Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	403	0	403	330	0	330	0	0	0	733	0	733
20202	64 925	63 865	128 790	514 636	434 261	948 897	525 374	442 390	967 764	54 187	55 736	109 923
20209	0	0	0	138 901	9 917	148 818	135 901	9 917	145 818	3 000	0	3 000
30102	7 583	0	7 583	1 304 785	0	1 304 785	1 306 250	0	1 306 250	6 118	0	6 118
30110	13 239	89 198	102 437	498 391	229 906	728 297	464 327	275 505	739 832	47 303	43 599	90 902
30202	17 250	0	17 250	0	0	0	192	0	192	17 058	0	17 058
30204	13 967	0	13 967	0	0	0	303	0	303	13 664	0	13 664
30215	500	1 456	1 956	0	42	42	0	55	55	500	1 443	1 943
30221	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
30233	9	0	9	16 665	5 381	22 046	16 635	5 381	22 016	39	0	39
30602	0	0	0	48 062	0	48 062	48 060	0	48 060	2	0	2
32002	8 000	0	8 000	553 000	0	553 000	536 000	0	536 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	64 322	64 322	0	1 026	1 026	0	63 296	63 296
45206	18 000	13 095	31 095	68 000	321	68 321	10 324	198	10 522	75 676	13 218	88 894
45207	76 491	0	76 491	10 000	0	10 000	30 625	0	30 625	55 866	0	55 866
45208	14 644	0	14 644	0	0	0	188	0	188	14 456	0	14 456
45306	7 760	0	7 760	0	0	0	80	0	80	7 680	0	7 680
45407	85 235	0	85 235	700	0	700	8 223	0	8 223	77 712	0	77 712
45408	72 350	67 925	140 275	0	1 982	1 982	0	2 578	2 578	72 350	67 329	139 679
45505	1 851	0	1 851	0	0	0	209	0	209	1 642	0	1 642
45506	120 883	30 935	151 818	18 080	757	18 837	19 964	1 077	21 041	118 999	30 615	149 614
45507	89 794	64 690	154 484	45 000	1 888	46 888	51 277	3 257	54 534	83 517	63 321	146 838
45705	2 839	0	2 839	0	0	0	50	0	50	2 789	0	2 789
45706	5 000	1 092	6 092	0	27	27	0	17	17	5 000	1 102	6 102
45812	22 091	0	22 091	0	0	0	200	0	200	21 891	0	21 891
45814	374	0	374	371	0	371	374	0	374	371	0	371
45815	19 683	0	19 683	24 451	0	24 451	2 113	0	2 113	42 021	0	42 021
45912	574	147	721	0	192	192	215	148	363	359	191	550
45914	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
45915	4 658	0	4 658	218	0	218	157	0	157	4 719	0	4 719
47408	0	0	0	70 875	153 309	224 184	70 875	153 309	224 184	0	0	0
47423	139	0	139	18	0	18	17	0	17	140	0	140
47427	665	0	665	5 545	1 699	7 244	6 194	1 699	7 893	16	0	16
50207	88 883	0	88 883	618	0	618	47 802	0	47 802	41 699	0	41 699
50221	511	0	511	37	0	37	455	0	455	93	0	93
50708	0	21 977	21 977	0	538	538	0	332	332	0	22 183	22 183
50721	28 801	0	28 801	9 171	0	9 171	12 970	0	12 970	25 002	0	25 002
60302	5 586	0	5 586	704	0	704	527	0	527	5 763	0	5 763
60306	101	0	101	694	0	694	787	0	787	8	0	8
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	7 785	0	7 785	14 350	0	14 350	7 204	0	7 204	14 931	0	14 931
60314	1	15	16	31	7	38	29	0	29	3	22	25
60323	77	0	77	901	0	901	904	0	904	74	0	74
60401	53 068	0	53 068	103	0	103	34	0	34	53 137	0	53 137
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	2	0	2	2	0	2	2 146	0	2 146
61008	3 194	0	3 194	20	0	20	19	0	19	3 195	0	3 195
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	13 997	0	13 997	0	0	0	0	0	0	13 997	0	13 997
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	48 088	0	48 088	48 088	0	48 088	0	0	0
61403	38 210	0	38 210	107	0	107	943	0	943	37 374	0	37 374
70606	339 518	0	339 518	54 309	0	54 309	427	0	427	393 400	0	393 400
70608	207 467	0	207 467	19 652	0	19 652	0	0	0	227 119	0	227 119
Итого по активу (баланс)	1 471 929	354 395	1 826 324	3 590 265	905 034	4 495 299	3 478 288	897 374	4 375 662	1 583 906	362 055	1 945 961
Пассив
10207	201 000	0	201 000	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	201 000	0	201 000
10603	29 312	0	29 312	13 425	0	13 425	9 208	0	9 208	25 095	0	25 095
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30232	513	543	1 056	21 531	43 032	64 563	21 018	42 635	63 653	0	146	146
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	5 639	0	5 639	5 588	0	5 588	3 399	0	3 399	3 450	0	3 450
40701	212	0	212	1 115	0	1 115	1 392	0	1 392	489	0	489
40702	28 194	1 730	29 924	462 605	73 515	536 120	456 590	72 121	528 711	22 179	336	22 515
40703	1 072	0	1 072	3 696	0	3 696	5 266	0	5 266	2 642	0	2 642
40802	10 268	7	10 275	42 401	572	42 973	41 463	574	42 037	9 330	9	9 339
