Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 136	0	20 136	699	0	699	253	0	253	20 582	0	20 582
20202	36 979	11 944	48 923	180 219	33 953	214 172	182 659	20 374	203 033	34 539	25 523	60 062
20208	15 267	0	15 267	26 730	0	26 730	30 564	0	30 564	11 433	0	11 433
20209	0	0	0	164 600	12 774	177 374	164 600	12 774	177 374	0	0	0
30102	33 417	0	33 417	2 667 810	0	2 667 810	2 649 530	0	2 649 530	51 697	0	51 697
30110	4 483	142 009	146 492	89 380	121 547	210 927	89 420	140 017	229 437	4 443	123 539	127 982
30202	13 907	0	13 907	274	0	274	0	0	0	14 181	0	14 181
30204	2 814	0	2 814	0	0	0	2	0	2	2 812	0	2 812
30233	28	0	28	5 751	284	6 035	5 769	284	6 053	10	0	10
30413	9	0	9	1 416	0	1 416	1 425	0	1 425	0	0	0
30424	404	0	404	1 286	0	1 286	662	0	662	1 028	0	1 028
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32002	75 000	0	75 000	260 000	55 373	315 373	290 000	55 373	345 373	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	145 000	48 277	193 277	145 000	48 277	193 277	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32010	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
45107	81 083	0	81 083	0	0	0	2 500	0	2 500	78 583	0	78 583
45204	2 650	0	2 650	74 727	0	74 727	0	0	0	77 377	0	77 377
45205	29 000	0	29 000	37 900	0	37 900	500	0	500	66 400	0	66 400
45206	164 780	0	164 780	95 642	0	95 642	32 930	0	32 930	227 492	0	227 492
45207	295 909	0	295 909	0	0	0	46 121	0	46 121	249 788	0	249 788
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	141 500	0	141 500	2 500	0	2 500	0	0	0	144 000	0	144 000
45505	1 300	11 321	12 621	499	330	829	0	429	429	1 799	11 222	13 021
45506	57 354	0	57 354	11 625	0	11 625	6 394	0	6 394	62 585	0	62 585
45507	14 158	0	14 158	0	0	0	136	0	136	14 022	0	14 022
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	95 957	43 630	139 587	95 957	43 630	139 587	0	0	0
47423	3 480	0	3 480	48	20 850	20 898	54	20 850	20 904	3 474	0	3 474
47427	133	0	133	13 429	109	13 538	13 432	109	13 541	130	0	130
50104	44 674	0	44 674	217	0	217	0	0	0	44 891	0	44 891
50605	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
50606	45 893	0	45 893	162	0	162	145	0	145	45 910	0	45 910
50621	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	75 387	0	75 387	0	0	0	670	0	670	74 717	0	74 717
51404	29 381	0	29 381	237	0	237	0	0	0	29 618	0	29 618
51405	190 900	0	190 900	20 045	0	20 045	68 963	0	68 963	141 982	0	141 982
51406	52 452	0	52 452	437	0	437	0	0	0	52 889	0	52 889
51407	86 145	0	86 145	659	0	659	0	0	0	86 804	0	86 804
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	1 126	0	1 126	43	0	43	37	0	37	1 132	0	1 132
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	162	0	162	265	19	284	260	19	279	167	0	167
60312	1 655	0	1 655	1 403	0	1 403	1 485	0	1 485	1 573	0	1 573
60314	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	76 185	0	76 185	0	0	0	0	0	0	76 185	0	76 185
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	68	0	68	108	0	108	75	0	75	101	0	101
61009	100	0	100	2	0	2	62	0	62	40	0	40
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61210	0	0	0	70 210	0	70 210	70 210	0	70 210	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	789	0	789	304	0	304	2 517	0	2 517
70606	388 144	0	388 144	56 707	0	56 707	12	0	12	444 839	0	444 839
70607	5 151	0	5 151	1 814	0	1 814	1 858	0	1 858	5 107	0	5 107
70608	116 641	0	116 641	9 634	0	9 634	0	0	0	126 275	0	126 275
70611	3 340	0	3 340	2 006	0	2 006	0	0	0	5 346	0	5 346
Итого по активу (баланс)	2 329 498	166 244	2 495 742	4 107 925	337 548	4 445 473	3 999 474	342 546	4 342 020	2 437 949	161 246	2 599 195
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	126 182	0	126 182	20 000	0	20 000	0	0	0	106 182	0	106 182
30220	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
30232	115	0	115	51 712	66	51 778	51 597	66	51 663	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	66 000	0	66 000	650 000	0	650 000	675 000	0	675 000	91 000	0	91 000
31303	10 000	0	10 000	388 000	0	388 000	378 000	0	378 000	0	0	0
32015	0	0	0	28 350	0	28 350	34 650	0	34 650	6 300	0	6 300
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	3 972	0	3 972	4 494	0	4 494	3 500	0	3 500	2 978	0	2 978
40702	397 266	316	397 582	1 644 972	26 127	1 671 099	1 677 079	26 168	1 703 247	429 373	357	429 730
40703	7 444	0	7 444	6 741	0	6 741	6 954	0	6 954	7 657	0	7 657
40802	3 938	0	3 938	29 138	0	29 138	28 656	0	28 656	3 456	0	3 456
40807	82	0	82	378	0	378	450	0	450	154	0	154
40817	24 833	15 166	39 999	106 088	23 594	129 682	105 813	23 266	129 079	24 558	14 838	39 396
40821	23	0	23	25 863	0	25 863	25 840	0	25 840	0	0	0
40905	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	75 831	0	75 831	31	0	31	5 250	0	5 250	81 050	0	81 050
42105	148 706	33 029	181 735	31 517	16 584	48 101	45 500	728	46 228	162 689	17 173	179 862
42301	200	98	298	200	1	201	200	2	202	200	99	299
42303	525	0	525	60	0	60	1 008	0	1 008	1 473	0	1 473
