Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	297 691	1 894	299 585	2 597 926	1 616	2 599 542	2 646 633	1 922	2 648 555	248 984	1 588	250 572
20208	114 486	0	114 486	515 114	0	515 114	536 082	0	536 082	93 518	0	93 518
20209	0	0	0	1 739 584	433	1 740 017	1 739 584	433	1 740 017	0	0	0
30102	453 326	0	453 326	10 782 496	0	10 782 496	10 951 587	0	10 951 587	284 235	0	284 235
30110	1 618 965	6 616	1 625 581	12 784 089	10 604	12 794 693	11 241 510	10 727	11 252 237	3 161 544	6 493	3 168 037
30114	0	272	272	0	32	32	0	14	14	0	290	290
30202	402 205	0	402 205	3 602	0	3 602	0	0	0	405 807	0	405 807
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	34 182	104	34 286	1 543 527	10 348	1 553 875	1 552 053	10 349	1 562 402	25 656	103	25 759
30602	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	273 000	0	273 000	20 000	0	20 000	168 000	0	168 000	125 000	0	125 000
45201	4 423	0	4 423	12 560	0	12 560	12 355	0	12 355	4 628	0	4 628
45204	30 000	0	30 000	159 000	0	159 000	30 000	0	30 000	159 000	0	159 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	159 000	0	159 000	141 000	0	141 000
45207	84 591	0	84 591	0	0	0	5 953	0	5 953	78 638	0	78 638
45208	58 320	0	58 320	0	0	0	16 254	0	16 254	42 066	0	42 066
45407	1 348	0	1 348	0	0	0	113	0	113	1 235	0	1 235
45408	1 057	0	1 057	0	0	0	84	0	84	973	0	973
45503	48 200	0	48 200	0	0	0	48 200	0	48 200	0	0	0
45504	28 000	0	28 000	47 500	0	47 500	5 000	0	5 000	70 500	0	70 500
45505	129 204	0	129 204	52 048	0	52 048	38 533	0	38 533	142 719	0	142 719
45506	1 353 753	0	1 353 753	452 147	0	452 147	268 321	0	268 321	1 537 579	0	1 537 579
45507	5 586 826	0	5 586 826	3 428 187	0	3 428 187	2 554 144	0	2 554 144	6 460 869	0	6 460 869
45509	115 815	0	115 815	42 643	0	42 643	37 079	0	37 079	121 379	0	121 379
45510	10 729	0	10 729	0	0	0	70	0	70	10 659	0	10 659
45812	5 843	0	5 843	11 323	0	11 323	16 815	0	16 815	351	0	351
45814	313	0	313	10	0	10	0	0	0	323	0	323
45815	124 116	0	124 116	95 525	0	95 525	96 682	0	96 682	122 959	0	122 959
45912	85	0	85	2 243	0	2 243	2 304	0	2 304	24	0	24
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	51 220	0	51 220	40 906	0	40 906	35 261	0	35 261	56 865	0	56 865
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
47106	758	0	758	40	0	40	0	0	0	798	0	798
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	199 917	0	199 917	199	0	199	199	0	199	199 917	0	199 917
47417	182	0	182	8 872	0	8 872	8 597	0	8 597	457	0	457
47423	226 492	0	226 492	1 255 141	0	1 255 141	1 336 757	0	1 336 757	144 876	0	144 876
47427	58 411	0	58 411	179 484	0	179 484	163 632	0	163 632	74 263	0	74 263
47802	3 054 179	0	3 054 179	2 430 276	0	2 430 276	2 939 715	0	2 939 715	2 544 740	0	2 544 740
47803	31 360	0	31 360	0	0	0	1 684	0	1 684	29 676	0	29 676
50104	707 203	0	707 203	4 194	0	4 194	1 815	0	1 815	709 582	0	709 582
50106	111 722	0	111 722	1 001	0	1 001	1 625	0	1 625	111 098	0	111 098
50121	10 674	0	10 674	1 117	0	1 117	252	0	252	11 539	0	11 539
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	300 119	0	300 119	1 520	0	1 520	0	0	0	301 639	0	301 639
52503	2 052	0	2 052	0	0	0	1 088	0	1 088	964	0	964
60302	5 546	0	5 546	0	0	0	4 007	0	4 007	1 539	0	1 539
60306	34	0	34	13 278	0	13 278	13 296	0	13 296	16	0	16
60308	66	0	66	24	0	24	41	0	41	49	0	49
60310	298	0	298	5 525	0	5 525	4 841	0	4 841	982	0	982
60312	182 981	0	182 981	355 310	0	355 310	371 129	0	371 129	167 162	0	167 162
60314	341	28	369	0	7	7	81	7	88	260	28	288
60323	5 015	0	5 015	3 204	0	3 204	1 266	0	1 266	6 953	0	6 953
