Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 312	4 766	112 078	635 014	22 623	657 637	626 205	22 829	649 034	116 121	4 560	120 681
20208	10 757	0	10 757	74 039	0	74 039	76 852	0	76 852	7 944	0	7 944
20209	745	0	745	379 405	5 788	385 193	378 431	5 788	384 219	1 719	0	1 719
30102	109 800	0	109 800	7 546 898	0	7 546 898	7 604 482	0	7 604 482	52 216	0	52 216
30110	28 360	6 635	34 995	653 071	53 575	706 646	644 341	55 171	699 512	37 090	5 039	42 129
30202	18 304	0	18 304	0	0	0	3 904	0	3 904	14 400	0	14 400
30204	482	0	482	0	0	0	148	0	148	334	0	334
30210	4 000	0	4 000	34 000	0	34 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30215	400	259	659	0	8	8	0	11	11	400	256	656
30233	0	0	0	15 266	0	15 266	15 266	0	15 266	0	0	0
30302	2 972 404	828 031	3 800 435	40 675	21 088	61 763	0	15 394	15 394	3 013 079	833 725	3 846 804
30306	3 318 022	35 624	3 353 646	317 836	9 260	327 096	240 041	10 141	250 182	3 395 817	34 743	3 430 560
30424	5 389	0	5 389	8 000	0	8 000	13 381	0	13 381	8	0	8
32002	60 000	0	60 000	1 420 000	0	1 420 000	1 450 000	0	1 450 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
45106	5 150	0	5 150	0	0	0	482	0	482	4 668	0	4 668
45205	104 160	0	104 160	31 099	0	31 099	0	0	0	135 259	0	135 259
45206	749 900	0	749 900	16 000	0	16 000	0	0	0	765 900	0	765 900
45207	103 899	0	103 899	0	0	0	150	0	150	103 749	0	103 749
45503	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45505	23 934	0	23 934	646	0	646	118	0	118	24 462	0	24 462
45506	7 750	0	7 750	300	0	300	841	0	841	7 209	0	7 209
45507	25 818	0	25 818	15 000	0	15 000	339	0	339	40 479	0	40 479
45812	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	44 953	0	44 953	201	0	201	63	0	63	45 091	0	45 091
45912	2 104	0	2 104	4 389	0	4 389	949	0	949	5 544	0	5 544
45915	808	0	808	152	0	152	3	0	3	957	0	957
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	9 826	0	9 826	9 826	0	9 826	0	0	0
47408	0	0	0	457 937	56 079	514 016	457 937	56 079	514 016	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
47423	7 201	0	7 201	45 074	0	45 074	47 030	0	47 030	5 245	0	5 245
47427	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51402	29 885	0	29 885	99 645	0	99 645	29 931	0	29 931	99 599	0	99 599
51403	169 123	0	169 123	159 298	0	159 298	169 538	0	169 538	158 883	0	158 883
52503	2 502	0	2 502	0	0	0	71	0	71	2 431	0	2 431
60302	9 576	0	9 576	746	0	746	802	0	802	9 520	0	9 520
60306	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
60308	5 587	0	5 587	7 897	0	7 897	8 565	0	8 565	4 919	0	4 919
60310	296	0	296	686	0	686	571	0	571	411	0	411
60312	1 088	0	1 088	8 426	0	8 426	8 119	0	8 119	1 395	0	1 395
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31 746	2 116	33 862	8	61	69	8	79	87	31 746	2 098	33 844
60401	154 813	0	154 813	173	0	173	0	0	0	154 986	0	154 986
60701	0	0	0	454	0	454	173	0	173	281	0	281
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	4	0	4	235	0	235	233	0	233	6	0	6
61009	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	7 916	690	8 606	699	17	716	49	11	60	8 566	696	9 262
70606	1 185 506	0	1 185 506	85 482	0	85 482	24	0	24	1 270 964	0	1 270 964
70608	497 524	0	497 524	38 809	0	38 809	0	0	0	536 333	0	536 333
70611	589	0	589	72	0	72	0	0	0	661	0	661
Итого по активу (баланс)	9 820 944	878 121	10 699 065	12 644 699	168 506	12 813 205	12 364 290	165 510	12 529 800	10 101 353	881 117	10 982 470
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	1 531	0	1 531	4 845	0	4 845	23 387	0	23 387	20 073	0	20 073
30126	152	0	152	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	152	0	152
30232	300	0	300	1 602	175	1 777	1 452	175	1 627	150	0	150
30301	2 972 404	828 031	3 800 435	0	15 394	15 394	40 675	21 088	61 763	3 013 079	833 725	3 846 804
30305	3 318 022	35 624	3 353 646	240 041	10 141	250 182	317 836	9 260	327 096	3 395 817	34 743	3 430 560
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	2 200	0	2 200	12 600	0	12 600	10 400	0	10 400	0	0	0
40502	4 222	0	4 222	52	0	52	0	0	0	4 170	0	4 170
