Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 278	15 940	76 218	534 393	25 218	559 611	537 384	21 854	559 238	57 287	19 304	76 591
20208	25 100	2 884	27 984	0	60	60	10 616	999	11 615	14 484	1 945	16 429
20209	0	0	0	154 051	0	154 051	153 805	0	153 805	246	0	246
30102	405 666	0	405 666	94 382 513	0	94 382 513	94 439 872	0	94 439 872	348 307	0	348 307
30110	208 807	1 797 702	2 006 509	43 698 130	4 451 410	48 149 540	42 979 957	5 124 682	48 104 639	926 980	1 124 430	2 051 410
30114	0	19 635	19 635	0	120 059	120 059	0	130 666	130 666	0	9 028	9 028
30202	68 169	0	68 169	4 293	0	4 293	0	0	0	72 462	0	72 462
30204	15 464	0	15 464	0	0	0	795	0	795	14 669	0	14 669
30233	294 311	7 505	301 816	31 585 226	223 531	31 808 757	31 645 247	216 941	31 862 188	234 290	14 095	248 385
30235	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30424	7 000	0	7 000	24 020 574	0	24 020 574	24 015 762	0	24 015 762	11 812	0	11 812
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	600 000	0	600 000	13 842 000	0	13 842 000	14 103 000	0	14 103 000	339 000	0	339 000
31903	0	0	0	7 467 000	0	7 467 000	7 467 000	0	7 467 000	0	0	0
32002	850 000	0	850 000	16 000 000	0	16 000 000	15 800 000	0	15 800 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	0	0	0	9 825	0	9 825	9 825	0	9 825	0	0	0
45206	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45401	12 341	0	12 341	3 669	0	3 669	4 509	0	4 509	11 501	0	11 501
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	1 265	0	1 265	150	0	150	88	0	88	1 327	0	1 327
45506	20 250	0	20 250	4 000	0	4 000	1 992	0	1 992	22 258	0	22 258
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	64 690	64 690	0	23 957 837	23 957 837	0	23 958 404	23 958 404	0	64 123	64 123
47408	0	0	0	23 642 165	22 989 530	46 631 695	23 642 165	22 989 530	46 631 695	0	0	0
47423	110 973	4 360	115 333	380 349	10 201	390 550	376 945	10 194	387 139	114 377	4 367	118 744
47427	2 557	0	2 557	2 856	0	2 856	3 518	0	3 518	1 895	0	1 895
50305	2 094 149	0	2 094 149	12 620	0	12 620	0	0	0	2 106 769	0	2 106 769
60302	423	0	423	18 610	0	18 610	18 280	0	18 280	753	0	753
60306	10	0	10	6 221	0	6 221	6 231	0	6 231	0	0	0
60308	50	0	50	373	0	373	128	0	128	295	0	295
60310	39	0	39	43 317	0	43 317	43 331	0	43 331	25	0	25
60312	8 214	0	8 214	44 232	0	44 232	37 011	0	37 011	15 435	0	15 435
60314	928	0	928	280	0	280	141	0	141	1 067	0	1 067
60323	8 166	0	8 166	0	0	0	464	0	464	7 702	0	7 702
60401	69 854	0	69 854	137	0	137	550	0	550	69 441	0	69 441
60701	216	0	216	59	0	59	136	0	136	139	0	139
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	314	0	314	1	0	1	78	0	78	237	0	237
61008	2 037	0	2 037	1 156	0	1 156	173	0	173	3 020	0	3 020
61009	172	0	172	57	0	57	177	0	177	52	0	52
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61403	22 481	0	22 481	2 139	0	2 139	738	0	738	23 882	0	23 882
70606	4 375 516	0	4 375 516	586 231	0	586 231	125	0	125	4 961 622	0	4 961 622
70608	494 977	0	494 977	109 688	0	109 688	0	0	0	604 665	0	604 665
70611	188 274	0	188 274	20 173	0	20 173	18 291	0	18 291	190 156	0	190 156
70612	447 656	0	447 656	175 663	0	175 663	0	0	0	623 319	0	623 319
Итого по активу (баланс)	10 948 732	1 913 657	12 862 389	260 097 724	51 777 846	311 875 570	258 864 207	52 453 270	311 317 477	12 182 249	1 238 233	13 420 482
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	22 480	0	22 480	2 144 403	0	2 144 403	2 142 290	0	2 142 290	20 367	0	20 367
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	10 319	0	10 319	0	0	0	1 342	0	1 342	11 661	0	11 661
30232	844 416	392 372	1 236 788	31 494 505	2 162 206	33 656 711	31 438 748	2 016 362	33 455 110	788 659	246 528	1 035 187
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	799 758	13 822	813 580	33 860 313	580 454	34 440 767	33 806 498	596 652	34 403 150	745 943	30 020	775 963
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	49 664	137	49 801	181 092	167	181 259	147 753	165	147 918	16 325	135	16 460
40807	26 723	108 879	135 602	172 009	103 355	275 364	165 518	24 698	190 216	20 232	30 222	50 454
40817	47 884	22 876	70 760	143 514	20 161	163 675	134 661	18 822	153 483	39 031	21 537	60 568
40820	273	9 667	9 940	301	403	704	97	277	374	69	9 541	9 610
40821	405 163	0	405 163	10 551 083	0	10 551 083	10 479 552	0	10 479 552	333 632	0	333 632
