Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 611	139 000	197 611	627	3 959	4 586	15 530	73 532	89 062	43 708	69 427	113 135
20209	0	0	0	0	70 471	70 471	0	70 471	70 471	0	0	0
30102	1 962 880	0	1 962 880	696 320 777	0	696 320 777	697 194 588	0	697 194 588	1 089 069	0	1 089 069
30110	1 470	355	1 825	59 747	12 205	71 952	55 817	11 142	66 959	5 400	1 418	6 818
30114	110	3 289	3 399	21 974	319 861 872	319 883 846	10 970	319 864 073	319 875 043	11 114	1 088	12 202
30202	33 718	0	33 718	0	0	0	914	0	914	32 804	0	32 804
30204	37 645	0	37 645	0	0	0	591	0	591	37 054	0	37 054
30413	258 343	0	258 343	10 131 014	0	10 131 014	10 232 765	0	10 232 765	156 592	0	156 592
30424	2 229 835	32 345	2 262 180	427 392 987	944	427 393 931	427 873 791	1 228	427 875 019	1 749 031	32 061	1 781 092
30425	22 750	0	22 750	10 000	0	10 000	0	0	0	32 750	0	32 750
32101	0	0	0	90 550	0	90 550	90 550	0	90 550	0	0	0
32102	3 847 256	989 780	4 837 036	53 581 033	5 905 479	59 486 512	53 218 404	6 895 259	60 113 663	4 209 885	0	4 209 885
32103	0	0	0	14 998 983	5 854	15 004 837	14 998 983	5 854	15 004 837	0	0	0
32201	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
47307	59 751	0	59 751	1 744	0	1 744	2 268	0	2 268	59 227	0	59 227
47404	0	2 644 196	2 644 196	0	126 760 804	126 760 804	0	126 780 045	126 780 045	0	2 624 955	2 624 955
47408	0	0	0	670 661 959	725 473 884	1 396 135 843	670 661 959	725 473 884	1 396 135 843	0	0	0
47427	0	0	0	16 780	0	16 780	16 780	0	16 780	0	0	0
50104	906 270	0	906 270	83 059 317	0	83 059 317	82 740 510	0	82 740 510	1 225 077	0	1 225 077
50105	3 939	0	3 939	7 712 976	0	7 712 976	7 712 990	0	7 712 990	3 925	0	3 925
50106	181 475	0	181 475	27 266 173	0	27 266 173	27 308 950	0	27 308 950	138 698	0	138 698
50107	18 945	0	18 945	35 469 838	0	35 469 838	35 368 379	0	35 368 379	120 404	0	120 404
50110	1 027	0	1 027	7	0	7	40	0	40	994	0	994
50118	21 063 087	0	21 063 087	142 243 980	0	142 243 980	141 081 730	0	141 081 730	22 225 337	0	22 225 337
50121	153 631	0	153 631	154 252	0	154 252	95 609	0	95 609	212 274	0	212 274
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	566 493	0	566 493	810 360	0	810 360	557 162	0	557 162	819 691	0	819 691
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	183 666	0	183 666	70 854	0	70 854	8 437	0	8 437	246 083	0	246 083
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	0	0	0	0	3 856	3 856	0	3 856	3 856	0	0	0
60310	0	0	0	14 205	0	14 205	14 205	0	14 205	0	0	0
60312	15 913	48	15 961	35 569	2	35 571	34 890	2	34 892	16 592	48	16 640
60314	85 744	120	85 864	111 701	1 574	113 275	189 619	1 574	191 193	7 826	120	7 946
60323	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
60401	724 148	0	724 148	2 851	0	2 851	0	0	0	726 999	0	726 999
60701	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	10 935 495	0	10 935 495	10 935 495	0	10 935 495	0	0	0
61403	12 128	0	12 128	2 077	0	2 077	8	0	8	14 197	0	14 197
61601	0	0	0	411 461	0	411 461	411 461	0	411 461	0	0	0
70606	31 143 184	0	31 143 184	1 974 021	0	1 974 021	11	0	11	33 117 194	0	33 117 194
70607	1 131 806	0	1 131 806	416 713	0	416 713	588 782	0	588 782	959 737	0	959 737
70608	4 868 001	0	4 868 001	152 081	0	152 081	0	0	0	5 020 082	0	5 020 082
70610	18 521	0	18 521	2 268	0	2 268	0	0	0	20 789	0	20 789
70611	305 521	0	305 521	20 465	0	20 465	70 819	0	70 819	255 167	0	255 167
70614	550 626	0	550 626	479 835	0	479 835	450 281	0	450 281	580 180	0	580 180
Итого по активу (баланс)	70 446 601	3 809 133	74 255 734	2 184 639 954	1 178 101 605	3 362 741 559	2 181 948 607	1 179 181 621	3 361 130 228	73 137 948	2 729 117	75 867 065
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	713 569	0	713 569	1 188 843 760	0	1 188 843 760	1 188 630 466	0	1 188 630 466	500 275	0	500 275
