	779	0	779
60306	12	0	12	2 513	0	2 513	2 468	0	2 468	57	0	57
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	19	0	19	265	0	265	265	0	265	19	0	19
60312	6 206	0	6 206	2 098	0	2 098	2 795	0	2 795	5 509	0	5 509
60401	345 817	0	345 817	0	0	0	23	0	23	345 794	0	345 794
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
61008	6	0	6	455	0	455	455	0	455	6	0	6
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	249 719	0	249 719	249 719	0	249 719	0	0	0
61213	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
61403	3 497	0	3 497	170	0	170	75	0	75	3 592	0	3 592
70606	470 985	0	470 985	146 063	0	146 063	233	0	233	616 815	0	616 815
70607	72	0	72	184	0	184	3	0	3	253	0	253
70608	142 359	0	142 359	14 054	0	14 054	0	0	0	156 413	0	156 413
70609	2 958	0	2 958	138	0	138	0	0	0	3 096	0	3 096
70611	2 400	0	2 400	20	0	20	0	0	0	2 420	0	2 420
Итого по активу (баланс)	3 004 857	233 543	3 238 400	8 058 021	516 370	8 574 391	7 734 156	523 164	8 257 320	3 328 722	226 749	3 555 471
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
20309	0	3 845	3 845	0	4 023	4 023	0	178	178	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	37 869	0	37 869	37 869	0	37 869	0	0	0
30232	275	539	814	13 215	5 982	19 197	13 050	6 174	19 224	110	731	841
40502	10 781	0	10 781	53 137	0	53 137	46 840	0	46 840	4 484	0	4 484
40701	79 210	0	79 210	259 015	0	259 015	289 879	0	289 879	110 074	0	110 074
40702	220 282	781	221 063	1 443 416	15 306	1 458 722	1 426 430	15 512	1 441 942	203 296	987	204 283
40703	4 021	447	4 468	5 860	294	6 154	5 273	7	5 280	3 434	160	3 594
40802	7 003	0	7 003	95 785	0	95 785	98 221	0	98 221	9 439	0	9 439
40807	241	0	241	4 730	4 814	9 544	4 766	4 814	9 580	277	0	277
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 000	28 197	98 197	587 140	176 906	764 046	567 254	173 880	741 134	50 114	25 171	75 285
40820	180	84	264	150	7	157	0	2	2	30	79	109
40905	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	279	0	279	13 353	0	13 353	13 167	0	13 167	93	0	93
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	77 140	0	77 140	840	0	840	0	0	0	76 300	0	76 300
42006	135 250	0	135 250	78 850	0	78 850	91 100	0	91 100	147 500	0	147 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 376	0	4 376	1 795	0	1 795	3 680	0	3 680	6 261	0	6 261
42106	58 593	0	58 593	1 022	0	1 022	6 074	0	6 074	63 645	0	63 645
42301	59	1 648	1 707	0	63	63	28	52	80	87	1 637	1 724
42304	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42305	620 388	115 475	735 863	43 394	4 084	47 478	143 768	3 308	147 076	720 762	114 699	835 461
42306	206 254	80 979	287 233	15 085	2 778	17 863	67 054	2 303	69 357	258 223	80 504	338 727
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	224	0	224	69	0	69	104	0	104	259	0	259
42601	0	4 177	4 177	0	63	63	0	102	102	0	4 216	4 216
42605	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42609	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 441	0	5 441	577	0	577	61	0	61	4 925	0	4 925
45215	20 614	0	20 614	58 952	0	58 952	62 630	0	62 630	24 292	0	24 292
45415	0	0	0	32 976	0	32 976	40 800	0	40 800	7 824	0	7 824
45515	31 490	0	31 490	13 327	0	13 327	7 604	0	7 604	25 767	0	25 767
45818	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
45918	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	264 089	72 946	337 035	264 089	72 946	337 035	0	0	0
47411	11 349	3 245	14 594	5 097	506	5 603	6 758	888	7 646	13 010	3 627	16 637
