Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 693	54 566	158 259	1 020 182	396 099	1 416 281	1 002 302	374 084	1 376 386	121 573	76 581	198 154
20208	3 403	0	3 403	10 000	0	10 000	9 913	0	9 913	3 490	0	3 490
20209	0	0	0	662 511	126 189	788 700	662 511	126 189	788 700	0	0	0
30102	90 507	0	90 507	3 366 613	0	3 366 613	3 368 452	0	3 368 452	88 668	0	88 668
30110	15 971	30 250	46 221	1 206 549	354 005	1 560 554	1 205 964	342 792	1 548 756	16 556	41 463	58 019
30114	0	62 062	62 062	0	331 996	331 996	0	348 741	348 741	0	45 317	45 317
30202	30 213	0	30 213	769	0	769	0	0	0	30 982	0	30 982
30204	19 130	0	19 130	0	0	0	131	0	131	18 999	0	18 999
30215	630	1 067	1 697	0	31	31	0	40	40	630	1 058	1 688
30233	274	0	274	32 740	8 465	41 205	32 693	8 464	41 157	321	1	322
30413	1 480	0	1 480	997 906	0	997 906	997 724	0	997 724	1 662	0	1 662
30424	3 081	0	3 081	5 042 937	0	5 042 937	5 044 402	0	5 044 402	1 616	0	1 616
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	1 030	1 030	0	30	30	0	40	40	0	1 020	1 020
32002	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32202	41 406	0	41 406	746 704	0	746 704	734 218	0	734 218	53 892	0	53 892
32203	0	0	0	165 944	0	165 944	165 944	0	165 944	0	0	0
32308	0	3 555	3 555	0	104	104	0	135	135	0	3 524	3 524
45106	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	50 000	0	50 000
45201	47 547	0	47 547	92 278	0	92 278	94 118	0	94 118	45 707	0	45 707
45204	26 081	0	26 081	31 630	0	31 630	42 868	0	42 868	14 843	0	14 843
45205	58 600	0	58 600	59 300	0	59 300	800	0	800	117 100	0	117 100
45206	709 822	9 704	719 526	52 304	52 395	104 699	52 316	1 183	53 499	709 810	60 916	770 726
45207	654 889	78 476	733 365	37 000	2 279	39 279	0	3 737	3 737	691 889	77 018	768 907
45208	86 000	44 466	130 466	0	1 195	1 195	0	1 189	1 189	86 000	44 472	130 472
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	299 528	144 965	444 493	34 000	3 579	37 579	20 845	2 335	23 180	312 683	146 209	458 892
45506	433 728	182 990	616 718	6 300	7 895	14 195	1 993	5 841	7 834	438 035	185 044	623 079
45507	219 189	34 035	253 224	1 200	7 396	8 596	1 091	1 508	2 599	219 298	39 923	259 221
45704	0	80 863	80 863	0	2 360	2 360	0	3 070	3 070	0	80 153	80 153
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45812	0	0	0	10 608	0	10 608	10 608	0	10 608	0	0	0
45815	2 131	0	2 131	660	0	660	0	0	0	2 791	0	2 791
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	245	0	245	595	0	595	245	0	245	595	0	595
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	35 256	35 256	0	561 768	561 768	0	565 283	565 283	0	31 741	31 741
47408	0	0	0	8 633 829	8 300 298	16 934 127	8 633 829	8 300 298	16 934 127	0	0	0
47415	302	0	302	0	0	0	17	0	17	285	0	285
47423	0	0	0	3 244	3 424	6 668	3 244	3 283	6 527	0	141	141
47427	13	28	41	33 824	6 471	40 295	33 816	6 472	40 288	21	27	48
47431	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
50104	46 442	0	46 442	11 392	0	11 392	7 468	0	7 468	50 366	0	50 366
50106	16 810	0	16 810	3 124 929	0	3 124 929	3 061 154	0	3 061 154	80 585	0	80 585
50118	315 435	0	315 435	2 928 504	0	2 928 504	2 819 137	0	2 819 137	424 802	0	424 802
50121	2 445	0	2 445	159	0	159	258	0	258	2 346	0	2 346
50305	21 653	0	21 653	297 487	0	297 487	297 368	0	297 368	21 772	0	21 772
50318	49 033	0	49 033	297 616	0	297 616	297 358	0	297 358	49 291	0	49 291
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	211	0	211	0	0	0	76	0	76	135	0	135
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	9 028	0	9 028	1 562	801	2 363	1 881	33	1 914	8 709	768	9 477
60302	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60312	5 032	0	5 032	7 969	0	7 969	7 836	0	7 836	5 165	0	5 165
60314	0	1 974	1 974	0	290	290	0	1 765	1 765	0	499	499
60401	468 506	0	468 506	1 638	0	1 638	55	0	55	470 089	0	470 089
60701	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
61002	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	141 098	0	141 098	141 098	0	141 098	0	0	0
61403	4 797	0	4 797	44	1 600	1 644	881	0	881	3 960	1 600	5 560