30601	0	0	0	0	20 677	20 677	0	42 619	42 619	0	21 942	21 942
30603	0	0	0	157 098	0	157 098	157 098	0	157 098	0	0	0
30606	1 079 729	32 346	1 112 075	139 469 619	1 228	139 470 847	138 897 076	944	138 898 020	507 186	32 062	539 248
31402	0	0	0	1 464 906	7 053 635	8 518 541	1 464 906	7 053 635	8 518 541	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 757 649	1 757 649	0	1 843 784	1 843 784	0	86 135	86 135
31404	0	0	0	0	33 981	33 981	0	33 981	33 981	0	0	0
32901	19 460 956	0	19 460 956	132 931 697	0	132 931 697	134 078 084	0	134 078 084	20 607 343	0	20 607 343
40701	510	992 171	992 681	37 868 106	144 019 243	181 887 349	37 868 119	143 029 496	180 897 615	523	2 424	2 947
40702	3 054	100	3 154	167 973	713 958	881 931	167 938	713 891	881 829	3 019	33	3 052
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	3 851	275	4 126	27 870 508	337 181	28 207 689	27 966 562	337 179	28 303 741	99 905	273	100 178
40817	458 413	879 473	1 337 886	106 339	370 352	476 691	116 904	301 907	418 811	468 978	811 028	1 280 006
40820	209	24	233	18	1	19	49	1	50	240	24	264
42601	176	107	283	0	4	4	0	3	3	176	106	282
44001	0	0	0	0	3 853	3 853	0	3 853	3 853	0	0	0
47308	59 751	0	59 751	2 268	0	2 268	1 744	0	1 744	59 227	0	59 227
47407	0	0	0	670 566 804	725 544 199	1 396 111 003	670 566 804	725 544 199	1 396 111 003	0	0	0
47411	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
47416	0	6	6	12 205	1 012	13 217	85 056	1 006	86 062	72 851	0	72 851
47425	20 804	0	20 804	67 885	0	67 885	147 754	0	147 754	100 673	0	100 673
47426	13 248	0	13 248	98 545	163	98 708	87 698	163	87 861	2 401	0	2 401
50120	179 291	0	179 291	498 729	0	498 729	348 890	0	348 890	29 452	0	29 452
52602	563 281	0	563 281	565 263	0	565 263	823 317	0	823 317	821 335	0	821 335
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	177	0	177	51 748	0	51 748	51 571	0	51 571	0	0	0
60305	0	0	0	64 720	0	64 720	64 738	0	64 738	18	0	18
60307	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60309	35 912	0	35 912	11 971	91	12 062	2 799	91	2 890	26 740	0	26 740
60311	4 512	0	4 512	3 722	0	3 722	3 740	0	3 740	4 530	0	4 530
60322	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60324	1 352	0	1 352	5 117	0	5 117	5 457	0	5 457	1 692	0	1 692
60601	420 765	0	420 765	0	0	0	6 221	0	6 221	426 986	0	426 986
70601	32 861 145	0	32 861 145	92	0	92	1 636 655	0	1 636 655	34 497 708	0	34 497 708
70602	20 015	0	20 015	49 187	0	49 187	85 600	0	85 600	56 428	0	56 428
70603	4 466 772	0	4 466 772	0	0	0	140 992	0	140 992	4 607 764	0	4 607 764
70605	22 162	0	22 162	0	0	0	1 767	0	1 767	23 929	0	23 929
70613	741 667	0	741 667	493 515	0	493 515	525 596	0	525 596	773 748	0	773 748
Итого по пассиву (баланс)	72 351 232	1 904 502	74 255 734	2 201 373 947	879 857 234	3 081 231 181	2 203 935 753	878 906 759	3 082 842 512	74 913 038	954 027	75 867 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	7 314 159	0	7 314 159	6 459 959	0	6 459 959	854 200	0	854 200
99998	2 286 789	0	2 286 789	90 550	0	90 550	90 550	0	90 550	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	7 404 709	0	7 404 709	6 550 509	0	6 550 509	3 140 989	0	3 140 989
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	90 550	0	90 550	90 550	0	90 550	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	6 459 959	0	6 459 959	7 314 159	0	7 314 159	854 200	0	854 200
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	6 550 509	0	6 550 509	7 404 709	0	7 404 709	3 140 989	0	3 140 989
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 711 837	51 382 455	59 094 292	266 909 654	381 459 294	648 368 948	259 842 838	412 142 711	671 985 549	14 778 653	20 699 038	35 477 691
93002	46 630 061	6 931 826	53 561 887	174 327 375	166 950 643	341 278 018	208 299 041	158 101 052	366 400 093	12 658 395	15 781 417	28 439 812
