Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 033	41 607	109 640	1 061 188	884 687	1 945 875	1 040 502	894 191	1 934 693	88 719	32 103	120 822
20208	13 093	0	13 093	54 824	0	54 824	52 456	0	52 456	15 461	0	15 461
20209	0	0	0	180 851	11 468	192 319	180 851	11 468	192 319	0	0	0
30102	272 559	0	272 559	8 008 522	0	8 008 522	8 111 784	0	8 111 784	169 297	0	169 297
30110	6 656	153 902	160 558	199 348	1 127 704	1 327 052	198 993	980 772	1 179 765	7 011	300 834	307 845
30202	158 785	0	158 785	5 164	0	5 164	0	0	0	163 949	0	163 949
30204	74 587	0	74 587	0	0	0	13 891	0	13 891	60 696	0	60 696
30221	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30233	1 940	0	1 940	32 083	1 227	33 310	32 005	1 227	33 232	2 018	0	2 018
30302	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75	75
30306	335 047	0	335 047	208 672	78 167	286 839	9 066	1 220	10 286	534 653	76 947	611 600
32002	120 000	0	120 000	1 685 000	0	1 685 000	1 705 000	0	1 705 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	60 000	32 570	92 570	135 000	32 570	167 570	0	0	0
32005	0	120 634	120 634	0	2 168	2 168	0	100 359	100 359	0	22 443	22 443
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45107	30 418	0	30 418	0	0	0	1 719	0	1 719	28 699	0	28 699
45203	10 000	0	10 000	0	1 300	1 300	10 000	1 300	11 300	0	0	0
45204	732 356	15 225	747 581	37 031	9 778	46 809	564 626	16 436	581 062	204 761	8 567	213 328
45205	86 191	12 404	98 595	68 580	17 186	85 766	21 862	10 764	32 626	132 909	18 826	151 735
45206	651 036	35 732	686 768	68 704	27 331	96 035	138 602	1 579	140 181	581 138	61 484	642 622
45207	2 029 160	656 577	2 685 737	142 010	21 917	163 927	103 809	24 982	128 791	2 067 361	653 512	2 720 873
45208	2 358 649	256 088	2 614 737	22 595	7 474	30 069	16 771	10 410	27 181	2 364 473	253 152	2 617 625
45307	13 261	807	14 068	0	10	10	29	817	846	13 232	0	13 232
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	9 817	0	9 817	500	0	500	277	0	277	10 040	0	10 040
45407	52 463	11 806	64 269	0	344	344	827	448	1 275	51 636	11 702	63 338
45408	16 000	0	16 000	80 000	0	80 000	0	0	0	96 000	0	96 000
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	2 815	1 617	4 432	0	1 982	1 982	0	473	473	2 815	3 126	5 941
45505	108 265	10 744	119 009	1 550	3 046	4 596	1 759	4 582	6 341	108 056	9 208	117 264
45506	221 168	115 644	336 812	9 054	3 270	12 324	6 785	4 025	10 810	223 437	114 889	338 326
45507	201 872	0	201 872	20 330	0	20 330	2 862	0	2 862	219 340	0	219 340
45509	938	0	938	983	0	983	974	0	974	947	0	947
45812	86 357	24 679	111 036	12 876	707	13 583	9 824	1 949	11 773	89 409	23 437	112 846
45814	129	0	129	500	0	500	500	0	500	129	0	129
45815	35 996	108	36 104	4 693	66	4 759	4 966	51	5 017	35 723	123	35 846
45912	439	4	443	168	0	168	268	0	268	339	4	343
45913	57	0	57	109	0	109	57	0	57	109	0	109
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	628	153	781	254	15	269	532	20	552	350	148	498
47408	0	0	0	356 509	860 537	1 217 046	356 509	860 537	1 217 046	0	0	0
47423	24 636	126 491	151 127	35	3 706	3 741	35	4 815	4 850	24 636	125 382	150 018
47427	50 882	0	50 882	10 488	36	10 524	3 857	12	3 869	57 513	24	57 537
47801	64 974	0	64 974	44 584	0	44 584	679	0	679	108 879	0	108 879
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
51507	441 215	0	441 215	349	0	349	6 851	0	6 851	434 713	0	434 713
52503	27 366	0	27 366	7 633	0	7 633	22 009	0	22 009	12 990	0	12 990
60302	623	0	623	389	0	389	156	0	156	856	0	856
60306	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
60308	0	0	0	384	0	384	312	0	312	72	0	72
60310	174	0	174	641	0	641	641	0	641	174	0	174
60312	3 106	0	3 106	6 585	0	6 585	6 700	0	6 700	2 991	0	2 991
60323	444	0	444	4	0	4	2	0	2	446	0	446
60401	1 043 834	0	1 043 834	736	0	736	186	0	186	1 044 384	0	1 044 384
60701	127	0	127	736	0	736	736	0	736	127	0	127
61002	135	0	135	116	0	116	103	0	103	148	0	148
61008	889	0	889	714	0	714	725	0	725	878	0	878
61009	76	0	76	182	0	182	202	0	202	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 214 672	0	2 214 672	0	0	0	0	0	0	2 214 672	0	2 214 672