40701	37 820	0	37 820	305 479	0	305 479	277 257	0	277 257	9 598	0	9 598
40702	351 430	6 541	357 971	5 723 293	34 474	5 757 767	5 760 478	33 135	5 793 613	388 615	5 202	393 817
40703	5 274	0	5 274	8 148	0	8 148	9 513	0	9 513	6 639	0	6 639
40802	4 549	0	4 549	98 791	0	98 791	103 455	0	103 455	9 213	0	9 213
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 108	0	1 108	44 271	0	44 271	43 617	0	43 617	454	0	454
40905	0	0	0	15 309	0	15 309	15 309	0	15 309	0	0	0
40907	7	0	7	19 652	0	19 652	19 652	0	19 652	7	0	7
40911	2 521	0	2 521	81 332	0	81 332	81 452	0	81 452	2 641	0	2 641
40912	0	0	0	250	233	483	250	233	483	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	12	0	12	6	0	6	15	0	15	21	0	21
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	114	0	114	18	0	18	15	0	15	111	0	111
42313	141	0	141	21	0	21	3	0	3	123	0	123
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 030	0	1 030	96	0	96	0	0	0	934	0	934
45215	296 386	0	296 386	3 466	0	3 466	15 102	0	15 102	308 022	0	308 022
45515	35 634	0	35 634	7 885	0	7 885	20 038	0	20 038	47 787	0	47 787
45818	57 288	0	57 288	50	0	50	201	0	201	57 439	0	57 439
45918	1 554	0	1 554	319	0	319	1 898	0	1 898	3 133	0	3 133
47407	0	0	0	503 990	10 102	514 092	503 990	10 102	514 092	0	0	0
47416	1 426	0	1 426	51 418	0	51 418	51 214	0	51 214	1 222	0	1 222
47422	4 429	0	4 429	12 003	0	12 003	11 807	0	11 807	4 233	0	4 233
47425	12 688	0	12 688	6 806	0	6 806	11 965	0	11 965	17 847	0	17 847
47426	100	0	100	3	0	3	4 746	0	4 746	4 843	0	4 843
52301	45 350	0	45 350	0	0	0	448	0	448	45 798	0	45 798
52305	2 373	0	2 373	180	0	180	0	0	0	2 193	0	2 193
52306	6 588	0	6 588	268	0	268	0	0	0	6 320	0	6 320
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	2 261	0	2 261	0	0	0	405	0	405	2 666	0	2 666
60301	262	0	262	4 194	0	4 194	4 054	0	4 054	122	0	122
60305	5 269	0	5 269	15 663	0	15 663	15 163	0	15 163	4 769	0	4 769
60309	18	0	18	36	0	36	103	0	103	85	0	85
60311	228	0	228	433	0	433	571	0	571	366	0	366
60322	49	0	49	2	0	2	18	0	18	65	0	65
60324	33 942	0	33 942	26	0	26	9	0	9	33 925	0	33 925
60601	138 340	0	138 340	0	0	0	817	0	817	139 157	0	139 157
60805	7	0	7	0	0	0	14	0	14	21	0	21
60806	247	0	247	24	0	24	0	0	0	223	0	223
61301	47	0	47	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	47	0	47
61304	241	0	241	3	0	3	41	0	41	279	0	279
70601	1 177 050	0	1 177 050	49	0	49	56 349	0	56 349	1 233 350	0	1 233 350
70603	496 455	0	496 455	0	0	0	38 832	0	38 832	535 287	0	535 287
Итого по пассиву (баланс)	9 828 865	870 200	10 699 065	7 187 360	70 519	7 257 879	7 467 290	73 994	7 541 284	10 108 795	873 675	10 982 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	95 070	0	95 070	33 972	0	33 972	2 665	0	2 665	126 377	0	126 377
90902	124 405	0	124 405	3 867	0	3 867	14 830	0	14 830	113 442	0	113 442
91202	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 010	0	153 010	56 314	0	56 314	0	0	0	209 324	0	209 324
91604	4 795	0	4 795	1 681	0	1 681	77	0	77	6 399	0	6 399
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	669 187	0	669 187	46 687	0	46 687	28 520	0	28 520	687 354	0	687 354
Итого по активу (баланс)	1 046 564	0	1 046 564	142 522	0	142 522	46 093	0	46 093	1 142 993	0	1 142 993
Пассив
91311	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
91312	468 595	0	468 595	2 090	0	2 090	0	0	0	466 505	0	466 505
91315	31 715	0	31 715	0	0	0	13 042	0	13 042	44 757	0	44 757
91316	535	0	535	26 199	0	26 199	33 072	0	33 072	7 408	0	7 408
91317	1 590	0	1 590	26	0	26	0	0	0	1 564	0	1 564
91507	147 087	0	147 087	205	0	205	573	0	573	147 455	0	147 455
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	377 377	0	377 377	585	0	585	78 847	0	78 847	455 639	0	455 639
Итого по пассиву (баланс)	1 046 564	0	1 046 564	29 105	0	29 105	125 534	0	125 534	1 142 993	0	1 142 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	28,0000	0	0	19,0000	0	0	71,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73,0000	0	0	47,0000	0	0	38,0000	0	0	82,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000	0	0	82,0000

Страница была полезной?