Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 178	4 677	52 855	26 999	313	27 312	35 212	512	35 724	39 965	4 478	44 443
20208	14 681	0	14 681	2 556	0	2 556	9 521	0	9 521	7 716	0	7 716
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	98 806	0	98 806	4 709 682	0	4 709 682	4 725 916	0	4 725 916	82 572	0	82 572
30110	4 287	31 044	35 331	64 301	194 213	258 514	56 857	208 177	265 034	11 731	17 080	28 811
30114	0	97	97	0	2	2	0	1	1	0	98	98
30202	9 926	0	9 926	867	0	867	0	0	0	10 793	0	10 793
30204	648	0	648	0	0	0	96	0	96	552	0	552
30221	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30233	48	166	214	5 224	363	5 587	5 212	391	5 603	60	138	198
30302	0	588	588	26 874	12 249	39 123	26 658	12 279	38 937	216	558	774
30306	15 993	699	16 692	46 822	12 199	59 021	41 250	12 183	53 433	21 565	715	22 280
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	3 842	0	3 842	266 060	0	266 060	265 062	0	265 062	4 840	0	4 840
32002	60 000	0	60 000	1 940 000	0	1 940 000	1 850 000	0	1 850 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	647	647	63	19	82	63	25	88	0	641	641
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	3 150	0	3 150	4 350	0	4 350
45206	43 200	0	43 200	10 000	0	10 000	500	0	500	52 700	0	52 700
45207	18 050	0	18 050	0	0	0	100	0	100	17 950	0	17 950
45505	232	0	232	0	0	0	26	0	26	206	0	206
45506	97 834	0	97 834	2 860	0	2 860	4 096	0	4 096	96 598	0	96 598
45507	32 934	0	32 934	301	0	301	448	0	448	32 787	0	32 787
45509	0	0	0	164	0	164	159	0	159	5	0	5
45815	372	0	372	87	0	87	8	0	8	451	0	451
45915	26	0	26	32	0	32	8	0	8	50	0	50
47404	0	0	0	0	277 912	277 912	0	277 912	277 912	0	0	0
47408	0	0	0	1 483 957	1 527 158	3 011 115	1 483 957	1 527 158	3 011 115	0	0	0
47423	17 252	0	17 252	233 013	0	233 013	230 904	0	230 904	19 361	0	19 361
47427	1 986	0	1 986	3 141	0	3 141	3 100	0	3 100	2 027	0	2 027
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	19 736	0	19 736	0	0	0	19 736	0	19 736
51404	53 445	0	53 445	258	0	258	0	0	0	53 703	0	53 703
51405	96 707	0	96 707	19 628	0	19 628	19 276	0	19 276	97 059	0	97 059
60302	69	0	69	3 223	0	3 223	66	0	66	3 226	0	3 226
60306	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	358	0	358	195	0	195	194	0	194	359	0	359
60312	420	0	420	2 493	0	2 493	2 356	0	2 356	557	0	557
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	100	0	100	28	0	28	28	0	28	100	0	100
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	299	0	299	235	0	235	1 815	0	1 815
70606	225 530	0	225 530	36 774	0	36 774	19	0	19	262 285	0	262 285
70608	28 049	0	28 049	4 355	0	4 355	0	0	0	32 404	0	32 404
70611	8 001	0	8 001	0	0	0	3 143	0	3 143	4 858	0	4 858
Итого по активу (баланс)	900 595	37 918	938 513	9 382 996	2 024 753	11 407 749	9 240 624	2 038 963	11 279 587	1 042 967	23 708	1 066 675
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	5 454	0	5 454	42 212	0	42 212	44 374	0	44 374	7 616	0	7 616
30111	2 720	7	2 727	1 004	3	1 007	0	323	323	1 716	327	2 043
30232	9	11	20	36 001	4 096	40 097	36 001	4 122	40 123	9	37	46
30301	0	588	588	26 658	12 278	38 936	26 874	12 248	39 122	216	558	774
30305	15 993	699	16 692	41 250	12 183	53 433	46 822	12 199	59 021	21 565	715	22 280
40701	1 591	0	1 591	7 500	0	7 500	6 751	0	6 751	842	0	842
40702	222 807	14 128	236 935	2 005 620	125 365	2 130 985	2 103 067	115 402	2 218 469	320 254	4 165	324 419
40703	1 208	0	1 208	1 277	0	1 277	1 257	0	1 257	1 188	0	1 188
40802	963	0	963	4 140	0	4 140	4 341	0	4 341	1 164	0	1 164