70606	446 919	0	446 919	70 928	0	70 928	1 279	0	1 279	516 568	0	516 568
70607	1 356	0	1 356	603	0	603	264	0	264	1 695	0	1 695
70608	603 624	0	603 624	55 350	0	55 350	0	0	0	658 974	0	658 974
70610	7 852	0	7 852	577	0	577	0	0	0	8 429	0	8 429
70611	807	0	807	101	0	101	0	0	0	908	0	908
70614	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	4 957 976	765 287	5 723 263	29 293 156	10 168 670	39 461 826	28 861 134	10 096 482	38 957 616	5 389 998	837 475	6 227 473
Пассив
10208	192 000	0	192 000	0	0	0	37 500	0	37 500	229 500	0	229 500
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	6 226	6 226	0	6 226	6 226	0	0	0
30232	7	85	92	14 568	36 278	50 846	14 906	36 198	51 104	345	5	350
30601	775	0	775	2	0	2	259	0	259	1 032	0	1 032
31302	10 000	0	10 000	277 000	0	277 000	297 000	0	297 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
32901	311 783	0	311 783	2 574 392	0	2 574 392	2 654 325	0	2 654 325	391 716	0	391 716
40502	3 505	0	3 505	15 560	0	15 560	13 977	0	13 977	1 922	0	1 922
40701	225	0	225	21 051	0	21 051	21 000	0	21 000	174	0	174
40702	413 379	1 275	414 654	2 407 364	235 638	2 643 002	2 453 225	235 643	2 688 868	459 240	1 280	460 520
40703	8 802	23	8 825	13 091	6 221	19 312	13 193	6 221	19 414	8 904	23	8 927
40802	12 653	9	12 662	22 057	0	22 057	18 381	0	18 381	8 977	9	8 986
40817	32 661	3 533	36 194	444 610	87 686	532 296	435 106	87 339	522 445	23 157	3 186	26 343
40820	269	1 228	1 497	11 035	11 502	22 537	11 086	11 438	22 524	320	1 164	1 484
40901	700	0	700	100 124	0	100 124	162 294	0	162 294	62 870	0	62 870
40905	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0
40909	0	0	0	2 723	7 387	10 110	2 723	7 387	10 110	0	0	0
40910	0	0	0	831	1 357	2 188	831	1 357	2 188	0	0	0
40911	37	0	37	13 591	0	13 591	13 633	0	13 633	79	0	79
40912	0	0	0	4 698	8 067	12 765	4 698	8 067	12 765	0	0	0
40913	0	0	0	6 838	30 590	37 428	6 838	30 590	37 428	0	0	0
42103	16 260	0	16 260	12 160	0	12 160	0	0	0	4 100	0	4 100
42104	2 900	4 062	6 962	59 246	101	59 347	71 406	108	71 514	15 060	4 069	19 129
42107	0	10 974	10 974	0	272	272	0	291	291	0	10 993	10 993
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	23 780	17 275	41 055	171 816	72 517	244 333	169 925	69 425	239 350	21 889	14 183	36 072
42303	11 391	1 323	12 714	10 742	677	11 419	22 342	584	22 926	22 991	1 230	24 221
42304	92 970	25 635	118 605	36 638	12 460	49 098	12 621	1 509	14 130	68 953	14 684	83 637
42305	234 058	103 611	337 669	108 561	36 965	145 526	82 147	16 031	98 178	207 644	82 677	290 321
42306	1 385 108	907 693	2 292 801	274 544	194 137	468 681	449 728	193 759	643 487	1 560 292	907 315	2 467 607
42307	5 824	21 126	26 950	0	792	792	504	688	1 192	6 328	21 022	27 350
42309	291	0	291	136	0	136	156	0	156	311	0	311
42601	289	130	419	1 870	1 498	3 368	1 870	1 471	3 341	289	103	392
42603	0	323	323	0	328	328	0	5	5	0	0	0
42604	852	647	1 499	874	24	898	400	18	418	378	641	1 019
42605	1 521	712	2 233	995	27	1 022	91	20	111	617	705	1 322
42606	5 277	5 161	10 438	0	1 586	1 586	416	1 007	1 423	5 693	4 582	10 275
42607	0	3 881	3 881	0	147	147	0	113	113	0	3 847	3 847
42609	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 249	0	5 249	1 843	0	1 843	1 633	0	1 633	5 039	0	5 039
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	4 888	0	4 888	267	0	267	153	0	153	4 774	0	4 774
45818	0	0	0	171	0	171	174	0	174	3	0	3
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	8 756 016	8 183 599	16 939 615	8 756 016	8 183 599	16 939 615	0	0	0
47411	56 622	17 793	74 415	16 718	5 722	22 440	17 175	6 145	23 320	57 079	18 216	75 295
47416	122	0	122	16 487	0	16 487	16 498	0	16 498	133	0	133
47422	3	19	22	3 518	4 054	7 572	3 569	4 035	7 604	54	0	54
47425	1 614	0	1 614	445	0	445	414	0	414	1 583	0	1 583
47426	335	10	345	2 556	0	2 556	2 390	1	2 391	169	11	180
50120	939	0	939	141	0	141	389	0	389	1 187	0	1 187
50620	191	0	191	41	0	41	24	0	24	174	0	174