40903	2 914 604	47 117	2 961 721	59 771 729	1 312 014	61 083 743	59 784 237	1 317 516	61 101 753	2 927 112	52 619	2 979 731
40906	0	0	0	70 543	0	70 543	70 789	0	70 789	246	0	246
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	8 539	81 860	90 399	59 669	720 406	780 075	53 884	750 673	804 557	2 754	112 127	114 881
42601	0	532	532	0	540	540	0	8	8	0	0	0
45215	3 510	0	3 510	983	0	983	983	0	983	3 510	0	3 510
45415	609	0	609	387	0	387	143	0	143	365	0	365
45515	582	0	582	238	0	238	304	0	304	648	0	648
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	22 932 025	23 669 970	46 601 995	22 932 025	23 669 970	46 601 995	0	0	0
47416	319	0	319	93 268	2 728	95 996	98 204	2 728	100 932	5 255	0	5 255
47422	576 067	206 320	782 387	57 534 382	5 475	57 539 857	57 653 494	5 541	57 659 035	695 179	206 386	901 565
47425	1 041	0	1 041	1 841	0	1 841	1 701	0	1 701	901	0	901
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	2 462	0	2 462	29 590	0	29 590	29 227	0	29 227	2 099	0	2 099
60305	6 442	0	6 442	31 086	0	31 086	32 931	0	32 931	8 287	0	8 287
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	366	0	366	371	0	371	65	0	65	60	0	60
60311	9 544	0	9 544	4 439	0	4 439	6 161	0	6 161	11 266	0	11 266
60313	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
60320	17	0	17	175 660	0	175 660	175 664	0	175 664	21	0	21
60322	13	0	13	16	0	16	17	0	17	14	0	14
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	58 703	0	58 703	399	0	399	603	0	603	58 907	0	58 907
60903	346	0	346	0	0	0	9	0	9	355	0	355
61304	107	0	107	14	0	14	7	0	7	100	0	100
70601	5 277 824	0	5 277 824	3 146	0	3 146	712 571	0	712 571	5 987 249	0	5 987 249
70603	473 462	0	473 462	0	0	0	100 085	0	100 085	573 547	0	573 547
Итого по пассиву (баланс)	11 978 807	883 582	12 862 389	219 259 992	28 577 879	247 837 871	219 992 552	28 403 412	248 395 964	12 711 367	709 115	13 420 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	5	0	5	3 345	0	3 345	3 350	0	3 350	0	0	0
90902	220 986	11 471	232 457	1 452	281	1 733	9 151	174	9 325	213 287	11 578	224 865
90907	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
91202	4	0	4	112	0	112	108	0	108	8	0	8
91203	388	0	388	141	0	141	90	0	90	439	0	439
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	71 070	0	71 070	0	0	0	353	0	353	70 717	0	70 717
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	702	884	0	20	20	0	23	23	182	699	881
91802	824	1 509	2 333	0	43	43	0	54	54	824	1 498	2 322
99998	56 414	0	56 414	96 133	0	96 133	17 460	0	17 460	135 087	0	135 087
Итого по активу (баланс)	880 873	13 682	894 555	121 183	344	121 527	120 512	251	120 763	881 544	13 775	895 319
Пассив
91003	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
91312	34 008	0	34 008	218	0	218	0	0	0	33 790	0	33 790
91315	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
91317	10 658	0	10 658	13 745	0	13 745	17 636	0	17 636	14 549	0	14 549
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	838 141	0	838 141	103 137	0	103 137	25 228	0	25 228	760 232	0	760 232
Итого по пассиву (баланс)	894 555	0	894 555	120 598	0	120 598	121 362	0	121 362	895 319	0	895 319
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	999 825	20 909	1 020 734	20 586 154	734 118	21 320 272	21 087 015	755 027	21 842 042	498 964	0	498 964
93002	11 022	0	11 022	517 325	160 010	677 335	520 480	160 010	680 490	7 867	0	7 867
93801	7 257	0	7 257	222 836	0	222 836	228 874	0	228 874	1 219	0	1 219
Итого по активу (баланс)	1 018 104	20 909	1 039 013	21 326 315	894 128	22 220 443	21 836 369	915 037	22 751 406	508 050	0	508 050
Пассив
96001	20 899	985 464	1 006 363	752 449	21 243 478	21 995 927	731 550	20 758 170	21 489 720	0	500 156	500 156
96002	0	11 019	11 019	81 224	533 536	614 760	81 224	530 410	611 634	0	7 893	7 893
96801	21 631	0	21 631	221 742	0	221 742	200 112	0	200 112	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	42 530	996 483	1 039 013	1 055 415	21 777 014	22 832 429	1 012 886	21 288 580	22 301 466	1	508 049	508 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 873,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 785,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 513 786,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 043 873,0000

Страница была полезной?