Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 520	30 547	89 067	1 582 159	257 193	1 839 352	1 568 439	257 964	1 826 403	72 240	29 776	102 016
20209	40 402	9 595	49 997	1 054 998	227 998	1 282 996	1 071 715	226 768	1 298 483	23 685	10 825	34 510
30102	87 149	0	87 149	13 406 856	0	13 406 856	13 409 359	0	13 409 359	84 646	0	84 646
30110	20 477	60 561	81 038	1 162 330	43 519	1 205 849	1 154 233	43 370	1 197 603	28 574	60 710	89 284
30114	0	1 008	1 008	0	1 102	1 102	0	1 683	1 683	0	427	427
30202	44 987	0	44 987	508	0	508	0	0	0	45 495	0	45 495
30204	1 772	0	1 772	0	0	0	5	0	5	1 767	0	1 767
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
32002	565 000	0	565 000	7 685 000	0	7 685 000	8 000 000	0	8 000 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
32005	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44208	1 331	0	1 331	0	0	0	166	0	166	1 165	0	1 165
44608	13 302	0	13 302	0	0	0	691	0	691	12 611	0	12 611
44905	660	0	660	0	0	0	376	0	376	284	0	284
44906	2 703	0	2 703	0	0	0	1 704	0	1 704	999	0	999
44907	454	0	454	0	0	0	46	0	46	408	0	408
44908	3 776	0	3 776	0	0	0	60	0	60	3 716	0	3 716
45201	53 882	0	53 882	152 429	0	152 429	147 816	0	147 816	58 495	0	58 495
45203	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45204	73 063	0	73 063	38 600	0	38 600	72 063	0	72 063	39 600	0	39 600
45205	43 500	0	43 500	10 440	0	10 440	5 150	0	5 150	48 790	0	48 790
45206	431 097	0	431 097	3 624	0	3 624	9 480	0	9 480	425 241	0	425 241
45207	506 354	0	506 354	19 205	0	19 205	21 286	0	21 286	504 273	0	504 273
45208	1 539 420	0	1 539 420	3 000	0	3 000	30 805	0	30 805	1 511 615	0	1 511 615
45301	0	0	0	685	0	685	116	0	116	569	0	569
45306	770	0	770	0	0	0	92	0	92	678	0	678
45401	679	0	679	508	0	508	767	0	767	420	0	420
45403	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45404	3 150	0	3 150	1 359	0	1 359	1 509	0	1 509	3 000	0	3 000
45405	3 798	0	3 798	40	0	40	1 038	0	1 038	2 800	0	2 800
45406	7 017	0	7 017	0	0	0	990	0	990	6 027	0	6 027
45407	44 119	0	44 119	348	0	348	1 553	0	1 553	42 914	0	42 914
45408	224 259	2 182	226 441	4 127	54	4 181	4 250	33	4 283	224 136	2 203	226 339
45503	97	0	97	0	0	0	5	0	5	92	0	92
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	31 832	0	31 832	12 501	0	12 501	9 329	0	9 329	35 004	0	35 004
45506	130 139	0	130 139	8 762	0	8 762	9 415	0	9 415	129 486	0	129 486
45507	617 131	0	617 131	51 113	0	51 113	33 875	0	33 875	634 369	0	634 369
45812	112 351	0	112 351	4 209	0	4 209	285	0	285	116 275	0	116 275
45814	19 588	0	19 588	548	0	548	548	0	548	19 588	0	19 588
45815	29 854	0	29 854	483	0	483	322	0	322	30 015	0	30 015
45912	5 375	0	5 375	23	0	23	15	0	15	5 383	0	5 383
45914	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	5 310	0	5 310	78	0	78	3 121	0	3 121	2 267	0	2 267
47408	0	0	0	4 062	24 083	28 145	4 062	24 083	28 145	0	0	0
47423	4 190	0	4 190	17 190	9 931	27 121	7 679	9 931	17 610	13 701	0	13 701
47427	48 418	23	48 441	39 521	24	39 545	39 601	23	39 624	48 338	24	48 362
47701	6 979	0	6 979	0	0	0	762	0	762	6 217	0	6 217
47801	841	0	841	0	0	0	4	0	4	837	0	837
47802	7 843	0	7 843	0	0	0	3 564	0	3 564	4 279	0	4 279
47803	132 896	0	132 896	68 980	0	68 980	59 692	0	59 692	142 184	0	142 184
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	8 474	0	8 474	0	0	0	8 474	0	8 474
51403	0	0	0	3 499	0	3 499	0	0	0	3 499	0	3 499
60202	85 318	0	85 318	0	0	0	0	0	0	85 318	0	85 318
60302	54	0	54	1 136	0	1 136	233	0	233	957	0	957
60306	0	0	0	66	0	66	54	0	54	12	0	12
60308	0	0	0	158	0	158	138	0	138	20	0	20
60310	459	0	459	751	0	751	726	0	726	484	0	484
60312	8 894	0	8 894	9 221	0	9 221	10 369	0	10 369	7 746	0	7 746
60323	832	0	832	96	0	96	103	0	103	825	0	825
