Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	120	0	120	53	0	53	87	0	87
20202	12 007	874	12 881	103 342	25 506	128 848	111 597	25 427	137 024	3 752	953	4 705
20209	0	0	0	0	19 824	19 824	0	19 824	19 824	0	0	0
30102	54 808	0	54 808	10 302 535	0	10 302 535	10 282 405	0	10 282 405	74 938	0	74 938
30110	112 991	9 970	122 961	633 829	371 318	1 005 147	702 099	377 181	1 079 280	44 721	4 107	48 828
30202	34 868	0	34 868	8 009	0	8 009	0	0	0	42 877	0	42 877
30204	953	0	953	87	0	87	0	0	0	1 040	0	1 040
30424	320	0	320	173 920	0	173 920	171 624	0	171 624	2 616	0	2 616
30602	159	0	159	324 352	0	324 352	324 358	0	324 358	153	0	153
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	28 785	28 785	1 200 000	449	1 200 449	0	28 336	28 336
32006	0	3 881	3 881	0	4 012	4 012	0	3 991	3 991	0	3 902	3 902
32007	0	8 040	8 040	0	1 071	1 071	0	306	306	0	8 805	8 805
32008	0	33 541	33 541	0	1 609	1 609	0	1 856	1 856	0	33 294	33 294
32202	14 150	0	14 150	258 530	0	258 530	259 175	0	259 175	13 505	0	13 505
32203	0	0	0	54 015	0	54 015	54 015	0	54 015	0	0	0
45201	72 632	0	72 632	78 201	0	78 201	119 512	0	119 512	31 321	0	31 321
45204	399 456	0	399 456	167 321	0	167 321	91 086	0	91 086	475 691	0	475 691
45205	684 497	14 555	699 052	197 787	354	198 141	221 942	4 676	226 618	660 342	10 233	670 575
45206	313 217	0	313 217	47 000	0	47 000	599	0	599	359 618	0	359 618
45207	149 079	0	149 079	190	0	190	7 154	0	7 154	142 115	0	142 115
45208	30 433	0	30 433	0	0	0	2 189	0	2 189	28 244	0	28 244
45503	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	3 965	0	3 965	0	0	0	341	0	341	3 624	0	3 624
45506	9 896	0	9 896	13 160	0	13 160	420	0	420	22 636	0	22 636
45507	2 103	0	2 103	0	0	0	21	0	21	2 082	0	2 082
45812	17 949	0	17 949	200	0	200	200	0	200	17 949	0	17 949
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	171 978	171 978	0	171 978	171 978	0	0	0
47408	0	0	0	354 660	353 685	708 345	354 660	353 685	708 345	0	0	0
47423	304	0	304	5 251	1	5 252	5 257	1	5 258	298	0	298
47427	10 571	1 202	11 773	26 133	344	26 477	34 482	208	34 690	2 222	1 338	3 560
50205	30 264	0	30 264	181	0	181	0	0	0	30 445	0	30 445
50207	150 140	0	150 140	1 287	0	1 287	10 193	0	10 193	141 234	0	141 234
50221	583	0	583	861	0	861	940	0	940	504	0	504
52503	56	0	56	0	0	0	18	0	18	38	0	38
60302	703	0	703	88	0	88	27	0	27	764	0	764
60306	0	0	0	1 871	0	1 871	1 789	0	1 789	82	0	82
60308	85	0	85	273	0	273	248	0	248	110	0	110
60310	49	0	49	258	0	258	259	0	259	48	0	48
60312	704	0	704	2 564	0	2 564	2 618	0	2 618	650	0	650
60323	0	0	0	27	0	27	13	0	13	14	0	14
60401	9 312	0	9 312	0	0	0	1	0	1	9 311	0	9 311
61008	5	0	5	114	0	114	114	0	114	5	0	5
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
61403	2 842	0	2 842	969	0	969	85	0	85	3 726	0	3 726
70606	283 452	0	283 452	41 168	0	41 168	27	0	27	324 593	0	324 593
70608	37 635	0	37 635	5 011	0	5 011	0	0	0	42 646	0	42 646
70611	5 759	0	5 759	3 901	0	3 901	0	0	0	9 660	0	9 660
Итого по активу (баланс)	3 646 703	72 063	3 718 766	13 817 554	978 487	14 796 041	13 969 860	959 582	14 929 442	3 494 397	90 968	3 585 365
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	583	0	583	940	0	940	861	0	861	504	0	504
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30236	3	0	3	2 645	1 769	4 414	2 713	1 769	4 482	71	0	71
31302	320 000	0	320 000	1 455 000	0	1 455 000	1 535 000	0	1 535 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
40502	943	0	943	1 882	0	1 882	1 795	0	1 795	856	0	856
40602	6 226	0	6 226	84 117	0	84 117	78 232	0	78 232	341	0	341
40702	643 615	109	643 724	6 973 071	222 139	7 195 210	6 684 734	223 863	6 908 597	355 278	1 833	357 111
40703	1 192	0	1 192	333	0	333	675	0	675	1 534	0	1 534
40802	45 196	0	45 196	277	0	277	24	0	24	44 943	0	44 943
40817	570	11 323	11 893	16 740	35 566	52 306	16 913	25 833	42 746	743	1 590	2 333
41802	26 000	0	26 000	69 600	0	69 600	65 400	0	65 400	21 800	0	21 800
41803	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	1 550 000	0	1 550 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	1 570 000	0	1 570 000
42105	0	5 057	5 057	0	192	192	0	148	148	0	5 013	5 013
