Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 760	19 205	69 965	731 427	356 727	1 088 154	757 592	367 185	1 124 777	24 595	8 747	33 342
20208	20 288	0	20 288	95 217	0	95 217	95 539	0	95 539	19 966	0	19 966
20209	17 571	0	17 571	1 138 299	15 911	1 154 210	1 141 158	15 911	1 157 069	14 712	0	14 712
30102	72 762	0	72 762	4 712 423	0	4 712 423	4 746 905	0	4 746 905	38 280	0	38 280
30110	27 712	3 853	31 565	190 132	22 638	212 770	208 493	22 481	230 974	9 351	4 010	13 361
30114	0	5 086	5 086	0	68 262	68 262	0	71 620	71 620	0	1 728	1 728
30202	14 842	0	14 842	1 235	0	1 235	0	0	0	16 077	0	16 077
30204	2 407	0	2 407	32	0	32	0	0	0	2 439	0	2 439
30215	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
30221	0	0	0	158 913	4 097	163 010	158 913	4 097	163 010	0	0	0
30233	3 832	339	4 171	467 022	4 709	471 731	467 610	5 011	472 621	3 244	37	3 281
30424	482	0	482	6 604	0	6 604	6 622	0	6 622	464	0	464
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 090 000	0	1 090 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	495 000	0	495 000	490 000	0	490 000	35 000	0	35 000
32004	45 000	0	45 000	185 000	0	185 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32008	0	0	0	0	16 031	16 031	0	0	0	0	16 031	16 031
32201	0	23 225	23 225	0	678	678	0	882	882	0	23 021	23 021
45201	1 256	0	1 256	2 627	0	2 627	2 579	0	2 579	1 304	0	1 304
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 696 000	74 394	1 770 394	15 000	2 171	17 171	0	2 824	2 824	1 711 000	73 741	1 784 741
45504	4 050	0	4 050	0	0	0	345	0	345	3 705	0	3 705
45506	3 931	0	3 931	0	0	0	108	0	108	3 823	0	3 823
45507	4 358	0	4 358	0	0	0	9	0	9	4 349	0	4 349
45509	576	0	576	1 105	0	1 105	964	0	964	717	0	717
47404	0	0	0	68 376	0	68 376	68 376	0	68 376	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	5 612	67 445	73 057	5 612	67 445	73 057	300 000	0	300 000
47423	6 035	4 365	10 400	6 491	18 314	24 805	6 350	22 679	29 029	6 176	0	6 176
47427	17	0	17	13	28	41	25	0	25	5	28	33
47431	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	2 622	0	2 622	12 590	0	12 590	3 543	0	3 543	11 669	0	11 669
60306	0	0	0	11 383	0	11 383	11 383	0	11 383	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
60310	318	0	318	128	0	128	138	0	138	308	0	308
60312	3 970	0	3 970	6 739	0	6 739	5 887	0	5 887	4 822	0	4 822
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	66	0	66	58	0	58	124	0	124	0	0	0
60401	678 442	0	678 442	41	0	41	0	0	0	678 483	0	678 483
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	597	0	597	23	0	23	41	0	41	579	0	579
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	396	0	396	56	0	56	37	0	37	415	0	415
61008	722	0	722	493	0	493	521	0	521	694	0	694
61009	41	0	41	33	0	33	38	0	38	36	0	36
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	5 595	0	5 595	224	0	224	252	0	252	5 567	0	5 567
70606	514 068	0	514 068	34 341	0	34 341	2	0	2	548 407	0	548 407
70608	84 545	0	84 545	8 807	0	8 807	0	0	0	93 352	0	93 352
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	19 997	0	19 997	0	0	0	8 954	0	8 954	11 043	0	11 043
Итого по активу (баланс)	5 636 399	130 952	5 767 351	9 709 454	577 032	10 286 486	9 712 128	580 160	10 292 288	5 633 725	127 824	5 761 549
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	0	0	0	72 076	0	72 076	72 094	0	72 094	18	0	18
30222	0	0	0	11 024	80	11 104	11 024	80	11 104	0	0	0
30223	119	0	119	6 637	0	6 637	6 700	0	6 700	182	0	182
30232	20	104	124	1 211	394	1 605	1 211	292	1 503	20	2	22
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
40701	22	0	22	140	0	140	120	0	120	2	0	2
40702	300 302	4 981	305 283	11 828 840	8 965	11 837 805	11 810 642	8 691	11 819 333	282 104	4 707	286 811