42304	8 075	1 465	9 540	1 515	56	1 571	0	43	43	6 560	1 452	8 012
42305	9 524	3 560	13 084	99	137	236	2 015	153	2 168	11 440	3 576	15 016
42306	334 253	107 215	441 468	21 264	4 788	26 052	30 981	8 443	39 424	343 970	110 870	454 840
42309	4 953	0	4 953	80	0	80	54	0	54	4 927	0	4 927
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45115	811	0	811	25	0	25	0	0	0	786	0	786
45215	29 593	0	29 593	8 993	0	8 993	4 618	0	4 618	25 218	0	25 218
45315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
45818	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
45918	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
47407	0	0	0	92 991	46 516	139 507	92 991	46 516	139 507	0	0	0
47411	5 413	1 319	6 732	4 043	114	4 157	3 003	532	3 535	4 373	1 737	6 110
47416	48	0	48	9 787	0	9 787	9 739	0	9 739	0	0	0
47422	44 018	0	44 018	323	0	323	178	0	178	43 873	0	43 873
47425	6 235	0	6 235	2 596	0	2 596	1 516	0	1 516	5 155	0	5 155
47426	3 864	2 125	5 989	496	80	576	1 699	161	1 860	5 067	2 206	7 273
50120	2 857	0	2 857	67	0	67	67	0	67	2 857	0	2 857
50408	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
50620	18 907	0	18 907	2 022	0	2 022	640	0	640	17 525	0	17 525
50719	10 940	0	10 940	5	0	5	38	0	38	10 973	0	10 973
50720	21 849	0	21 849	253	0	253	699	0	699	22 295	0	22 295
51410	6 170	0	6 170	0	0	0	50	0	50	6 220	0	6 220
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	495	0	495	3 893	0	3 893	3 457	0	3 457	59	0	59
60305	1 581	0	1 581	3 755	0	3 755	3 957	0	3 957	1 783	0	1 783
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	892	0	892	3 341	0	3 341	3 428	0	3 428	979	0	979
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60601	13 951	0	13 951	0	0	0	275	0	275	14 226	0	14 226
61304	211	0	211	59	0	59	77	0	77	229	0	229
70601	422 414	0	422 414	0	0	0	58 490	0	58 490	480 904	0	480 904
70602	720	0	720	24	0	24	1 570	0	1 570	2 266	0	2 266
70603	115 233	0	115 233	0	0	0	9 565	0	9 565	124 798	0	124 798
Итого по пассиву (баланс)	2 331 447	164 295	2 495 742	3 184 491	119 373	3 303 864	3 299 929	107 388	3 407 317	2 446 885	152 310	2 599 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 256	0	102 256	20 859	0	20 859	19 258	0	19 258	103 857	0	103 857
90902	39 574	0	39 574	53	0	53	2	0	2	39 625	0	39 625
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 542	0	76 542	528 345	0	528 345	498 099	0	498 099	106 788	0	106 788
91414	1 897 382	0	1 897 382	7 808	0	7 808	213 865	0	213 865	1 691 325	0	1 691 325
91604	11 318	0	11 318	108	0	108	0	0	0	11 426	0	11 426
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
99998	2 624 275	0	2 624 275	483 588	0	483 588	329 806	0	329 806	2 778 057	0	2 778 057
Итого по активу (баланс)	4 832 672	0	4 832 672	1 040 761	0	1 040 761	1 061 030	0	1 061 030	4 812 403	0	4 812 403
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91312	2 209 785	0	2 209 785	98 217	0	98 217	388 266	0	388 266	2 499 834	0	2 499 834
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	35 220	0	35 220	0	0	0	0	0	0	35 220	0	35 220
91316	75 980	0	75 980	13 500	0	13 500	0	0	0	62 480	0	62 480
91317	224 520	0	224 520	217 817	0	217 817	94 780	0	94 780	101 483	0	101 483
91507	1 309	0	1 309	0	0	0	240	0	240	1 549	0	1 549
91508	61	0	61	0	0	0	30	0	30	91	0	91
99999	2 208 397	0	2 208 397	731 223	0	731 223	557 172	0	557 172	2 034 346	0	2 034 346
Итого по пассиву (баланс)	4 832 672	0	4 832 672	1 061 029	0	1 061 029	1 040 760	0	1 040 760	4 812 403	0	4 812 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	908	23 260	24 168	548	23 260	23 808	360	0	360
93201	0	0	0	1 038	0	1 038	571	0	571	467	0	467
93301	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
93302	584	0	584	110	0	110	694	0	694	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
93803	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
Итого по активу (баланс)	584	0	584	2 799	23 260	26 059	2 554	23 260	25 814	829	0	829
Пассив
96001	0	0	0	23 766	0	23 766	24 234	0	24 234	468	0	468
96201	0	0	0	560	0	560	911	0	911	351	0	351
96501	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
96502	584	0	584	694	0	694	110	0	110	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96803	0	0	0	6	0	6	16	0	16	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	584	0	584	25 735	0	25 735	25 980	0	25 980	829	0	829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	69,0000	0	0	78,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	2 132 892 316,0000	0	0	18 348,0000	0	0	3 011,0000	0	0	2 132 907 653,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 892 359,0000	0	0	18 417,0000	0	0	3 089,0000	0	0	2 132 907 687,0000
Пассив
98040	0	0	5 866 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 866 567,0000
98050	0	0	2 126 919 992,0000	0	0	3 089,0000	0	0	18 417,0000	0	0	2 126 935 320,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 892 359,0000	0	0	3 089,0000	0	0	18 417,0000	0	0	2 132 907 687,0000

Страница была полезной?