Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 716	0	11 716	949	0	949	453	0	453	12 212	0	12 212
30102	41 879	0	41 879	186 852	0	186 852	181 381	0	181 381	47 350	0	47 350
30110	2	27	29	0	10	10	0	9	9	2	28	30
30202	3 963	0	3 963	0	0	0	376	0	376	3 587	0	3 587
30204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45203	55 777	0	55 777	45 217	0	45 217	59 421	0	59 421	41 573	0	41 573
45204	69 176	0	69 176	0	0	0	64 506	0	64 506	4 670	0	4 670
45205	106 255	0	106 255	0	0	0	42 800	0	42 800	63 455	0	63 455
45206	202 856	0	202 856	179 631	0	179 631	17 790	0	17 790	364 697	0	364 697
45207	120 124	0	120 124	24 154	0	24 154	6 994	0	6 994	137 284	0	137 284
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
45703	787	0	787	0	0	0	744	0	744	43	0	43
45912	227	0	227	1 165	0	1 165	1 392	0	1 392	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	89	0	89	470	0	470	471	0	471	88	0	88
47427	0	0	0	9 566	0	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0
60302	2 215	0	2 215	6	0	6	6	0	6	2 215	0	2 215
60306	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60308	5	0	5	56	0	56	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60312	1 920	0	1 920	4 699	0	4 699	4 262	0	4 262	2 357	0	2 357
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 543	0	7 543	103	0	103	313	0	313	7 333	0	7 333
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	150	0	150	148	0	148	148	0	148	150	0	150
61009	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61403	2 565	0	2 565	558	0	558	148	0	148	2 975	0	2 975
70606	380 125	0	380 125	29 632	0	29 632	48	0	48	409 709	0	409 709
70608	275	0	275	22	0	22	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	1 014 903	27	1 014 930	485 999	26	486 025	392 451	25	392 476	1 108 451	28	1 108 479
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30223	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	27 550	0	27 550	1 000	0	1 000	0	0	0	26 550	0	26 550
40701	145	0	145	5 569	0	5 569	7 721	0	7 721	2 297	0	2 297
40702	35 773	33	35 806	325 090	1	325 091	350 019	1	350 020	60 702	33	60 735
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	51 266	533	51 799	0	20	20	411	16	427	51 677	529	52 206
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	215 593	0	215 593	22 847	0	22 847	20 357	0	20 357	213 103	0	213 103
45515	1 298	0	1 298	0	0	0	2 044	0	2 044	3 342	0	3 342
45715	165	0	165	368	0	368	212	0	212	9	0	9
45918	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	0	0	0	44 589	0	44 589	44 589	0	44 589	0	0	0
47422	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
47425	1 125	0	1 125	385	0	385	385	0	385	1 125	0	1 125
47426	1 105	0	1 105	843	0	843	953	0	953	1 215	0	1 215
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
52406	0	162	162	0	6	6	0	4	4	0	160	160
52501	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
60301	469	0	469	496	0	496	542	0	542	515	0	515
60305	788	0	788	1 336	0	1 336	1 360	0	1 360	812	0	812
60309	28	0	28	14	0	14	3	0	3	17	0	17
60311	9 593	0	9 593	6 388	0	6 388	2 200	0	2 200	5 405	0	5 405
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60601	5 449	0	5 449	313	0	313	107	0	107	5 243	0	5 243
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	44	0	44	16	0	16	12	0	12	40	0	40
70601	400 482	0	400 482	0	0	0	33 270	0	33 270	433 752	0	433 752
70603	231	0	231	0	0	0	28	0	28	259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	1 014 198	732	1 014 930	426 054	27	426 081	519 609	21	519 630	1 107 753	726	1 108 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
90902	78 530	0	78 530	11	0	11	130	0	130	78 411	0	78 411
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91604	1 165	0	1 165	1 205	0	1 205	1 767	0	1 767	603	0	603
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	199 601	0	199 601	133 550	0	133 550	133 550	0	133 550	199 601	0	199 601
Итого по активу (баланс)	284 983	0	284 983	134 766	0	134 766	135 448	0	135 448	284 301	0	284 301
Пассив
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	109 577	0	109 577	0	0	0	0	0	0	109 577	0	109 577
91317	0	0	0	133 550	0	133 550	133 550	0	133 550	0	0	0
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	85 382	0	85 382	1 295	0	1 295	613	0	613	84 700	0	84 700
Итого по пассиву (баланс)	284 983	0	284 983	134 845	0	134 845	134 163	0	134 163	284 301	0	284 301
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Страница была полезной?