60401	156 766	0	156 766	1 387	0	1 387	929	0	929	157 224	0	157 224
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	5 230	0	5 230	1 426	0	1 426	1 389	0	1 389	5 267	0	5 267
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	6	0	6	149	0	149	148	0	148	7	0	7
61008	316	0	316	773	0	773	557	0	557	532	0	532
61009	500	0	500	281	0	281	459	0	459	322	0	322
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	171 498	0	171 498	3 068	0	3 068	0	0	0	174 566	0	174 566
61209	0	0	0	12 898	0	12 898	12 898	0	12 898	0	0	0
61211	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61212	0	0	0	63 259	0	63 259	63 259	0	63 259	0	0	0
61403	3 515	0	3 515	972	0	972	11	0	11	4 476	0	4 476
70606	610 380	0	610 380	60 900	0	60 900	203	0	203	671 077	0	671 077
70608	66 866	0	66 866	6 466	0	6 466	0	0	0	73 332	0	73 332
70611	9 600	0	9 600	0	0	0	783	0	783	8 817	0	8 817
Итого по активу (баланс)	6 149 619	103 916	6 253 535	27 666 736	563 909	28 230 645	27 829 917	563 860	28 393 777	5 986 438	103 965	6 090 403
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30220	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30223	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30236	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40401	837	0	837	2 982	0	2 982	2 544	0	2 544	399	0	399
40502	119	0	119	875	0	875	875	0	875	119	0	119
40602	60 242	0	60 242	70 733	0	70 733	99 408	0	99 408	88 917	0	88 917
40603	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
40701	96	0	96	1 915	0	1 915	2 047	0	2 047	228	0	228
40702	838 146	4 184	842 330	3 224 180	29 120	3 253 300	2 962 752	28 525	2 991 277	576 718	3 589	580 307
40703	104 058	0	104 058	117 587	648	118 235	122 549	648	123 197	109 020	0	109 020
40802	105 852	23	105 875	374 345	368	374 713	357 831	346	358 177	89 338	1	89 339
40807	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40817	8 196	125	8 321	138 168	3 297	141 465	138 260	3 278	141 538	8 288	106	8 394
40820	3 505	2 517	6 022	8 014	5 943	13 957	6 293	5 980	12 273	1 784	2 554	4 338
40821	3 758	0	3 758	40 266	0	40 266	40 280	0	40 280	3 772	0	3 772
40905	6	0	6	3 733	0	3 733	3 727	0	3 727	0	0	0
40907	0	0	0	5 597	0	5 597	5 597	0	5 597	0	0	0
40909	0	0	0	3 271	3 595	6 866	3 271	3 595	6 866	0	0	0
40910	0	0	0	440	686	1 126	440	686	1 126	0	0	0
40911	4 038	0	4 038	58 740	0	58 740	55 293	0	55 293	591	0	591
40912	0	0	0	0	3 473	3 473	0	3 473	3 473	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0
41803	907	0	907	100	0	100	374	0	374	1 181	0	1 181
41804	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
41805	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	209 000	0	209 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	208 500	0	208 500
42106	6 150	0	6 150	0	0	0	300	0	300	6 450	0	6 450
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	24 500	0	24 500
42206	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	82 380	118	82 498	64 109	1 155	65 264	59 170	2 160	61 330	77 441	1 123	78 564
42304	8 648	0	8 648	4 591	0	4 591	4 680	0	4 680	8 737	0	8 737
42305	24 102	2 911	27 013	5 620	389	6 009	11 017	555	11 572	29 499	3 077	32 576
42306	1 432 195	73 785	1 505 980	97 766	7 858	105 624	107 056	5 693	112 749	1 441 485	71 620	1 513 105
42307	621 792	11 770	633 562	107 668	472	108 140	106 133	692	106 825	620 257	11 990	632 247
42309	3 543	0	3 543	264	0	264	0	0	0	3 279	0	3 279
42601	406	0	406	91	0	91	227	0	227	542	0	542
42606	2 553	6 990	9 543	5	258	263	648	1 191	1 839	3 196	7 923	11 119
42607	6 194	2 012	8 206	733	77	810	542	59	601	6 003	1 994	7 997
44915	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
45215	70 096	0	70 096	6 939	0	6 939	3 015	0	3 015	66 172	0	66 172
45315	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