40703	3 196	0	3 196	1 828	0	1 828	914	0	914	2 282	0	2 282
40802	11 604	0	11 604	21 989	0	21 989	22 777	0	22 777	12 392	0	12 392
40807	16 134	0	16 134	21 369	18 000	39 369	9 075	18 000	27 075	3 840	0	3 840
40817	271 448	19 300	290 748	226 883	31 246	258 129	205 480	27 569	233 049	250 045	15 623	265 668
40820	4 990	537	5 527	5 208	20	5 228	5 760	15	5 775	5 542	532	6 074
40821	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40906	17 155	0	17 155	483 629	0	483 629	480 833	0	480 833	14 359	0	14 359
40909	0	0	0	21	678	699	21	678	699	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	32 370	0	32 370	32 370	0	32 370	0	0	0
40912	0	0	0	233	188	421	233	188	421	0	0	0
40913	0	0	0	145	5 942	6 087	145	5 942	6 087	0	0	0
42301	33 235	3 265	36 500	35 660	592	36 252	5 078	152	5 230	2 653	2 825	5 478
42304	12 528	58	12 586	3 529	59	3 588	2 058	1	2 059	11 057	0	11 057
42305	8 105	6 792	14 897	75	257	332	16 035	198	16 233	24 065	6 733	30 798
42306	481 453	105 033	586 486	5 217	3 987	9 204	28 446	3 066	31 512	504 682	104 112	608 794
42309	533	0	533	133	0	133	143	0	143	543	0	543
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	2	0	2	5	0	5	8	0	8
45215	100 713	0	100 713	456	0	456	3 565	0	3 565	103 822	0	103 822
45515	3 047	0	3 047	105	0	105	18	0	18	2 960	0	2 960
47403	0	0	0	5 590	61 832	67 422	5 590	61 832	67 422	0	0	0
47407	0	0	0	67 477	5 612	73 089	67 477	5 612	73 089	0	0	0
47411	7 299	3 756	11 055	39	143	182	2 614	545	3 159	9 874	4 158	14 032
47416	0	0	0	50	0	50	56	0	56	6	0	6
47422	395	7	402	80 191	6 419	86 610	80 193	6 415	86 608	397	3	400
47425	109 099	0	109 099	3 434	0	3 434	280	0	280	105 945	0	105 945
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	9 990	0	9 990	9 463	0	9 463	4 080	0	4 080	4 607	0	4 607
60305	1 447	0	1 447	14 778	0	14 778	14 920	0	14 920	1 589	0	1 589
60309	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
60311	240	0	240	1 369	0	1 369	1 260	0	1 260	131	0	131
60322	15 721	0	15 721	1 672	0	1 672	1 688	0	1 688	15 737	0	15 737
60324	40	0	40	48	0	48	48	0	48	40	0	40
60601	121 931	0	121 931	0	0	0	890	0	890	122 821	0	122 821
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	292	0	292	0	0	0	134	0	134	426	0	426
61501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70601	2 193 481	0	2 193 481	0	0	0	42 137	0	42 137	2 235 618	0	2 235 618
70603	83 895	0	83 895	0	0	0	8 886	0	8 886	92 781	0	92 781
70605	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	5 623 518	143 833	5 767 351	12 947 982	144 420	13 092 402	12 947 318	139 282	13 086 600	5 622 854	138 695	5 761 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 327	0	5 327	6 685	0	6 685	9 182	0	9 182	2 830	0	2 830
90902	238 520	0	238 520	474	0	474	494	0	494	238 500	0	238 500
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	7	0	7	605	0	605	606	0	606	6	0	6
91203	22	0	22	611	0	611	613	0	613	20	0	20
91414	339 400	0	339 400	0	0	0	0	0	0	339 400	0	339 400
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	878 317	0	878 317	241 490	0	241 490	268 633	0	268 633	851 174	0	851 174
Итого по активу (баланс)	1 598 778	0	1 598 778	249 867	0	249 867	283 530	0	283 530	1 565 115	0	1 565 115
Пассив
91003	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	159 641	0	159 641	0	0	0	0	0	0	159 641	0	159 641
91315	655 706	0	655 706	16 872	0	16 872	6 604	0	6 604	645 438	0	645 438
91316	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91317	1 046	0	1 046	233 731	0	233 731	233 619	0	233 619	934	0	934
91507	1 924	0	1 924	1 763	0	1 763	0	0	0	161	0	161
99999	720 461	0	720 461	14 284	0	14 284	7 764	0	7 764	713 941	0	713 941
Итого по пассиву (баланс)	1 598 778	0	1 598 778	282 917	0	282 917	249 254	0	249 254	1 565 115	0	1 565 115

Страница была полезной?