42106	52 536	4 987	57 523	0	189	189	196	145	341	52 732	4 943	57 675
42301	1 009	1	1 010	1 000	1	1 001	0	0	0	9	0	9
42302	708	0	708	1 417	0	1 417	709	0	709	0	0	0
42303	0	932	932	0	485	485	0	28 813	28 813	0	29 260	29 260
42304	50	3 912	3 962	0	4 022	4 022	0	4 012	4 012	50	3 902	3 952
42305	8 944	5 831	14 775	0	221	221	705	1 007	1 712	9 649	6 617	16 266
42306	166 584	29 380	195 964	4 025	3 504	7 529	689	3 414	4 103	163 248	29 290	192 538
42309	24	33	57	0	2	2	0	1	1	24	32	56
45215	11 561	0	11 561	5 021	0	5 021	4 975	0	4 975	11 515	0	11 515
45515	415	0	415	2 413	0	2 413	2 520	0	2 520	522	0	522
45818	17 949	0	17 949	150	0	150	150	0	150	17 949	0	17 949
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	353 239	355 297	708 536	353 239	355 297	708 536	0	0	0
47411	3 002	856	3 858	1 088	164	1 252	1 561	182	1 743	3 475	874	4 349
47416	6	0	6	320	0	320	314	0	314	0	0	0
47422	0	0	0	35	0	35	101	0	101	66	0	66
47425	4 163	0	4 163	7 260	0	7 260	6 111	0	6 111	3 014	0	3 014
47426	16 725	284	17 009	25 388	10	25 398	14 206	47	14 253	5 543	321	5 864
50220	20	0	20	53	0	53	120	0	120	87	0	87
52304	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
60301	170	0	170	6 042	0	6 042	5 899	0	5 899	27	0	27
60305	98	0	98	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	98	0	98
60309	3	0	3	37	0	37	69	0	69	35	0	35
60311	170	0	170	401	0	401	386	0	386	155	0	155
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60601	3 543	0	3 543	0	0	0	178	0	178	3 721	0	3 721
70601	317 623	0	317 623	0	0	0	49 231	0	49 231	366 854	0	366 854
70603	39 370	0	39 370	0	0	0	5 333	0	5 333	44 703	0	44 703
Итого по пассиву (баланс)	3 656 061	62 705	3 718 766	11 049 538	623 561	11 673 099	10 895 167	644 531	11 539 698	3 501 690	83 675	3 585 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90803	2 083	0	2 083	0	0	0	1	0	1	2 082	0	2 082
90901	9 940	0	9 940	117	0	117	117	0	117	9 940	0	9 940
90902	21 721	0	21 721	2 275	0	2 275	686	0	686	23 310	0	23 310
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 440 608	92 396	6 533 004	630 904	2 697	633 601	553 685	3 507	557 192	6 517 827	91 586	6 609 413
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	2 075	0	2 075	254	0	254	35	0	35	2 294	0	2 294
99998	2 514 109	0	2 514 109	1 136 013	0	1 136 013	1 059 126	0	1 059 126	2 590 996	0	2 590 996
Итого по активу (баланс)	9 290 538	92 396	9 382 934	1 769 563	2 697	1 772 260	1 613 650	3 507	1 617 157	9 446 451	91 586	9 538 037
Пассив
91003	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	2 110 707	0	2 110 707	99 791	0	99 791	142 529	0	142 529	2 153 445	0	2 153 445
91314	14 952	0	14 952	329 555	0	329 555	328 824	0	328 824	14 221	0	14 221
91315	125 201	0	125 201	25 014	0	25 014	4 422	0	4 422	104 609	0	104 609
91316	5 587	0	5 587	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	5 587	0	5 587
91317	209 932	1 617	211 549	584 499	171	584 670	635 790	4 352	640 142	261 223	5 798	267 021
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 868 825	0	6 868 825	558 030	0	558 030	636 246	0	636 246	6 947 041	0	6 947 041
Итого по пассиву (баланс)	9 381 317	1 617	9 382 934	1 616 985	171	1 617 156	1 767 907	4 352	1 772 259	9 532 239	5 798	9 538 037
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	904	140 698	141 602	904	140 698	141 602	0	0	0
93801	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 422	140 698	142 120	1 422	140 698	142 120	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	140 182	906	141 088	140 182	906	141 088	0	0	0
96801	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	140 700	906	141 606	140 700	906	141 606	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	191 263,0000	0	0	322 533,0000	0	0	332 547,0000	0	0	181 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 263,0000	0	0	322 533,0000	0	0	332 547,0000	0	0	181 249,0000
Пассив
98050	0	0	76 057,0000	0	0	332 547,0000	0	0	322 533,0000	0	0	66 043,0000
98070	0	0	115 206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 263,0000	0	0	332 547,0000	0	0	322 533,0000	0	0	181 249,0000

Страница была полезной?