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	4 497	0	4 497	5 497	0	5 497	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	51 483	0	51 483	51 483	0	51 483
52305	22 283	0	22 283	22 283	472	22 755	0	22 641	22 641	0	22 169	22 169
52306	137 063	0	137 063	330	0	330	534	0	534	137 267	0	137 267
52501	1 747	0	1 747	106	0	106	225	0	225	1 866	0	1 866
60301	2 150	0	2 150	5 060	0	5 060	3 075	0	3 075	165	0	165
60305	0	0	0	9 224	0	9 224	9 224	0	9 224	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	130	0	130	159	0	159	403	0	403	374	0	374
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	119 722	0	119 722	55	0	55	906	0	906	120 573	0	120 573
61304	252	0	252	48	0	48	80	0	80	284	0	284
70601	461 896	0	461 896	0	0	0	69 789	0	69 789	531 685	0	531 685
70602	3 152	0	3 152	225	0	225	159	0	159	3 086	0	3 086
70603	597 822	0	597 822	0	0	0	58 697	0	58 697	656 519	0	656 519
70605	6 000	0	6 000	0	0	0	356	0	356	6 356	0	6 356
70613	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	4 596 735	1 126 528	5 723 263	15 488 674	8 946 330	24 435 004	16 007 298	8 931 916	24 939 214	5 115 359	1 112 114	6 227 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 905	0	13 905	876	0	876	815	0	815	13 966	0	13 966
90902	490 805	0	490 805	25 907	0	25 907	5 414	0	5 414	511 298	0	511 298
90907	700	0	700	162 294	0	162 294	100 124	0	100 124	62 870	0	62 870
91102	0	712	712	0	11	11	0	723	723	0	0	0
91202	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
91414	1 416 546	415 015	1 831 561	198 620	188 597	387 217	104 482	17 940	122 422	1 510 684	585 672	2 096 356
91604	208	0	208	2 442	706	3 148	2 416	706	3 122	234	0	234
99998	4 294 919	0	4 294 919	2 054 382	0	2 054 382	1 548 909	0	1 548 909	4 800 392	0	4 800 392
Итого по активу (баланс)	6 217 085	415 727	6 632 812	2 444 529	189 314	2 633 843	1 762 160	19 369	1 781 529	6 899 454	585 672	7 485 126
Пассив
91003	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91311	599 910	0	599 910	22 282	0	22 282	73 786	0	73 786	651 414	0	651 414
91312	3 402 166	0	3 402 166	57 962	0	57 962	528 916	0	528 916	3 873 120	0	3 873 120
91314	59 304	0	59 304	1 272 308	0	1 272 308	1 288 804	0	1 288 804	75 800	0	75 800
91315	108 595	0	108 595	5 548	0	5 548	7 918	0	7 918	110 965	0	110 965
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
91317	54 570	23 659	78 229	176 263	9 907	186 170	145 757	562	146 319	24 064	14 314	38 378
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	44 859	0	44 859	0	0	0	0	0	0	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 337 893	0	2 337 893	232 396	0	232 396	579 237	0	579 237	2 684 734	0	2 684 734
Итого по пассиву (баланс)	6 609 153	23 659	6 632 812	1 771 397	9 907	1 781 304	2 633 056	562	2 633 618	7 470 812	14 314	7 485 126
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	400 638	400 638	102 456	8 206 309	8 308 765	92 829	8 292 198	8 385 027	9 627	314 749	324 376
93801	412	0	412	22 952	0	22 952	23 364	0	23 364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	412	400 638	401 050	125 408	8 206 309	8 331 717	116 193	8 292 198	8 408 391	9 627	314 749	324 376
Пассив
96001	401 050	0	401 050	8 277 708	92 883	8 370 591	8 190 812	102 502	8 293 314	314 154	9 619	323 773
96801	0	0	0	22 854	0	22 854	23 457	0	23 457	603	0	603
Итого по пассиву (баланс)	401 050	0	401 050	8 300 562	92 883	8 393 445	8 214 269	102 502	8 316 771	314 757	9 619	324 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	19 608 541,0000	0	0	610 982 298,0000	0	0	610 821 185,0000	0	0	19 769 654,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 608 557,0000	0	0	610 982 300,0000	0	0	610 821 188,0000	0	0	19 769 669,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	373 857,0000	0	0	610 821 185,0000	0	0	610 982 298,0000	0	0	534 970,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81 619,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	81 618,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 608 557,0000	0	0	610 821 188,0000	0	0	610 982 300,0000	0	0	19 769 669,0000

Страница была полезной?