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
61212	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61403	1 992	0	1 992	748	0	748	482	0	482	2 258	0	2 258
70606	3 477 727	0	3 477 727	324 338	0	324 338	712	0	712	3 801 353	0	3 801 353
70608	1 361 877	0	1 361 877	101 300	0	101 300	0	0	0	1 463 177	0	1 463 177
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	28 060	0	28 060	20 878	0	20 878	0	0	0	48 938	0	48 938
Итого по активу (баланс)	17 480 817	1 584 222	19 065 039	13 567 905	3 096 771	16 664 676	13 496 961	2 965 007	16 461 968	17 551 761	1 715 986	19 267 747
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	0	0	1 948	872	2 820	2 118	872	2 990	170	0	170
30301	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	75	75
30305	335 047	0	335 047	9 066	1 220	10 286	208 672	78 167	286 839	534 653	76 947	611 600
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	45 248	105 248	60 000	45 248	105 248	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32015	1 206	0	1 206	2 182	0	2 182	1 200	0	1 200	224	0	224
40502	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
40602	27 804	0	27 804	18 086	0	18 086	39	0	39	9 757	0	9 757
40701	2 362	0	2 362	63 058	0	63 058	64 979	0	64 979	4 283	0	4 283
40702	1 104 453	13 906	1 118 359	7 616 180	1 076 941	8 693 121	7 146 917	1 089 685	8 236 602	635 190	26 650	661 840
40703	8 843	0	8 843	6 648	0	6 648	7 702	0	7 702	9 897	0	9 897
40802	36 717	3	36 720	195 044	119	195 163	198 214	119	198 333	39 887	3	39 890
40807	23	191	214	4 822	164 315	169 137	4 822	164 313	169 135	23	189	212
40817	381 099	141 802	522 901	514 151	320 858	835 009	550 930	229 603	780 533	417 878	50 547	468 425
40820	59	232	291	4 376	10	4 386	4 375	6	4 381	58	228	286
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40906	0	0	0	18 643	0	18 643	18 643	0	18 643	0	0	0
40909	0	0	0	4	211	215	4	211	215	0	0	0
40911	73	0	73	2 287	0	2 287	2 304	0	2 304	90	0	90
40912	0	0	0	122	712	834	122	712	834	0	0	0
40913	0	0	0	26	148	174	26	148	174	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	320 735	0	320 735	145 140	0	145 140	491 570	0	491 570	667 165	0	667 165
42107	94 500	220	94 720	0	814	814	0	810	810	94 500	216	94 716
42301	8 798	868	9 666	109 404	11 797	121 201	115 793	11 315	127 108	15 187	386	15 573
42303	8 072	0	8 072	7 335	0	7 335	3 459	32	3 491	4 196	32	4 228
42304	38 145	3 367	41 512	13 331	1 733	15 064	5 451	357	5 808	30 265	1 991	32 256
42305	867 230	73 803	941 033	62 644	5 613	68 257	128 267	3 767	132 034	932 853	71 957	1 004 810
42306	1 402 045	962 011	2 364 056	61 578	154 781	216 359	71 851	68 614	140 465	1 412 318	875 844	2 288 162
42307	33 411	129 984	163 395	4 655	47 516	52 171	2 445	47 783	50 228	31 201	130 251	161 452
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
42312	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
42313	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
42314	98	0	98	6	0	6	3	0	3	95	0	95
42315	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42503	0	0	0	0	1 364	1 364	0	161 671	161 671	0	160 307	160 307
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	7 302	7 302	0	277	277	0	213	213	0	7 238	7 238
42607	0	1 757	1 757	0	67	67	0	51	51	0	1 741	1 741
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	304	0	304	17	0	17	0	0	0	287	0	287
45215	928 618	0	928 618	261 673	0	261 673	99 414	0	99 414	766 359	0	766 359
45315	141	0	141	9	0	9	0	0	0	132	0	132
45415	2 256	0	2 256	17	0	17	805	0	805	3 044	0	3 044
45515	51 644	0	51 644	4 275	0	4 275	7 207	0	7 207	54 576	0	54 576
45818	128 267	0	128 267	2 349	0	2 349	2 382	0	2 382	128 300	0	128 300
45918	410	0	410	74	0	74	71	0	71	407	0	407
47407	0	0	0	859 670	356 982	1 216 652	859 670	356 982	1 216 652	0	0	0
47411	21 780	93 453	115 233	4 344	18 017	22 361	7 159	7 989	15 148	24 595	83 425	108 020
47416	228	0	228	56 892	0	56 892	56 675	0	56 675	11	0	11
47422	4	6	10	55	10	65	51	10	61	0	6	6
47425	29 917	0	29 917	3 477	0	3 477	131 351	0	131 351	157 791	0	157 791
47426	882	0	882	0	0	0	420	4	424	1 302	4	1 306
