Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 314	99 413	346 727	3 752 980	2 004 175	5 757 155	3 759 575	2 000 679	5 760 254	240 719	102 909	343 628
20208	179 019	0	179 019	1 177 541	0	1 177 541	1 183 286	0	1 183 286	173 274	0	173 274
20209	91	3 234	3 325	2 201 805	264 839	2 466 644	2 171 896	267 432	2 439 328	30 000	641	30 641
30102	186 326	0	186 326	6 316 221	0	6 316 221	6 359 785	0	6 359 785	142 762	0	142 762
30110	7 481	23 819	31 300	9 017 173	478 383	9 495 556	9 013 437	488 930	9 502 367	11 217	13 272	24 489
30114	0	220	220	0	95 218	95 218	0	84 420	84 420	0	11 018	11 018
30202	39 936	0	39 936	385	0	385	0	0	0	40 321	0	40 321
30204	2 020	0	2 020	103	0	103	0	0	0	2 123	0	2 123
30210	0	0	0	141 502	0	141 502	126 502	0	126 502	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	319 120	255 776	574 896	319 120	242 935	562 055	0	12 841	12 841
30233	1 580	0	1 580	215 917	9 709	225 626	214 585	9 709	224 294	2 912	0	2 912
30302	421 834	22	421 856	0	0	0	0	0	0	421 834	22	421 856
30306	144 815	0	144 815	614 901	0	614 901	360 980	0	360 980	398 736	0	398 736
31902	289 810	0	289 810	6 287 950	0	6 287 950	6 076 730	0	6 076 730	501 030	0	501 030
31903	0	0	0	1 301 360	0	1 301 360	1 301 360	0	1 301 360	0	0	0
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 010 000	0	1 010 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000
44207	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	110 000	0	110 000
44208	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	0	0	0	56 000	0	56 000
44904	3 500	0	3 500	7 857	0	7 857	3 500	0	3 500	7 857	0	7 857
44905	4 833	0	4 833	4 286	0	4 286	4 833	0	4 833	4 286	0	4 286
44906	8 000	0	8 000	2 857	0	2 857	400	0	400	10 457	0	10 457
44907	102 167	0	102 167	10 000	0	10 000	10 711	0	10 711	101 456	0	101 456
45201	13 815	0	13 815	26 183	0	26 183	26 040	0	26 040	13 958	0	13 958
45203	0	0	0	5 800	0	5 800	5 300	0	5 300	500	0	500
45204	24 438	0	24 438	19 000	0	19 000	25 438	0	25 438	18 000	0	18 000
45205	150 305	0	150 305	51 662	0	51 662	92 943	0	92 943	109 024	0	109 024
45206	713 434	0	713 434	123 089	0	123 089	261 185	0	261 185	575 338	0	575 338
45207	47 012	0	47 012	0	0	0	5 922	0	5 922	41 090	0	41 090
45208	95 701	0	95 701	3 130	0	3 130	2 475	0	2 475	96 356	0	96 356
45305	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45306	10 200	0	10 200	0	0	0	2 600	0	2 600	7 600	0	7 600
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	200	0	200	2 500	0	2 500	0	0	0	2 700	0	2 700
45406	101 810	0	101 810	15 650	0	15 650	1 113	0	1 113	116 347	0	116 347
45407	3 111	0	3 111	0	0	0	194	0	194	2 917	0	2 917
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	67 651	0	67 651	11 505	0	11 505	7 553	0	7 553	71 603	0	71 603
45506	506 329	0	506 329	39 617	0	39 617	30 128	0	30 128	515 818	0	515 818
45507	466 464	0	466 464	22 166	0	22 166	13 089	0	13 089	475 541	0	475 541
45509	531	0	531	1 129	0	1 129	1 005	0	1 005	655	0	655
45812	74 602	0	74 602	4 875	0	4 875	15 805	0	15 805	63 672	0	63 672
45813	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
45815	28 948	0	28 948	4 747	0	4 747	3 962	0	3 962	29 733	0	29 733
45912	32	0	32	48	0	48	5	0	5	75	0	75
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	971	0	971	1 396	0	1 396	1 456	0	1 456	911	0	911
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	7 429	0	7 429	474 703	474 114	948 817	473 832	474 114	947 946	8 300	0	8 300
47408	0	0	0	0	474 114	474 114	0	474 114	474 114	0	0	0
47417	0	0	0	45	0	45	42	0	42	3	0	3
47423	10 684	7 763	18 447	687	347 115	347 802	691	351 992	352 683	10 680	2 886	13 566
47427	8 262	0	8 262	17 594	0	17 594	17 468	0	17 468	8 388	0	8 388
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 496	0	3 496	456	0	456	288	0	288	3 664	0	3 664
60306	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
60308	98	0	98	454	0	454	459	0	459	93	0	93
60310	187	0	187	128	0	128	251	0	251	64	0	64