45415	2 168	0	2 168	229	0	229	81	0	81	2 020	0	2 020
45515	11 961	0	11 961	570	0	570	860	0	860	12 251	0	12 251
45818	142 011	0	142 011	361	0	361	9 805	0	9 805	151 455	0	151 455
45918	8 272	0	8 272	2 596	0	2 596	707	0	707	6 383	0	6 383
47401	17 221	0	17 221	69 309	0	69 309	68 980	0	68 980	16 892	0	16 892
47405	0	0	0	21 142	7 753	28 895	21 142	7 753	28 895	0	0	0
47407	0	0	0	24 082	4 085	28 167	24 082	4 085	28 167	0	0	0
47411	18 621	457	19 078	12 481	380	12 861	15 808	387	16 195	21 948	464	22 412
47416	520	0	520	11 965	0	11 965	13 255	0	13 255	1 810	0	1 810
47422	251	0	251	1 291 130	0	1 291 130	1 291 107	0	1 291 107	228	0	228
47425	5 566	0	5 566	2 806	0	2 806	4 047	0	4 047	6 807	0	6 807
47426	6 897	0	6 897	2 149	0	2 149	2 145	0	2 145	6 893	0	6 893
47702	121	0	121	18	0	18	0	0	0	103	0	103
47804	4 174	0	4 174	2 311	0	2 311	128	0	128	1 991	0	1 991
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	2 856	0	2 856	4 961	0	4 961	3 608	0	3 608	1 503	0	1 503
60305	4	0	4	9 452	0	9 452	9 448	0	9 448	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	701	0	701	701	0	701
60311	1 195	0	1 195	1 118	0	1 118	1 214	0	1 214	1 291	0	1 291
60322	2	0	2	2 514	0	2 514	2 545	0	2 545	33	0	33
60324	1 181	0	1 181	28	0	28	1	0	1	1 154	0	1 154
60405	2 684	0	2 684	11	0	11	0	0	0	2 673	0	2 673
60601	72 012	0	72 012	76	0	76	452	0	452	72 388	0	72 388
60603	884	0	884	0	0	0	112	0	112	996	0	996
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	15 838	0	15 838	0	0	0	0	0	0	15 838	0	15 838
70601	620 714	0	620 714	4	0	4	65 514	0	65 514	686 224	0	686 224
70603	66 869	0	66 869	0	0	0	6 458	0	6 458	73 327	0	73 327
Итого по пассиву (баланс)	6 148 643	104 892	6 253 535	5 833 057	71 853	5 904 910	5 670 376	71 402	5 741 778	5 985 962	104 441	6 090 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	127 661	0	127 661	33 348	0	33 348	24 338	0	24 338	136 671	0	136 671
90901	83 686	0	83 686	15 136	0	15 136	14 582	0	14 582	84 240	0	84 240
90902	491 177	0	491 177	217 068	0	217 068	84 363	0	84 363	623 882	0	623 882
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 502 788	2 455	8 505 243	206 231	60	206 291	214 556	37	214 593	8 494 463	2 478	8 496 941
91418	144 475	0	144 475	68 980	0	68 980	63 259	0	63 259	150 196	0	150 196
91501	3 560	0	3 560	15 593	0	15 593	929	0	929	18 224	0	18 224
91506	203 222	0	203 222	0	0	0	2 834	0	2 834	200 388	0	200 388
91604	24 171	0	24 171	1 471	0	1 471	518	0	518	25 124	0	25 124
91704	11 388	0	11 388	0	0	0	8	0	8	11 380	0	11 380
91802	105 909	0	105 909	0	0	0	0	0	0	105 909	0	105 909
91803	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
99998	5 598 887	0	5 598 887	472 213	0	472 213	572 469	0	572 469	5 498 631	0	5 498 631
Итого по активу (баланс)	15 299 638	2 455	15 302 093	1 030 041	60	1 030 101	977 858	37	977 895	15 351 821	2 478	15 354 299
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91211	1 405	0	1 405	0	0	0	13	0	13	1 418	0	1 418
91311	206 582	0	206 582	17 966	0	17 966	27 454	0	27 454	216 070	0	216 070
91312	4 482 264	2 508	4 484 772	218 129	38	218 167	144 922	62	144 984	4 409 057	2 532	4 411 589
91315	576 823	0	576 823	18 140	0	18 140	20 429	0	20 429	579 112	0	579 112
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	315 156	0	315 156	317 393	0	317 393	194 276	0	194 276	192 039	0	192 039
91318	505	0	505	0	0	0	84 554	0	84 554	85 059	0	85 059
91507	3 144	0	3 144	300	0	300	0	0	0	2 844	0	2 844
99999	9 703 206	0	9 703 206	397 740	0	397 740	550 202	0	550 202	9 855 668	0	9 855 668
Итого по пассиву (баланс)	15 299 585	2 508	15 302 093	970 171	38	970 209	1 022 353	62	1 022 415	15 351 767	2 532	15 354 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?