40807	394	433	827	447	7 107	7 554	613	7 109	7 722	560	435	995
40817	2 561	442	3 003	68 957	3 920	72 877	71 376	3 919	75 295	4 980	441	5 421
40820	176	103	279	16 316	2 126	18 442	16 190	2 333	18 523	50	310	360
40905	0	0	0	12 728	176	12 904	12 728	176	12 904	0	0	0
40909	0	0	0	2 186	3 654	5 840	2 186	3 654	5 840	0	0	0
40910	0	0	0	271	2 590	2 861	271	2 590	2 861	0	0	0
40911	174	0	174	18 539	0	18 539	18 442	0	18 442	77	0	77
40912	0	0	0	6 283	9 564	15 847	6 283	9 564	15 847	0	0	0
40913	0	0	0	3 440	33 415	36 855	3 440	33 415	36 855	0	0	0
42301	800	612	1 412	3 849	91	3 940	5 525	140	5 665	2 476	661	3 137
42303	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
42304	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42305	1 498	366	1 864	462	7	469	8	9	17	1 044	368	1 412
42306	466 053	289 455	755 508	84 437	24 438	108 875	83 251	26 398	109 649	464 867	291 415	756 282
42307	13 099	19 451	32 550	454	1 642	2 096	532	1 337	1 869	13 177	19 146	32 323
42507	102 500	32 345	134 845	0	1 228	1 228	0	944	944	102 500	32 061	134 561
42601	3	9	12	0	9	9	0	9	9	3	9	12
42606	816	4 682	5 498	7 000	157	7 157	7 012	149	7 161	828	4 674	5 502
42607	0	457	457	0	18	18	0	51	51	0	490	490
45215	5 463	0	5 463	268	0	268	4 303	0	4 303	9 498	0	9 498
45315	1 552	0	1 552	16	0	16	0	0	0	1 536	0	1 536
45415	4 540	0	4 540	158	0	158	659	0	659	5 041	0	5 041
45515	16 685	0	16 685	27 316	0	27 316	20 770	0	20 770	10 139	0	10 139
45715	0	0	0	61	0	61	122	0	122	61	0	61
45818	38 474	0	38 474	162	0	162	5 832	0	5 832	44 144	0	44 144
45918	4 870	0	4 870	124	0	124	62	0	62	4 808	0	4 808
47407	0	0	0	142 206	70 875	213 081	142 206	70 875	213 081	0	0	0
47411	5 813	5 170	10 983	3 704	1 660	5 364	4 402	2 127	6 529	6 511	5 637	12 148
47416	0	0	0	1 927	0	1 927	2 113	0	2 113	186	0	186
47422	59	448	507	97	6 831	6 928	97	6 383	6 480	59	0	59
47425	1 919	0	1 919	2 182	0	2 182	1 493	0	1 493	1 230	0	1 230
47426	0	0	0	666	180	846	666	180	846	0	0	0
50220	403	0	403	0	0	0	330	0	330	733	0	733
60301	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60305	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60309	29	0	29	30	0	30	5	0	5	4	0	4
60311	1 400	0	1 400	15	0	15	15	0	15	1 400	0	1 400
60322	50	0	50	18	0	18	21	0	21	53	0	53
60324	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60601	5 925	0	5 925	4	0	4	1 222	0	1 222	7 143	0	7 143
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	17	0	17	4 905	562	5 467	5 500	562	6 062	612	0	612
70601	297 611	0	297 611	4	0	4	43 669	0	43 669	341 276	0	341 276
70603	206 301	0	206 301	0	0	0	19 599	0	19 599	225 900	0	225 900
Итого по пассиву (баланс)	1 470 071	356 253	1 826 324	970 739	287 369	1 258 108	1 090 491	287 254	1 377 745	1 589 823	356 138	1 945 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 764	0	3 764	507	0	507	1 193	0	1 193	3 078	0	3 078
90902	92 556	0	92 556	19 667	0	19 667	13 041	0	13 041	99 182	0	99 182
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	476 277	0	476 277	3 363	0	3 363	452	0	452	479 188	0	479 188
91604	1 971	0	1 971	3 513	0	3 513	2 424	0	2 424	3 060	0	3 060
91704	475	0	475	0	0	0	2	0	2	473	0	473
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 492 479	0	1 492 479	29 378	0	29 378	145 564	0	145 564	1 376 293	0	1 376 293
Итого по активу (баланс)	2 068 690	0	2 068 690	56 428	0	56 428	162 676	0	162 676	1 962 442	0	1 962 442
Пассив
91312	1 466 302	0	1 466 302	117 564	0	117 564	11 278	0	11 278	1 360 016	0	1 360 016
91316	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
91317	4 000	0	4 000	0	0	0	100	0	100	4 100	0	4 100
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	576 211	0	576 211	17 093	0	17 093	27 031	0	27 031	586 149	0	586 149
Итого по пассиву (баланс)	2 068 690	0	2 068 690	162 657	0	162 657	56 409	0	56 409	1 962 442	0	1 962 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	45 514,0000	0	0	4 655 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	45 514,0000	0	0	4 655 805,0000
Пассив
98050	0	0	4 701 319,0000	0	0	45 514,0000	0	0	0,0000	0	0	4 655 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	45 514,0000	0	0	0,0000	0	0	4 655 805,0000

Страница была полезной?