60312	5 053	0	5 053	17 095	0	17 095	17 769	0	17 769	4 379	0	4 379
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	157	0	157	3	0	3	49	0	49	111	0	111
60401	449 758	0	449 758	1 164	0	1 164	886	0	886	450 036	0	450 036
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 114	0	7 114	713	0	713	357	0	357	7 470	0	7 470
61002	219	0	219	269	0	269	396	0	396	92	0	92
61008	1 028	0	1 028	95	0	95	94	0	94	1 029	0	1 029
61009	686	0	686	254	0	254	471	0	471	469	0	469
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	187	0	187	18	0	18	1 350	0	1 350
70606	1 043 030	0	1 043 030	112 069	0	112 069	347	0	347	1 154 752	0	1 154 752
70608	90 196	0	90 196	8 453	0	8 453	0	0	0	98 649	0	98 649
70611	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	5 710 389	134 471	5 844 860	33 840 073	4 403 466	38 243 539	33 238 880	4 394 348	37 633 228	6 311 582	143 589	6 455 171
Пассив
10207	353 920	0	353 920	0	0	0	0	0	0	353 920	0	353 920
10601	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
30109	2 751	0	2 751	66 872	0	66 872	64 122	0	64 122	1	0	1
30220	0	0	0	0	5 410	5 410	0	5 487	5 487	0	77	77
30223	100 883	0	100 883	1 769 975	0	1 769 975	1 785 110	0	1 785 110	116 018	0	116 018
30232	470	1 627	2 097	173 405	76 499	249 904	173 067	75 630	248 697	132	758	890
30236	0	0	0	649	0	649	665	0	665	16	0	16
30301	421 834	22	421 856	0	0	0	0	0	0	421 834	22	421 856
30305	144 815	0	144 815	360 980	0	360 980	614 901	0	614 901	398 736	0	398 736
31303	0	0	0	0	23 501	23 501	0	23 501	23 501	0	0	0
40116	3 104	0	3 104	119 062	0	119 062	117 573	0	117 573	1 615	0	1 615
40302	14 262	0	14 262	4 667	0	4 667	1 399	0	1 399	10 994	0	10 994
40401	7 176	0	7 176	9 588	0	9 588	10 396	0	10 396	7 984	0	7 984
40502	7 491	0	7 491	18 518	0	18 518	11 193	0	11 193	166	0	166
40503	1 207	0	1 207	395	0	395	320	0	320	1 132	0	1 132
40602	22 164	0	22 164	263 178	0	263 178	258 345	0	258 345	17 331	0	17 331
40603	41 322	0	41 322	24 357	0	24 357	16 001	0	16 001	32 966	0	32 966
40701	13 460	0	13 460	31 770	0	31 770	37 907	0	37 907	19 597	0	19 597
40702	917 784	1 004	918 788	5 285 669	2 620	5 288 289	5 451 821	13 184	5 465 005	1 083 936	11 568	1 095 504
40703	72 986	0	72 986	109 365	0	109 365	116 473	0	116 473	80 094	0	80 094
40802	91 081	5	91 086	499 386	5 551	504 937	500 214	5 551	505 765	91 909	5	91 914
40817	632 014	2 460	634 474	1 157 132	47 415	1 204 547	1 148 725	46 883	1 195 608	623 607	1 928	625 535
40820	2 163	4 140	6 303	13 224	11 142	24 366	16 572	11 649	28 221	5 511	4 647	10 158
40821	12 927	0	12 927	102 286	0	102 286	100 765	0	100 765	11 406	0	11 406
40901	454	0	454	23 206	0	23 206	24 613	0	24 613	1 861	0	1 861
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	16	0	16	30 179	0	30 179	30 163	0	30 163	0	0	0
40909	0	0	0	5 907	8 463	14 370	5 907	8 463	14 370	0	0	0
40910	0	0	0	3 891	1 194	5 085	3 891	1 194	5 085	0	0	0
40911	362	0	362	66 020	0	66 020	65 938	0	65 938	280	0	280
40912	0	0	0	52 067	42 664	94 731	52 067	42 664	94 731	0	0	0
40913	0	0	0	20 156	22 924	43 080	20 156	22 924	43 080	0	0	0
41107	3 370	0	3 370	0	0	0	24	0	24	3 394	0	3 394
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42301	21 445	1 372	22 817	24 178	94	24 272	24 904	155	25 059	22 171	1 433	23 604
42303	10 227	0	10 227	7 404	0	7 404	13 387	0	13 387	16 210	0	16 210
42304	43 182	4 986	48 168	21 110	2 190	23 300	50 608	2 433	53 041	72 680	5 229	77 909
42305	229 068	29 084	258 152	62 242	10 508	72 750	84 390	3 680	88 070	251 216	22 256	273 472
42306	689 641	40 130	729 771	64 308	3 486	67 794	96 963	13 270	110 233	722 296	49 914	772 210
42307	174 603	45 743	220 346	20 328	1 913	22 241	2 636	1 320	3 956	156 911	45 150	202 061
42309	13 219	0	13 219	8 504	0	8 504	0	0	0	4 715	0	4 715
42601	14	40	54	0	1	1	4	1	5	18	40	58
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
44915	7 542	0	7 542	1 756	0	1 756	1 600	0	1 600	7 386	0	7 386
