Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 303	0	3 303	1 933	0	1 933	2 284	0	2 284	2 952	0	2 952
20202	47 669	17 618	65 287	1 070 405	205 411	1 275 816	1 068 015	205 063	1 273 078	50 059	17 966	68 025
20208	13 947	0	13 947	145 911	0	145 911	147 798	0	147 798	12 060	0	12 060
20209	0	0	0	325 161	3 541	328 702	325 161	3 541	328 702	0	0	0
30102	72 993	0	72 993	3 299 652	0	3 299 652	3 322 067	0	3 322 067	50 578	0	50 578
30110	2 436	49 601	52 037	170 951	36 135	207 086	171 539	27 218	198 757	1 848	58 518	60 366
30114	0	15 026	15 026	0	279 677	279 677	0	277 653	277 653	0	17 050	17 050
30202	31 948	0	31 948	909	0	909	0	0	0	32 857	0	32 857
30204	3 148	0	3 148	376	0	376	0	0	0	3 524	0	3 524
30233	10	10	20	12 965	981	13 946	12 975	876	13 851	0	115	115
30302	759 670	30 571	790 241	1 901	1 699	3 600	3 616	2 324	5 940	757 955	29 946	787 901
30306	323 817	9 899	333 716	56 968	2 411	59 379	35 774	2 344	38 118	345 011	9 966	354 977
30413	204	0	204	124 082	0	124 082	124 216	0	124 216	70	0	70
30602	2 640	0	2 640	1 373	0	1 373	1 450	0	1 450	2 563	0	2 563
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	97	97	0	3	3	0	4	4	0	96	96
45107	113 361	0	113 361	5 600	0	5 600	0	0	0	118 961	0	118 961
45108	5 320	0	5 320	2 064	0	2 064	0	0	0	7 384	0	7 384
45201	3 149	0	3 149	1 730	0	1 730	1 982	0	1 982	2 897	0	2 897
45204	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000
45206	140 208	0	140 208	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100	138 108	0	138 108
45207	263 460	0	263 460	31 527	0	31 527	4 542	0	4 542	290 445	0	290 445
45208	319 193	0	319 193	11 541	0	11 541	1 949	0	1 949	328 785	0	328 785
45406	9 633	0	9 633	2 750	0	2 750	50	0	50	12 333	0	12 333
45407	36 997	0	36 997	0	0	0	5 064	0	5 064	31 933	0	31 933
45408	108 910	0	108 910	0	0	0	1 632	0	1 632	107 278	0	107 278
45504	611	0	611	901	0	901	37	0	37	1 475	0	1 475
45505	399	0	399	57	0	57	89	0	89	367	0	367
45506	16 303	0	16 303	940	0	940	936	0	936	16 307	0	16 307
45507	157 292	0	157 292	16 710	0	16 710	6 451	0	6 451	167 551	0	167 551
45509	88	0	88	241	0	241	263	0	263	66	0	66
45815	7 328	0	7 328	19	0	19	81	0	81	7 266	0	7 266
45915	25	0	25	16	0	16	18	0	18	23	0	23
47408	0	0	0	586 998	291 644	878 642	586 998	291 644	878 642	0	0	0
47423	1 705	0	1 705	1 670	7 311	8 981	1 692	7 080	8 772	1 683	231	1 914
47427	6 983	0	6 983	7 583	0	7 583	6 989	0	6 989	7 577	0	7 577
47801	2 178	0	2 178	0	0	0	30	0	30	2 148	0	2 148
50206	1 150 067	0	1 150 067	89 139	0	89 139	44 230	0	44 230	1 194 976	0	1 194 976
50207	259 920	0	259 920	2 109	0	2 109	1 851	0	1 851	260 178	0	260 178
50208	448 646	0	448 646	3 174	0	3 174	58	0	58	451 762	0	451 762
50211	0	117 476	117 476	0	4 023	4 023	0	8 228	8 228	0	113 271	113 271
50221	7 418	0	7 418	4 374	0	4 374	1 957	0	1 957	9 835	0	9 835
51501	0	0	0	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	0	0	0
51502	1 108	0	1 108	26 997	0	26 997	19 609	0	19 609	8 496	0	8 496
51503	5 191	0	5 191	46 125	0	46 125	20 530	0	20 530	30 786	0	30 786
51504	30 652	0	30 652	19	0	19	28 729	0	28 729	1 942	0	1 942
52601	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	147	0	147	152	0	152	204	0	204	95	0	95
60306	3	0	3	1 975	0	1 975	1 978	0	1 978	0	0	0
60308	5	0	5	84	0	84	58	0	58	31	0	31
60312	716	0	716	3 833	0	3 833	3 366	0	3 366	1 183	0	1 183
60314	0	67	67	0	0	0	0	22	22	0	45	45
60323	340	0	340	285	0	285	162	0	162	463	0	463
60401	499 738	0	499 738	0	0	0	0	0	0	499 738	0	499 738
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0	0	1 206	0	1 206
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	8	0	8	6	0	6	5	0	5	9	0	9
61008	26	0	26	121	0	121	121	0	121	26	0	26
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	110 639	0	110 639	110 639	0	110 639	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	4 351	0	4 351	12	0	12	140	0	140	4 223	0	4 223
