Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 264	7 528	17 792	69 554	15 780	85 334	41 934	16 624	58 558	37 884	6 684	44 568
20209	0	0	0	20 800	933	21 733	20 800	933	21 733	0	0	0
30102	420	0	420	358 554	0	358 554	343 634	0	343 634	15 340	0	15 340
30110	42	209	251	3 003	47 588	50 591	2 824	15 167	17 991	221	32 630	32 851
30202	8 565	0	8 565	0	0	0	1 611	0	1 611	6 954	0	6 954
30204	10 332	0	10 332	0	0	0	1 707	0	1 707	8 625	0	8 625
30233	103	3	106	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	103	3	106
32010	2 133	0	2 133	351	0	351	4	0	4	2 480	0	2 480
45203	0	0	0	0	30 138	30 138	0	0	0	0	30 138	30 138
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	103 500	62 749	166 249	0	1 074	1 074	100 000	31 762	131 762	3 500	32 061	35 561
45206	206 000	89 835	295 835	0	2 571	2 571	35 000	3 162	38 162	171 000	89 244	260 244
45207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45507	1 898	0	1 898	0	0	0	98	0	98	1 800	0	1 800
45812	98 000	57 483	155 483	135 000	32 028	167 028	163 000	89 511	252 511	70 000	0	70 000
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	0	0	376	13	389	302	13	315	74	0	74
47408	0	0	0	9 042	106 569	115 611	9 042	106 569	115 611	0	0	0
47423	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47427	1	0	1	376	13	389	377	13	390	0	0	0
60302	652	0	652	1 377	0	1 377	19	0	19	2 010	0	2 010
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	621	0	621	1 025	0	1 025	755	0	755	891	0	891
60401	7 669	0	7 669	126	0	126	0	0	0	7 795	0	7 795
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	10	0	10	64	0	64	66	0	66	8	0	8
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	129 102	0	129 102	129 102	0	129 102	0	0	0
61403	2 713	0	2 713	27	0	27	51	0	51	2 689	0	2 689
70606	238 606	0	238 606	22 168	0	22 168	29	0	29	260 745	0	260 745
70608	194 673	0	194 673	12 668	0	12 668	0	0	0	207 341	0	207 341
70611	1 358	0	1 358	0	0	0	1 358	0	1 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	888 016	217 807	1 105 823	851 890	236 707	1 088 597	854 990	263 754	1 118 744	884 916	190 760	1 075 676
Пассив
10208	120 800	0	120 800	120 800	0	120 800	120 800	0	120 800	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	5 759	5 759	0	5 759	5 759	0	0	0
40701	184	332	516	291	13 096	13 387	14 609	12 988	27 597	14 502	224	14 726
40702	49 148	4 289	53 437	462 119	39 462	501 581	453 485	35 336	488 821	40 514	163	40 677
40703	62	0	62	138	0	138	105	0	105	29	0	29
40802	5 461	0	5 461	180	0	180	56	0	56	5 337	0	5 337
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	12 409	5 402	17 811	163 786	17 226	181 012	164 023	17 826	181 849	12 646	6 002	18 648
40820	527	102	629	0	2	2	0	3	3	527	103	630
42005	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0
42006	0	12 842	12 842	0	12 996	12 996	0	154	154	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	0	1 714	1 714	0	65	65	0	3 256	3 256	0	4 905	4 905
42301	27	143	170	0	3 215	3 215	0	3 816	3 816	27	744	771
42305	678	0	678	0	0	0	5	0	5	683	0	683
42306	99 605	177 531	277 136	18 734	32 863	51 597	4 541	8 748	13 289	85 412	153 416	238 828
42309	842	0	842	835	0	835	0	0	0	7	0	7
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	39 768	0	39 768	18 258	0	18 258	3 645	0	3 645	25 155	0	25 155
45515	169	0	169	5	0	5	0	0	0	164	0	164
45818	16 859	0	16 859	25 254	0	25 254	27 382	0	27 382	18 987	0	18 987
45918	0	0	0	66	0	66	104	0	104	38	0	38
47407	0	0	0	106 413	9 046	115 459	106 413	9 046	115 459	0	0	0
47411	1 024	0	1 024	720	729	1 449	771	729	1 500	1 075	0	1 075
47416	8	0	8	23 508	0	23 508	23 508	0	23 508	8	0	8
47425	59	0	59	0	0	0	351	0	351	410	0	410
47426	81	0	81	115	81	196	46	81	127	12	0	12
52301	16 413	0	16 413	16 413	0	16 413	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	16 506	0	16 506	16 506	0	16 506	0	0	0
52501	49	0	49	94	0	94	45	0	45	0	0	0
60301	603	0	603	949	0	949	970	0	970	624	0	624
60305	964	0	964	2 254	0	2 254	2 319	0	2 319	1 029	0	1 029
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	1 655	0	1 655	1 799	0	1 799	924	0	924	780	0	780
60322	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60324	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	4 925	0	4 925	0	0	0	131	0	131	5 056	0	5 056
61304	49	0	49	12	0	12	0	0	0	37	0	37
70601	227 311	0	227 311	0	0	0	32 173	0	32 173	259 484	0	259 484
70603	195 935	0	195 935	0	0	0	12 527	0	12 527	208 462	0	208 462
Итого по пассиву (баланс)	903 463	202 360	1 105 823	986 126	134 540	1 120 666	992 777	97 742	1 090 519	910 114	165 562	1 075 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16 413	0	16 413	16 413	0	16 413	0	0	0
90901	281	0	281	203	0	203	215	0	215	269	0	269
90902	10 811	0	10 811	195	0	195	0	0	0	11 006	0	11 006
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2	0	2	648	0	648	0	0	0	650	0	650
91802	154	1	155	0	0	0	1	0	1	153	1	154
99998	761 454	0	761 454	125 760	0	125 760	272 520	0	272 520	614 694	0	614 694
Итого по активу (баланс)	772 703	1	772 704	143 219	0	143 219	289 149	0	289 149	626 773	1	626 774
Пассив
91312	759 275	0	759 275	272 482	0	272 482	125 761	0	125 761	612 554	0	612 554
91507	2 171	0	2 171	39	0	39	0	0	0	2 132	0	2 132
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 250	0	11 250	16 628	0	16 628	17 458	0	17 458	12 080	0	12 080
Итого по пассиву (баланс)	772 704	0	772 704	289 149	0	289 149	143 219	0	143 219	626 774	0	626 774

Страница была полезной?