93301	0	0	0	7 212	2 425 568	2 432 780	7 212	2 425 568	2 432 780	0	0	0
93302	0	0	0	7 212	2 346 994	2 354 206	7 212	2 346 994	2 354 206	0	0	0
93303	0	2 349 233	2 349 233	9 738 250	11 954 522	21 692 772	0	2 441 074	2 441 074	9 738 250	11 862 681	21 600 931
93304	9 738 250	10 997 334	20 735 584	0	860 919	860 919	9 738 250	8 972 736	18 710 986	0	2 885 517	2 885 517
93305	0	9 801 403	9 801 403	0	276 268	276 268	0	1 003 493	1 003 493	0	9 074 178	9 074 178
93306	0	0	0	2 466 770	3 475 697	5 942 467	2 466 770	3 475 697	5 942 467	0	0	0
93307	0	0	0	2 466 770	3 478 901	5 945 671	2 466 770	3 478 901	5 945 671	0	0	0
93308	2 466 770	0	2 466 770	2 287 250	0	2 287 250	2 466 770	0	2 466 770	2 287 250	0	2 287 250
93309	4 574 500	0	4 574 500	0	0	0	2 287 250	0	2 287 250	2 287 250	0	2 287 250
93310	9 113 060	0	9 113 060	0	0	0	0	0	0	9 113 060	0	9 113 060
93501	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
93502	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
93801	1 449 417	0	1 449 417	3 313 026	0	3 313 026	3 537 455	0	3 537 455	1 224 988	0	1 224 988
93803	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93804	1 043 439	0	1 043 439	0	0	0	259 172	0	259 172	784 267	0	784 267
Итого по активу (баланс)	82 727 334	81 462 251	164 189 585	461 524 718	573 228 806	1 034 753 524	491 379 939	594 388 226	1 085 768 165	52 872 113	60 302 831	113 174 944
Пассив
96001	51 483 071	7 692 829	59 175 900	402 517 197	269 034 434	671 551 631	368 717 400	279 150 248	647 867 648	17 683 274	17 808 643	35 491 917
96002	3 406 489	50 085 902	53 492 391	93 782 622	273 117 137	366 899 759	97 721 267	244 086 441	341 807 708	7 345 134	21 055 206	28 400 340
96301	0	0	0	2 467 354	0	2 467 354	2 467 354	0	2 467 354	0	0	0
96302	0	0	0	2 467 354	0	2 467 354	2 467 354	0	2 467 354	0	0	0
96303	2 466 770	0	2 466 770	2 466 770	54 560	2 521 330	12 043 750	9 672 950	21 716 700	12 043 750	9 618 390	21 662 140
96304	11 112 750	9 703 530	20 816 280	8 825 500	9 850 730	18 676 230	679 600	147 200	826 800	2 966 850	0	2 966 850
96305	9 792 660	0	9 792 660	679 600	0	679 600	0	0	0	9 113 060	0	9 113 060
96306	0	0	0	0	5 901 090	5 901 090	0	5 901 090	5 901 090	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 825 749	5 825 749	0	5 825 749	5 825 749	0	0	0
96308	0	2 346 681	2 346 681	0	2 399 079	2 399 079	0	2 296 689	2 296 689	0	2 244 291	2 244 291
96309	0	4 528 314	4 528 314	0	2 388 218	2 388 218	0	104 195	104 195	0	2 244 291	2 244 291
96310	0	9 153 838	9 153 838	0	347 474	347 474	0	267 157	267 157	0	9 073 521	9 073 521
96501	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
96502	0	0	0	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227	0	0	0
96801	1 370 209	0	1 370 209	3 503 547	0	3 503 547	3 326 965	0	3 326 965	1 193 627	0	1 193 627
96803	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
96804	1 046 542	0	1 046 542	261 635	0	261 635	0	0	0	784 907	0	784 907
Итого по пассиву (баланс)	80 678 491	83 511 094	164 189 585	516 986 060	568 918 471	1 085 904 531	487 438 171	547 451 719	1 034 889 890	51 130 602	62 044 342	113 174 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 908 285 618,7365	0	0	236 225 300,0000	0	0	252 048 041,0000	0	0	12 892 462 877,7365
Итого по активу (баланс)	0	0	12 908 285 618,7365	0	0	236 225 300,0000	0	0	252 048 041,0000	0	0	12 892 462 877,7365
Пассив
98040	0	0	12 829 208 824,7365	0	0	97 085 710,0000	0	0	80 913 163,0000	0	0	12 813 036 277,7365
98050	0	0	576 794,0000	0	0	152 162 331,0000	0	0	151 912 137,0000	0	0	326 600,0000
98070	0	0	78 500 000,0000	0	0	2 800 000,0000	0	0	3 400 000,0000	0	0	79 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 908 285 618,7365	0	0	252 048 041,0000	0	0	236 225 300,0000	0	0	12 892 462 877,7365

Страница была полезной?