61601	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
70606	552 559	0	552 559	40 279	0	40 279	103	0	103	592 735	0	592 735
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	145 289	0	145 289	14 335	0	14 335	0	0	0	159 624	0	159 624
70611	9 636	0	9 636	1 317	0	1 317	0	0	0	10 953	0	10 953
Итого по активу (баланс)	5 672 718	240 365	5 913 083	6 346 674	832 836	7 179 510	6 172 097	825 997	6 998 094	5 847 295	247 204	6 094 499
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	7 418	0	7 418	1 957	0	1 957	4 374	0	4 374	9 835	0	9 835
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	142	0	142	1 696	0	1 696	1 712	0	1 712	158	0	158
30223	7 858	0	7 858	139 671	0	139 671	134 964	0	134 964	3 151	0	3 151
30232	556	37	593	6 173	2 943	9 116	5 671	2 908	8 579	54	2	56
30236	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
30301	759 670	30 571	790 241	3 616	2 324	5 940	1 901	1 699	3 600	757 955	29 946	787 901
30305	323 817	9 899	333 716	35 774	2 344	38 118	56 968	2 411	59 379	345 011	9 966	354 977
30607	554	0	554	206	0	206	190	0	190	538	0	538
31202	280 000	0	280 000	1 310 000	0	1 310 000	1 320 000	0	1 320 000	290 000	0	290 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40603	6 748	0	6 748	5 189	0	5 189	8 931	0	8 931	10 490	0	10 490
40701	4 929	0	4 929	137 580	0	137 580	141 538	0	141 538	8 887	0	8 887
40702	293 102	54 619	347 721	2 875 121	110 136	2 985 257	2 894 327	118 624	3 012 951	312 308	63 107	375 415
40703	10 073	0	10 073	3 950	0	3 950	2 724	0	2 724	8 847	0	8 847
40802	29 328	40	29 368	192 831	546	193 377	195 523	593	196 116	32 020	87	32 107
40807	2	1	3	1	1	2	0	0	0	1	0	1
40817	56 872	1 130	58 002	178 632	62	178 694	176 862	37	176 899	55 102	1 105	56 207
40820	15	0	15	75	0	75	71	0	71	11	0	11
40821	1 742	0	1 742	31 356	0	31 356	30 006	0	30 006	392	0	392
40905	19	42	61	1 548	12	1 560	1 548	12	1 560	19	42	61
40909	0	0	0	1 013	571	1 584	1 013	571	1 584	0	0	0
40910	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40911	154	0	154	21 187	0	21 187	21 301	0	21 301	268	0	268
40912	0	0	0	624	1 666	2 290	624	1 666	2 290	0	0	0
40913	0	0	0	63	1 871	1 934	63	1 871	1 934	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	535	0	535	9 535	0	9 535	12 545	0	12 545	3 545	0	3 545
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	40 817	4 813	45 630	65 969	2 554	68 523	63 696	2 334	66 030	38 544	4 593	43 137
42302	1 007	0	1 007	1 766	0	1 766	3 537	0	3 537	2 778	0	2 778
42303	2 863	0	2 863	253	0	253	271	0	271	2 881	0	2 881
42304	1 761	6 570	8 331	612	99	711	643	160	803	1 792	6 631	8 423
42305	51 836	22 253	74 089	14 790	441	15 231	1 808	649	2 457	38 854	22 461	61 315
42306	1 841 525	114 598	1 956 123	101 667	8 250	109 917	175 150	5 627	180 777	1 915 008	111 975	2 026 983
42307	200 758	10 014	210 772	1 621	481	2 102	5 531	2 840	8 371	204 668	12 373	217 041
42309	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 667	0	1 667	281	0	281	240	0	240	1 626	0	1 626
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45115	2 374	0	2 374	0	0	0	153	0	153	2 527	0	2 527
45215	146 228	0	146 228	26 496	0	26 496	1 289	0	1 289	121 021	0	121 021
45415	15 288	0	15 288	277	0	277	27	0	27	15 038	0	15 038
45515	4 755	0	4 755	1 220	0	1 220	2 410	0	2 410	5 945	0	5 945
45818	7 310	0	7 310	60	0	60	1	0	1	7 251	0	7 251
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	124 037	0	124 037	124 037	0	124 037	0	0	0
47405	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
47407	0	0	0	543 919	334 476	878 395	543 919	334 476	878 395	0	0	0
47411	22 890	1 574	24 464	8 070	196	8 266	9 809	428	10 237	24 629	1 806	26 435
47416	3 864	0	3 864	119 053	1	119 054	118 666	1	118 667	3 477	0	3 477
47422	81	26	107	43 649	26	43 675	43 645	20	43 665	77	20	97
47425	4 411	0	4 411	1 359	0	1 359	369	0	369	3 421	0	3 421
47426	2 899	0	2 899	282	0	282	468	0	468	3 085	0	3 085