60401	99 498	0	99 498	3 521	0	3 521	0	0	0	103 019	0	103 019
60701	1 364	0	1 364	4 920	0	4 920	3 522	0	3 522	2 762	0	2 762
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61008	312	0	312	2 782	0	2 782	1 297	0	1 297	1 797	0	1 797
61009	2 106	0	2 106	4 182	0	4 182	2 736	0	2 736	3 552	0	3 552
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	0	0	0	31 695	0	31 695
61209	0	0	0	2 582 984	0	2 582 984	2 582 984	0	2 582 984	0	0	0
61212	0	0	0	2 964 507	0	2 964 507	2 964 507	0	2 964 507	0	0	0
61403	53 751	0	53 751	2 577	0	2 577	2 465	0	2 465	53 863	0	53 863
70606	5 480 446	0	5 480 446	754 731	0	754 731	1 110	0	1 110	6 234 067	0	6 234 067
70607	5 486	0	5 486	52	0	52	1 005	0	1 005	4 533	0	4 533
70608	6 614	0	6 614	277	0	277	0	0	0	6 891	0	6 891
70611	50 733	0	50 733	26 698	0	26 698	0	0	0	77 431	0	77 431
Итого по активу (баланс)	21 760 442	8 914	21 769 356	44 986 847	23 040	45 009 887	42 571 268	23 452	42 594 720	24 176 021	8 502	24 184 523
Пассив
10208	1 217 000	0	1 217 000	167 000	0	167 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	37 888	0	37 888	285 206	0	285 206	283 266	0	283 266	35 948	0	35 948
30126	3 453	0	3 453	8 912	0	8 912	8 627	0	8 627	3 168	0	3 168
30226	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
30232	777	20	797	653 356	10 302	663 658	653 311	10 302	663 613	732	20	752
31302	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 240 000	0	1 240 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31305	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
40701	44 303	0	44 303	115 490	0	115 490	108 029	0	108 029	36 842	0	36 842
40702	78 883	8	78 891	1 045 823	198	1 046 021	1 005 705	198	1 005 903	38 765	8	38 773
40703	70 126	0	70 126	2 098	0	2 098	2 751	0	2 751	70 779	0	70 779
40802	5 659	0	5 659	24 034	0	24 034	23 508	0	23 508	5 133	0	5 133
40817	2 045 812	0	2 045 812	7 304 131	0	7 304 131	7 243 667	0	7 243 667	1 985 348	0	1 985 348
40820	5 440	0	5 440	8 645	0	8 645	9 865	0	9 865	6 660	0	6 660
40905	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	35	0	35	3 665	0	3 665	3 719	0	3 719	89	0	89
40912	0	26	26	0	1	1	0	163	163	0	188	188
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	121 656	0	121 656	84 456	0	84 456	87 257	0	87 257	124 457	0	124 457
42304	41 482	0	41 482	7 635	0	7 635	6 877	0	6 877	40 724	0	40 724
42305	40 326	0	40 326	3 362	0	3 362	7 927	0	7 927	44 891	0	44 891
42306	1 076 285	0	1 076 285	150 215	0	150 215	155 098	0	155 098	1 081 168	0	1 081 168
42307	9 249 990	0	9 249 990	327 163	0	327 163	492 973	0	492 973	9 415 800	0	9 415 800
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	486	0	486	32	0	32	42	0	42	496	0	496
42604	67	0	67	5	0	5	0	0	0	62	0	62
42605	1 136	0	1 136	416	0	416	44	0	44	764	0	764
42606	2 463	0	2 463	9	0	9	1 547	0	1 547	4 001	0	4 001
42607	25 574	0	25 574	481	0	481	1 093	0	1 093	26 186	0	26 186
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	23 763	0	23 763	8 299	0	8 299	2 223	0	2 223	17 687	0	17 687
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	321 197	0	321 197	38 154	0	38 154	59 707	0	59 707	342 750	0	342 750
45818	80 363	0	80 363	11 200	0	11 200	8 912	0	8 912	78 075	0	78 075
45918	11 353	0	11 353	2 719	0	2 719	8 593	0	8 593	17 227	0	17 227
47108	1 689	0	1 689	0	0	0	40	0	40	1 729	0	1 729
47407	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
47411	41 927	0	41 927	110 298	0	110 298	113 527	0	113 527	45 156	0	45 156
47416	49	0	49	457	0	457	575	0	575	167	0	167
47422	221 847	0	221 847	4 193 415	0	4 193 415	4 180 019	0	4 180 019	208 451	0	208 451