47416	4	0	4	5 195	0	5 195	5 191	0	5 191	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 322	0	2 322	6 131	0	6 131	8 350	0	8 350	4 541	0	4 541
47426	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
50120	3	0	3	3	0	3	184	0	184	184	0	184
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
52501	114	0	114	43	0	43	18	0	18	89	0	89
60301	3 143	0	3 143	4 026	0	4 026	2 230	0	2 230	1 347	0	1 347
60305	2 720	0	2 720	5 947	0	5 947	5 621	0	5 621	2 394	0	2 394
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	502	0	502	2	0	2	0	0	0	500	0	500
60348	5 142	0	5 142	681	0	681	976	0	976	5 437	0	5 437
60601	83 158	0	83 158	23	0	23	998	0	998	84 133	0	84 133
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	3	0	3	2	0	2	19	0	19	20	0	20
61304	334	0	334	48	0	48	54	0	54	340	0	340
70601	481 898	0	481 898	27	0	27	142 245	0	142 245	624 116	0	624 116
70602	110	0	110	56	0	56	172	0	172	226	0	226
70603	144 388	0	144 388	0	0	0	14 154	0	14 154	158 542	0	158 542
70604	3 645	0	3 645	0	0	0	144	0	144	3 789	0	3 789
Итого по пассиву (баланс)	2 998 983	239 417	3 238 400	3 066 750	287 817	3 354 567	3 391 427	280 211	3 671 638	3 323 660	231 811	3 555 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 950	0	128 950	5	0	5	818	0	818	128 137	0	128 137
90902	285 873	0	285 873	9 361	0	9 361	3 029	0	3 029	292 205	0	292 205
90909	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	4 183	0	4 183	62	0	62	0	0	0	4 245	0	4 245
91411	112 433	0	112 433	117	0	117	28	0	28	112 522	0	112 522
91414	3 554 774	26 761	3 581 535	491 995	71 269	563 264	874 096	788	874 884	3 172 673	97 242	3 269 915
91417	44 413	485	44 898	420	14	434	382	18	400	44 451	481	44 932
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	1 814 046	0	1 814 046	346 743	0	346 743	316 775	0	316 775	1 844 014	0	1 844 014
Итого по активу (баланс)	5 953 104	27 246	5 980 350	848 705	71 283	919 988	1 195 128	806	1 195 934	5 606 681	97 723	5 704 404
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91311	80 393	0	80 393	500	0	500	0	0	0	79 893	0	79 893
91312	1 543 716	0	1 543 716	194 654	0	194 654	73 303	0	73 303	1 422 365	0	1 422 365
91315	52 761	0	52 761	3 027	0	3 027	6 595	0	6 595	56 329	0	56 329
91316	15 364	0	15 364	24 970	0	24 970	130 000	0	130 000	120 394	0	120 394
91317	102 059	0	102 059	93 083	0	93 083	135 984	0	135 984	144 960	0	144 960
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91319	527	0	527	0	0	0	0	320	320	527	320	847
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	4 166 304	0	4 166 304	878 337	0	878 337	572 423	0	572 423	3 860 390	0	3 860 390
Итого по пассиву (баланс)	5 980 350	0	5 980 350	1 195 112	0	1 195 112	918 846	320	919 166	5 704 084	320	5 704 404
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 378	6 378	0	6 378	6 378	0	0	0
96801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23	6 378	6 401	23	6 378	6 401	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	15,0000	0	0	26,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	104 200,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	134 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 262,0000	0	0	30 041,0000	0	0	52,0000	0	0	134 251,0000
Пассив
98050	0	0	54 229,0000	0	0	25,0000	0	0	30 015,0000	0	0	84 219,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 262,0000	0	0	26,0000	0	0	30 015,0000	0	0	134 251,0000

Страница была полезной?