47804	347	0	347	5	0	5	0	0	0	342	0	342
50220	3 303	0	3 303	2 284	0	2 284	1 933	0	1 933	2 952	0	2 952
52305	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
52306	0	0	0	8 000	0	8 000	9 650	0	9 650	1 650	0	1 650
52501	633	0	633	14	0	14	169	0	169	788	0	788
52602	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 335	0	2 335	6 014	0	6 014	3 816	0	3 816	137	0	137
60305	0	0	0	7 641	0	7 641	7 641	0	7 641	0	0	0
60309	183	0	183	187	0	187	66	0	66	62	0	62
60311	113	0	113	307	0	307	213	0	213	19	0	19
60313	0	124	124	0	69	69	0	69	69	0	124	124
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	21	0	21
60324	351	0	351	21	0	21	147	0	147	477	0	477
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	94 248	0	94 248	0	0	0	1 599	0	1 599	95 847	0	95 847
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	137	0	137	17	0	17	5	0	5	125	0	125
70601	526 071	0	526 071	3	0	3	62 880	0	62 880	588 948	0	588 948
70603	145 256	0	145 256	0	0	0	13 595	0	13 595	158 851	0	158 851
70613	1 446	0	1 446	1 450	0	1 450	1 373	0	1 373	1 369	0	1 369
Итого по пассиву (баланс)	5 656 771	256 312	5 913 083	6 071 816	469 069	6 540 885	6 245 305	476 996	6 722 301	5 830 260	264 239	6 094 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 078	0	16 078	7 553	0	7 553	8 505	0	8 505	15 126	0	15 126
90902	47 803	0	47 803	4 104	0	4 104	4 196	0	4 196	47 711	0	47 711
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	144 341	0	144 341	144 341	0	144 341	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	380 922	0	380 922	1 529 218	0	1 529 218	1 507 142	0	1 507 142	402 998	0	402 998
91414	5 576 970	0	5 576 970	189 653	0	189 653	534 362	0	534 362	5 232 261	0	5 232 261
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 178	0	2 178	0	0	0	30	0	30	2 148	0	2 148
91501	4 764	0	4 764	746	0	746	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	11 100	0	11 100	3 682	0	3 682	3 492	0	3 492	11 290	0	11 290
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 361 156	0	1 361 156	232 897	0	232 897	187 362	0	187 362	1 406 691	0	1 406 691
Итого по активу (баланс)	7 905 975	0	7 905 975	2 112 194	0	2 112 194	2 389 430	0	2 389 430	7 628 739	0	7 628 739
Пассив
91003	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 293 878	0	1 293 878	121 679	0	121 679	173 574	0	173 574	1 345 773	0	1 345 773
91315	17 725	0	17 725	0	0	0	0	0	0	17 725	0	17 725
91316	24 377	0	24 377	55 971	0	55 971	43 240	0	43 240	11 646	0	11 646
91317	18 669	0	18 669	8 427	0	8 427	14 798	0	14 798	25 040	0	25 040
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	6 544 819	0	6 544 819	2 201 973	0	2 201 973	1 879 202	0	1 879 202	6 222 048	0	6 222 048
Итого по пассиву (баланс)	7 905 975	0	7 905 975	2 389 335	0	2 389 335	2 112 099	0	2 112 099	7 628 739	0	7 628 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 949	0	1 949	281 277	0	281 277	283 226	0	283 226	0	0	0
93801	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 949	0	1 949	281 953	0	281 953	283 902	0	283 902	0	0	0
Пассив
96001	0	1 941	1 941	0	283 740	283 740	0	281 799	281 799	0	0	0
96801	8	0	8	676	0	676	668	0	668	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8	1 941	1 949	676	283 740	284 416	668	281 799	282 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	198 404 250,0000	0	0	80 010,0000	0	0	39 832,0000	0	0	198 444 428,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 404 264,0000	0	0	80 078,0000	0	0	39 899,0000	0	0	198 444 443,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 044,0000
98050	0	0	97 515,0000	0	0	105 022,0000	0	0	40 023,0000	0	0	32 516,0000
98070	0	0	1 767 705,0000	0	0	2 984 748,0000	0	0	3 089 926,0000	0	0	1 872 883,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 404 264,0000	0	0	3 089 770,0000	0	0	3 129 949,0000	0	0	198 444 443,0000

Страница была полезной?