47425	70 389	0	70 389	70 682	0	70 682	79 732	0	79 732	79 439	0	79 439
47426	1 545	0	1 545	4 172	0	4 172	4 325	0	4 325	1 698	0	1 698
47804	257 872	0	257 872	206 501	0	206 501	209 384	0	209 384	260 755	0	260 755
50120	1 630	0	1 630	211	0	211	0	0	0	1 419	0	1 419
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
52304	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
60301	158 965	0	158 965	95 838	0	95 838	87 634	0	87 634	150 761	0	150 761
60305	14 547	0	14 547	59 674	0	59 674	60 569	0	60 569	15 442	0	15 442
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	49 255	0	49 255	49 255	0	49 255	0	0	0
60311	467	0	467	179 314	0	179 314	179 383	0	179 383	536	0	536
60322	454	0	454	12 265	0	12 265	12 239	0	12 239	428	0	428
60324	5 663	0	5 663	677	0	677	20	0	20	5 006	0	5 006
60405	1 233	0	1 233	4	0	4	0	0	0	1 229	0	1 229
60601	48 092	0	48 092	0	0	0	1 627	0	1 627	49 719	0	49 719
60706	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60903	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
61012	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	171	0	171	152	0	152	153	0	153	172	0	172
61501	133	0	133	0	0	0	412	0	412	545	0	545
70601	5 902 647	0	5 902 647	1 283	0	1 283	882 689	0	882 689	6 784 053	0	6 784 053
70602	275	0	275	993	0	993	1 117	0	1 117	399	0	399
70603	7 505	0	7 505	0	0	0	237	0	237	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	21 769 287	69	21 769 356	17 638 173	10 700	17 648 873	20 053 178	10 862	20 064 040	24 184 292	231	24 184 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	69 418	0	69 418	1 786	0	1 786	312	0	312	70 892	0	70 892
90902	71 575	0	71 575	13 443	0	13 443	2 031	0	2 031	82 987	0	82 987
91202	114	0	114	14	0	14	12	0	12	116	0	116
91203	338	0	338	12	0	12	10	0	10	340	0	340
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 249 159	0	5 249 159	346 139	0	346 139	740 568	0	740 568	4 854 730	0	4 854 730
91418	3 121 559	0	3 121 559	2 423 563	0	2 423 563	2 940 669	0	2 940 669	2 604 453	0	2 604 453
91604	30 219	0	30 219	27 340	0	27 340	27 511	0	27 511	30 048	0	30 048
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	9 513 720	0	9 513 720	4 867 910	0	4 867 910	4 308 291	0	4 308 291	10 073 339	0	10 073 339
Итого по активу (баланс)	18 069 684	0	18 069 684	7 680 207	0	7 680 207	8 019 405	0	8 019 405	17 730 486	0	17 730 486
Пассив
91003	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
91311	318 936	0	318 936	29 130	0	29 130	0	0	0	289 806	0	289 806
91312	8 950 810	0	8 950 810	3 946 798	0	3 946 798	4 541 874	0	4 541 874	9 545 886	0	9 545 886
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	577	0	577	322 625	0	322 625	322 420	0	322 420	372	0	372
91318	28 887	0	28 887	6 118	0	6 118	0	0	0	22 769	0	22 769
91507	23 897	0	23 897	1	0	1	0	0	0	23 896	0	23 896
91508	613	0	613	18	0	18	15	0	15	610	0	610
99999	8 555 964	0	8 555 964	3 698 075	0	3 698 075	2 799 258	0	2 799 258	7 657 147	0	7 657 147
Итого по пассиву (баланс)	18 069 684	0	18 069 684	8 006 367	0	8 006 367	7 667 169	0	7 667 169	17 730 486	0	17 730 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 022 032,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	1 022 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 022 040,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 003,0000	0	0	1 022 037,0000
Пассив
98050	0	0	1 022 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 022 030,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 022 040,0000	0	0	3 000 003,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	1 022 037,0000

Страница была полезной?