45215	79 754	0	79 754	22 496	0	22 496	15 317	0	15 317	72 575	0	72 575
45315	2 040	0	2 040	1 150	0	1 150	1 260	0	1 260	2 150	0	2 150
45415	1 834	0	1 834	370	0	370	787	0	787	2 251	0	2 251
45515	19 423	0	19 423	4 535	0	4 535	5 812	0	5 812	20 700	0	20 700
45818	91 975	0	91 975	10 082	0	10 082	10 154	0	10 154	92 047	0	92 047
45918	540	0	540	83	0	83	138	0	138	595	0	595
47407	0	0	0	485 125	1 936	487 061	485 125	1 936	487 061	0	0	0
47411	28 133	1 375	29 508	4 927	281	5 208	6 200	316	6 516	29 406	1 410	30 816
47416	812	0	812	27 155	0	27 155	26 527	0	26 527	184	0	184
47422	1 380	0	1 380	938 615	0	938 615	938 664	0	938 664	1 429	0	1 429
47425	15 741	0	15 741	24 392	0	24 392	24 548	0	24 548	15 897	0	15 897
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	1 976	0	1 976	7 983	0	7 983	6 328	0	6 328	321	0	321
60305	0	0	0	18 619	0	18 619	18 619	0	18 619	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	269	0	269	269	0	269	105	0	105	105	0	105
60311	535	0	535	530	0	530	552	0	552	557	0	557
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 601	0	7 601	178	0	178	185	0	185	7 608	0	7 608
60324	87	0	87	95	0	95	50	0	50	42	0	42
60601	127 689	0	127 689	877	0	877	2 510	0	2 510	129 322	0	129 322
61501	475	0	475	57	0	57	26	0	26	444	0	444
70601	1 057 324	0	1 057 324	37	0	37	111 903	0	111 903	1 169 190	0	1 169 190
70603	90 721	0	90 721	0	0	0	8 541	0	8 541	99 262	0	99 262
Итого по пассиву (баланс)	5 712 872	131 988	5 844 860	11 970 413	267 792	12 238 205	12 568 275	280 241	12 848 516	6 310 734	144 437	6 455 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	92 378	0	92 378	212 021	0	212 021	202 527	0	202 527	101 872	0	101 872
90902	2 217 397	61	2 217 458	80 937	2	80 939	278 854	2	278 856	2 019 480	61	2 019 541
90909	0	0	0	0	5 487	5 487	0	5 410	5 410	0	77	77
91202	36	0	36	2	0	2	3	0	3	35	0	35
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	581 886	0	581 886	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	589 886	0	589 886
91501	10 745	0	10 745	3	0	3	595	0	595	10 153	0	10 153
91604	15 707	0	15 707	3 010	0	3 010	4 050	0	4 050	14 667	0	14 667
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	35 367	30	35 397	1 885	1	1 886	5	2	7	37 247	29	37 276
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	469 000	180	469 180	8 772	5	8 777	307	7	314	477 465	178	477 643
91803	2 794	0	2 794	48	0	48	2	0	2	2 840	0	2 840
99998	1 908 821	0	1 908 821	570 665	0	570 665	596 363	0	596 363	1 883 123	0	1 883 123
Итого по активу (баланс)	5 364 894	271	5 365 165	907 347	5 495	912 842	1 104 710	5 421	1 110 131	5 167 531	345	5 167 876
Пассив
91003	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	90 463	0	90 463	0	0	0	0	0	0	90 463	0	90 463
91312	1 393 151	0	1 393 151	67 940	0	67 940	33 320	0	33 320	1 358 531	0	1 358 531
91315	311 756	0	311 756	2 532	0	2 532	3 438	0	3 438	312 662	0	312 662
91316	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
91317	9 875	0	9 875	522 249	0	522 249	530 238	0	530 238	17 864	0	17 864
91318	127	0	127	24	0	24	8	0	8	111	0	111
91507	103 449	0	103 449	0	0	0	43	0	43	103 492	0	103 492
99999	3 456 344	0	3 456 344	511 038	0	511 038	339 447	0	339 447	3 284 753	0	3 284 753
Итого по пассиву (баланс)	5 365 165	0	5 365 165	1 107 401	0	1 107 401	910 112	0	910 112	5 167 876	0	5 167 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 617	1 617	0	118 336	118 336	0	115 547	115 547	0	4 406	4 406
93801	1	0	1	400	0	400	401	0	401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	1 617	1 618	400	118 336	118 736	401	115 547	115 948	0	4 406	4 406
Пассив
96001	1 618	0	1 618	115 209	0	115 209	117 969	0	117 969	4 378	0	4 378
96801	0	0	0	401	0	401	429	0	429	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	1 618	0	1 618	115 610	0	115 610	118 398	0	118 398	4 406	0	4 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000

Страница была полезной?