Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 447	10 615	69 062	219 799	155 468	375 267	230 041	153 733	383 774	48 205	12 350	60 555
20209	0	2 264	2 264	102 910	16 979	119 889	102 910	19 243	122 153	0	0	0
30102	86 319	0	86 319	5 029 217	0	5 029 217	5 006 213	0	5 006 213	109 323	0	109 323
30110	61 233	7 768	69 001	3 409 521	140 393	3 549 914	3 464 474	139 431	3 603 905	6 280	8 730	15 010
30202	2 418	0	2 418	73	0	73	0	0	0	2 491	0	2 491
30221	0	0	0	1 859	838	2 697	1 859	838	2 697	0	0	0
30233	0	0	0	1 299	16	1 315	1 299	16	1 315	0	0	0
30302	16 667	0	16 667	53 016	22 106	75 122	33 760	22 106	55 866	35 923	0	35 923
30306	67 000	0	67 000	311 992	19 329	331 321	209 392	19 329	228 721	169 600	0	169 600
30602	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 164 610	0	3 164 610	3 014 130	0	3 014 130	150 480	0	150 480
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	432	0	432	806	0	806	722	0	722	516	0	516
45207	23 500	0	23 500	0	0	0	1 546	0	1 546	21 954	0	21 954
45208	43 890	0	43 890	0	0	0	632	0	632	43 258	0	43 258
45408	72 103	0	72 103	0	0	0	22 947	0	22 947	49 156	0	49 156
45505	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45506	3 802	0	3 802	410	0	410	837	0	837	3 375	0	3 375
45507	47 255	0	47 255	4 600	0	4 600	2 608	0	2 608	49 247	0	49 247
45812	464	0	464	435	0	435	29	0	29	870	0	870
45814	412	0	412	4 021	0	4 021	0	0	0	4 433	0	4 433
45815	559	0	559	158	0	158	0	0	0	717	0	717
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	118	0	118	2	0	2	2	0	2	118	0	118
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47423	1 093	0	1 093	103	0	103	41	0	41	1 155	0	1 155
47427	2 026	0	2 026	2 786	0	2 786	3 069	0	3 069	1 743	0	1 743
47802	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
50208	0	0	0	6 006	0	6 006	0	0	0	6 006	0	6 006
60302	1 668	0	1 668	19	0	19	412	0	412	1 275	0	1 275
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	1 362	0	1 362	2 235	0	2 235	2 518	0	2 518	1 079	0	1 079
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	33 353	0	33 353	255	0	255	0	0	0	33 608	0	33 608
60701	0	0	0	439	0	439	255	0	255	184	0	184
61008	30	0	30	218	0	218	101	0	101	147	0	147
61009	7	0	7	154	0	154	35	0	35	126	0	126
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61403	801	0	801	660	0	660	62	0	62	1 399	0	1 399
70606	103 297	0	103 297	14 417	0	14 417	1	0	1	117 713	0	117 713
70608	11 270	0	11 270	1 874	0	1 874	0	0	0	13 144	0	13 144
70611	0	0	0	393	0	393	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	671 412	20 647	692 059	12 350 561	355 129	12 705 690	12 106 257	354 696	12 460 953	915 716	21 080	936 796
Пассив
10208	220 693	0	220 693	0	0	0	0	0	0	220 693	0	220 693
10601	26 221	0	26 221	0	0	0	0	0	0	26 221	0	26 221
10701	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
10801	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	4 608	12 717	17 325	4 608	12 717	17 325	0	0	0
30232	0	0	0	705	2 168	2 873	705	2 168	2 873	0	0	0
30301	16 667	0	16 667	33 760	22 106	55 866	53 016	22 106	75 122	35 923	0	35 923
30305	67 000	0	67 000	209 392	19 329	228 721	311 992	19 329	331 321	169 600	0	169 600
40701	223	0	223	74 486	0	74 486	74 924	0	74 924	661	0	661
40702	168 280	0	168 280	4 756 933	0	4 756 933	4 849 192	0	4 849 192	260 539	0	260 539
40703	66	0	66	176	0	176	111	0	111	1	0	1
40802	6 790	0	6 790	35 297	0	35 297	34 922	0	34 922	6 415	0	6 415
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	18 298	17	18 315	18 298	17	18 315	0	0	0
40909	0	0	0	983	1 458	2 441	983	1 458	2 441	0	0	0
40910	0	0	0	304	943	1 247	304	943	1 247	0	0	0
40911	0	0	0	17 443	0	17 443	17 443	0	17 443	0	0	0
40912	0	0	0	3 806	10 471	14 277	3 806	10 471	14 277	0	0	0
40913	0	0	0	11 044	84 910	95 954	11 044	84 910	95 954	0	0	0
45215	22 243	0	22 243	1 948	0	1 948	169	0	169	20 464	0	20 464
45415	8 295	0	8 295	4 633	0	4 633	713	0	713	4 375	0	4 375
45515	3 884	0	3 884	1 587	0	1 587	1 749	0	1 749	4 046	0	4 046
45818	1 144	0	1 144	29	0	29	4 435	0	4 435	5 550	0	5 550
45918	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
47108	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47416	75	0	75	1 911	0	1 911	1 836	0	1 836	0	0	0
47422	19	0	19	1 773	0	1 773	1 772	0	1 772	18	0	18
47425	802	0	802	1 128	0	1 128	1 223	0	1 223	897	0	897
47804	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
52301	10 640	0	10 640	500	0	500	11 700	0	11 700	21 840	0	21 840
52406	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60301	265	0	265	1 251	0	1 251	986	0	986	0	0	0
60305	20	0	20	2 872	0	2 872	2 852	0	2 852	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	65	0	65	70	0	70
60311	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	23	0	23	23	0	23	53	0	53	53	0	53
60601	6 006	0	6 006	0	0	0	52	0	52	6 058	0	6 058
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	27	0	27	7	0	7	2	0	2	22	0	22
70601	105 713	0	105 713	0	0	0	18 870	0	18 870	124 583	0	124 583
70603	11 620	0	11 620	0	0	0	1 809	0	1 809	13 429	0	13 429
Итого по пассиву (баланс)	692 059	0	692 059	5 185 583	154 119	5 339 702	5 430 320	154 119	5 584 439	936 796	0	936 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	434	0	434	2	0	2	2	0	2	434	0	434
90902	8 416	0	8 416	48	0	48	33	0	33	8 431	0	8 431
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	233 302	0	233 302	0	0	0	5 888	0	5 888	227 414	0	227 414
91418	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 270	0	2 270	694	0	694	666	0	666	2 298	0	2 298
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	562 678	0	562 678	14 943	0	14 943	86 726	0	86 726	490 895	0	490 895
Итого по активу (баланс)	816 054	0	816 054	15 687	0	15 687	93 315	0	93 315	738 426	0	738 426
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	155 877	0	155 877	35 563	0	35 563	3 645	0	3 645	123 959	0	123 959
91312	392 580	0	392 580	46 184	0	46 184	4 550	0	4 550	350 946	0	350 946
91316	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91317	4 234	0	4 234	4 906	0	4 906	6 395	0	6 395	5 723	0	5 723
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	280	0	280	10 110	0	10 110
99999	253 376	0	253 376	6 588	0	6 588	743	0	743	247 531	0	247 531
Итого по пассиву (баланс)	816 054	0	816 054	93 314	0	93 314	15 686	0	15 686	738 426	0	738 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?