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	25 437	15 251	40 688	39 265	4 047	43 312	39 500	4 318	43 818	25 672	15 522	41 194
40820	187	0	187	2	0	2	0	0	0	185	0	185
40903	27	0	27	18	0	18	7	0	7	16	0	16
40905	5	0	5	334	0	334	329	0	329	0	0	0
40911	30	0	30	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	30	0	30
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	20 366	0	20 366	372	0	372	498	0	498	20 492	0	20 492
42305	771	0	771	0	0	0	72	0	72	843	0	843
42306	1 775	0	1 775	205	0	205	528	0	528	2 098	0	2 098
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 973	0	8 973	1 881	0	1 881	2 100	0	2 100	9 192	0	9 192
45515	1 680	0	1 680	82	0	82	21 674	0	21 674	23 272	0	23 272
45818	367	0	367	0	0	0	12	0	12	379	0	379
45918	23	0	23	1	0	1	5	0	5	27	0	27
47407	0	0	0	1 584 320	1 426 116	3 010 436	1 584 320	1 426 116	3 010 436	0	0	0
47411	36	0	36	0	0	0	17	0	17	53	0	53
47416	444	0	444	18 426	0	18 426	17 982	0	17 982	0	0	0
47422	20 068	430	20 498	505 693	257	505 950	498 145	9	498 154	12 520	182	12 702
47425	2 350	0	2 350	35	0	35	1 135	0	1 135	3 450	0	3 450
47426	30	0	30	27	0	27	37	0	37	40	0	40
52301	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
52307	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
52406	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	342	0	342	1 176	0	1 176	1 044	0	1 044	210	0	210
60305	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	44	0	44	42	0	42
60311	12	0	12	2 261	0	2 261	2 253	0	2 253	4	0	4
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 972	0	3 972	0	0	0	87	0	87	4 059	0	4 059
60706	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70601	243 272	0	243 272	0	0	0	13 632	0	13 632	256 904	0	256 904
70603	32 809	0	32 809	0	0	0	4 299	0	4 299	37 108	0	37 108
Итого по пассиву (баланс)	907 398	31 115	938 513	4 325 139	1 584 371	5 909 510	4 462 909	1 574 763	6 037 672	1 045 168	21 507	1 066 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50	0	50	715	0	715	716	0	716	49	0	49
90902	262 620	0	262 620	44 157	0	44 157	254 059	0	254 059	52 718	0	52 718
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	184 713	0	184 713	24 853	0	24 853	0	0	0	209 566	0	209 566
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	213 153	0	213 153	41 080	0	41 080	9 592	0	9 592	244 641	0	244 641
Итого по активу (баланс)	661 165	0	661 165	110 805	0	110 805	264 367	0	264 367	507 603	0	507 603
Пассив
91003	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
91312	137 747	0	137 747	8 658	0	8 658	16 379	0	16 379	145 468	0	145 468
91315	10 575	0	10 575	0	0	0	3 883	0	3 883	14 458	0	14 458
91317	4 330	0	4 330	164	0	164	159	0	159	4 325	0	4 325
91507	59 232	0	59 232	0	0	0	19 889	0	19 889	79 121	0	79 121
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	448 012	0	448 012	254 759	0	254 759	69 709	0	69 709	262 962	0	262 962
Итого по пассиву (баланс)	661 165	0	661 165	264 352	0	264 352	110 790	0	110 790	507 603	0	507 603
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 414 951	149 741	1 564 692	1 414 951	149 741	1 564 692	0	0	0
93801	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 418 251	149 741	1 567 992	1 418 251	149 741	1 567 992	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	149 147	1 419 210	1 568 357	149 147	1 419 210	1 568 357	0	0	0
96801	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	152 562	1 419 210	1 571 772	152 562	1 419 210	1 571 772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?