47804	650	0	650	7	0	7	446	0	446	1 089	0	1 089
50408	743	0	743	12	0	12	344	0	344	1 075	0	1 075
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	93 969	0	93 969	1 435	0	1 435	0	0	0	92 534	0	92 534
52304	1 033 579	0	1 033 579	831 065	0	831 065	287 698	0	287 698	490 212	0	490 212
52306	21 504	0	21 504	0	0	0	0	0	0	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	103 870	0	103 870	103 870	0	103 870	0	0	0	0	0	0
60301	5 825	0	5 825	31 466	0	31 466	25 791	0	25 791	150	0	150
60305	6 929	0	6 929	16 356	0	16 356	17 060	0	17 060	7 633	0	7 633
60309	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
60311	46 879	0	46 879	1 420	0	1 420	8 001	0	8 001	53 460	0	53 460
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	4 051	0	4 051	4 048	0	4 048	7	0	7	10	0	10
60324	453	0	453	3	0	3	2	0	2	452	0	452
60405	4 644	0	4 644	50	0	50	0	0	0	4 594	0	4 594
60601	207 609	0	207 609	186	0	186	2 204	0	2 204	209 627	0	209 627
61012	228 690	0	228 690	0	0	0	1 029	0	1 029	229 719	0	229 719
61301	47	1	48	47	1	48	3	0	3	3	0	3
61304	1 341	0	1 341	622	0	622	509	0	509	1 228	0	1 228
70601	3 606 040	0	3 606 040	100	0	100	350 568	0	350 568	3 956 508	0	3 956 508
70603	1 355 257	0	1 355 257	0	0	0	98 870	0	98 870	1 454 127	0	1 454 127
Итого по пассиву (баланс)	17 636 126	1 428 913	19 065 039	11 299 599	2 209 633	13 509 232	11 443 176	2 268 764	13 711 940	17 779 703	1 488 044	19 267 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	141 358	0	141 358	2 766	0	2 766	2 770	0	2 770	141 354	0	141 354
90902	288 469	0	288 469	31 686	0	31 686	28 360	0	28 360	291 795	0	291 795
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	8 170 701	3 210 960	11 381 661	402 709	122 089	524 798	99 482	155 687	255 169	8 473 928	3 177 362	11 651 290
91418	64 974	0	64 974	44 584	0	44 584	679	0	679	108 879	0	108 879
91501	40 409	0	40 409	6 640	0	6 640	4 432	0	4 432	42 617	0	42 617
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	37 052	5 907	42 959	6 747	3 877	10 624	3 566	224	3 790	40 233	9 560	49 793
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	10 087 114	0	10 087 114	477 334	0	477 334	398 155	0	398 155	10 166 293	0	10 166 293
Итого по активу (баланс)	19 965 522	3 216 867	23 182 389	972 466	125 966	1 098 432	537 445	155 911	693 356	20 400 543	3 186 922	23 587 465
Пассив
91311	295 194	0	295 194	0	0	0	0	0	0	295 194	0	295 194
91312	7 452 310	519 640	7 971 950	145 761	19 725	165 486	132 031	15 166	147 197	7 438 580	515 081	7 953 661
91315	1 236 250	0	1 236 250	7 982	0	7 982	69 088	0	69 088	1 297 356	0	1 297 356
91316	6 892	0	6 892	400	2 942	3 342	0	11 146	11 146	6 492	8 204	14 696
91317	369 652	78 432	448 084	183 695	37 650	221 345	176 964	72 939	249 903	362 921	113 721	476 642
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	13 095 275	0	13 095 275	295 201	0	295 201	621 098	0	621 098	13 421 172	0	13 421 172
Итого по пассиву (баланс)	22 584 317	598 072	23 182 389	633 039	60 317	693 356	999 181	99 251	1 098 432	22 950 459	637 006	23 587 465
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 444	32 345	51 789	333 084	294 793	627 877	352 528	327 138	679 666	0	0	0
93801	29	0	29	2 560	0	2 560	2 589	0	2 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 473	32 345	51 818	335 644	294 793	630 437	355 117	327 138	682 255	0	0	0
Пассив
96001	32 411	19 407	51 818	325 923	353 836	679 759	293 512	334 429	627 941	0	0	0
96801	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 411	19 407	51 818	328 512	353 836	682 348	296 101	334 429	630 530	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 639,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	873 637,0000
Пассив
98040	0	0	467 924,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	467 923,0000
98050	0	0	154 456,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	154 455,0000
98070	0	0	251 259,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	251 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 639,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	873 637,0000

Страница была полезной?